Finanse Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Pracownicy: 584 · CEO: Miguel Matias Galuccio
- Cena
- 70,45 $ -1,58%
- Kapitalizacja
- 7,35 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 11,3 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-24 Prognoza EPS: 3,69 $
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 7,35 mld $ EV 11,3 mld $
- Przychody
- 4,11 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +72% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- 20,0% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 9,5× Prognozowany 7,2× (FY2026)
- P/S
- 1,9× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 4,4× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 511 mln $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 825 mln $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 4,25 mld $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2027-02-24 Prognoza przychodów: 1,28 mld $
- Dywidenda
- – Brak dywidendy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-10-28): przychody powyżej o 13,9%, EPS poniżej o 22,6%Przychody 1,29 mld $ wobec oczekiwanych 1,14 mld $ (+13,9%); EPS 2,16 $ wobec 2,79 $ (-22,6%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 83,4%Przychody za Q3 '26: 1,29 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 76,2%.
- Marża operacyjna 37,5% (TTM), zmiana r/r: -14,9 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 32,3%, przychody: wzrost 84,8%.
- Straty nieoperacyjne pochłaniają 23,3% zysku przed opodatkowaniemZysk przed opodatkowaniem 1,25 mld $, zysk operacyjny 1,54 mld $ (TTM). Straty na udziałach kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe obniżają zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
- Capex: 39,6% przychodów (rok temu 64,1%)Zainwestowano 1,63 mld $ w ostatnich 4 kwartałach (+14,3% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 511 mln $ = 62,0% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 55,5 mln $ = 10,9% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 55,5 mln $ (rok temu 50 mln $), dywidendy: 0 $, wynagrodzenie w akcjach: 21 mln $ (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 7,3%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 117 mln, rok wcześniej: 109 mln.
- Dług netto: 2,94 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 790 mln $, dług z leasingiem: 3,73 mld $; rok temu dług netto: 2,67 mld $.
Ostatni kwartał: Q3 '26
Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q3 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,29 mld $ | 706 mln $ | +83,4% |
| Marża brutto | 54,8% | 30,6% | +24,2 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 568 mln $ | 535 mln $ | +6,1% |
| Marża operacyjna | 43,9% | 75,8% | -32,0 pkt proc. |
| Zysk netto | 298 mln $ | 315 mln $ | -5,4% |
| Rozwodniony EPS | 2,52 $ | 2,90 $ | -13,1% |
| Przepływy operacyjne | 792 mln $ | 304 mln $ | +160,5% |
| Capex | 450 mln $ | 335 mln $ | +34,2% |
| Wolne przepływy pieniężne | 342 mln $ | -31,6 mln $ | +1182,0% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 21 mln $ | 18,4 mln $ | +14,2% |
Raport vs konsensus
2026-10-28| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,29 mld $ | 1,14 mld $ | +13,9% |
| EPS (baza konsensusu) | 2,16 $ | 2,79 $ | -22,6% |
Z raportu z 2026-10-28 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalnieMarże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 2,14 mld $
- Capex
- -1,63 mld $
- Skup akcji
- -55,5 mln $
- Dywidendy
- 0 $
- Przejęcia
- -448 mln $
- Dług netto zaciągnięty
- 685 mln $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 21 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 511 mln $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 10,9%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 9,5× | 7,8× | 5,1× – 10,9× |
| EV / EBITDA | 4,4× | 3,6× | 2,4× – 5,5× |
| EV / przychody | 2,7× | 2,5× | 1,5× – 3,6× |
| Cena / FCF | 12,0× | 60,8× 3 z 5 lat | 6,0× – 169,6× |
| Cena / wartość księgowa | 2,2× | 2,0× | 0,8× – 3,2× |
| Rentowność FCF | 8,3% | 2,7% | -16,5% – 16,7% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 11,9% | 13,6% | 4,8% – 19,7% |
| Zwrot z kapitału własnego | 27,5% | 26,2% | 9,0% – 31,9% |
Analitycy
Cel konsensusu 91,00 $ (+29,2%)
zakres 87,00 $ – 95,00 $ · rekomendacja Buy
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 4,25 mld $ | +71,8% | 9,83 $ | +46,5% | 7,2× | 3 |
| FY2027 | 4,5 mld $ | +5,8% | 10,40 $ | +5,9% | 6,8× | 4 |
| FY2028 | 4,55 mld $ | +1,2% | 9,92 $ | -4,6% | 7,1× | 2 |
| FY2029 | 4,77 mld $ | +4,8% | 9,23 $ | -7,0% | 7,6× | 1 |
| FY2030 | 5,1 mld $ | +6,8% | 9,95 $ | +7,8% | 7,1× | 1 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02