Bilans Energy Fuels Inc. (UUUU)
AMEX · Energy · Uranium · Pracownicy: 1069 · CEO: Ross R. Bhappu
- Cena
- 7,71 $ -6,32%
- Kapitalizacja
- 2,04 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 2,67 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: -0,06 $
Na koniec Q2 '26 Energy Fuels Inc. (UUUU) miała 937 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 682 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 1,53 mld $, zobowiązania razem: 736 mln $, kapitał akcjonariuszy: 793 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 54,5 mln $ | 57,4 mln $ | 54,8 mln $ | 24,6 mln $ | 47,5 mln $ | 38,6 mln $ | 73 mln $ | 71,5 mln $ | 94 mln $ | 64,7 mln $ | 108 mln $ | 58,4 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 70,6 mln $ | 133 mln $ | 141 mln $ | 147 mln $ | 101 mln $ | 80,9 mln $ | 89,6 mln $ | 126 mln $ | 141 mln $ | 797 mln $ | 802 mln $ | 878 mln $ | |
| Należności | 11,5 mln $ | 816 tys. $ | 854 tys. $ | 9,55 mln $ | 4,91 mln $ | 37,8 mln $ | 20,4 mln $ | 7,79 mln $ | 12,1 mln $ | 18 mln $ | 7,6 mln $ | 15,1 mln $ | |
| Zapasy | 27,7 mln $ | 38,9 mln $ | 28,2 mln $ | 23,5 mln $ | 35,9 mln $ | 66,5 mln $ | 67,7 mln $ | 76,5 mln $ | 74,4 mln $ | 73,5 mln $ | 69 mln $ | 75 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 4,48 mln $ | 2,52 mln $ | 3,39 mln $ | 3,99 mln $ | 4,49 mln $ | 6,46 mln $ | 6,19 mln $ | 6,71 mln $ | 5,23 mln $ | 5,32 mln $ | 5,41 mln $ | 0 $ | |
| Aktywa obrotowe | 169 mln $ | 233 mln $ | 228 mln $ | 208 mln $ | 194 mln $ | 230 mln $ | 257 mln $ | 289 mln $ | 327 mln $ | 959 mln $ | 993 mln $ | 1,03 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 139 mln $ | 147 mln $ | 153 mln $ | 165 mln $ | 44,6 mln $ | 334 mln $ | 340 mln $ | 351 mln $ | 62,1 mln $ | 69,8 mln $ | 70,4 mln $ | 403 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 26,1 mln $ | 1,36 mln $ | 20,5 mln $ | 22,9 mln $ | 12,1 mln $ | 15,9 mln $ | 21 mln $ | 50,4 mln $ | 24,2 mln $ | 27,5 mln $ | 30,8 mln $ | 60,3 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,81 mln $ | 4,77 mln $ | 4,64 mln $ | 4,53 mln $ | 4,48 mln $ | 0 $ | 0 $ | 4,23 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 67,8 mln $ | 21 mln $ | 3,82 mln $ | 6,89 mln $ | 145 mln $ | 27,6 mln $ | 27,9 mln $ | 7,58 mln $ | 341 mln $ | 356 mln $ | 365 mln $ | 32,8 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 232 mln $ | 169 mln $ | 178 mln $ | 195 mln $ | 206 mln $ | 382 mln $ | 394 mln $ | 414 mln $ | 431 mln $ | 453 mln $ | 466 mln $ | 500 mln $ | |
| Aktywa razem | 401 mln $ | 402 mln $ | 405 mln $ | 403 mln $ | 400 mln $ | 612 mln $ | 651 mln $ | 702 mln $ | 758 mln $ | 1,41 mld $ | 1,46 mld $ | 1,53 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,42 mln $ | 1,01 mln $ | 1,39 mln $ | 2,25 mln $ | 3,71 mln $ | 7,51 mln $ | 6,78 mln $ | 4,91 mln $ | 4,98 mln $ | 5,29 mln $ | 9,99 mln $ | 29,2 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 2,51 mln $ | 4,16 mln $ | 1,71 mln $ | 2,13 mln $ | 3,08 mln $ | 6,56 mln $ | 16,6 mln $ | 16,3 mln $ | 14,2 mln $ | 7,8 mln $ | 5,45 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 190 tys. $ | 199 tys. $ | 209 tys. $ | 218 tys. $ | 228 tys. $ | 693 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,58 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 505 tys. $ | 393 tys. $ | 188 tys. $ | 382 tys. $ | 395 tys. $ | 1,67 mln $ | 519 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 332 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 600 tys. $ | 813 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1,83 mln $ | 4,99 mln $ | 2,21 mln $ | 2,77 mln $ | 3,16 mln $ | 43,7 mln $ | 18,4 mln $ | 13,5 mln $ | 8,12 mln $ | 15,1 mln $ | 17,7 mln $ | 4,26 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6,27 mln $ | 10,4 mln $ | 5,52 mln $ | 7,36 mln $ | 10,8 mln $ | 59,3 mln $ | 42,3 mln $ | 35,7 mln $ | 28,4 mln $ | 31,2 mln $ | 36,1 mln $ | 37 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 676 mln $ | 677 mln $ | 678 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 1,17 mln $ | 1,12 mln $ | 1,06 mln $ | 1,01 mln $ | 945 tys. $ | 1,49 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 805 tys. $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 332 tys. $ | 332 tys. $ | 600 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 10,4 mln $ | 10,9 mln $ | 11,2 mln $ | 11,7 mln $ | 12 mln $ | 19,5 mln $ | 23,1 mln $ | 22 mln $ | 22,3 mln $ | 22,4 mln $ | 17,8 mln $ | 21 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 11,6 mln $ | 12,4 mln $ | 12,6 mln $ | 13,3 mln $ | 12,9 mln $ | 21 mln $ | 23,1 mln $ | 22 mln $ | 22,3 mln $ | 698 mln $ | 695 mln $ | 699 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 17,9 mln $ | 22,7 mln $ | 18,1 mln $ | 20,7 mln $ | 23,7 mln $ | 80,3 mln $ | 65,4 mln $ | 57,7 mln $ | 50,8 mln $ | 729 mln $ | 731 mln $ | 736 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 718 mln $ | 733 mln $ | 738 mln $ | 740 mln $ | 746 mln $ | 938 mln $ | 1,02 mld $ | 1,1 mld $ | 1,17 mld $ | 1,17 mld $ | 1,22 mld $ | 1,33 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | -336 mln $ | -356 mln $ | -352 mln $ | -359 mln $ | -371 mln $ | -404 mln $ | -430 mln $ | -452 mln $ | -469 mln $ | -490 mln $ | -501 mln $ | -534 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,95 mln $ | -1,95 mln $ | -1,94 mln $ | -1,95 mln $ | -1,95 mln $ | -6,07 mln $ | -6,67 mln $ | -2,98 mln $ | -2,38 mln $ | -2,9 mln $ | -527 tys. $ | 170 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 379 mln $ | 375 mln $ | 383 mln $ | 379 mln $ | 373 mln $ | 528 mln $ | 581 mln $ | 640 mln $ | 703 mln $ | 678 mln $ | 723 mln $ | 793 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,36 mln $ | 1,32 mln $ | 1,27 mln $ | 1,22 mln $ | 1,17 mln $ | 2,18 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 676 mln $ | 677 mln $ | 682 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -53,2 mln $ | -56,1 mln $ | -53,5 mln $ | -23,4 mln $ | -46,3 mln $ | -36,4 mln $ | -73 mln $ | -71,5 mln $ | -94 mln $ | 611 mln $ | 569 mln $ | 624 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 16,9 mln $ | 18,6 mln $ | 14,6 mln $ | 12,8 mln $ | 20,2 mln $ | 113 mln $ | 62,8 mln $ | 57,4 mln $ | 38,6 mln $ | 64,7 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 27,1 mln $ | 4,84 mln $ | 2,25 mln $ | 494 tys. $ | 12,2 mln $ | 133 mln $ | 80,9 mln $ | 797 mln $ | |
| Należności | 364 tys. $ | 1,25 mln $ | 1,19 mln $ | 1,25 mln $ | 1,17 mln $ | 3,95 mln $ | 519 tys. $ | 816 tys. $ | 37,8 mln $ | 18 mln $ | |
| Zapasy | 16,8 mln $ | 16,6 mln $ | 16,6 mln $ | 22,8 mln $ | 27,6 mln $ | 30,8 mln $ | 38,2 mln $ | 38,9 mln $ | 66,5 mln $ | 73,5 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 2,1 mln $ | 6,81 mln $ | 1,41 mln $ | 1,46 mln $ | 1,31 mln $ | 1,57 mln $ | 21,9 mln $ | 2,52 mln $ | 6,46 mln $ | 5,32 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 36,1 mln $ | 43,2 mln $ | 60,9 mln $ | 43,2 mln $ | 52,5 mln $ | 149 mln $ | 136 mln $ | 233 mln $ | 230 mln $ | 959 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 130 mln $ | 117 mln $ | 113 mln $ | 111 mln $ | 108 mln $ | 106 mln $ | 97,6 mln $ | 147 mln $ | 55,2 mln $ | 69,8 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 24,3 mln $ | 903 tys. $ | 1,11 mln $ | 654 tys. $ | 779 tys. $ | 38,5 mln $ | 19,3 mln $ | 1,36 mln $ | 15,9 mln $ | 27,5 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 5,8 mln $ | 2,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,77 mln $ | 0 $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | -24,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 24,3 mln $ | 22,1 mln $ | 21,4 mln $ | 21,2 mln $ | 22,2 mln $ | 21,7 mln $ | 21,5 mln $ | 21 mln $ | 306 mln $ | 356 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 160 mln $ | 142 mln $ | 136 mln $ | 133 mln $ | 131 mln $ | 166 mln $ | 138 mln $ | 169 mln $ | 382 mln $ | 453 mln $ | |
| Aktywa razem | 196 mln $ | 185 mln $ | 197 mln $ | 176 mln $ | 183 mln $ | 315 mln $ | 274 mln $ | 402 mln $ | 612 mln $ | 1,41 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,15 mln $ | 762 tys. $ | 1,88 mln $ | 2,03 mln $ | 483 tys. $ | 3,04 mln $ | 3,66 mln $ | 1,01 mln $ | 7,51 mln $ | 5,29 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1,37 mln $ | 835 tys. $ | 1,93 mln $ | 1,59 mln $ | 432 tys. $ | 1,99 mln $ | 2,93 mln $ | 4,16 mln $ | 6,56 mln $ | 7,8 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 6,32 mln $ | 3,41 mln $ | 0 $ | 17,2 mln $ | 289 tys. $ | 324 tys. $ | 59 tys. $ | 199 tys. $ | 693 tys. $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 240 tys. $ | 393 tys. $ | 1,67 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 813 tys. $ | 3 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 3,26 mln $ | 4,88 mln $ | 5,04 mln $ | 1,86 mln $ | 11,1 mln $ | 765 tys. $ | 12 mln $ | 4,99 mln $ | 43,7 mln $ | 15,1 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12,1 mln $ | 9,9 mln $ | 8,85 mln $ | 22,6 mln $ | 12,3 mln $ | 6,12 mln $ | 18,6 mln $ | 10,4 mln $ | 59,3 mln $ | 31,2 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 23,2 mln $ | 24,1 mln $ | 15,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 676 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 758 tys. $ | 469 tys. $ | 145 tys. $ | 1,32 mln $ | 1,12 mln $ | 1,49 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 2,34 mln $ | 2,47 mln $ | 2,72 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 332 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 20,9 mln $ | 21,6 mln $ | 24,5 mln $ | 21,7 mln $ | 12,9 mln $ | 13,7 mln $ | 9,6 mln $ | 10,9 mln $ | 19,5 mln $ | 22,4 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 46,5 mln $ | 48,2 mln $ | 43,1 mln $ | 22,5 mln $ | 13,4 mln $ | 13,8 mln $ | 10,9 mln $ | 12,4 mln $ | 21 mln $ | 698 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 58,6 mln $ | 58,1 mln $ | 51,9 mln $ | 45,1 mln $ | 25,7 mln $ | 19,9 mln $ | 29,5 mln $ | 22,7 mln $ | 80,3 mln $ | 729 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 412 mln $ | 430 mln $ | 469 mln $ | 494 mln $ | 549 mln $ | 686 mln $ | 698 mln $ | 733 mln $ | 938 mln $ | 1,17 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | -282 mln $ | -309 mln $ | -332 mln $ | -370 mln $ | -398 mln $ | -396 mln $ | -456 mln $ | -356 mln $ | -404 mln $ | -490 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 3,31 mln $ | 2,29 mln $ | 3,84 mln $ | 2,99 mln $ | 2,31 mln $ | 1,94 mln $ | -1,95 mln $ | -1,95 mln $ | -6,07 mln $ | -2,9 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 134 mln $ | 123 mln $ | 141 mln $ | 127 mln $ | 154 mln $ | 292 mln $ | 240 mln $ | 375 mln $ | 528 mln $ | 678 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 29,6 mln $ | 27,5 mln $ | 15,9 mln $ | 17,9 mln $ | 758 tys. $ | 469 tys. $ | 1,38 mln $ | 1,32 mln $ | 2,18 mln $ | 676 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 12,7 mln $ | 8,92 mln $ | 1,24 mln $ | 5,1 mln $ | -19,4 mln $ | -112 mln $ | -61,4 mln $ | -56,1 mln $ | -36,4 mln $ | 611 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02