Bilans U.S. Bancorp (USB)
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · Pracownicy: 70 000 · CEO: Gunjan Kedia
- Cena
- 59,45 $ -1,96%
- Kapitalizacja
- 92,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 116 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-15
- Następny raport
- 2027-01-19
Na koniec Q3 '26 U.S. Bancorp (USB) miała 203 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 73 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 703 mld $, zobowiązania razem: 636 mld $, kapitał akcjonariuszy: 66,4 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 61,2 mld $ | 77 mld $ | 65,8 mld $ | 73,6 mld $ | 56,5 mld $ | 50 mld $ | 57,8 mld $ | 66,6 mld $ | 46,9 mld $ | 48,4 mld $ | 66,5 mld $ | 49,5 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 69,4 mld $ | 72,2 mld $ | 80,2 mld $ | 82,1 mld $ | 86,4 mld $ | 86,3 mld $ | 90,3 mld $ | 89 mld $ | 90,8 mld $ | 169 mld $ | 0 $ | 153 mld $ | |
| Należności | 8,34 mld $ | 8,33 mld $ | 8,38 mld $ | 8,24 mld $ | 8,27 mld $ | 8,17 mld $ | 8,1 mld $ | 7,94 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,93 mld $ | 0 $ | 2,43 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 139 mld $ | 157 mld $ | 154 mld $ | 164 mld $ | 151 mld $ | 145 mld $ | 156 mld $ | 164 mld $ | 138 mld $ | 220 mld $ | 66,5 mld $ | 205 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 3,62 mld $ | 3,54 mld $ | 3,57 mld $ | 3,59 mld $ | 3,57 mld $ | 3,58 mld $ | 3,63 mld $ | 3,7 mld $ | 3,77 mld $ | 3,82 mld $ | 3,85 mld $ | 3,89 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 444 mld $ | 444 mld $ | 444 mld $ | 441 mld $ | 444 mld $ | 446 mld $ | 445 mld $ | 446 mld $ | 454 mld $ | 392 mld $ | 569 mld $ | 407 mld $ | |
| Wartość firmy | 12,5 mld $ | 12,5 mld $ | 12,5 mld $ | 12,6 mld $ | 12,5 mld $ | 12,6 mld $ | 12,6 mld $ | 12,6 mld $ | 12,6 mld $ | 12,6 mld $ | 13,2 mld $ | 13,2 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 6,08 mld $ | 6,03 mld $ | 5,76 mld $ | 5,49 mld $ | 5,55 mld $ | 5,38 mld $ | 5,29 mld $ | 5,15 mld $ | 4,9 mld $ | 4,8 mld $ | 5 mld $ | 5,31 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 58 mld $ | 60,4 mld $ | 60,3 mld $ | 60 mld $ | 61 mld $ | 64,7 mld $ | 63,9 mld $ | 64,1 mld $ | 79,1 mld $ | 67,4 mld $ | -569 mld $ | 68 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 525 mld $ | 526 mld $ | 526 mld $ | 523 mld $ | 527 mld $ | 532 mld $ | 530 mld $ | 532 mld $ | 555 mld $ | 481 mld $ | 22,1 mld $ | 498 mld $ | |
| Aktywa razem | 663 mld $ | 684 mld $ | 680 mld $ | 686 mld $ | 678 mld $ | 676 mld $ | 686 mld $ | 695 mld $ | 692 mld $ | 701 mld $ | 726 mld $ | 703 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Dług krótkoterminowy | 15,3 mld $ | 17,1 mld $ | 16,6 mld $ | 23,7 mld $ | 15,5 mld $ | 17,2 mld $ | 15 mld $ | 15,4 mld $ | 17,2 mld $ | 17,9 mld $ | 37,3 mld $ | 21 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 512 mld $ | 528 mld $ | 524 mld $ | 521 mld $ | 518 mld $ | 513 mld $ | 519 mld $ | 526 mld $ | 522 mld $ | 528 mld $ | 0 $ | 532 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 528 mld $ | 545 mld $ | 540 mld $ | 545 mld $ | 534 mld $ | 530 mld $ | 534 mld $ | 542 mld $ | 539 mld $ | 546 mld $ | 37,3 mld $ | 553 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 51,5 mld $ | 52,7 mld $ | 52,7 mld $ | 54,8 mld $ | 58 mld $ | 59,9 mld $ | 64 mld $ | 62,5 mld $ | 60,8 mld $ | 61,4 mld $ | 58,7 mld $ | 52 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 28,6 mld $ | 29,7 mld $ | 30,1 mld $ | 27,5 mld $ | 27,4 mld $ | 26,4 mld $ | 26,7 mld $ | 27,4 mld $ | 26,6 mld $ | 27,4 mld $ | 562 mld $ | 31,3 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 80,1 mld $ | 82,4 mld $ | 82,8 mld $ | 82,3 mld $ | 85,5 mld $ | 86,2 mld $ | 90,7 mld $ | 90 mld $ | 87,3 mld $ | 88,7 mld $ | 621 mld $ | 83,3 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 608 mld $ | 628 mld $ | 623 mld $ | 627 mld $ | 619 mld $ | 616 mld $ | 624 mld $ | 632 mld $ | 627 mld $ | 635 mld $ | 658 mld $ | 636 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 74 mld $ | 74,5 mld $ | 75,2 mld $ | 76,1 mld $ | 76,9 mld $ | 77,7 mld $ | 78,7 mld $ | 79,7 mld $ | 80,9 mld $ | 81,9 mld $ | 83,2 mld $ | 84,5 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -10,1 mld $ | -10,4 mld $ | -10,3 mld $ | -8,75 mld $ | -9,76 mld $ | -9,04 mld $ | -8,61 mld $ | -7,75 mld $ | -6,99 mld $ | -7,22 mld $ | -7,11 mld $ | -9,46 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 55,3 mld $ | 55,6 mld $ | 56,4 mld $ | 58,9 mld $ | 58,6 mld $ | 60,1 mld $ | 61,4 mld $ | 63,3 mld $ | 65,2 mld $ | 65,8 mld $ | 67,4 mld $ | 66,4 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 66,8 mld $ | 69,8 mld $ | 69,3 mld $ | 78,5 mld $ | 73,5 mld $ | 77 mld $ | 79,1 mld $ | 78 mld $ | 77,9 mld $ | 79,2 mld $ | 96 mld $ | 73 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 5,57 mld $ | -7,19 mld $ | 3,45 mld $ | 4,99 mld $ | 17 mld $ | 27 mld $ | 21,2 mld $ | 11,3 mld $ | 31 mld $ | 30,8 mld $ | 29,5 mld $ | 23,5 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 15,7 mld $ | 19,5 mld $ | 21,5 mld $ | 22,4 mld $ | 62,6 mld $ | 28,9 mld $ | 53,5 mld $ | 61,2 mld $ | 56,5 mld $ | 46,9 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 65,5 mld $ | 67,4 mld $ | 64,1 mld $ | 122 mld $ | 136 mld $ | 132 mld $ | 72,1 mld $ | 69,4 mld $ | 86,4 mld $ | 90,8 mld $ | |
| Należności | 11,8 mld $ | 13,6 mld $ | 14,1 mld $ | 14,2 mld $ | 13,7 mld $ | 12,4 mld $ | 10,1 mld $ | 8,34 mld $ | 8,27 mld $ | 0 $ | |
| Aktywa obrotowe | 93 mld $ | 101 mld $ | 99,7 mld $ | 159 mld $ | 213 mld $ | 174 mld $ | 136 mld $ | 139 mld $ | 151 mld $ | 138 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 2,44 mld $ | 2,43 mld $ | 2,46 mld $ | 3,7 mld $ | 3,47 mld $ | 3,31 mld $ | 3,86 mld $ | 3,62 mld $ | 3,57 mld $ | 3,77 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 305 mld $ | 311 mld $ | 317 mld $ | 283 mld $ | 285 mld $ | 344 mld $ | 462 mld $ | 444 mld $ | 444 mld $ | 454 mld $ | |
| Wartość firmy | 9,34 mld $ | 9,43 mld $ | 9,37 mld $ | 9,66 mld $ | 9,92 mld $ | 10,3 mld $ | 12,4 mld $ | 12,5 mld $ | 12,5 mld $ | 12,6 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 3,3 mld $ | 3,23 mld $ | 3,39 mld $ | 3,22 mld $ | 2,86 mld $ | 3,74 mld $ | 7,16 mld $ | 6,08 mld $ | 5,55 mld $ | 4,9 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 32,4 mld $ | 35,6 mld $ | 35,7 mld $ | 36,4 mld $ | 39,5 mld $ | 38,7 mld $ | 53,6 mld $ | 58 mld $ | 61 mld $ | 79,1 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 353 mld $ | 361 mld $ | 368 mld $ | 336 mld $ | 341 mld $ | 400 mld $ | 539 mld $ | 525 mld $ | 527 mld $ | 555 mld $ | |
| Aktywa razem | 446 mld $ | 462 mld $ | 467 mld $ | 495 mld $ | 554 mld $ | 573 mld $ | 675 mld $ | 663 mld $ | 678 mld $ | 692 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Dług krótkoterminowy | 14 mld $ | 16,7 mld $ | 14,1 mld $ | 23,7 mld $ | 11,8 mld $ | 11,8 mld $ | 31,2 mld $ | 15,3 mld $ | 15,5 mld $ | 17,2 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 335 mld $ | 347 mld $ | 345 mld $ | 362 mld $ | 430 mld $ | 456 mld $ | 525 mld $ | 512 mld $ | 518 mld $ | 522 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 349 mld $ | 364 mld $ | 360 mld $ | 386 mld $ | 442 mld $ | 468 mld $ | 556 mld $ | 528 mld $ | 534 mld $ | 539 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 33,3 mld $ | 32,3 mld $ | 41,3 mld $ | 40,2 mld $ | 41,3 mld $ | 32,1 mld $ | 39,8 mld $ | 51,5 mld $ | 58 mld $ | 60,8 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 16,2 mld $ | 16,2 mld $ | 14,8 mld $ | 17,1 mld $ | 17,3 mld $ | 17,9 mld $ | 27,6 mld $ | 28,6 mld $ | 27,4 mld $ | 26,6 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 49,5 mld $ | 48,5 mld $ | 56,1 mld $ | 57,3 mld $ | 58,6 mld $ | 50 mld $ | 67,4 mld $ | 80,1 mld $ | 85,5 mld $ | 87,3 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 398 mld $ | 412 mld $ | 416 mld $ | 443 mld $ | 500 mld $ | 518 mld $ | 624 mld $ | 608 mld $ | 619 mld $ | 627 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 50,2 mld $ | 54,1 mld $ | 59,1 mld $ | 63,2 mld $ | 64,2 mld $ | 69,2 mld $ | 71,9 mld $ | 74 mld $ | 76,9 mld $ | 80,9 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,54 mld $ | -1,4 mld $ | -2,32 mld $ | -1,37 mld $ | 322 mln $ | -1,94 mld $ | -11,4 mld $ | -10,1 mld $ | -9,76 mld $ | -6,99 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 47,3 mld $ | 49 mld $ | 51 mld $ | 51,9 mld $ | 53,1 mld $ | 54,9 mld $ | 50,8 mld $ | 55,3 mld $ | 58,6 mld $ | 65,2 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 47,3 mld $ | 48,9 mld $ | 55,5 mld $ | 63,9 mld $ | 53,1 mld $ | 43,9 mld $ | 71 mld $ | 66,8 mld $ | 73,5 mld $ | 77,9 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 31,6 mld $ | 29,4 mld $ | 34 mld $ | 41,5 mld $ | -9,52 mld $ | 15 mld $ | 17,5 mld $ | 5,57 mld $ | 17 mld $ | 31 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01