Bilans Workday, Inc. (WDAY)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 20 896 · CEO: Aneel Bhusri
- Cena
- 197,82 $ +1,21%
- Kapitalizacja
- 47,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 50,8 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-08-27
- Następny raport
- 2026-12-01 Prognoza EPS: 2,75 $
Na koniec Q2 '27 Workday, Inc. (WDAY) miała 3,4 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 3,77 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 15,9 mld $, zobowiązania razem: 9,4 mld $, kapitał akcjonariuszy: 6,46 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,56 mld $ | 2,01 mld $ | 1,75 mld $ | 1,64 mld $ | 1,31 mld $ | 1,54 mld $ | 972 mln $ | 1,26 mld $ | 2,61 mld $ | 1,5 mld $ | 559 mln $ | 661 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 5,32 mld $ | 5,8 mld $ | 5,43 mld $ | 5,74 mld $ | 5,85 mld $ | 6,47 mld $ | 7 mld $ | 6,92 mld $ | 4,23 mld $ | 3,94 mld $ | 3,79 mld $ | 2,74 mld $ | |
| Należności | 1,22 mld $ | 1,64 mld $ | 1,13 mld $ | 1,29 mld $ | 1,45 mld $ | 2 mld $ | 1,43 mld $ | 1,67 mld $ | 1,75 mld $ | 2,33 mld $ | 1,58 mld $ | 1,92 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 262 mln $ | 243 mln $ | 308 mln $ | 298 mln $ | 225 mln $ | 258 mln $ | 299 mln $ | 272 mln $ | 582 mln $ | 654 mln $ | 664 mln $ | 647 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 8,37 mld $ | 9,71 mld $ | 8,64 mld $ | 8,96 mld $ | 8,83 mld $ | 10,3 mld $ | 9,7 mld $ | 10,1 mld $ | 9,18 mld $ | 8,43 mld $ | 6,59 mld $ | 5,97 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,47 mld $ | 1,52 mld $ | 1,56 mld $ | 1,6 mld $ | 1,6 mld $ | 1,58 mld $ | 1,5 mld $ | 1,84 mld $ | 1,85 mld $ | 1,81 mld $ | 1,83 mld $ | 1,81 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 288 mln $ | 283 mln $ | 295 mln $ | 278 mln $ | 295 mln $ | 343 mln $ | 310 mln $ | 305 mln $ | 305 mln $ | 233 mln $ | 223 mln $ | 311 mln $ | |
| Wartość firmy | 2,85 mld $ | 2,85 mld $ | 3,26 mld $ | 3,26 mld $ | 3,48 mld $ | 3,48 mld $ | 3,48 mld $ | 3,48 mld $ | 4,26 mld $ | 5,23 mld $ | 5,23 mld $ | 5,23 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 276 mln $ | 259 mln $ | 376 mln $ | 357 mln $ | 409 mln $ | 386 mln $ | 364 mln $ | 320 mln $ | 549 mln $ | 702 mln $ | 665 mln $ | 611 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 7,11 mln $ | 1,07 mld $ | 1,06 mld $ | 1,02 mld $ | 1,03 mld $ | 1,04 mld $ | 1,01 mld $ | 959 mln $ | 905 mln $ | 829 mln $ | 745 mln $ | 1,13 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 669 mln $ | 769 mln $ | 754 mln $ | 759 mln $ | 778 mln $ | 878 mln $ | 857 mln $ | 930 mln $ | 701 mln $ | 840 mln $ | 811 mln $ | 804 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 5,56 mld $ | 6,75 mld $ | 7,3 mld $ | 7,27 mld $ | 7,59 mld $ | 7,7 mld $ | 7,52 mld $ | 7,83 mld $ | 8,58 mld $ | 9,65 mld $ | 9,5 mld $ | 9,89 mld $ | |
| Aktywa razem | 13,9 mld $ | 16,5 mld $ | 15,9 mld $ | 16,2 mld $ | 16,4 mld $ | 18 mld $ | 17,2 mld $ | 18 mld $ | 17,8 mld $ | 18,1 mld $ | 16,1 mld $ | 15,9 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 79,3 mln $ | 78 mln $ | 76 mln $ | 87 mln $ | 74 mln $ | 108 mln $ | 92 mln $ | 100 mln $ | 103 mln $ | 142 mln $ | 116 mln $ | 102 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 420 mln $ | 544 mln $ | 451 mln $ | 487 mln $ | 476 mln $ | 578 mln $ | 548 mln $ | 537 mln $ | 352 mln $ | 454 mln $ | 508 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 98,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102 mln $ | 99 mln $ | 98 mln $ | 110 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,13 mld $ | 1,13 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 3,2 mld $ | 4,06 mld $ | 3,55 mld $ | 3,55 mld $ | 3,45 mld $ | 4,47 mld $ | 3,81 mld $ | 3,85 mld $ | 3,87 mld $ | 5,01 mld $ | 4,33 mld $ | 4,39 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 235 mln $ | 287 mln $ | 254 mln $ | 292 mln $ | 323 mln $ | 296 mln $ | 271 mln $ | 346 mln $ | 574 mln $ | 642 mln $ | 457 mln $ | 955 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4,03 mld $ | 5,06 mld $ | 4,43 mld $ | 4,51 mld $ | 4,42 mld $ | 5,55 mld $ | 4,82 mld $ | 4,95 mld $ | 5,02 mld $ | 6,38 mld $ | 6,54 mld $ | 6,57 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 2,98 mld $ | 2,98 mld $ | 2,98 mld $ | 2,98 mld $ | 2,98 mld $ | 2,98 mld $ | 2,99 mld $ | 2,99 mld $ | 2,99 mld $ | 2,99 mld $ | 1,99 mld $ | 1,99 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 199 mln $ | 227 mln $ | 268 mln $ | 284 mln $ | 278 mln $ | 279 mln $ | 310 mln $ | 681 mln $ | 690 mln $ | 704 mln $ | 686 mln $ | 653 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 62,1 mln $ | 70 mln $ | 61 mln $ | 62 mln $ | 64 mln $ | 80 mln $ | 65 mln $ | 65 mln $ | 70 mln $ | 71 mln $ | 70 mln $ | 72 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 31,8 mln $ | 38 mln $ | 40 mln $ | 48 mln $ | 53 mln $ | 52 mln $ | 112 mln $ | 113 mln $ | 109 mln $ | 129 mln $ | 127 mln $ | 109 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3,27 mld $ | 3,32 mld $ | 3,35 mld $ | 3,38 mld $ | 3,38 mld $ | 3,4 mld $ | 3,47 mld $ | 3,84 mld $ | 3,86 mld $ | 3,89 mld $ | 2,87 mld $ | 2,82 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 7,3 mld $ | 8,37 mld $ | 7,78 mld $ | 7,89 mld $ | 7,8 mld $ | 8,94 mld $ | 8,29 mld $ | 8,79 mld $ | 8,87 mld $ | 10,3 mld $ | 9,41 mld $ | 9,4 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 264 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zyski zatrzymane | -2,92 mld $ | -1,73 mld $ | -1,62 mld $ | -1,49 mld $ | -1,3 mld $ | -1,21 mld $ | -1,14 mld $ | -909 mln $ | -657 mln $ | -512 mln $ | -290 mln $ | 342 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 33,2 mln $ | 21 mln $ | 17 mln $ | 19 mln $ | 16 mln $ | 84 mln $ | -44 mln $ | -74 mln $ | -69 mln $ | -136 mln $ | -125 mln $ | -96 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 6,62 mld $ | 8,08 mld $ | 8,16 mld $ | 8,35 mld $ | 8,62 mld $ | 9,03 mld $ | 8,92 mld $ | 9,17 mld $ | 8,88 mld $ | 7,81 mld $ | 6,68 mld $ | 6,46 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 3,28 mld $ | 3,3 mld $ | 3,34 mld $ | 3,36 mld $ | 3,36 mld $ | 3,36 mld $ | 3,39 mld $ | 3,78 mld $ | 3,79 mld $ | 3,82 mld $ | 3,81 mld $ | 3,77 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 1,71 mld $ | 1,28 mld $ | 1,59 mld $ | 1,73 mld $ | 2,05 mld $ | 1,82 mld $ | 2,42 mld $ | 2,51 mld $ | 1,18 mld $ | 2,32 mld $ | 3,25 mld $ | 3,11 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 540 mln $ | 1,13 mld $ | 639 mln $ | 731 mln $ | 1,38 mld $ | 1,53 mld $ | 1,89 mld $ | 2,01 mld $ | 1,54 mld $ | 1,5 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 1,46 mld $ | 2,13 mld $ | 1,14 mld $ | 1,21 mld $ | 2,15 mld $ | 2,11 mld $ | 4,24 mld $ | 5,8 mld $ | 6,47 mld $ | 3,94 mld $ | |
| Należności | 410 mln $ | 528 mln $ | 705 mln $ | 878 mln $ | 1,03 mld $ | 1,24 mld $ | 1,57 mld $ | 1,64 mld $ | 2 mld $ | 2,33 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 66,6 mln $ | 97,9 mln $ | 133 mln $ | 169 mln $ | 108 mln $ | 168 mln $ | 217 mln $ | 243 mln $ | 247 mln $ | 654 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,47 mld $ | 3,89 mld $ | 2,62 mld $ | 2,99 mld $ | 4,68 mld $ | 5,06 mld $ | 7,92 mld $ | 9,71 mld $ | 10,3 mld $ | 8,43 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 366 mln $ | 547 mln $ | 797 mln $ | 1,23 mld $ | 1,39 mld $ | 1,37 mld $ | 1,45 mld $ | 1,52 mld $ | 1,58 mld $ | 1,81 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 14 mln $ | 29,2 mln $ | 60,7 mln $ | 84,7 mln $ | 134 mln $ | 273 mln $ | 285 mln $ | 283 mln $ | 343 mln $ | 233 mln $ | |
| Wartość firmy | 158 mln $ | 159 mln $ | 1,38 mld $ | 1,82 mld $ | 1,82 mld $ | 2,84 mld $ | 2,84 mld $ | 2,85 mld $ | 3,48 mld $ | 5,23 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 60,6 mln $ | 55 mln $ | 342 mln $ | 326 mln $ | 266 mln $ | 414 mln $ | 326 mln $ | 259 mln $ | 386 mln $ | 702 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 4,34 mln $ | 1,88 mln $ | 4,54 mln $ | 6,91 mln $ | 9,99 mln $ | 11,6 mln $ | 12,7 mln $ | 1,07 mld $ | 1,04 mld $ | 829 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 192 mln $ | 261 mln $ | 318 mln $ | 358 mln $ | 422 mln $ | 528 mln $ | 655 mln $ | 769 mln $ | 878 mln $ | 840 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 795 mln $ | 1,05 mld $ | 2,9 mld $ | 3,82 mld $ | 4,04 mld $ | 5,44 mld $ | 5,57 mld $ | 6,75 mld $ | 7,7 mld $ | 9,65 mld $ | |
| Aktywa razem | 3,27 mld $ | 4,95 mld $ | 5,52 mld $ | 6,82 mld $ | 8,72 mld $ | 10,5 mld $ | 13,5 mld $ | 16,5 mld $ | 18 mld $ | 18,1 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 26,8 mln $ | 21 mln $ | 29,1 mln $ | 57,6 mln $ | 75,6 mln $ | 55,5 mln $ | 154 mln $ | 78 mln $ | 108 mln $ | 142 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 111 mln $ | 148 mln $ | 208 mln $ | 248 mln $ | 285 mln $ | 403 mln $ | 564 mln $ | 544 mln $ | 578 mln $ | 454 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 342 mln $ | 233 mln $ | 310 mln $ | 1,2 mld $ | 1,3 mld $ | 91,3 mln $ | 89 mln $ | 99 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 1,09 mld $ | 1,43 mld $ | 1,84 mld $ | 2,22 mld $ | 2,56 mld $ | 3,11 mld $ | 3,56 mld $ | 4,06 mld $ | 4,47 mld $ | 5,01 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 61,6 mln $ | 122 mln $ | 124 mln $ | 130 mln $ | 169 mln $ | 196 mln $ | 260 mln $ | 287 mln $ | 296 mln $ | 642 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,29 mld $ | 2,06 mld $ | 2,43 mld $ | 2,97 mld $ | 4,28 mld $ | 5,07 mld $ | 4,63 mld $ | 5,06 mld $ | 5,55 mld $ | 6,38 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 534 mln $ | 1,15 mld $ | 972 mln $ | 1,02 mld $ | 692 mln $ | 617 mln $ | 2,98 mld $ | 2,98 mld $ | 2,98 mld $ | 2,99 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 241 mln $ | 350 mln $ | 182 mln $ | 182 mln $ | 227 mln $ | 279 mln $ | 704 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 135 mln $ | 111 mln $ | 112 mln $ | 86 mln $ | 80,1 mln $ | 71,5 mln $ | 74,5 mln $ | 70 mln $ | 80 mln $ | 71 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 36,7 mln $ | 47,4 mln $ | 47,7 mln $ | 15 mln $ | 35,9 mln $ | 24,2 mln $ | 40,2 mln $ | 38 mln $ | 52 mln $ | 129 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 706 mln $ | 1,31 mld $ | 1,13 mld $ | 1,36 mld $ | 1,16 mld $ | 896 mln $ | 3,27 mld $ | 3,32 mld $ | 3,4 mld $ | 3,89 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 1,99 mld $ | 3,37 mld $ | 3,56 mld $ | 4,33 mld $ | 5,44 mld $ | 5,96 mld $ | 7,9 mld $ | 8,37 mld $ | 8,94 mld $ | 10,3 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 202 tys. $ | 211 tys. $ | 221 tys. $ | 231 tys. $ | 242 tys. $ | 251 tys. $ | 259 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zyski zatrzymane | -1,41 mld $ | -1,73 mld $ | -2,15 mld $ | -2,63 mld $ | -2,91 mld $ | -2,74 mld $ | -3,11 mld $ | -1,73 mld $ | -1,21 mld $ | -512 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 2,07 mln $ | -46,4 mln $ | -809 tys. $ | 23,5 mln $ | -55 mln $ | 7,71 mln $ | 53,1 mln $ | 21 mln $ | 84 mln $ | -136 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,28 mld $ | 1,58 mld $ | 1,96 mld $ | 2,49 mld $ | 3,28 mld $ | 4,54 mld $ | 5,59 mld $ | 8,08 mld $ | 9,03 mld $ | 7,81 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 534 mln $ | 1,49 mld $ | 1,2 mld $ | 1,57 mld $ | 2,24 mld $ | 2,1 mld $ | 3,25 mld $ | 3,3 mld $ | 3,36 mld $ | 3,82 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -5,5 mln $ | 357 mln $ | 566 mln $ | 839 mln $ | 854 mln $ | 568 mln $ | 1,36 mld $ | 1,28 mld $ | 1,82 mld $ | 2,32 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-02