Rachunek przepływów pieniężnych Vicor Corporation (VICR)
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 1092 · CEO: Patrizio Vinciarelli
- Cena
- 191,09 $ -7,52%
- Kapitalizacja
- 8,82 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 8,31 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-26
- Następny raport
- 2027-02-18 Prognoza EPS: 1,21 $
W Q3 '26 Vicor Corporation (VICR): przepływy operacyjne 50,2 mln $, nakłady inwestycyjne 16,1 mln $, wolne przepływy pieniężne 34 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 50,8 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 8,67 mln $ | -14,5 mln $ | -1,2 mln $ | 11,6 mln $ | 10,2 mln $ | 2,56 mln $ | 41,2 mln $ | 28,3 mln $ | 46,5 mln $ | 20,7 mln $ | 49,8 mln $ | 63,3 mln $ | |
| Amortyzacja | 4,04 mln $ | 4,61 mln $ | 4,66 mln $ | 4,74 mln $ | 4,61 mln $ | 5,19 mln $ | 5,19 mln $ | 5,24 mln $ | 5,17 mln $ | 5,34 mln $ | 5,42 mln $ | 5,53 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 3,43 mln $ | 4,03 mln $ | 0 $ | 4,35 mln $ | 3,71 mln $ | 4,36 mln $ | 4,37 mln $ | 3,85 mln $ | 4,18 mln $ | 5,34 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -77 tys. $ | 4 tys. $ | 7 tys. $ | -6 tys. $ | 1 tys. $ | -2 tys. $ | -2 tys. $ | 0 $ | -27,2 mln $ | -337 tys. $ | -11 mln $ | 15,3 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 5,28 mln $ | -8,55 mln $ | 6,36 mln $ | 2,25 mln $ | -8,79 mln $ | 8,02 mln $ | 15,1 mln $ | -252 tys. $ | -13,3 mln $ | -4,91 mln $ | 4,91 mln $ | -39,3 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 3,62 mln $ | 21 mln $ | 2,3 mln $ | 2 tys. $ | 4,05 mln $ | 7 tys. $ | 0 $ | 839 tys. $ | 111 tys. $ | -28,6 mln $ | -19,2 mln $ | -77 tys. $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 21,5 mln $ | 2,58 mln $ | 15,6 mln $ | 22,6 mln $ | 10,1 mln $ | 20,1 mln $ | 65,2 mln $ | 38,5 mln $ | 15,7 mln $ | -3,94 mln $ | 34,1 mln $ | 50,2 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -7,16 mln $ | -7,27 mln $ | -6,14 mln $ | -8,46 mln $ | -1,74 mln $ | -4,55 mln $ | -6,2 mln $ | -4,02 mln $ | -5,54 mln $ | -12,4 mln $ | -11,2 mln $ | -16,1 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -7,16 mln $ | -7,27 mln $ | -6,14 mln $ | -8,46 mln $ | -1,74 mln $ | -4,55 mln $ | -6,2 mln $ | -4,02 mln $ | -5,54 mln $ | -12,4 mln $ | -11,2 mln $ | 6,45 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -497 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -17,6 mln $ | -15,4 mln $ | -2,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 99 tys. $ | 1,76 mln $ | 3,38 mln $ | 1,41 mln $ | 1,44 mln $ | 3,17 mln $ | -16,6 mln $ | -10,6 mln $ | 30,4 mln $ | 17,8 mln $ | 26,4 mln $ | 2,86 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -35 tys. $ | -115 tys. $ | -95 tys. $ | 187 tys. $ | -156 tys. $ | 82 tys. $ | 56 tys. $ | -51 tys. $ | -105 tys. $ | -43 tys. $ | -41 tys. $ | 74 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 14,4 mln $ | -3,05 mln $ | 12,7 mln $ | 15,7 mln $ | 9,67 mln $ | 18,8 mln $ | 42,4 mln $ | 23,8 mln $ | 40,4 mln $ | 1,44 mln $ | 49,3 mln $ | 59,6 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 14,4 mln $ | -4,69 mln $ | 9,43 mln $ | 14,1 mln $ | 8,38 mln $ | 15,6 mln $ | 59 mln $ | 34,5 mln $ | 10,2 mln $ | -16,3 mln $ | 23 mln $ | 34 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -6,26 mln $ | 258 tys. $ | 31,8 mln $ | 14,1 mln $ | 17,9 mln $ | 56,6 mln $ | 25,4 mln $ | 53,6 mln $ | 6,14 mln $ | 119 mln $ | |
| Amortyzacja | 8,44 mln $ | 8,89 mln $ | 9,25 mln $ | 10,3 mln $ | 11,1 mln $ | 11,7 mln $ | 13,8 mln $ | 17,2 mln $ | 18,6 mln $ | 20,8 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 506 tys. $ | 1,74 mln $ | 0 $ | 3,04 mln $ | 5,88 mln $ | 0 $ | 10,3 mln $ | 12,9 mln $ | 15,3 mln $ | 16,8 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -78 tys. $ | -172 tys. $ | -55 tys. $ | 60 tys. $ | -21 tys. $ | 18 tys. $ | -72 tys. $ | -34 tys. $ | 6 tys. $ | -27,2 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,03 mln $ | -13,3 mln $ | -8,28 mln $ | -5,18 mln $ | -117 tys. $ | -20,4 mln $ | -34 mln $ | -9,19 mln $ | -8,73 mln $ | 9,62 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -31 tys. $ | 74 tys. $ | 10 tys. $ | -148 tys. $ | 19 tys. $ | 6,96 mln $ | 7,56 mln $ | 43 tys. $ | 19,5 mln $ | 997 tys. $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 544 tys. $ | -2,46 mln $ | 36,2 mln $ | 22,2 mln $ | 34,7 mln $ | 54,9 mln $ | 22,9 mln $ | 74,5 mln $ | 50,8 mln $ | 140 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -8,43 mln $ | -12,5 mln $ | -18,2 mln $ | -12,5 mln $ | -28,7 mln $ | -47,8 mln $ | -64 mln $ | -33,5 mln $ | -23,6 mln $ | -20,3 mln $ | |
| Przejęcia | -370 tys. $ | 14 tys. $ | 57 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50,2 mln $ | -70,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 75 mln $ | 45 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -91 tys. $ | 19 tys. $ | -28 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -8,52 mln $ | -12,5 mln $ | -18,2 mln $ | -12,5 mln $ | -78,8 mln $ | -43,7 mln $ | -19 mln $ | -33,5 mln $ | -23,6 mln $ | -20,3 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -497 tys. $ | -35,2 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -139 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -471 tys. $ | -225 tys. $ | -270 tys. $ | 4,51 mln $ | 11,4 mln $ | -153 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 8,49 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,11 mln $ | 3,08 mln $ | 8,39 mln $ | 4,37 mln $ | 121 mln $ | 10,1 mln $ | 4,44 mln $ | 10,6 mln $ | 7,99 mln $ | 6,32 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 52 tys. $ | -25 tys. $ | 9 tys. $ | 19 tys. $ | 109 tys. $ | -634 tys. $ | -219 tys. $ | -70 tys. $ | -179 tys. $ | -18 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -6,81 mln $ | -11,9 mln $ | 26,3 mln $ | 14,1 mln $ | 77,1 mln $ | 20,7 mln $ | 8,19 mln $ | 51,6 mln $ | 35,1 mln $ | 126 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -7,88 mln $ | -15 mln $ | 18 mln $ | 9,73 mln $ | 6,09 mln $ | 7,12 mln $ | -41 mln $ | 41,1 mln $ | 27,2 mln $ | 119 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | – | – | – | 2,19 mln $ | 79 tys. $ | 0 $ | 1,26 mln $ | 4,15 mln $ | 4,3 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02