Rachunek przepływów pieniężnych Waste Management (WM)
NYSE · Industrials · Waste Management · Pracownicy: 60 500 · CEO: James C. Fish Jr.
- Cena
- 233,45 $ +1,10%
- Kapitalizacja
- 92,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 116 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 2,07 $
W Q3 '26 Waste Management (WM): przepływy operacyjne 1,64 mld $, nakłady inwestycyjne 657 mln $, wolne przepływy pieniężne 983 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,74 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 469 mln $ | 708 mln $ | 680 mln $ | 760 mln $ | 597 mln $ | 637 mln $ | 727 mln $ | 603 mln $ | 742 mln $ | 723 mln $ | 786 mln $ | 820 mln $ | |
| Amortyzacja | 559 mln $ | 547 mln $ | 576 mln $ | 591 mln $ | 686 mln $ | 691 mln $ | 744 mln $ | 764 mln $ | 806 mln $ | 735 mln $ | 777 mln $ | 792 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 22 mln $ | 30 mln $ | 27 mln $ | 27 mln $ | 34 mln $ | 51 mln $ | -100 mln $ | 0 $ | 0 $ | 52 mln $ | -52 mln $ | 41 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 14 mln $ | 57 mln $ | -43 mln $ | 51 mln $ | 59 mln $ | 59 mln $ | -59 mln $ | 162 mln $ | 122 mln $ | 112 mln $ | -112 mln $ | 53 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 42 mln $ | 9 mln $ | -98 mln $ | -65 mln $ | 123 mln $ | -237 mln $ | 237 mln $ | -205 mln $ | -41 mln $ | -180 mln $ | 72 mln $ | -109 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 276 mln $ | 16 mln $ | 12 mln $ | -6 mln $ | 12 mln $ | 7 mln $ | -4 mln $ | 268 mln $ | 69 mln $ | 59 mln $ | 255 mln $ | 43 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,38 mld $ | 1,37 mld $ | 1,15 mld $ | 1,36 mld $ | 1,51 mld $ | 1,21 mld $ | 1,55 mld $ | 1,59 mld $ | 1,7 mld $ | 1,5 mld $ | 1,73 mld $ | 1,64 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,04 mld $ | -668 mln $ | -667 mln $ | -781 mln $ | -1,12 mld $ | -831 mln $ | -732 mln $ | -776 mln $ | -888 mln $ | -650 mln $ | -630 mln $ | -657 mln $ | |
| Przejęcia | -21 mln $ | 4 mln $ | -189 mln $ | -498 mln $ | -6,71 mld $ | -3 mln $ | -363 mln $ | -29 mln $ | 13 mln $ | 0 $ | -85 mln $ | -4 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 69 mln $ | 8 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -21 mln $ | -91 mln $ | -748 mln $ | 799 mln $ | 59 mln $ | 5 mln $ | 9 mln $ | 21 mln $ | 8 mln $ | -150 mln $ | 11 mln $ | 29 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,08 mld $ | -755 mln $ | -1,6 mld $ | -480 mln $ | -7,76 mld $ | -829 mln $ | -1,09 mld $ | -784 mln $ | -867 mln $ | -731 mln $ | -696 mln $ | -632 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 584 mln $ | -158 mln $ | 586 mln $ | -133 mln $ | 6,41 mld $ | -170 mln $ | 71 mln $ | -717 mln $ | -517 mln $ | -77 mln $ | 416 mln $ | -363 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -312 mln $ | -250 mln $ | -12 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | -344 mln $ | -659 mln $ | -580 mln $ | |
| Dywidendy | -281 mln $ | -307 mln $ | -301 mln $ | -301 mln $ | -301 mln $ | -336 mln $ | -333 mln $ | -332 mln $ | -333 mln $ | -385 mln $ | -379 mln $ | -377 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 13 mln $ | -54 mln $ | -4 mln $ | -11 mln $ | -65 mln $ | -55 mln $ | -8 mln $ | 50 mln $ | 8 mln $ | -41 mln $ | -15 mln $ | -3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1 mln $ | -737 mln $ | 273 mln $ | -439 mln $ | 6,06 mld $ | -536 mln $ | -245 mln $ | -1,05 mld $ | -843 mln $ | -821 mln $ | -631 mln $ | -1,31 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 3 mln $ | -2 mln $ | -2 mln $ | 2 mln $ | -7 mln $ | 1 mln $ | 7 mln $ | -3 mln $ | -22 mln $ | -1 mln $ | -6 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 302 mln $ | -127 mln $ | -179 mln $ | 441 mln $ | -200 mln $ | -156 mln $ | 221 mln $ | -244 mln $ | -34 mln $ | -52 mln $ | 393 mln $ | -306 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 340 mln $ | 699 mln $ | 487 mln $ | 577 mln $ | 396 mln $ | 377 mln $ | 813 mln $ | 816 mln $ | 810 mln $ | 851 mln $ | 1,1 mld $ | 983 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,18 mld $ | 1,95 mld $ | 1,92 mld $ | 1,67 mld $ | 1,5 mld $ | 1,82 mld $ | 2,24 mld $ | 2,28 mld $ | 2,75 mld $ | 2,71 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,3 mld $ | 1,38 mld $ | 1,48 mld $ | 1,57 mld $ | 1,77 mld $ | 2,11 mld $ | 2,15 mld $ | 2,2 mld $ | 2,4 mld $ | 735 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 90 mln $ | 101 mln $ | 89 mln $ | 86 mln $ | 94 mln $ | 108 mln $ | 84 mln $ | 93 mln $ | 118 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 73 mln $ | -251 mln $ | 25 mln $ | 100 mln $ | 165 mln $ | -77 mln $ | 49 mln $ | 83 mln $ | 124 mln $ | 363 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 77 mln $ | -201 mln $ | -29 mln $ | 80 mln $ | -327 mln $ | 126 mln $ | -145 mln $ | -251 mln $ | -31 mln $ | -513 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 282 mln $ | 206 mln $ | 85 mln $ | 363 mln $ | 201 mln $ | 254 mln $ | 158 mln $ | 317 mln $ | 34 mln $ | 2,75 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3 mld $ | 3,18 mld $ | 3,57 mld $ | 3,87 mld $ | 3,4 mld $ | 4,34 mld $ | 4,54 mld $ | 4,72 mld $ | 5,39 mld $ | 6,04 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,34 mld $ | -1,51 mld $ | -1,69 mld $ | -1,82 mld $ | -1,63 mld $ | -1,9 mld $ | -2,59 mld $ | -2,9 mld $ | -3,23 mld $ | -3,23 mld $ | |
| Przejęcia | -568 mln $ | -198 mln $ | -252 mln $ | -472 mln $ | -3,2 mld $ | 21 mln $ | -350 mln $ | -92 mln $ | -7,49 mld $ | -395 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -21 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -4 mln $ | 87 mln $ | -223 mln $ | -86 mln $ | -15 mln $ | -11 mln $ | -126 mln $ | -104 mln $ | 118 mln $ | 56 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,93 mld $ | -1,62 mld $ | -2,17 mld $ | -2,38 mld $ | -4,85 mld $ | -1,89 mld $ | -3,06 mld $ | -3,09 mld $ | -10,6 mld $ | -3,57 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 375 mln $ | 85 mln $ | 313 mln $ | 3,15 mld $ | -209 mln $ | -456 mln $ | 1,36 mld $ | 912 mln $ | 6,71 mld $ | -1,33 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -725 mln $ | -750 mln $ | -1 mld $ | -248 mln $ | -402 mln $ | -1,35 mld $ | -1,5 mld $ | -1,3 mld $ | -262 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -726 mln $ | -750 mln $ | -802 mln $ | -876 mln $ | -927 mln $ | -970 mln $ | -1,08 mld $ | -1,14 mld $ | -1,21 mld $ | -1,33 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -71 mln $ | 54 mln $ | -67 mln $ | -128 mln $ | -84 mln $ | -190 mln $ | 40 mln $ | 33 mln $ | -81 mln $ | -67 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,08 mld $ | -1,36 mld $ | -1,51 mld $ | 1,96 mld $ | -1,56 mld $ | -2,9 mld $ | -1,22 mld $ | -1,52 mld $ | 5,16 mld $ | -2,67 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -3 mln $ | -209 mln $ | -3 mln $ | 2 mln $ | 4 mln $ | 2 mln $ | -6 mln $ | 3 mln $ | -9 mln $ | 6 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 55 mln $ | -10 mln $ | -110 mln $ | 3,46 mld $ | -3 mld $ | -454 mln $ | 251 mln $ | 107 mln $ | -65 mln $ | -190 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,62 mld $ | 1,67 mld $ | 1,88 mld $ | 2,06 mld $ | 1,77 mld $ | 2,43 mld $ | 1,95 mld $ | 1,82 mld $ | 2,16 mld $ | 2,82 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 370 mln $ | 736 mln $ | 636 mln $ | 656 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 387 mln $ | 348 mln $ | 447 mln $ | 530 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01