Rachunek przepływów pieniężnych USA Rare Earth, Inc. (USAR)
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · Pracownicy: 132 · CEO: Thrasyvoulos Moraitis
- Cena
- 9,62 $ -8,56%
- Kapitalizacja
- 1,28 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- -305 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-10
- Następny raport
- 2026-11-05
W Q2 '26 USA Rare Earth, Inc. (USAR): przepływy operacyjne -56,9 mln $, nakłady inwestycyjne 69,7 mln $, wolne przepływy pieniężne -127 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -246 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,86 mln $ | -6,34 mln $ | 2,92 mln $ | 3,04 mln $ | -2,01 mln $ | 17,4 mln $ | 51,7 mln $ | -143 mln $ | -157 mln $ | -50,5 mln $ | -68,1 mln $ | -10,3 mln $ | |
| Amortyzacja | 0 $ | 259 tys. $ | 168 tys. $ | 98 tys. $ | 91 tys. $ | 32 tys. $ | 65 tys. $ | 272 tys. $ | 276 tys. $ | 1,1 mln $ | 2,1 mln $ | 2,48 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 311 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 158 tys. $ | 0 $ | 1,28 mln $ | 0 $ | 3,01 mln $ | 4,47 mln $ | 4,94 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 205 tys. $ | 1,26 mln $ | 274 tys. $ | 232 tys. $ | 629 tys. $ | 3,03 mln $ | -3,14 mln $ | -2,15 mln $ | 8,17 mln $ | -11,2 mln $ | -1,04 mln $ | -30,9 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -3,27 mln $ | 533 tys. $ | -3,52 mln $ | -3,49 mln $ | -80 tys. $ | -12,4 mln $ | -60,2 mln $ | 137 mln $ | 143 mln $ | 28,3 mln $ | 43,6 mln $ | -18,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -208 tys. $ | -3,97 mln $ | -156 tys. $ | -113 tys. $ | -1,21 mln $ | 8,09 mln $ | -10,3 mln $ | -7,91 mln $ | -2,85 mln $ | -27,9 mln $ | -18,5 mln $ | -56,9 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | 0 $ | -281 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -1,41 mln $ | 0 $ | -3,05 mln $ | -3,25 mln $ | -7,1 mln $ | -24 mln $ | -38,6 mln $ | -69,7 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 249 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -102 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 0 $ | -281 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -1,41 mln $ | 249 mln $ | -3,05 mln $ | -3,25 mln $ | -7,1 mln $ | -126 mln $ | -38,6 mln $ | -69,7 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68 tys. $ | -1,92 mln $ | -70 tys. $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -129 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -58 tys. $ | -246 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | -6,84 mln $ | 0 $ | 0 $ | -3,61 mln $ | 3,14 mln $ | -3,28 mln $ | 17,5 mln $ | 289 tys. $ | 0 $ | -51 mln $ | -27,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 0 $ | 6,84 mln $ | 0 $ | 0 $ | 22,3 mln $ | -268 mln $ | 20 mln $ | 110 mln $ | 146 mln $ | 256 mln $ | 1,45 mld $ | -27,8 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -330 tys. $ | -845 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -208 tys. $ | 2,58 mln $ | -156 tys. $ | -113 tys. $ | 19,7 mln $ | -23 mln $ | 6,59 mln $ | 98,4 mln $ | 136 mln $ | 102 mln $ | 1,39 mld $ | -155 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -208 tys. $ | -4,25 mln $ | -156 tys. $ | -113 tys. $ | -2,41 mln $ | 10,6 mln $ | -13,4 mln $ | -11,2 mln $ | -9,95 mln $ | -51,9 mln $ | -57,1 mln $ | -127 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 9,71 mln $ | 2,33 mln $ | 66,6 mln $ | -355 mln $ | -123 mln $ | 332 mln $ | -25,5 mln $ | -8,54 mln $ | -16,4 mln $ | -299 mln $ | |
| Amortyzacja | 0 $ | 41,1 mln $ | 148 tys. $ | 156 mln $ | 184 mln $ | 185 mln $ | 671 tys. $ | 718 tys. $ | 389 tys. $ | 1,59 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 34,9 mln $ | 35,1 mln $ | 73,5 mln $ | 12,8 mln $ | 13,5 mln $ | 3,23 mln $ | 1,37 mln $ | 1,74 mln $ | 8,76 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -217 tys. $ | -190 tys. $ | 166 tys. $ | 51 mln $ | 15,8 mln $ | -13,4 mln $ | 5,49 mln $ | 411 tys. $ | 140 tys. $ | -8,34 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 43 tys. $ | -50,1 mln $ | -18,5 mln $ | 697 mln $ | 663 mln $ | 193 mln $ | 1,35 mln $ | -15,9 mln $ | 1,13 mln $ | 248 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 9,54 mln $ | 28,1 mln $ | 83,5 mln $ | 622 mln $ | 753 mln $ | 710 mln $ | -14,8 mln $ | -21,9 mln $ | -13 mln $ | -49 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -392 mln $ | -197 mln $ | -233 mln $ | -5,11 mln $ | -5,96 mln $ | -3,11 mln $ | -37,4 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | -10 mln $ | 0 $ | 0 $ | -102 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 247 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -155 mln $ | -22,5 mln $ | -417 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -247 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -526 mln $ | -219 mln $ | -233 mln $ | -15,2 mln $ | -5,96 mln $ | -3,29 mln $ | -140 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 535 mln $ | 204 mln $ | 16,2 mln $ | 0 $ | 1 mln $ | 0 $ | 357 tys. $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -128 mln $ | -25,2 mln $ | -5,01 mln $ | 0 $ | -191 tys. $ | -247 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | 0 $ | -16 mln $ | -86,5 mln $ | -496 mln $ | -590 mln $ | -472 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | -15,7 mln $ | -230 tys. $ | -9,07 mln $ | -123 mln $ | -16,6 mln $ | 22,3 mln $ | -13,1 mln $ | 241 mln $ | 14,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 0 $ | -31,7 mln $ | -86,7 mln $ | -98,3 mln $ | -535 mln $ | -477 mln $ | 22,3 mln $ | 14,1 mln $ | 19,8 mln $ | 532 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 9,54 mln $ | -3,62 mln $ | -3,17 mln $ | -1,59 mln $ | -595 tys. $ | -640 tys. $ | -7,7 mln $ | -13,8 mln $ | 3,56 mln $ | 343 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 9,54 mln $ | 28,1 mln $ | 83,5 mln $ | 230 mln $ | 557 mln $ | 477 mln $ | -19,9 mln $ | -27,9 mln $ | -16,1 mln $ | -86,3 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 3 tys. $ | 83 mln $ | 141 mln $ | 180 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02