Bilans Vicor Corporation (VICR)
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 1092 · CEO: Patrizio Vinciarelli
- Cena
- 191,09 $ -7,52%
- Kapitalizacja
- 8,82 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 8,31 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-26
- Następny raport
- 2027-02-18 Prognoza EPS: 1,21 $
Na koniec Q3 '26 Vicor Corporation (VICR) miała 513 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 7,16 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 982 mln $, zobowiązania razem: 75 mln $, kapitał akcjonariuszy: 906 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 242 mln $ | 239 mln $ | 252 mln $ | 268 mln $ | 277 mln $ | 296 mln $ | 339 mln $ | 362 mln $ | 403 mln $ | 404 mln $ | 454 mln $ | 513 mln $ | |
| Należności | 52,6 mln $ | 57,6 mln $ | 54,9 mln $ | 58,5 mln $ | 52,9 mln $ | 65,9 mln $ | 55,1 mln $ | 53,3 mln $ | 60,7 mln $ | 67,4 mln $ | 78,9 mln $ | 122 mln $ | |
| Zapasy | 107 mln $ | 112 mln $ | 109 mln $ | 106 mln $ | 106 mln $ | 98,5 mln $ | 95,5 mln $ | 92,3 mln $ | 91,3 mln $ | 94,8 mln $ | 104 mln $ | 111 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 18,9 mln $ | 19,2 mln $ | 19,5 mln $ | 18,9 mln $ | 26,8 mln $ | 26,5 mln $ | 25,7 mln $ | 26 mln $ | 32,5 mln $ | 33 mln $ | 33,3 mln $ | 13,6 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 420 mln $ | 428 mln $ | 435 mln $ | 451 mln $ | 463 mln $ | 487 mln $ | 515 mln $ | 534 mln $ | 587 mln $ | 599 mln $ | 670 mln $ | 760 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 158 mln $ | 158 mln $ | 157 mln $ | 159 mln $ | 153 mln $ | 153 mln $ | 154 mln $ | 153 mln $ | 148 mln $ | 155 mln $ | 163 mln $ | 178 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 2,53 mln $ | 2,62 mln $ | 2,6 mln $ | 2,64 mln $ | 2,64 mln $ | 2,66 mln $ | 2,58 mln $ | 2,41 mln $ | 2,46 mln $ | 2,51 mln $ | 2,53 mln $ | 0 $ | |
| Wartości niematerialne | 192 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 149 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 119 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 296 tys. $ | 277 tys. $ | 258 tys. $ | 288 tys. $ | 261 tys. $ | 273 tys. $ | 281 tys. $ | 275 tys. $ | 27,5 mln $ | 27,8 mln $ | 38,7 mln $ | 23,4 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 13,8 mln $ | 16,3 mln $ | 18,4 mln $ | 20,2 mln $ | 22,3 mln $ | 22 mln $ | 21,1 mln $ | 21,1 mln $ | 20,7 mln $ | 20,5 mln $ | 20 mln $ | 20,1 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 175 mln $ | 177 mln $ | 178 mln $ | 182 mln $ | 178 mln $ | 178 mln $ | 178 mln $ | 176 mln $ | 198 mln $ | 205 mln $ | 224 mln $ | 221 mln $ | |
| Aktywa razem | 595 mln $ | 605 mln $ | 613 mln $ | 633 mln $ | 641 mln $ | 665 mln $ | 694 mln $ | 710 mln $ | 786 mln $ | 805 mln $ | 894 mln $ | 982 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 12,1 mln $ | 12,4 mln $ | 12,3 mln $ | 15,7 mln $ | 8,74 mln $ | 16,9 mln $ | 16,8 mln $ | 15,4 mln $ | 12,3 mln $ | 16,7 mln $ | 20,4 mln $ | 24,3 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 11,6 mln $ | 30,8 mln $ | 32,4 mln $ | 33 mln $ | 33,5 mln $ | 35,8 mln $ | 30,9 mln $ | 33,4 mln $ | 12 mln $ | 13,5 mln $ | 15,3 mln $ | 14 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,57 mln $ | 1,43 mln $ | 1,77 mln $ | 1,73 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 746 tys. $ | 1,6 mln $ | 3,67 tys. $ | 642 tys. $ | 59 tys. $ | 57 tys. $ | 2,93 mln $ | 154 tys. $ | 904 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 3,16 mln $ | 2,68 mln $ | 2,66 mln $ | 4,2 mln $ | 5,31 mln $ | 6,62 mln $ | 5,51 mln $ | 4,2 mln $ | 3,43 mln $ | 2,16 mln $ | 875 tys. $ | 418 tys. $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 14,7 mln $ | 14,8 mln $ | 15,1 mln $ | 15,1 mln $ | 12,5 mln $ | 14,7 mln $ | 16 mln $ | 16 mln $ | 35,1 mln $ | 8,09 mln $ | 12,1 mln $ | 25,7 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 44,2 mln $ | 64,1 mln $ | 67,8 mln $ | 70,4 mln $ | 61,8 mln $ | 75,7 mln $ | 73,8 mln $ | 70,7 mln $ | 65,3 mln $ | 41,9 mln $ | 50,6 mln $ | 66,5 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,61 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 6,36 mln $ | 6,09 mln $ | 5,72 mln $ | 5,61 mln $ | 5,62 mln $ | 5,35 mln $ | 5,99 mln $ | 5,78 mln $ | 5,61 mln $ | 5,71 mln $ | 5,84 mln $ | 5,43 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 1,02 mln $ | 660 tys. $ | 300 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2,23 mln $ | 2,24 mln $ | 1,92 mln $ | 1,92 mln $ | 3,39 mln $ | 3,46 mln $ | 4,81 mln $ | 3,43 mln $ | -2,52 mln $ | 3,11 mln $ | 3,13 mln $ | 3,14 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 9,61 mln $ | 8,99 mln $ | 7,94 mln $ | 7,52 mln $ | 9,01 mln $ | 8,81 mln $ | 10,8 mln $ | 9,21 mln $ | 8,69 mln $ | 8,82 mln $ | 8,97 mln $ | 8,57 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 53,8 mln $ | 73,1 mln $ | 75,8 mln $ | 77,9 mln $ | 70,8 mln $ | 84,5 mln $ | 84,6 mln $ | 79,9 mln $ | 74 mln $ | 50,8 mln $ | 59,6 mln $ | 75 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 563 tys. $ | 564 tys. $ | 569 tys. $ | 570 tys. $ | 570 tys. $ | 571 tys. $ | 571 tys. $ | 573 tys. $ | 578 tys. $ | 578 tys. $ | 578 tys. $ | 518 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 297 mln $ | 282 mln $ | 281 mln $ | 293 mln $ | 303 mln $ | 305 mln $ | 347 mln $ | 375 mln $ | 421 mln $ | 442 mln $ | 492 mln $ | 555 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,27 mln $ | -1,39 mln $ | -1,58 mln $ | -1,2 mln $ | -1,5 mln $ | -1,31 mln $ | -1,29 mln $ | -1,56 mln $ | -1,67 mln $ | -1,7 mln $ | -1,73 mln $ | -1,17 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 541 mln $ | 532 mln $ | 537 mln $ | 555 mln $ | 570 mln $ | 580 mln $ | 609 mln $ | 630 mln $ | 712 mln $ | 754 mln $ | 834 mln $ | 906 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 8,23 mln $ | 7,91 mln $ | 7,48 mln $ | 7,34 mln $ | 7,34 mln $ | 7,03 mln $ | 7,69 mln $ | 7,36 mln $ | 12,8 mln $ | 7,15 mln $ | 7,61 mln $ | 7,16 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -234 mln $ | -231 mln $ | -244 mln $ | -260 mln $ | -270 mln $ | -289 mln $ | -331 mln $ | -355 mln $ | -390 mln $ | -397 mln $ | -446 mln $ | -506 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 56,2 mln $ | 44,2 mln $ | 70,6 mln $ | 84,7 mln $ | 162 mln $ | 182 mln $ | 191 mln $ | 242 mln $ | 277 mln $ | 403 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 50,2 mln $ | 45,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 25,2 mln $ | 34,5 mln $ | 43,7 mln $ | 38,1 mln $ | 41 mln $ | 55,1 mln $ | 65,4 mln $ | 52,6 mln $ | 52,9 mln $ | 60,7 mln $ | |
| Zapasy | 27,1 mln $ | 36,5 mln $ | 47,4 mln $ | 49,2 mln $ | 57,3 mln $ | 67,3 mln $ | 101 mln $ | 107 mln $ | 106 mln $ | 91,3 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 3,25 mln $ | 3,62 mln $ | 3,46 mln $ | 7,1 mln $ | 6,76 mln $ | 6,71 mln $ | 5,15 mln $ | 18,9 mln $ | 26,8 mln $ | 32,5 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 112 mln $ | 119 mln $ | 165 mln $ | 179 mln $ | 317 mln $ | 357 mln $ | 363 mln $ | 420 mln $ | 463 mln $ | 587 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 37,6 mln $ | 41,4 mln $ | 50,4 mln $ | 57 mln $ | 74,8 mln $ | 116 mln $ | 166 mln $ | 158 mln $ | 153 mln $ | 148 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 2,51 mln $ | 2,53 mln $ | 2,53 mln $ | 2,51 mln $ | 2,52 mln $ | 2,64 mln $ | 2,62 mln $ | 2,53 mln $ | 2,64 mln $ | 2,46 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 829 tys. $ | 707 tys. $ | 599 tys. $ | 509 tys. $ | 425 tys. $ | 332 tys. $ | 258 tys. $ | 192 tys. $ | 149 tys. $ | 119 tys. $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 38 tys. $ | 210 tys. $ | 265 tys. $ | 205 tys. $ | 226 tys. $ | 208 tys. $ | 280 tys. $ | 296 tys. $ | 261 tys. $ | 27,5 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,35 mln $ | 2,09 mln $ | 2,19 mln $ | 1,49 mln $ | 1,3 mln $ | 1,29 mln $ | 5,13 mln $ | 13,8 mln $ | 22,3 mln $ | 20,7 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 42,3 mln $ | 46,9 mln $ | 56 mln $ | 61,7 mln $ | 79,3 mln $ | 120 mln $ | 174 mln $ | 175 mln $ | 178 mln $ | 198 mln $ | |
| Aktywa razem | 154 mln $ | 166 mln $ | 221 mln $ | 241 mln $ | 396 mln $ | 477 mln $ | 537 mln $ | 595 mln $ | 641 mln $ | 786 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 7,59 mln $ | 9,07 mln $ | 16,1 mln $ | 9,01 mln $ | 14,1 mln $ | 21,2 mln $ | 22,2 mln $ | 12,1 mln $ | 8,74 mln $ | 12,3 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 2,18 mln $ | 2,99 mln $ | 2,63 mln $ | 2,69 mln $ | 2,62 mln $ | 4,16 mln $ | 15,1 mln $ | 11,6 mln $ | 33,5 mln $ | 12 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,57 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 92 tys. $ | 300 tys. $ | 710 tys. $ | 57 tys. $ | 139 tys. $ | 66 tys. $ | 72 tys. $ | 746 tys. $ | 59 tys. $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 3,4 mln $ | 5,79 mln $ | 5,07 mln $ | 5,51 mln $ | 7,31 mln $ | 7,91 mln $ | 13,2 mln $ | 3,16 mln $ | 5,31 mln $ | 3,43 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 8,97 mln $ | 9,89 mln $ | 11,4 mln $ | 11,2 mln $ | 14,7 mln $ | 14,2 mln $ | 12,5 mln $ | 14,7 mln $ | 12,5 mln $ | 35,1 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22,2 mln $ | 28 mln $ | 36 mln $ | 29,9 mln $ | 40,5 mln $ | 49,1 mln $ | 64,5 mln $ | 44,2 mln $ | 61,8 mln $ | 65,3 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,61 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 102 tys. $ | 2,86 mln $ | 2,97 mln $ | 3,23 mln $ | 7,01 mln $ | 6,36 mln $ | 5,62 mln $ | 5,61 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 374 tys. $ | 303 tys. $ | 232 tys. $ | 1,05 mln $ | 733 tys. $ | 413 tys. $ | 145 tys. $ | 1,02 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 449 tys. $ | 966 tys. $ | 646 tys. $ | 1,02 mln $ | 870 tys. $ | 569 tys. $ | 862 tys. $ | 2,23 mln $ | 3,39 mln $ | -2,52 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 823 tys. $ | 1,27 mln $ | 980 tys. $ | 4,93 mln $ | 4,57 mln $ | 4,21 mln $ | 8,02 mln $ | 9,61 mln $ | 9,01 mln $ | 8,69 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 23,1 mln $ | 29,3 mln $ | 37 mln $ | 34,9 mln $ | 45,1 mln $ | 53,3 mln $ | 72,6 mln $ | 53,8 mln $ | 70,8 mln $ | 74 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 515 tys. $ | 519 tys. $ | 520 tys. $ | 523 tys. $ | 551 tys. $ | 557 tys. $ | 559 tys. $ | 563 tys. $ | 570 tys. $ | 578 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | 93,4 mln $ | 93,6 mln $ | 129 mln $ | 143 mln $ | 161 mln $ | 218 mln $ | 243 mln $ | 297 mln $ | 303 mln $ | 421 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -561 tys. $ | -478 tys. $ | -394 tys. $ | -383 tys. $ | -204 tys. $ | -1,33 mln $ | -988 tys. $ | -1,27 mln $ | -1,5 mln $ | -1,67 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 131 mln $ | 136 mln $ | 184 mln $ | 206 mln $ | 351 mln $ | 424 mln $ | 464 mln $ | 541 mln $ | 570 mln $ | 712 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,38 mln $ | 4,6 mln $ | 4,78 mln $ | 8,46 mln $ | 8,23 mln $ | 7,34 mln $ | 12,8 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -56,2 mln $ | -44,2 mln $ | -70,6 mln $ | -80,3 mln $ | -157 mln $ | -178 mln $ | -182 mln $ | -234 mln $ | -270 mln $ | -390 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02