Finanse Workday, Inc. (WDAY)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 20 896 · CEO: Aneel Bhusri
- Cena
- 197,82 $ +1,21%
- Kapitalizacja
- 47,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 50,8 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-08-27
- Następny raport
- 2026-12-01 Prognoza EPS: 2,75 $
Przychody (TTM)10,2 mld $+13,4% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)12,0%+6,1 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 1,22 mld $
Zysk netto (TTM)1,25 mld $+114,6% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)2,84 mld $+18,9% rok do rokuCapex: 238 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)4,93 $+128,2% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-369 mln $-108,4% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 47,7 mld $ EV 50,8 mld $
- Przychody
- 10,2 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +12% Konsensus na FY2027
- Marża netto
- 12,3% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 40,0× Prognozowany 17,8× (FY2027)
- P/S
- 4,7× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 30,4× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 2,84 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 1,25 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 10,7 mld $ Konsensus na FY2027
- Zysk
- 2026-12-01 Prognoza przychodów: 2,69 mld $
- Dywidenda
- – Brak dywidendy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-08-27): przychody zgodnie z oczekiwaniami, EPS powyżej o 5,4%Przychody 2,65 mld $ wobec oczekiwanych 2,64 mld $ (+0,5%); EPS 2,75 $ wobec 2,61 $ (+5,4%).
- Wzrost przychodów stabilny: r/r 12,9%Przychody za Q2 '27: 2,65 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 13,3%.
- Marża operacyjna 12,0% (TTM), zmiana r/r: +6,1 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 131,1%, przychody: wzrost 13,4%.
- Capex: 2,3% przychodów (rok temu 2,2%)Zainwestowano 238 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (+19,6% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 2,84 mld $ = 227,3% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 5,23 mld $ = 183,9% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 5,23 mld $ (rok temu 850 mln $), dywidendy: 0 $, wynagrodzenie w akcjach: 1,65 mld $ (TTM). Więcej niż wolne przepływy pieniężne: sfinansowane z gotówki lub długu.
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 7,4%Akcji rozwodnionych w Q2 '27: 250 mln, rok wcześniej: 270 mln.
- Dług netto: 369 mln $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 3,4 mld $, dług z leasingiem: 3,77 mld $; rok temu gotówka netto: 4,41 mld $.
Ostatni kwartał: Q2 '27
Kwartał zakończony 2026-07-31. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q2 '27 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,65 mld $ | 2,35 mld $ | +12,9% |
| Marża brutto | 75,4% | 75,2% | +0,2 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 317 mln $ | 248 mln $ | +27,8% |
| Marża operacyjna | 12,0% | 10,6% | +1,4 pkt proc. |
| Zysk netto | 632 mln $ | 228 mln $ | +177,2% |
| Rozwodniony EPS | 2,57 $ | 0,84 $ | +206,0% |
| Przepływy operacyjne | 520 mln $ | 616 mln $ | -15,6% |
| Capex | 60 mln $ | 28 mln $ | +114,3% |
| Wolne przepływy pieniężne | 460 mln $ | 588 mln $ | -21,8% |
| R&D | 747 mln $ | 660 mln $ | +13,2% |
| Wynagrodzenie w akcjach | 462 mln $ | 392 mln $ | +17,9% |
Raport vs konsensus
2026-08-27| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,65 mld $ | 2,64 mld $ | +0,5% |
| EPS (baza konsensusu) | 2,75 $ | 2,61 $ | +5,4% |
Z raportu z 2026-08-27 za Q2 '27: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q2 '27 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription Services | 2,47 mld $ | +13,9% | 93,3% | 9,43 mld $ | +14,6% | |
| Professional Services | 178 mln $ | -0,6% | 6,7% | 725 mln $ | -0,8% |
Przychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q2 '27 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1,97 mld $ | +11,5% | 74,3% | 7,59 mld $ | +12,9% | |
| Non-US | 682 mln $ | +16,8% | 25,7% | 2,56 mld $ | +14,7% |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 3,08 mld $
- Capex
- -238 mln $
- Skup akcji
- -5,23 mld $
- Dywidendy
- 0 $
- Przejęcia
- -2,08 mld $
- Dług netto zaciągnięty
- 0 $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 1,65 mld $
- Wolne przepływy pieniężne
- 2,84 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 183,9%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 40,0× | 590,9× 4 z 5 lat | 55,1× – 2108,4× |
| EV / EBITDA | 30,4× | 120,6× | 35,6× – 230,9× |
| EV / przychody | 5,0× | 8,8× | 5,0× – 12,3× |
| Cena / FCF | 16,8× | 33,8× | 16,5× – 45,4× |
| Cena / wartość księgowa | 7,6× | 9,0× | 5,9× – 13,8× |
| Rentowność FCF | 6,0% | 3,3% | 2,2% – 6,1% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 11,4% | 1,2% | -2,5% – 5,9% |
| Zwrot z kapitału własnego | 16,8% | 5,2% | -6,6% – 17,1% |
Analitycy
Cel konsensusu 201,85 $ (+2,0%)
zakres 140,00 $ – 275,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj40
Trzymaj38
Sprzedaj3
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 10,7 mld $ | +11,7% | 11,09 $ | +329,8% | 17,8× | 24 |
| FY2028 | 11,8 mld $ | +10,4% | 13,25 $ | +19,5% | 14,9× | 24 |
| FY2029 | 13 mld $ | +10,5% | 15,53 $ | +17,2% | 12,7× | 12 |
| FY2030 | 14,5 mld $ | +11,6% | 17,20 $ | +10,7% | 11,5× | 5 |
| FY2031 | 16 mld $ | +10,1% | 14,47 $ | -15,9% | 13,7× | 10 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (240), które Workday, Inc. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 102 mln $ | 100 mln $ | +2,0% | 142 mln $ | 108 mln $ | +31,5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1,9 mld $ | 1,61 mld $ | +17,8% | 2,33 mld $ | 1,95 mld $ | +19,6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 16 mln $2026-01-31 | 10 mln $ | +60,0% | 16 mln $ | 10 mln $ | +60,0% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 6 mln $ | 18 mln $ | -66,7% | 61 mln $ | 113 mln $ | -46,0% |
| Accrued Liabilities, Current | 462 mln $ | 346 mln $ | +33,5% | 454 mln $ | 296 mln $ | +53,4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 1,47 mld $ | 1,31 mld $ | +12,7% | 1,4 mld $ | 1,32 mld $ | +5,9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -96 mln $ | -74 mln $ | -29,7% | -136 mln $ | 84 mln $ | -261,9% |
| Additional Paid in Capital | 13,4 mld $ | 12,1 mld $ | +10,9% | 12,7 mld $ | 11,5 mld $ | +10,6% |
| Advertising Expense | – | – | – | 181 mln $ | 204 mln $ | -11,3% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 1 mln $ | 1 mln $ | 0,0% | 4 mln $ | 4 mln $ | 0,0% |
| Amortization of Intangible Assets | 34 mln $ | 21 mln $ | +61,9% | – | – | – |
| Asset Impairment Charges | 0 $ | 0 $ | – | 117 mln $ | 19 mln $ | +515,8% |
| Assets | 15,9 mld $ | 18 mld $ | -11,7% | 18,1 mld $ | 18 mld $ | +0,5% |
| Assets, Current | 5,97 mld $ | 10,4 mld $ | -42,6% | 8,43 mld $ | 10,5 mld $ | -20,1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -17 mln $ | 10 mln $ | -270,0% | 64 mln $ | 27 mln $ | +137,0% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 83 mln $ | 72 mln $ | +15,3% | 292 mln $ | 251 mln $ | +16,3% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | 974 mln $ | 840 mln $ | +16,0% | 940 mln $ | 828 mln $ | +13,5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 661 mln $ | 1,26 mld $ | -47,7% | 1,5 mld $ | 1,54 mld $ | -2,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 668 mln $ | 1,27 mld $ | -47,4% | 1,51 mld $ | 1,55 mld $ | -2,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 100 mln $ | 281 mln $ | -64,4% | -45 mln $ | -470 mln $ | +90,4% |
| Common Stock, Value, Outstanding | 0 $ | 0 $ | – | 33 tys. $2012-01-31 | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 661 mln $ | 198 mln $ | +233,8% | 473 mln $ | 589 mln $ | -19,7% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 584 mln $ | 505 mln $ | +15,6% | 502 mln $ | 417 mln $ | +20,4% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 525 mln $ | 460 mln $ | +14,1% | 443 mln $ | 373 mln $ | +18,8% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 59 mln $ | 45 mln $ | +31,1% | 59 mln $ | 44 mln $ | +34,1% |
| Contract with Customer, Liability | 4,46 mld $ | 3,92 mld $ | +13,8% | 5,08 mld $ | 4,55 mld $ | +11,7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 4,39 mld $ | 3,85 mld $ | +13,9% | 5,01 mld $ | 4,47 mld $ | +12,2% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 72 mln $ | 65 mln $ | +10,8% | 71 mln $ | 80 mln $ | -11,3% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 1,9 mld $ | 1,7 mld $ | +11,8% | 4,4 mld $ | 4 mld $ | +10,0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 34 mln $ | 12 mln $ | +183,3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 28 mln $ | 23 mln $ | +21,7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 108 mln $ | 80 mln $ | +35,0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 46 mln $ | 45 mln $ | +2,2% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 11 mln $ | 15 mln $ | -26,7% | 13 mln $ | 16 mln $ | -18,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 4,26 mld $2025-10-31 | 5,99 mld $ | -29,0% | 6,65 mld $2025-01-31 | 6,56 mld $ | +1,4% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Accrued Interest, after Allowance for Credit Loss | 24 mln $ | 62 mln $ | -61,3% | 33 mln $ | 53 mln $ | -37,7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 3 mln $ | 33 mln $ | -90,9% | 36 mln $ | 17 mln $ | +111,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 10 mln $ | 1 mln $ | +900,0% | 0 $ | 4 mln $ | -100,0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 15 mln $ | 70 mln $ | -78,6% | 29 mln $ | 25 mln $ | +16,0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 19 mln $ | 91 mln $ | -79,1% | 73 mln $ | 139 mln $ | -47,5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 2,01 mld $ | 4,65 mld $ | -56,8% | 2,55 mld $ | 3,81 mld $ | -33,2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 698 mln $ | 2,31 mld $ | -69,8% | 1,69 mld $ | 2,68 mld $ | -36,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | 0 $ | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Debt Securities, Realized Gain (Loss) | 0 $ | 0 $ | – | 27 mln $ | 0 $ | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | 2,75 mld $ | 7,09 mld $ | -61,2% | 4,3 mld $ | 6,64 mld $ | -35,2% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | 2,74 mld $ | 7,12 mld $ | -61,5% | 4,34 mld $ | 6,65 mld $ | -34,7% |
| Deferred Costs, Current | 320 mln $ | 278 mln $ | +15,1% | 306 mln $ | 267 mln $ | +14,6% |
| Deferred Costs, Noncurrent | 654 mln $ | 562 mln $ | +16,4% | 634 mln $ | 561 mln $ | +13,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 198 mln $ | 52 mln $ | +280,8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -2 mln $ | 0 $ | – |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 1,13 mld $ | 959 mln $ | +17,7% | 829 mln $ | 1,04 mld $ | -20,2% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 208 mln $ | 32 mln $ | +550,0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -386 mln $ | 66 mln $ | -684,8% | 218 mln $ | 33 mln $ | +560,6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 12 mln $ | -20 mln $ | +160,0% |
| Deferred Tax Asset, Intra-entity Transfer, Asset Other than Inventory | 374 mln $ | – | – | – | – | – |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 424 mln $2026-01-31 | 429 mln $ | -1,2% | 424 mln $ | 429 mln $ | -1,2% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 2,62 mld $2026-01-31 | 2,6 mld $ | +0,7% | 2,62 mld $ | 2,6 mld $ | +0,7% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 497 mln $2026-01-31 | 621 mln $ | -20,0% | 497 mln $ | 621 mln $ | -20,0% |
| Deferred Tax Assets, Net | 829 mln $2026-01-31 | 1,03 mld $ | -19,7% | 829 mln $ | 1,03 mld $ | -19,7% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-02