Rachunek przepływów pieniężnych Energy Fuels Inc. (UUUU)
AMEX · Energy · Uranium · Pracownicy: 1069 · CEO: Ross R. Bhappu
- Cena
- 7,71 $ -6,32%
- Kapitalizacja
- 2,04 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 2,67 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: -0,06 $
W Q2 '26 Energy Fuels Inc. (UUUU): przepływy operacyjne -26,1 mln $, nakłady inwestycyjne 12,2 mln $, wolne przepływy pieniężne -38,3 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -111 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 10,6 mln $ | -20,1 mln $ | 3,64 mln $ | -6,42 mln $ | -12,1 mln $ | -32,9 mln $ | -26,3 mln $ | -21,8 mln $ | -17 mln $ | -21 mln $ | -11 mln $ | -33,6 mln $ | |
| Amortyzacja | 987 tys. $ | 1,02 mln $ | 944 tys. $ | 1,5 mln $ | 468 tys. $ | 2,28 mln $ | 2,34 mln $ | 2,2 mln $ | 2,08 mln $ | 2,03 mln $ | 1,43 mln $ | 1,67 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,29 mln $ | 592 tys. $ | 1,35 mln $ | 1,41 mln $ | 1,03 mln $ | 1,63 mln $ | 2,61 mln $ | 2,89 mln $ | 3,3 mln $ | 3,8 mln $ | 3,51 mln $ | 3,64 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 1,92 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,75 mln $ | 6,1 mln $ | 2,99 mln $ | -4,71 mln $ | 1,96 mln $ | -10,2 mln $ | 8,4 mln $ | 4,6 mln $ | -2,57 mln $ | 3,79 mln $ | 15,1 mln $ | -13 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -16,5 mln $ | 4,83 mln $ | -75 tys. $ | -1,02 mln $ | 1,45 mln $ | -3,37 mln $ | -6,73 mln $ | -13,8 mln $ | -7,48 mln $ | -2,51 mln $ | -756 tys. $ | 15,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -6,4 mln $ | -5,65 mln $ | 8,84 mln $ | -9,23 mln $ | -7,15 mln $ | -42,6 mln $ | -19,7 mln $ | -25,9 mln $ | -21,7 mln $ | -13,9 mln $ | 8,32 mln $ | -26,1 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,95 mln $ | -8,35 mln $ | -7,26 mln $ | -13,6 mln $ | -7,54 mln $ | -1,96 mln $ | -8,59 mln $ | -9,62 mln $ | -15,1 mln $ | 14,1 mln $ | -11,8 mln $ | -12,2 mln $ | |
| Przejęcia | 52,2 tys. $ | -670 tys. $ | 0 $ | 1,99 tys. $ | 7,98 tys. $ | 62,5 tys. $ | 1,11 mln $ | 3,21 mln $ | 1,82 mln $ | -6,15 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -31,3 mln $ | -75 mln $ | -64,7 mln $ | -81,4 mln $ | -44,7 mln $ | -52,6 mln $ | -42,9 mln $ | -106 mln $ | -53,5 mln $ | -773 mln $ | -136 mln $ | -133 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 25,6 mln $ | 36,2 mln $ | 57,2 mln $ | 75,1 mln $ | 83,4 mln $ | 61,5 mln $ | 27,8 mln $ | 58,8 mln $ | 43,3 mln $ | -130 mln $ | 133 mln $ | 33,4 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 20,1 mln $ | 40,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 233 tys. $ | -16,5 mln $ | 0 $ | 1,36 mln $ | 0 $ | 215 mln $ | 292 tys. $ | -6,59 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 9,54 mln $ | -7,6 mln $ | -14,8 mln $ | -19,9 mln $ | 31,4 mln $ | -9,45 mln $ | -22,6 mln $ | -51,8 mln $ | -23,5 mln $ | -680 mln $ | -15,1 mln $ | -118 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 676 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,83 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,18 tys. $ | -655 tys. $ | -1,39 mln $ | 9,83 tys. $ | -15,7 tys. $ | 22,9 tys. $ | -664 tys. $ | -2,78 mln $ | -122 tys. $ | 222 mln $ | -5,18 mln $ | -3,59 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 16,5 mln $ | 15 mln $ | 3,5 mln $ | 27,8 tys. $ | 3 tys. $ | 11,7 mln $ | 77,1 mln $ | 74,3 mln $ | 76,5 mln $ | 665 mln $ | 49,7 mln $ | 94,5 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -679 tys. $ | 1,19 mln $ | -46 tys. $ | -1,1 mln $ | 7 tys. $ | 31,5 mln $ | -391 tys. $ | 2,17 mln $ | -8,84 mln $ | -1,17 mln $ | 983 tys. $ | -37 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 18,9 mln $ | 2,91 mln $ | -2,53 mln $ | -30,2 mln $ | 24,2 mln $ | -8,85 mln $ | 34,4 mln $ | -1,33 mln $ | 22,5 mln $ | -29,2 mln $ | 43,9 mln $ | -49,8 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -11,3 mln $ | -14 mln $ | 1,58 mln $ | -22,9 mln $ | -13 mln $ | -44,6 mln $ | -28,3 mln $ | -23,3 mln $ | -36,8 mln $ | -32,4 mln $ | -3,49 mln $ | -38,3 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -56 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -39,4 mln $ | -27,8 mln $ | -25,2 mln $ | -38 mln $ | -27,8 mln $ | 1,54 mln $ | -59,8 mln $ | 99,9 mln $ | -47,8 mln $ | -86,1 mln $ | |
| Amortyzacja | 5,16 mln $ | 6,37 mln $ | 5,63 mln $ | 5,23 mln $ | 4,61 mln $ | 4,47 mln $ | 4,83 mln $ | 3,94 mln $ | 5,2 mln $ | 5,43 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 2,66 mln $ | 3,53 mln $ | 2,76 mln $ | 3,77 mln $ | 2,6 mln $ | 2,16 mln $ | 4,64 mln $ | 4,63 mln $ | 5,41 mln $ | 12,6 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 9,28 mln $ | -1,69 mln $ | -3,52 mln $ | -24,5 mln $ | -8,84 mln $ | -2,59 mln $ | -13,9 mln $ | 2,89 mln $ | -10,2 mln $ | 10,2 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 9,24 mln $ | 8,93 mln $ | 12,6 mln $ | 9,1 mln $ | -2,77 mln $ | -34,9 mln $ | 14,6 mln $ | -127 mln $ | -5,64 mln $ | -31,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -12 mln $ | -10,3 mln $ | -7,78 mln $ | -44,4 mln $ | -32,2 mln $ | -29,3 mln $ | -49,7 mln $ | -15,9 mln $ | -53 mln $ | -89,5 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -260 tys. $ | 0 $ | -107 tys. $ | 0 $ | -627 tys. $ | -1,37 mln $ | -2 mln $ | -44,7 mln $ | -31 mln $ | -19,3 mln $ | |
| Przejęcia | -344 tys. $ | 365 tys. $ | -22,6 mln $ | 46 tys. $ | 133 tys. $ | 311 tys. $ | 492 tys. $ | 57 mln $ | 74 tys. $ | 6,06 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11,4 mln $ | -176 mln $ | -248 mln $ | -975 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 2,55 mln $ | 22,6 mln $ | 4,21 mln $ | 2,55 mln $ | 0 $ | 79 mln $ | 283 mln $ | 243 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -5,66 mln $ | 1,05 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 mln $ | 6 mln $ | 60,9 mln $ | -16,8 mln $ | -33,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -6,27 mln $ | 1,41 mln $ | -20,2 mln $ | 22,6 mln $ | 3,71 mln $ | 3,5 mln $ | -6,94 mln $ | -23,8 mln $ | -13,3 mln $ | -778 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -3,17 mln $ | -4,1 mln $ | -10,9 mln $ | 484 tys. $ | -16 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 675 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -53,6 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 37 tys. $ | 0 $ | -414 tys. $ | 0 $ | -415 tys. $ | -794 tys. $ | -895 tys. $ | -2,45 mln $ | -1,39 mln $ | -328 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 22,2 mln $ | 10,1 mln $ | 21,6 mln $ | 20,3 mln $ | 36,5 mln $ | 118 mln $ | 7,74 mln $ | 30,3 mln $ | 15,6 mln $ | 895 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 64 tys. $ | 541 tys. $ | 2,4 mln $ | -386 tys. $ | -629 tys. $ | 517 tys. $ | -800 tys. $ | 4 mln $ | 31,8 mln $ | 1,17 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 3,94 mln $ | 1,67 mln $ | -3,93 mln $ | -1,83 mln $ | 7,36 mln $ | 92,3 mln $ | -49,7 mln $ | -5,38 mln $ | -18,8 mln $ | 28,6 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -12,3 mln $ | -10,3 mln $ | -7,89 mln $ | -44,4 mln $ | -32,8 mln $ | -30,7 mln $ | -51,7 mln $ | -60,6 mln $ | -82,3 mln $ | -109 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,89 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 200 tys. $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02