Rachunek przepływów pieniężnych U.S. Bancorp (USB)
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · Pracownicy: 70 000 · CEO: Gunjan Kedia
- Cena
- 59,45 $ -1,96%
- Kapitalizacja
- 92,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 116 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-15
- Następny raport
- 2027-01-19
W Q3 '26 U.S. Bancorp (USB): przepływy operacyjne 0 $, nakłady inwestycyjne –, wolne przepływy pieniężne 0 $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 9 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 847 mln $ | 1,32 mld $ | 1,6 mld $ | 1,71 mld $ | 1,66 mld $ | 1,71 mld $ | 1,82 mld $ | 2 mld $ | 2,05 mld $ | 1,95 mld $ | 2,18 mld $ | 2,2 mld $ | |
| Amortyzacja | 250 mln $ | 236 mln $ | 234 mln $ | 231 mln $ | 238 mln $ | 215 mln $ | 217 mln $ | 216 mln $ | 227 mln $ | 204 mln $ | 209 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,21 mld $ | 1,55 mld $ | -3,19 mld $ | 47 mln $ | 680 mln $ | 0 $ | -1,36 mld $ | -12,3 mld $ | 0 $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -681 mln $ | 1,11 mld $ | 1,04 mld $ | 233 mln $ | 1,32 mld $ | 985 mln $ | -48 mln $ | 491 mln $ | 564 mln $ | 553 mln $ | 14,7 mld $ | -2,2 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 416 mln $ | 2,66 mld $ | 2,87 mld $ | 972 mln $ | 4,77 mld $ | -285 mln $ | 2,03 mld $ | 3,39 mld $ | 2,84 mld $ | 1,34 mld $ | 4,82 mld $ | 0 $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | -246 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -3,49 mld $ | -4,94 mld $ | -9,3 mld $ | -9,17 mld $ | -12,7 mld $ | -2,75 mld $ | -9,35 mld $ | -1,8 mld $ | -11,9 mld $ | -8,52 mld $ | -4,75 mld $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 5,98 mld $ | 2,89 mld $ | 3,69 mld $ | 12,5 mld $ | 6,24 mld $ | 3,74 mld $ | 6,3 mld $ | 5,33 mld $ | 4,63 mld $ | 7,15 mld $ | 9,83 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -689 mln $ | -2,89 mld $ | -2,72 mld $ | -1,69 mld $ | -6,39 mld $ | -3,54 mld $ | 1,68 mld $ | -3,3 mld $ | -9,58 mld $ | -3,98 mld $ | -11,2 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 1,8 mld $ | -4,95 mld $ | -8,33 mld $ | 1,62 mld $ | -12,9 mld $ | -2,55 mld $ | -1,37 mld $ | 230 mln $ | -16,9 mld $ | -5,35 mld $ | -6,38 mld $ | 0 $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,53 mld $ | 3,22 mld $ | -543 mln $ | 8,65 mld $ | -5,11 mld $ | 3,13 mld $ | 1,97 mld $ | -1,25 mld $ | -898 mln $ | 761 mln $ | -3,08 mld $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -17 mln $ | -49 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | -122 mln $ | -160 mln $ | -106 mln $ | -101 mln $ | -122 mln $ | -276 mln $ | -201 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -751 mln $ | -770 mln $ | -769 mln $ | -768 mln $ | -785 mln $ | -787 mln $ | -784 mln $ | -784 mln $ | -813 mln $ | -816 mln $ | -812 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -6,05 mld $ | 15,8 mld $ | -4,29 mld $ | -2,68 mld $ | -2,84 mld $ | -5,78 mld $ | 6,14 mld $ | 7,4 mld $ | -4,52 mld $ | 6,06 mld $ | 23,9 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -5,38 mld $ | 18,1 mld $ | -5,7 mld $ | 5,14 mld $ | -8,95 mld $ | -3,66 mld $ | 7,13 mld $ | 5,21 mld $ | -6,44 mld $ | 5,67 mld $ | 19,7 mld $ | 0 $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 706 mln $ | -132 mln $ | -67 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -3,16 mld $ | 15,8 mld $ | -11,2 mld $ | 7,73 mld $ | -17,1 mld $ | -6,49 mld $ | 7,79 mld $ | 8,83 mld $ | -19,7 mld $ | 1,53 mld $ | 18,1 mld $ | -66,5 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 416 mln $ | 2,66 mld $ | 2,87 mld $ | 972 mln $ | 4,77 mld $ | -285 mln $ | 2,03 mld $ | 3,39 mld $ | 2,84 mld $ | 1,34 mld $ | 4,82 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 5,89 mld $ | 6,22 mld $ | 7,1 mld $ | 6,91 mld $ | 4,96 mld $ | 7,96 mld $ | 5,83 mld $ | 5,43 mld $ | 6,3 mld $ | 7,57 mld $ | |
| Amortyzacja | 470 mln $ | 468 mln $ | 467 mln $ | 502 mln $ | 527 mln $ | 497 mln $ | 560 mln $ | 1,02 mld $ | 939 mln $ | 875 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,08 mld $ | 0 $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,02 mld $ | -214 mln $ | 3 mld $ | -2,53 mld $ | -1,77 mld $ | 1,41 mld $ | 14,7 mld $ | 2 mld $ | 1,96 mld $ | -475 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 5,34 mld $ | 6,47 mld $ | 10,6 mld $ | 4,89 mld $ | 3,72 mld $ | 9,87 mld $ | 21,1 mld $ | 8,45 mld $ | 11,3 mld $ | 7,97 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -556 mln $ | -661 mln $ | 12,3 mld $ | -330 mln $ | -103 mln $ | -36 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -38,9 mld $ | -27,6 mld $ | -19,9 mld $ | -40,5 mld $ | -68,7 mld $ | -100 mld $ | -31,7 mld $ | -9,27 mld $ | -36,1 mld $ | -25,8 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 34,2 mld $ | 24,4 mld $ | 19,4 mld $ | 31,8 mld $ | 56,2 mld $ | 58,4 mld $ | 57,1 mld $ | 23,7 mld $ | 25,3 mld $ | 21 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -13,3 mld $ | -8,99 mld $ | -8,54 mld $ | -12,9 mld $ | -2,46 mld $ | -15,1 mld $ | -30,2 mld $ | 4,84 mld $ | -13,6 mld $ | -15,7 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -18 mld $ | -12,1 mld $ | -8,98 mld $ | -21,6 mld $ | -15,4 mld $ | -57,5 mld $ | 7,5 mld $ | 18,9 mld $ | -24,5 mld $ | -20,5 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -12,7 mld $ | 1,61 mld $ | 6,64 mld $ | 8,36 mld $ | -11,9 mld $ | -8,78 mld $ | 17 mld $ | -5,01 mld $ | 6,21 mld $ | 2,95 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -2,56 mld $ | -3,72 mld $ | -2,82 mld $ | -4,53 mld $ | -1,67 mld $ | -2,81 mld $ | -1,17 mld $ | -62 mln $ | -173 mln $ | -489 mln $ | |
| Dywidendy | -1,81 mld $ | -1,93 mld $ | -2,09 mld $ | -2,44 mld $ | -2,55 mld $ | -2,58 mld $ | -2,78 mld $ | -2,97 mld $ | -3,09 mld $ | -3,17 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 34,2 mld $ | 12,7 mld $ | -1,74 mld $ | 16,5 mld $ | 67,9 mld $ | 26,1 mld $ | -17,2 mld $ | -12,3 mld $ | 5,95 mld $ | 3,24 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 17,2 mld $ | 9,45 mld $ | 361 mln $ | 17,6 mld $ | 51,9 mld $ | 13,9 mld $ | -3,98 mld $ | -19,7 mld $ | 8,57 mld $ | 2,25 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 706 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 4,56 mld $ | 3,8 mld $ | 1,95 mld $ | 952 mln $ | 40,2 mld $ | -33,7 mld $ | 24,6 mld $ | 7,65 mld $ | -4,69 mld $ | -9,61 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 5,34 mld $ | 6,47 mld $ | 10,6 mld $ | 4,89 mld $ | 3,72 mld $ | 9,87 mld $ | 21,1 mld $ | 8,45 mld $ | 11,3 mld $ | 7,97 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 595 mln $ | 555 mln $ | 365 mln $ | 941 mln $ | 1,03 mld $ | 535 mln $ | 767 mln $ | 645 mln $ | 499 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,59 mld $ | 2,09 mld $ | 3,06 mld $ | 4,4 mld $ | 2,2 mld $ | 1,06 mld $ | 2,72 mld $ | 12,3 mld $ | 15,4 mld $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01