Bilans Waystar Holding Corp. (WAY)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Healthcare Information Services · Pracownicy: 1700 · CEO: Matthew J. Hawkins
- Cena
- 28,00 $ -0,74%
- Kapitalizacja
- 5,37 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 6,84 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-07-29
- Następny raport
- 2026-11-02 Prognoza EPS: 0,41 $
Na koniec Q2 '26 Waystar Holding Corp. (WAY) miała 192 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 1,48 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 5,87 mld $, zobowiązania razem: 1,88 mld $, kapitał akcjonariuszy: 3,99 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 52,9 mln $ | 35,6 mln $ | 57,3 mln $ | 68,4 mln $ | 127 mln $ | 182 mln $ | 224 mln $ | 290 mln $ | 421 mln $ | 61,4 mln $ | 34,3 mln $ | 12,6 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,4 mln $ | 50,5 mln $ | 0 $ | 24,9 mln $ | 125 mln $ | 179 mln $ | |
| Należności | 118 mln $ | 133 mln $ | 136 mln $ | 159 mln $ | 142 mln $ | 148 mln $ | 147 mln $ | 143 mln $ | 146 mln $ | 183 mln $ | 173 mln $ | 186 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 37,7 mln $ | 40,3 mln $ | 40,7 mln $ | 28,5 mln $ | 21,5 mln $ | 26,4 mln $ | 28 mln $ | 24,2 mln $ | 26,3 mln $ | 18,6 mln $ | 31,7 mln $ | 36,6 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 220 mln $ | 222 mln $ | 250 mln $ | 271 mln $ | 305 mln $ | 371 mln $ | 441 mln $ | 524 mln $ | 614 mln $ | 308 mln $ | 387 mln $ | 439 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 71,1 mln $ | 71,6 mln $ | 71,2 mln $ | 72,6 mln $ | 58,2 mln $ | 57,6 mln $ | 56,5 mln $ | 56,3 mln $ | 59,2 mln $ | 64,6 mln $ | 72,7 mln $ | 77,9 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 4,72 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 3,02 mld $ | 3,03 mld $ | 3,03 mld $ | 3,03 mld $ | 3,02 mld $ | 3,02 mld $ | 3,02 mld $ | 3,02 mld $ | 3,02 mld $ | 4,02 mld $ | 4,01 mld $ | 4,01 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 1,22 mld $ | 1,19 mld $ | 1,15 mld $ | 1,11 mld $ | 1,07 mld $ | 1,04 mld $ | 1,01 mld $ | 983 mln $ | 955 mln $ | 1,29 mld $ | 1,26 mld $ | 1,22 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 67,3 mln $ | 72,4 mln $ | 77,5 mln $ | 84,7 mln $ | 87,4 mln $ | 89,4 mln $ | 91,2 mln $ | 94,3 mln $ | 98,6 mln $ | 102 mln $ | 107 mln $ | 113 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 4,39 mld $ | 4,36 mld $ | 4,33 mld $ | 4,3 mld $ | 4,24 mld $ | 4,21 mld $ | 4,18 mld $ | 4,15 mld $ | 4,13 mld $ | 5,48 mld $ | 5,45 mld $ | 5,43 mld $ | |
| Aktywa razem | 4,61 mld $ | 4,58 mld $ | 4,58 mld $ | 4,57 mld $ | 4,54 mld $ | 4,58 mld $ | 4,62 mld $ | 4,68 mld $ | 4,75 mld $ | 5,79 mld $ | 5,84 mld $ | 5,87 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 33,4 mln $ | 45,5 mln $ | 42,8 mln $ | 50,7 mln $ | 47,8 mln $ | 47,4 mln $ | 45,1 mln $ | 46,7 mln $ | 51,4 mln $ | 50,9 mln $ | 58,8 mln $ | 56,2 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 20,3 mln $ | 6,92 mln $ | 8,39 mln $ | 6,66 mln $ | 6,79 mln $ | 7,41 mln $ | 9,65 mln $ | 12,4 mln $ | 11 mln $ | 12,2 mln $ | 7,64 mln $ | 11,9 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 23,3 mln $ | 18 mln $ | 22 mln $ | 12,9 mln $ | 12,9 mln $ | 11,7 mln $ | 11,7 mln $ | 11,7 mln $ | 11,7 mln $ | 14,2 mln $ | 14,2 mln $ | 14,2 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 3,51 mln $ | 10,7 mln $ | 4,03 mln $ | 4,15 mln $ | 8,03 mln $ | 14,8 mln $ | 21,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 10,6 mln $ | 10,9 mln $ | 12,7 mln $ | 10,3 mln $ | 10,2 mln $ | 10,5 mln $ | 11,3 mln $ | 9,54 mln $ | 9,02 mln $ | 67,9 mln $ | 64,7 mln $ | 60,9 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 17,3 mln $ | 23,3 mln $ | 16,5 mln $ | 23 mln $ | 27,3 mln $ | 31,6 mln $ | 16,4 mln $ | 22,9 mln $ | 28,6 mln $ | 41,9 mln $ | 18,5 mln $ | 26 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 105 mln $ | 123 mln $ | 132 mln $ | 126 mln $ | 133 mln $ | 146 mln $ | 141 mln $ | 153 mln $ | 158 mln $ | 218 mln $ | 220 mln $ | 238 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 2,2 mld $ | 2,2 mld $ | 2,22 mld $ | 1,33 mld $ | 1,22 mld $ | 1,22 mld $ | 1,22 mld $ | 1,22 mld $ | 1,21 mld $ | 1,46 mld $ | 1,46 mld $ | 1,45 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 28,1 mln $ | 26,5 mln $ | 25,2 mln $ | 24,1 mln $ | 24,4 mln $ | 24,4 mln $ | 22,8 mln $ | 21,4 mln $ | 22,4 mln $ | 12 mln $ | 10,9 mln $ | 9,9 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 6,39 mln $ | 6,17 mln $ | 6,11 mln $ | 5,88 mln $ | 5,65 mln $ | 5,74 mln $ | 5,69 mln $ | 5,55 mln $ | 5,39 mln $ | 5,5 mln $ | 5,16 mln $ | 6,75 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 185 mln $ | 174 mln $ | 155 mln $ | 131 mln $ | 101 mln $ | 101 mln $ | 105 mln $ | 108 mln $ | 123 mln $ | 211 mln $ | 210 mln $ | 175 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 278 tys. $ | 2,75 mln $ | 278 tys. $ | 278 tys. $ | 1,59 mln $ | 278 tys. $ | 278 tys. $ | 1,6 mln $ | 1,09 mln $ | 692 tys. $ | 277 tys. $ | 278 tys. $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2,42 mld $ | 2,41 mld $ | 2,41 mld $ | 1,49 mld $ | 1,35 mld $ | 1,35 mld $ | 1,35 mld $ | 1,35 mld $ | 1,37 mld $ | 1,69 mld $ | 1,68 mld $ | 1,64 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 2,53 mld $ | 2,53 mld $ | 2,54 mld $ | 1,62 mld $ | 1,49 mld $ | 1,5 mld $ | 1,49 mld $ | 1,5 mld $ | 1,52 mld $ | 1,91 mld $ | 1,9 mld $ | 1,88 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 2,01 mln $ | 1,22 mln $ | 1,22 mln $ | 1,67 mln $ | 1,72 mln $ | 1,72 mln $ | 1,73 mln $ | 1,74 mln $ | 1,75 mln $ | 1,92 mln $ | 1,92 mln $ | 1,93 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -180 mln $ | -202 mln $ | -218 mln $ | -245 mln $ | -240 mln $ | -221 mln $ | -192 mln $ | -159 mln $ | -129 mln $ | -109 mln $ | -65,5 mln $ | -24,7 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 29,1 mln $ | 15,8 mln $ | 15,6 mln $ | 11,1 mln $ | 192 tys. $ | 881 tys. $ | 316 tys. $ | -431 tys. $ | -542 tys. $ | -632 tys. $ | 846 tys. $ | 1,22 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 2,08 mld $ | 2,05 mld $ | 2,04 mld $ | 2,95 mld $ | 3,05 mld $ | 3,08 mld $ | 3,13 mld $ | 3,17 mld $ | 3,22 mld $ | 3,88 mld $ | 3,94 mld $ | 3,99 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 2,25 mld $ | 2,25 mld $ | 2,28 mld $ | 1,38 mld $ | 1,27 mld $ | 1,26 mld $ | 1,26 mld $ | 1,26 mld $ | 1,25 mld $ | 1,49 mld $ | 1,49 mld $ | 1,48 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 2,2 mld $ | 2,21 mld $ | 2,22 mld $ | 1,31 mld $ | 1,14 mld $ | 1,08 mld $ | 1,04 mld $ | 965 mln $ | 834 mln $ | 1,43 mld $ | 1,45 mld $ | 1,47 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | ||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 47,2 mln $ | 64,6 mln $ | 35,6 mln $ | 182 mln $ | 61,4 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,9 mln $ | |
| Należności | 103 mln $ | 111 mln $ | 133 mln $ | 148 mln $ | 183 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 8,1 mln $ | 33,4 mln $ | 40,3 mln $ | 26,4 mln $ | 18,6 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 167 mln $ | 218 mln $ | 222 mln $ | 371 mln $ | 308 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 58,6 mln $ | 67,6 mln $ | 71,6 mln $ | 57,6 mln $ | 64,6 mln $ | |
| Wartość firmy | 3,01 mld $ | 3,01 mld $ | 3,03 mld $ | 3,02 mld $ | 4,02 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 1,49 mld $ | 1,33 mld $ | 1,19 mld $ | 1,04 mld $ | 1,29 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 47,4 mln $ | 72,8 mln $ | 72,4 mln $ | 89,4 mln $ | 102 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 4,61 mld $ | 4,48 mld $ | 4,36 mld $ | 4,21 mld $ | 5,48 mld $ | |
| Aktywa razem | 4,78 mld $ | 4,69 mld $ | 4,58 mld $ | 4,58 mld $ | 5,79 mld $ | |
| Zobowiązania | ||||||
| Zobowiązania handlowe | 34,8 mln $ | 28,1 mln $ | 45,5 mln $ | 47,4 mln $ | 50,9 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 5,04 mln $ | 4,61 mln $ | 6,92 mln $ | 7,41 mln $ | 12,2 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 18 mln $ | 18 mln $ | 18 mln $ | 11,7 mln $ | 14,2 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 3,27 mln $ | 2,34 mln $ | 3,51 mln $ | 8,03 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 11,7 mln $ | 9,9 mln $ | 10,9 mln $ | 10,5 mln $ | 67,9 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 29,4 mln $ | 26,3 mln $ | 23,3 mln $ | 31,6 mln $ | 41,9 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 110 mln $ | 102 mln $ | 123 mln $ | 146 mln $ | 218 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 2,26 mld $ | 2,21 mld $ | 2,2 mld $ | 1,22 mld $ | 1,46 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 13,8 mln $ | 30,7 mln $ | 26,5 mln $ | 24,4 mln $ | 12 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 6,07 mln $ | 6,55 mln $ | 6,17 mln $ | 5,74 mln $ | 5,5 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 258 mln $ | 241 mln $ | 174 mln $ | 101 mln $ | 211 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4,82 mln $ | 7 tys. $ | 2,75 mln $ | 278 tys. $ | 692 tys. $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2,55 mld $ | 2,49 mld $ | 2,41 mld $ | 1,35 mld $ | 1,69 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 2,66 mld $ | 2,59 mld $ | 2,53 mld $ | 1,5 mld $ | 1,91 mld $ | |
| Kapitał własny | ||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 2,01 mln $ | 1,22 mln $ | 1,22 mln $ | 1,72 mln $ | 1,92 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -99 mln $ | -150 mln $ | -202 mln $ | -221 mln $ | -109 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -489 tys. $ | 29,8 mln $ | 15,8 mln $ | 881 tys. $ | -632 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 2,12 mld $ | 2,11 mld $ | 2,05 mld $ | 3,08 mld $ | 3,88 mld $ | |
| Zadłużenie | ||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 2,3 mld $ | 2,26 mld $ | 2,25 mld $ | 1,26 mld $ | 1,49 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 2,25 mld $ | 2,2 mld $ | 2,21 mld $ | 1,08 mld $ | 1,43 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02