Rachunek przepływów pieniężnych Workday, Inc. (WDAY)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 20 896 · CEO: Aneel Bhusri
- Cena
- 197,82 $ +1,21%
- Kapitalizacja
- 47,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 50,8 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-08-27
- Następny raport
- 2026-12-01 Prognoza EPS: 2,75 $
W Q2 '27 Workday, Inc. (WDAY): przepływy operacyjne 520 mln $, nakłady inwestycyjne 60 mln $, wolne przepływy pieniężne 460 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,84 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 114 mln $ | 1,19 mld $ | 107 mln $ | 132 mln $ | 193 mln $ | 94 mln $ | 68 mln $ | 228 mln $ | 252 mln $ | 693 mln $ | 222 mln $ | 632 mln $ | |
| Amortyzacja | 69 mln $ | 71,5 mln $ | 75 mln $ | 79 mln $ | 81 mln $ | 91 mln $ | 84 mln $ | 81 mln $ | 85 mln $ | 97 mln $ | 92 mln $ | 92 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 349 mln $ | 345 mln $ | 385 mln $ | 370 mln $ | 368 mln $ | 397 mln $ | 459 mln $ | 392 mln $ | 376 mln $ | 399 mln $ | 409 mln $ | 462 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -29,9 mln $ | -1,06 mld $ | 6 mln $ | 27 mln $ | 5 mln $ | -5 mln $ | 18 mln $ | 66 mln $ | 61 mln $ | 73 mln $ | 93 mln $ | -386 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -120 mln $ | 400 mln $ | -260 mln $ | -109 mln $ | -291 mln $ | 442 mln $ | -295 mln $ | -233 mln $ | -256 mln $ | 455 mln $ | -235 mln $ | -379 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 68,5 mln $ | 48,6 mln $ | 59 mln $ | 72 mln $ | 50 mln $ | 93 mln $ | 123 mln $ | 82 mln $ | 70 mln $ | -439 mln $ | 115 mln $ | 99 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 451 mln $ | 996 mln $ | 372 mln $ | 571 mln $ | 406 mln $ | 1,11 mld $ | 457 mln $ | 616 mln $ | 588 mln $ | 1,28 mld $ | 696 mln $ | 520 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -59,2 mln $ | -46,7 mln $ | -81 mln $ | -55 mln $ | -49 mln $ | -86 mln $ | -36 mln $ | -28 mln $ | -38 mln $ | -60 mln $ | -80 mln $ | -60 mln $ | |
| Przejęcia | -8,52 mln $ | 517 tys. $ | -512 mln $ | -10 mln $ | -302 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | -974 mln $ | -1,11 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -1,27 mld $ | -1,41 mld $ | -778 mln $ | -1,37 mld $ | -995 mln $ | -1,66 mld $ | -1,35 mld $ | -877 mln $ | -241 mln $ | -274 mln $ | -200 mln $ | -27 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,17 mld $ | 976 mln $ | 1,11 mld $ | 1,09 mld $ | 896 mln $ | 1,02 mld $ | 862 mln $ | 918 mln $ | 2,94 mld $ | 575 mln $ | 368 mln $ | 1,03 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,42 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21 mln $ | 9 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -172 mln $ | -481 mln $ | -258 mln $ | -346 mln $ | -450 mln $ | -727 mln $ | -523 mln $ | 13 mln $ | 1,69 mld $ | -844 mln $ | 97 mln $ | 947 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | -145 mln $ | -140 mln $ | -128 mln $ | -312 mln $ | -158 mln $ | -103 mln $ | -290 mln $ | -299 mln $ | -803 mln $ | -1,5 mld $ | -1,59 mld $ | -1,34 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -69 tys. $ | 474 tys. $ | -239 mln $ | -141 mln $ | -124 mln $ | -131 mln $ | -211 mln $ | -161 mln $ | -124 mln $ | -121 mln $ | -146 mln $ | -128 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -150 mln $ | -66,7 mln $ | -367 mln $ | -347 mln $ | -282 mln $ | -154 mln $ | -501 mln $ | -349 mln $ | -926 mln $ | -1,54 mld $ | -1,73 mld $ | -1,37 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -787 tys. $ | -302 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | 1 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 128 mln $ | 448 mln $ | -253 mln $ | -122 mln $ | -326 mln $ | 231 mln $ | -566 mln $ | 281 mln $ | 1,35 mld $ | -1,11 mld $ | -941 mln $ | 100 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 392 mln $ | 949 mln $ | 291 mln $ | 516 mln $ | 357 mln $ | 1,03 mld $ | 421 mln $ | 588 mln $ | 550 mln $ | 1,22 mld $ | 616 mln $ | 460 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 3 mln $ | 3,99 mln $ | 6 mln $ | 29 mln $ | 13 mln $ | -42 mln $ | 10 mln $ | 48 mln $ | 14 mln $ | 0 $ | 15 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 55,1 mln $ | -254 tys. $ | 55 mln $ | 0 $ | 55 mln $ | 0 $ | 55 mln $ | 0 $ | 55 mln $ | 0 $ | 52 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -408 mln $ | -321 mln $ | -418 mln $ | -481 mln $ | -282 mln $ | 29 mln $ | -367 mln $ | 1,38 mld $ | 526 mln $ | 693 mln $ | |
| Amortyzacja | 116 mln $ | 136 mln $ | 198 mln $ | 276 mln $ | 294 mln $ | 344 mln $ | 364 mln $ | 282 mln $ | 326 mln $ | 347 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 372 mln $ | 478 mln $ | 652 mln $ | 860 mln $ | 1 mld $ | 1,11 mld $ | 1,3 mld $ | 1,42 mld $ | 1,52 mld $ | 1,63 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 14,9 mln $ | -28 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 mln $ | -1,06 mld $ | 33 mln $ | 218 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 162 mln $ | 79,7 mln $ | 96,3 mln $ | 32,5 mln $ | 14 mln $ | 108 mln $ | 48,2 mln $ | -34 mln $ | -218 mln $ | -329 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 91,9 mln $ | 93,1 mln $ | 78 mln $ | 177 mln $ | 238 mln $ | 57,6 mln $ | 313 mln $ | 162 mln $ | 275 mln $ | 384 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 349 mln $ | 466 mln $ | 607 mln $ | 865 mln $ | 1,27 mld $ | 1,65 mld $ | 1,66 mld $ | 2,15 mld $ | 2,46 mld $ | 2,94 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -121 mln $ | -153 mln $ | -213 mln $ | -245 mln $ | -256 mln $ | -272 mln $ | -360 mln $ | -238 mln $ | -272 mln $ | -162 mln $ | |
| Przejęcia | -148 mln $ | -5,74 mln $ | -1,47 mld $ | -474 mln $ | 256 mln $ | -1,19 mld $ | 0 $ | -8 mln $ | -825 mln $ | -2,08 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -1,92 mld $ | -2,53 mld $ | -2,03 mld $ | -1,82 mld $ | -2,8 mld $ | -2,98 mld $ | -7,21 mld $ | -6,17 mld $ | -4,81 mld $ | -2,74 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,12 mld $ | 1,84 mld $ | 3,06 mld $ | 1,74 mld $ | 1,82 mld $ | 3,01 mld $ | 5,06 mld $ | 4,67 mld $ | 4,12 mld $ | 5,3 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -107 mln $ | -125 mln $ | -181 mln $ | -99,3 mln $ | -262 mln $ | -172 mln $ | -4,24 mln $ | -4 mln $ | 0 $ | 21 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -169 mln $ | -979 mln $ | -843 mln $ | -897 mln $ | -1,24 mld $ | -1,61 mld $ | -2,51 mld $ | -1,75 mld $ | -1,78 mld $ | 333 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 1,13 mld $ | -350 mln $ | -30 tys. $ | 479 mln $ | -37,6 mln $ | 1,13 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -74,7 mln $ | -423 mln $ | -700 mln $ | -2,9 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,6 mln $ | -94,9 mln $ | -248 tys. $ | -519 tys. $ | -2,66 mln $ | -463 tys. $ | -739 tys. $ | -22 mln $ | -636 mln $ | -616 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 59,7 mln $ | 1,11 mld $ | -257 mln $ | 125 mln $ | 625 mln $ | 110 mln $ | 1,2 mld $ | -268 mln $ | -1,15 mld $ | -3,32 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 385 tys. $ | 751 tys. $ | -614 tys. $ | -282 tys. $ | 1,33 mln $ | -705 tys. $ | -595 tys. $ | -1 mln $ | 0 $ | -6 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 240 mln $ | 594 mln $ | -493 mln $ | 92,5 mln $ | 653 mln $ | 153 mln $ | 354 mln $ | 129 mln $ | -470 mln $ | -53 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 228 mln $ | 313 mln $ | 394 mln $ | 620 mln $ | 1,01 mld $ | 1,38 mld $ | 1,3 mld $ | 1,91 mld $ | 2,19 mld $ | 2,78 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 5,32 mln $ | 3,42 mln $ | 6,01 mln $ | 9,01 mln $ | 9,94 mln $ | 13 mln $ | 89 mln $ | 39 mln $ | 65 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 3,16 mln $ | 76 tys. $ | 38 tys. $ | 3,31 mln $ | 14,4 mln $ | 13 mln $ | 60 mln $ | 110 mln $ | 110 mln $ | 110 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-02