Bilans Welltower (WELL)
NYSE · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities · Pracownicy: 712 · CEO: Shankh S. Mitra
- Cena
- 234,61 $ +0,62%
- Kapitalizacja
- 169 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 188 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-27
- Następny raport
- 2027-02-09 Prognoza EPS: 0,69 $
Na koniec Q3 '26 Welltower (WELL) miała 2,27 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 21,2 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 73,7 mld $, zobowiązania razem: 23,8 mld $, kapitał akcjonariuszy: 48,6 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,99 mld $ | 2,39 mld $ | 2,78 mld $ | 3,56 mld $ | 3,51 mld $ | 3,5 mld $ | 4,41 mld $ | 6,81 mld $ | 5,03 mld $ | 4,7 mld $ | 1,97 mld $ | 2,27 mld $ | |
| Należności | 2,89 mld $ | 2,96 mld $ | 3,31 mld $ | 3,33 mld $ | 3,52 mld $ | 3,58 mld $ | 3,77 mld $ | 4,15 mld $ | 4,7 mld $ | 5,18 mld $ | 0 $ | 3,03 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 82,4 mln $ | 89,8 mln $ | 87 mln $ | 219 mln $ | 205 mln $ | 108 mln $ | 114 mln $ | 134 mln $ | 176 mln $ | 116 mln $ | 132 mln $ | 141 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 4,96 mld $ | 5,43 mld $ | 6,18 mld $ | 7,11 mld $ | 7,23 mld $ | 7,19 mld $ | 8,29 mld $ | 11,1 mld $ | 9,91 mld $ | 10 mld $ | 2,1 mld $ | 5,45 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 351 mln $ | 349 mln $ | 360 mln $ | 358 mln $ | 1,2 mld $ | 1,23 mld $ | 1,28 mld $ | 1,25 mld $ | 2,16 mld $ | 2,02 mld $ | 60 mld $ | 61,2 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 1,64 mld $ | 1,72 mld $ | 1,71 mld $ | 2,21 mld $ | 1,94 mld $ | 1,79 mld $ | 1,96 mld $ | 1,84 mld $ | 1,81 mld $ | 2,05 mld $ | 2 mld $ | 2,05 mld $ | |
| Wartość firmy | 68,3 mln $ | 68,3 mln $ | 68,3 mln $ | 68,3 mln $ | 149 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 666 mln $ | 693 mln $ | 2,78 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,17 mld $ | 0 $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -215 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 37 mld $ | 37 mld $ | 37,2 mld $ | 39,2 mld $ | 39,9 mld $ | 42,4 mld $ | 41,5 mld $ | 45,3 mld $ | 53,4 mld $ | 53,2 mld $ | 2,6 mld $ | 4,97 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 39,1 mld $ | 39,1 mld $ | 39,4 mld $ | 41,8 mld $ | 43,8 mld $ | 46,1 mld $ | 47,5 mld $ | 48,4 mld $ | 57,4 mld $ | 57,2 mld $ | 67,8 mld $ | 68,3 mld $ | |
| Aktywa razem | 44 mld $ | 44,6 mld $ | 45,5 mld $ | 49 mld $ | 51 mld $ | 53,3 mld $ | 55,8 mld $ | 59,5 mld $ | 67,3 mld $ | 67,2 mld $ | 69,9 mld $ | 73,7 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 173 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 229 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 297 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 422 mln $ | 1,42 mld $ | 1,52 mld $ | 1,73 mld $ | 569 mln $ | 1,7 mld $ | 1,98 mld $ | 2,03 mld $ | 791 mln $ | 2,31 mld $ | 2,49 mld $ | 2,68 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 130 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 141 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 375 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 431 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 501 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,1 mld $ | 1,42 mld $ | 1,52 mld $ | 1,73 mld $ | 1,37 mld $ | 1,7 mld $ | 1,98 mld $ | 2,03 mld $ | 1,86 mld $ | 2,31 mld $ | 2,49 mld $ | 2,68 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 15,7 mld $ | 14,2 mld $ | 13,9 mld $ | 15,8 mld $ | 15,5 mld $ | 15,7 mld $ | 16 mld $ | 16,9 mld $ | 19,2 mld $ | 17,9 mld $ | 17,7 mld $ | 19,2 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 383 mln $ | 381 mln $ | 394 mln $ | 392 mln $ | 1,26 mld $ | 1,29 mld $ | 1,34 mld $ | 1,31 mld $ | 2,18 mld $ | 2,05 mld $ | 1,99 mld $ | 1,97 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 422 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 344 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 864 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 16,5 mld $ | 14,6 mld $ | 14,3 mld $ | 16,2 mld $ | 17,1 mld $ | 17 mld $ | 17,3 mld $ | 18,2 mld $ | 22,2 mld $ | 20 mld $ | 19,7 mld $ | 21,2 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 17,6 mld $ | 16 mld $ | 15,8 mld $ | 17,9 mld $ | 18,5 mld $ | 18,7 mld $ | 19,3 mld $ | 20,2 mld $ | 24,1 mld $ | 22,3 mld $ | 22,4 mld $ | 23,8 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 566 mln $ | 593 mln $ | 610 mln $ | 620 mln $ | 637 mln $ | 652 mln $ | 665 mln $ | 684 mln $ | 697 mln $ | 705 mln $ | 719 mln $ | 732 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -7,63 mld $ | -7,85 mld $ | -7,97 mld $ | -7,92 mld $ | -8,22 mld $ | -8,4 mld $ | -8,53 mld $ | -8,75 mld $ | -9,16 mld $ | -8,96 mld $ | -9,04 mld $ | -9,26 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -163 mln $ | -181 mln $ | -246 mln $ | -195 mln $ | -360 mln $ | -310 mln $ | -166 mln $ | -217 mln $ | -288 mln $ | -342 mln $ | -422 mln $ | -415 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 25,4 mld $ | 27,5 mld $ | 29 mld $ | 30,3 mld $ | 32 mld $ | 34 mld $ | 35,9 mld $ | 38,8 mld $ | 42,1 mld $ | 43,8 mld $ | 46,4 mld $ | 48,6 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 16,1 mld $ | 14,6 mld $ | 14,3 mld $ | 16,2 mld $ | 16,8 mld $ | 17 mld $ | 17,3 mld $ | 18,2 mld $ | 21,4 mld $ | 20 mld $ | 19,7 mld $ | 21,2 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 14,1 mld $ | 12,2 mld $ | 11,6 mld $ | 12,6 mld $ | 13,3 mld $ | 13,5 mld $ | 12,9 mld $ | 11,4 mld $ | 16,3 mld $ | 15,3 mld $ | 17,8 mld $ | 18,9 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 419 mln $ | 244 mln $ | 215 mln $ | 285 mln $ | 1,55 mld $ | 269 mln $ | 632 mln $ | 1,99 mld $ | 3,51 mld $ | 5,03 mld $ | |
| Należności | 1,78 mld $ | 1,38 mld $ | 1,38 mld $ | 1,49 mld $ | 1,42 mld $ | 2,24 mld $ | 2,35 mld $ | 2,89 mld $ | 3,52 mld $ | 4,7 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 188 mln $ | 65,5 mln $ | 101 mln $ | 101 mln $ | 476 mln $ | 77,5 mln $ | 90,6 mln $ | 82,4 mln $ | 205 mln $ | 176 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,39 mld $ | 1,69 mld $ | 1,7 mld $ | 1,88 mld $ | 3,44 mld $ | 2,58 mld $ | 3,08 mld $ | 4,96 mld $ | 7,23 mld $ | 9,91 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 24,5 mld $ | 24,6 mld $ | 27,1 mld $ | 536 mln $ | 466 mln $ | 523 mln $ | 324 mln $ | 351 mln $ | 1,2 mld $ | 2,16 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 457 mln $ | 446 mln $ | 483 mln $ | 583 mln $ | 946 mln $ | 1,04 mld $ | 1,5 mld $ | 1,64 mld $ | 1,94 mld $ | 1,81 mld $ | |
| Wartość firmy | 68,3 mln $ | 68,3 mln $ | 68,3 mln $ | 68,3 mln $ | 68,3 mln $ | 68,3 mln $ | 68,3 mln $ | 68,3 mln $ | 149 mln $ | 0 $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 666 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 25,9 mld $ | 25,7 mld $ | 28,1 mld $ | 30,3 mld $ | 27,6 mld $ | 30,7 mld $ | 32,9 mld $ | 37 mld $ | 39,9 mld $ | 53,4 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 26,5 mld $ | 26,3 mld $ | 28,6 mld $ | 31,5 mld $ | 29 mld $ | 32,3 mld $ | 34,8 mld $ | 39,1 mld $ | 43,8 mld $ | 57,4 mld $ | |
| Aktywa razem | 28,9 mld $ | 27,9 mld $ | 30,3 mld $ | 33,4 mld $ | 32,5 mld $ | 34,9 mld $ | 37,9 mld $ | 44 mld $ | 51 mld $ | 67,3 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 58,6 mln $ | 102 mln $ | 175 mln $ | 217 mln $ | 173 mln $ | 229 mln $ | 297 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 827 mln $ | 912 mln $ | 1,03 mld $ | 176 mln $ | 306 mln $ | 388 mln $ | 374 mln $ | 422 mln $ | 569 mln $ | 791 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 645 mln $ | 719 mln $ | 1,15 mld $ | 1,59 mld $ | 0 $ | 325 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 99,9 mln $ | 117 mln $ | 144 mln $ | 130 mln $ | 141 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 183 mln $ | 115 mln $ | 336 mln $ | 433 mln $ | 375 mln $ | 431 mln $ | 501 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,47 mld $ | 1,63 mld $ | 2,18 mld $ | 2,1 mld $ | 623 mln $ | 1,34 mld $ | 1,17 mld $ | 1,1 mld $ | 1,37 mld $ | 1,86 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 11,6 mld $ | 10,9 mld $ | 12,1 mld $ | 13,3 mld $ | 13,8 mld $ | 13,8 mld $ | 14,5 mld $ | 15,7 mld $ | 15,5 mld $ | 19,2 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 73,9 mln $ | 72,2 mln $ | 70,7 mln $ | 474 mln $ | 418 mln $ | 546 mln $ | 416 mln $ | 383 mln $ | 1,26 mld $ | 2,18 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 494 mln $ | 419 mln $ | 220 mln $ | 367 mln $ | 422 mln $ | 344 mln $ | 864 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 11,7 mld $ | 11 mld $ | 12,2 mld $ | 14,3 mld $ | 14,6 mld $ | 14,6 mld $ | 15,3 mld $ | 16,5 mld $ | 17,1 mld $ | 22,2 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 13,2 mld $ | 12,6 mld $ | 14,3 mld $ | 16,4 mld $ | 15,3 mld $ | 15,9 mld $ | 16,5 mld $ | 17,6 mld $ | 18,5 mld $ | 24,1 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 363 mln $ | 372 mln $ | 384 mln $ | 411 mln $ | 419 mln $ | 449 mln $ | 492 mln $ | 566 mln $ | 637 mln $ | 697 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -3,34 mld $ | -4,16 mld $ | -4,7 mld $ | -4,87 mld $ | -5,02 mld $ | -5,72 mld $ | -6,71 mld $ | -7,63 mld $ | -8,22 mld $ | -9,16 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -170 mln $ | -111 mln $ | -130 mln $ | -112 mln $ | -149 mln $ | -121 mln $ | -120 mln $ | -163 mln $ | -360 mln $ | -288 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 14,8 mld $ | 14,4 mld $ | 14,6 mld $ | 15,5 mld $ | 16 mld $ | 17,6 mld $ | 20,3 mld $ | 25,4 mld $ | 32 mld $ | 42,1 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 12,4 mld $ | 11,7 mld $ | 13,3 mld $ | 15,4 mld $ | 14,2 mld $ | 14,7 mld $ | 15 mld $ | 16,1 mld $ | 16,8 mld $ | 21,4 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 11,9 mld $ | 11,5 mld $ | 13,1 mld $ | 15,1 mld $ | 12,7 mld $ | 14,4 mld $ | 14,3 mld $ | 14,1 mld $ | 13,3 mld $ | 16,3 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01