Rachunek przepływów pieniężnych Welltower (WELL)
NYSE · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities · Pracownicy: 712 · CEO: Shankh S. Mitra
- Cena
- 234,61 $ +0,62%
- Kapitalizacja
- 169 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 188 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-27
- Następny raport
- 2027-02-09 Prognoza EPS: 0,69 $
W Q3 '26 Welltower (WELL): przepływy operacyjne 1 mld $, nakłady inwestycyjne 554 mln $, wolne przepływy pieniężne 449 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,26 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 83,9 mln $ | 127 mln $ | 255 mln $ | 467 mln $ | 124 mln $ | 257 mln $ | 305 mln $ | 282 mln $ | 118 mln $ | 752 mln $ | 463 mln $ | 415 mln $ | |
| Amortyzacja | 392 mln $ | 379 mln $ | 397 mln $ | 419 mln $ | 485 mln $ | 500 mln $ | 508 mln $ | 524 mln $ | 607 mln $ | 632 mln $ | 738 mln $ | 707 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 8,42 mln $ | 12 mln $ | 10,4 mln $ | 39,9 mln $ | 13,4 mln $ | 17,5 mln $ | 15,3 mln $ | 15,6 mln $ | 1,51 mld $ | 18,8 mln $ | 15,5 mln $ | 22,3 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -4,77 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -62 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -95,9 mln $ | -71,8 mln $ | 52,6 mln $ | 62,1 mln $ | -85 mln $ | -136 mln $ | -28,2 mln $ | 41,3 mln $ | -158 mln $ | -249 mln $ | -92,9 mln $ | -22,7 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -13,5 mln $ | -39,6 mln $ | -109 mln $ | -303 mln $ | 22,4 mln $ | -39,4 mln $ | -30 mln $ | -4,35 mln $ | -1,42 mld $ | -484 mln $ | 139 mln $ | -118 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 371 mln $ | 407 mln $ | 605 mln $ | 685 mln $ | 559 mln $ | 599 mln $ | 770 mln $ | 858 mln $ | 654 mln $ | 670 mln $ | 1,2 mld $ | 1 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | 22,2 mln $ | -13,8 mln $ | -14,5 mln $ | -15,7 mln $ | -14,2 mln $ | -11,5 mln $ | -8,65 mln $ | -6,15 mln $ | -7,48 mln $ | -388 mln $ | -319 mln $ | -554 mln $ | |
| Przejęcia | -2,56 mld $ | -167 mln $ | -587 mln $ | -1,13 mld $ | -1,9 mld $ | -2,04 mld $ | -1,16 mld $ | -1,14 mld $ | -10,1 mld $ | -1,11 mld $ | -5,2 mld $ | -3,38 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -527 mln $ | -11,7 mln $ | -25,5 mln $ | -12,1 mln $ | -11,8 mln $ | -59,2 mln $ | -8,23 mln $ | -23,9 mln $ | 14,7 mln $ | -1,38 mld $ | -704 mln $ | -347 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 913 tys. $ | 5,72 mln $ | 4,08 mln $ | 9,38 mln $ | 37,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 738 mln $ | 726 mln $ | 223 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -78,3 mln $ | -390 mln $ | -657 mln $ | -291 mln $ | -287 mln $ | 44,2 mln $ | -222 mln $ | -456 mln $ | 4,61 mld $ | 1,34 mld $ | 44,6 mln $ | 276 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,14 mld $ | -581 mln $ | -1,28 mld $ | -1,45 mld $ | -2,21 mld $ | -2,03 mld $ | -1,4 mld $ | -1,63 mld $ | -5,46 mld $ | -807 mln $ | -5,46 mld $ | -3,79 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -299 mln $ | -1,48 mld $ | -99,5 mln $ | 893 mln $ | 52,4 mln $ | -134 mln $ | -73,9 mln $ | 927 mln $ | 1,89 mld $ | -1,16 mld $ | -806 mln $ | 692 mln $ | |
| Dywidendy | -338 mln $ | -352 mln $ | -366 mln $ | -409 mln $ | -418 mln $ | -432 mln $ | -439 mln $ | -497 mln $ | -510 mln $ | -520 mln $ | -524 mln $ | -615 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 29,8 mln $ | -4,28 mln $ | -79,2 mln $ | -49,1 mln $ | -198 mln $ | -118 mln $ | -43,6 mln $ | -59,2 mln $ | -413 mln $ | -60,2 mln $ | -42,3 mln $ | -25,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2,14 mld $ | 579 mln $ | 1,06 mld $ | 1,68 mld $ | 1,59 mld $ | 1,31 mld $ | 1,42 mld $ | 3,24 mld $ | 3,03 mld $ | -200 mln $ | 1,53 mld $ | 3,1 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 25,5 mln $ | -2,19 mln $ | -463 tys. $ | 7,7 mln $ | -16,8 mln $ | 19,8 mln $ | 124 mln $ | -51,5 mln $ | 37,2 mln $ | -53,5 mln $ | 5,66 mln $ | -1,65 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -611 mln $ | 402 mln $ | 385 mln $ | 921 mln $ | -73 mln $ | -101 mln $ | 913 mln $ | 2,42 mld $ | -1,73 mld $ | -390 mln $ | -2,72 mld $ | 319 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 356 mln $ | 393 mln $ | 591 mln $ | 669 mln $ | 545 mln $ | 587 mln $ | 761 mln $ | 852 mln $ | 647 mln $ | 282 mln $ | 881 mln $ | 449 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 3,59 mln $ | 3,26 mln $ | 5,87 mln $ | -742 tys. $ | 32 tys. $ | 11,3 mln $ | 7,58 mln $ | 3,46 mln $ | 429 tys. $ | 20,1 mln $ | 0 $ | 941 tys. $ | |
| Zapłacone odsetki | 206 mln $ | 149 mln $ | 131 mln $ | 110 mln $ | 202 mln $ | 129 mln $ | 123 mln $ | 121 mln $ | 206 mln $ | 216 mln $ | 0 $ | 214 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,08 mld $ | 541 mln $ | 830 mln $ | 1,33 mld $ | 1,04 mld $ | 374 mln $ | 161 mln $ | 340 mln $ | 973 mln $ | 962 mln $ | |
| Amortyzacja | 910 mln $ | 939 mln $ | 970 mln $ | 1,04 mld $ | 1,05 mld $ | 1,05 mld $ | 1,34 mld $ | 1,44 mld $ | 1,68 mld $ | 2,14 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 28,9 mln $ | 19,1 mln $ | 27,6 mln $ | 25 mln $ | 28,3 mln $ | 17,8 mln $ | 26,1 mln $ | 37,2 mln $ | 75,8 mln $ | 1,56 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -290 mln $ | -34 mln $ | -287 mln $ | -664 mln $ | -781 mln $ | -94,8 mln $ | -7,25 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -3,74 mln $ | 50,3 mln $ | 76,6 mln $ | -92,5 mln $ | -31,8 mln $ | -44,6 mln $ | -141 mln $ | -76,4 mln $ | -42 mln $ | -281 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -88,1 mln $ | -80,4 mln $ | -32,9 mln $ | -106 mln $ | 60,3 mln $ | -30,8 mln $ | -47,1 mln $ | -142 mln $ | -430 mln $ | -1,49 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,64 mld $ | 1,43 mld $ | 1,58 mld $ | 1,54 mld $ | 1,36 mld $ | 1,28 mld $ | 1,33 mld $ | 1,6 mld $ | 2,26 mld $ | 2,88 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | 0 $ | -13,5 mln $ | 0 $ | -15,3 mln $ | -17,5 mln $ | -19,4 mln $ | -30,5 mln $ | -50,7 mln $ | -58,1 mln $ | -33,8 mln $ | |
| Przejęcia | -2,15 mld $ | -920 mln $ | -3,7 mld $ | -4,24 mld $ | -1,31 mld $ | -4,48 mld $ | -2,81 mld $ | -3,9 mld $ | -3,79 mld $ | -14,4 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -760 mln $ | -431 mln $ | -431 mln $ | -731 mln $ | -13,3 mln $ | -26,6 mln $ | -98,5 mln $ | -100 mln $ | -61 mln $ | -76,6 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,6 mld $ | 1,53 mld $ | 1,72 mld $ | 2,78 mld $ | 7,73 mln $ | 7,52 mln $ | 63,7 mln $ | 31,5 mln $ | 20,1 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -8,24 mln $ | -12,9 mln $ | 19,1 mln $ | 159 mln $ | 3,69 mld $ | 2,35 mln $ | -830 mln $ | -1,69 mld $ | -1,63 mld $ | 4,01 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -310 mln $ | 155 mln $ | -2,39 mld $ | -2,05 mld $ | 2,35 mld $ | -4,52 mld $ | -3,7 mld $ | -5,71 mld $ | -5,51 mld $ | -10,5 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 400 mln $ | -821 mln $ | 2,93 mld $ | 4,47 mld $ | -1,2 mld $ | 321 mln $ | 371 mln $ | 655 mln $ | -635 mln $ | 2,61 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -288 mln $ | 0 $ | 0 $ | -7,66 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -1,3 mld $ | -1,33 mld $ | -1,35 mld $ | -1,4 mld $ | -1,12 mld $ | -1,04 mld $ | -1,13 mld $ | -1,26 mld $ | -1,55 mld $ | -1,88 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -886 mln $ | -101 mln $ | -1,56 mld $ | -3,55 mld $ | -351 mln $ | -65,4 mln $ | -146 mln $ | 44,1 mln $ | -330 mln $ | -633 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,25 mld $ | -1,91 mld $ | 818 mln $ | 577 mln $ | -2,08 mld $ | 1,57 mld $ | 2,76 mld $ | 5,45 mld $ | 4,91 mld $ | 9 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -20,3 mln $ | 26,9 mln $ | -9,02 mln $ | 5,31 mln $ | 3,45 mln $ | -1,01 mln $ | -10,6 mln $ | 11 mln $ | -11,7 mln $ | 129 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 58,5 mln $ | -298 mln $ | 6,83 mln $ | 69,6 mln $ | 1,64 mld $ | -1,67 mld $ | 376 mln $ | 1,35 mld $ | 1,64 mld $ | 1,5 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,61 mld $ | 1,42 mld $ | 1,58 mld $ | 1,52 mld $ | 1,35 mld $ | 1,26 mld $ | 1,3 mld $ | 1,55 mld $ | 2,2 mld $ | 2,85 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 8,01 mln $ | 10,4 mln $ | 2,25 mln $ | 14,3 mln $ | 13,7 mln $ | 4,81 mln $ | 3,44 mln $ | 7,68 mln $ | 8,42 mln $ | 22,8 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 542 mln $ | 488 mln $ | 501 mln $ | 575 mln $ | 508 mln $ | 493 mln $ | 532 mln $ | 629 mln $ | 593 mln $ | 580 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01