Rachunek przepływów pieniężnych Waystar Holding Corp. (WAY)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Healthcare Information Services · Pracownicy: 1700 · CEO: Matthew J. Hawkins
- Cena
- 28,00 $ -0,74%
- Kapitalizacja
- 5,37 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 6,84 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-07-29
- Następny raport
- 2026-11-02 Prognoza EPS: 0,41 $
W Q2 '26 Waystar Holding Corp. (WAY): przepływy operacyjne 59,4 mln $, nakłady inwestycyjne 16,1 mln $, wolne przepływy pieniężne 43,3 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 246 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -15,5 mln $ | -14,4 mln $ | -15,9 mln $ | -27,7 mln $ | 5,41 mln $ | 19,1 mln $ | 29,3 mln $ | 32,2 mln $ | 30,6 mln $ | 20 mln $ | 43,3 mln $ | 40,9 mln $ | |
| Amortyzacja | 43,7 mln $ | 44,7 mln $ | 44,2 mln $ | 44,3 mln $ | 60,2 mln $ | 38 mln $ | 33,4 mln $ | 33,4 mln $ | 33,3 mln $ | 40,4 mln $ | 41,5 mln $ | 41,5 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 2,21 mln $ | 2,34 mln $ | 2,53 mln $ | 37 mln $ | 7,9 mln $ | 7,04 mln $ | 6,74 mln $ | 11,5 mln $ | 11,6 mln $ | 12,2 mln $ | 11,4 mln $ | 13,8 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -21 mln $ | -14,5 mln $ | -19,6 mln $ | -22,8 mln $ | -15,6 mln $ | -1,15 mln $ | 4,57 mln $ | 2,87 mln $ | 15,5 mln $ | 22,3 mln $ | -2,1 mln $ | -34,6 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -23 mln $ | -10,9 mln $ | -11,6 mln $ | -26,8 mln $ | 18,4 mln $ | -197 tys. $ | -11,6 mln $ | 15,5 mln $ | -11,2 mln $ | -30,8 mln $ | -11,2 mln $ | -5,67 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 3,2 mln $ | 4,21 mln $ | 11,1 mln $ | 11,5 mln $ | 2,5 mln $ | 1,97 mln $ | 1,92 mln $ | 1,3 mln $ | 2,12 mln $ | 2,49 mln $ | 2,04 mln $ | 3,53 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -10,4 mln $ | 11,5 mln $ | 10,7 mln $ | 15,5 mln $ | 78,8 mln $ | 64,8 mln $ | 64,2 mln $ | 96,8 mln $ | 82 mln $ | 66,6 mln $ | 84,9 mln $ | 59,4 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -6,24 mln $ | -5,79 mln $ | -5,56 mln $ | -6,87 mln $ | -8,62 mln $ | -6,22 mln $ | -5,43 mln $ | -5,77 mln $ | -5,88 mln $ | -9,41 mln $ | -15,3 mln $ | -16,1 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -9,97 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -24,4 mln $ | -26,1 mln $ | -156 mln $ | -24,9 mln $ | -124 mln $ | -136 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 206 mln $ | 0 $ | 25 mln $ | 82,5 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -30 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -630 mln $ | 2,04 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -36,3 mln $ | -15,8 mln $ | -5,56 mln $ | -6,87 mln $ | -8,62 mln $ | -6,22 mln $ | -29,9 mln $ | -31,9 mln $ | 44,6 mln $ | -664 mln $ | -112 mln $ | -69,6 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -4,68 mln $ | -4,69 mln $ | 18,2 mln $ | -909 mln $ | -114 mln $ | -3,44 mln $ | -3,14 mln $ | -3,14 mln $ | -3,15 mln $ | 234 mln $ | -3,75 mln $ | -3,55 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1 tys. $ | 0 $ | -225 tys. $ | -619 tys. $ | 33 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -12,7 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -691 tys. $ | 1,43 mln $ | 2,13 mln $ | -3,19 mln $ | 3,72 mln $ | 4,93 mln $ | 3,19 mln $ | -4,37 mln $ | 2,96 mln $ | -8,79 mln $ | 14,8 mln $ | 2,73 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -5,38 mln $ | -3,12 mln $ | 20,2 mln $ | 1,07 mln $ | -6,31 mln $ | 1,69 mln $ | 10,7 mln $ | -3,15 mln $ | 7,21 mln $ | 229 mln $ | 13,5 mln $ | -7,1 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -52,1 mln $ | -7,43 mln $ | 25,4 mln $ | 9,65 mln $ | 63,9 mln $ | 60,2 mln $ | 45,1 mln $ | 61,8 mln $ | 134 mln $ | -369 mln $ | -14,1 mln $ | -17,3 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -16,7 mln $ | 5,67 mln $ | 5,17 mln $ | 8,58 mln $ | 70,2 mln $ | 58,5 mln $ | 58,8 mln $ | 91 mln $ | 76,2 mln $ | 57,2 mln $ | 69,6 mln $ | 43,3 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 31,1 mln $ | 14,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 12,4 mln $ | 12,5 mln $ | 532 tys. $ | 7,81 mln $ | 1,09 mln $ | 23 mln $ | 154 tys. $ | 42,7 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 49 mln $ | 49,3 mln $ | 40,5 mln $ | 41,8 mln $ | 18,9 mln $ | 21,6 mln $ | 20 mln $ | 19,8 mln $ | 19,6 mln $ | 22,4 mln $ | 20,7 mln $ | 20,6 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||
| Zysk netto | -47,1 mln $ | -51,5 mln $ | -51,3 mln $ | -19,1 mln $ | 112 mln $ | |
| Amortyzacja | 176 mln $ | 183 mln $ | 176 mln $ | 187 mln $ | 141 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 6,83 mln $ | 8 mln $ | 8,85 mln $ | 54,4 mln $ | 42,1 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -23,3 mln $ | -27,1 mln $ | -61,7 mln $ | -59,1 mln $ | 45,2 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -18,8 mln $ | -34,8 mln $ | -34,6 mln $ | -20,2 mln $ | -38,1 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 12,8 mln $ | 24,8 mln $ | 13,8 mln $ | 27,1 mln $ | 7,83 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 106 mln $ | 103 mln $ | 51,5 mln $ | 170 mln $ | 310 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||
| Nakłady inwestycyjne | -14,5 mln $ | -17,4 mln $ | -21,5 mln $ | -27,3 mln $ | -26,5 mln $ | |
| Przejęcia | -430 mln $ | 0 $ | -40 mln $ | 0 $ | -630 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -231 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 206 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -444 mln $ | -17,4 mln $ | -61,5 mln $ | -27,3 mln $ | -681 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 349 mln $ | -65,8 mln $ | -18,8 mln $ | -1,01 mld $ | 225 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,91 mln $ | -2,45 mln $ | -688 tys. $ | -844 tys. $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -17,1 mln $ | 554 tys. $ | 1,89 mln $ | 7,58 mln $ | -6,96 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 332 mln $ | -67,1 mln $ | -17,2 mln $ | 16,7 mln $ | 243 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||
| Zmiana netto gotówki | -6,43 mln $ | 18,1 mln $ | -27,2 mln $ | 159 mln $ | -128 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 91,9 mln $ | 85,2 mln $ | 29,9 mln $ | 143 mln $ | 283 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,1 mln $ | 5,57 mln $ | 51,4 mln $ | 51,1 mln $ | 32,4 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 117 mln $ | 144 mln $ | 193 mln $ | 123 mln $ | 81,7 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02