Bilans USA Rare Earth, Inc. (USAR)
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · Pracownicy: 132 · CEO: Thrasyvoulos Moraitis
- Cena
- 9,62 $ -8,56%
- Kapitalizacja
- 1,28 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- -305 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-10
- Następny raport
- 2026-11-05
Na koniec Q2 '26 USA Rare Earth, Inc. (USAR) miała 1,59 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 13,5 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 3 mld $, zobowiązania razem: 453 mln $, kapitał akcjonariuszy: 2,54 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 338 tys. $ | 276 tys. $ | 119 tys. $ | 6,59 tys. $ | 23 mln $ | 16,8 mln $ | 23,4 mln $ | 122 mln $ | 258 mln $ | 360 mln $ | 1,75 mld $ | 1,59 mld $ | |
| Należności | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,76 mln $ | 6,74 mln $ | 6,27 mln $ | |
| Zapasy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,5 mln $ | 28,4 mln $ | 59 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,45 mln $ | 2,43 mln $ | 1,75 mln $ | 1,27 mln $ | 2,42 mln $ | 1,79 mln $ | 9,54 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 713 tys. $ | 500 tys. $ | 268 tys. $ | 60,1 tys. $ | 23,5 mln $ | 22,3 mln $ | 25,8 mln $ | 124 mln $ | 259 mln $ | 385 mln $ | 1,79 mld $ | 1,67 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 45,3 mln $ | 46,7 mln $ | 51,2 mln $ | 56,1 mln $ | 64,4 mln $ | 106 mln $ | 142 mln $ | 213 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 405 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 135 mln $ | 135 mln $ | 135 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68,6 mln $ | 67,3 mln $ | 65,9 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 256 mln $ | 259 mln $ | 262 mln $ | 266 mln $ | 3,34 mln $ | 52 tys. $ | 52 tys. $ | 56 tys. $ | 33 tys. $ | 176 tys. $ | 207 tys. $ | 912 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 256 mln $ | 259 mln $ | 262 mln $ | 266 mln $ | 49,1 mln $ | 46,8 mln $ | 51,3 mln $ | 56,2 mln $ | 64,4 mln $ | 310 mln $ | 344 mln $ | 1,33 mld $ | |
| Aktywa razem | 256 mln $ | 259 mln $ | 263 mln $ | 266 mln $ | 72,6 mln $ | 69,1 mln $ | 77,1 mln $ | 180 mln $ | 323 mln $ | 695 mln $ | 2,13 mld $ | 3 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 0 $ | 235 tys. $ | 434 tys. $ | 571 tys. $ | 1,33 mln $ | 1,82 mln $ | 3,11 mln $ | 2,24 mln $ | 1,83 mln $ | 11,1 mln $ | 17,1 mln $ | 17,4 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 198 tys. $ | 75 tys. $ | 75 tys. $ | 75 tys. $ | 2,55 mln $ | 3,07 mln $ | 3,83 mln $ | 5,13 mln $ | 13,4 mln $ | 14,1 mln $ | 18,7 mln $ | 3,55 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 770 tys. $ | 831 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,85 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,5 mln $ | 10,4 mln $ | 1,33 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 420 tys. $ | 1,18 mln $ | 13 tys. $ | 383 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 689 tys. $ | 28,1 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 198 tys. $ | 310 tys. $ | 509 tys. $ | 646 tys. $ | 5,12 mln $ | 6,93 mln $ | 7,33 mln $ | 8,18 mln $ | 15,7 mln $ | 37,9 mln $ | 49,3 mln $ | 51 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,3 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,09 mln $ | 990 tys. $ | 884 tys. $ | 777 tys. $ | 763 tys. $ | 2,56 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,2 mln $ | 8,2 mln $ | 8,2 mln $ | 8,2 mln $ | 8,2 mln $ | 8,2 mln $ | 8,41 mln $ | 9,6 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16,7 mln $ | 16,2 mln $ | 15,7 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 13,1 mln $ | 13,1 mln $ | 13,1 mln $ | 13,1 mln $ | 0 $ | 21,2 mln $ | 113 mln $ | 294 mln $ | 357 mln $ | 137 mln $ | 181 mln $ | 364 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 13,1 mln $ | 13,1 mln $ | 13,1 mln $ | 13,1 mln $ | 8,2 mln $ | 29,4 mln $ | 122 mln $ | 303 mln $ | 366 mln $ | 163 mln $ | 207 mln $ | 402 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 13,3 mln $ | 13,4 mln $ | 13,6 mln $ | 13,7 mln $ | 13,3 mln $ | 36,3 mln $ | 130 mln $ | 312 mln $ | 382 mln $ | 201 mln $ | 256 mln $ | 453 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 256 mln $ | 259 mln $ | 262 mln $ | 266 mln $ | 6,89 mln $ | 6 tys. $ | 8 tys. $ | 10 tys. $ | 11 tys. $ | 15 tys. $ | 22 tys. $ | 24 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -12,6 mln $ | -12,9 mln $ | -13,3 mln $ | -13,7 mln $ | -66,1 mln $ | -72,9 mln $ | -38 mln $ | -181 mln $ | -337 mln $ | -387 mln $ | -454 mln $ | -465 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -283 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 130 tys. $ | -200 tys. $ | -927 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 243 mln $ | 246 mln $ | 249 mln $ | 252 mln $ | 56,6 mln $ | 30,1 mln $ | -55,1 mln $ | -134 mln $ | -60,6 mln $ | 493 mln $ | 1,88 mld $ | 2,54 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 821 tys. $ | 854 tys. $ | 1,47 mln $ | 1,41 mln $ | 1,31 mln $ | 3,05 mln $ | 1,28 mln $ | 13,5 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -338 tys. $ | -276 tys. $ | -119 tys. $ | -6,59 tys. $ | -22,2 mln $ | -15,9 mln $ | -21,9 mln $ | -120 mln $ | -256 mln $ | -357 mln $ | -1,75 mld $ | -1,58 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 9,61 mln $ | 5,99 mln $ | 2,82 mln $ | 1,24 mln $ | 640 tys. $ | 0 $ | 27 mln $ | 276 tys. $ | 16,8 mln $ | 360 mln $ | |
| Należności | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 106 mln $ | 74,6 mln $ | 81,9 mln $ | 86,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 3,76 mln $ | |
| Zapasy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,5 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 217 tys. $ | 0 $ | 87 tys. $ | 1,72 mln $ | 18,7 mln $ | 1,86 mln $ | -86,7 mln $ | 0 $ | 5,45 mln $ | 2,42 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 9,83 mln $ | 5,99 mln $ | 2,91 mln $ | 109 mln $ | 93,9 mln $ | 83,8 mln $ | 27,3 mln $ | 500 tys. $ | 22,3 mln $ | 385 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,27 mld $ | 3,25 mld $ | 3,39 mld $ | 38,5 mln $ | 43,6 mln $ | 46,7 mln $ | 106 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 7,54 mln $ | 23,8 mln $ | 43,5 mln $ | 710 mln $ | 722 mln $ | 696 mln $ | 945 tys. $ | 40 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 575 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 135 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,5 mld $ | 1,43 mld $ | 1,36 mld $ | 1,29 mld $ | 0 $ | 0 $ | 68,6 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0 $ | 0 $ | 1,3 mln $ | 118 mln $ | 113 mln $ | 12,7 mln $ | -1,29 mld $ | 215 mln $ | 52 tys. $ | 176 tys. $ | |
| Aktywa trwałe | 7,54 mln $ | 23,8 mln $ | 44,8 mln $ | 6,17 mld $ | 5,52 mld $ | 5,46 mld $ | 39,5 mln $ | 259 mln $ | 46,8 mln $ | 310 mln $ | |
| Aktywa razem | 17,4 mln $ | 29,8 mln $ | 47,7 mln $ | 6,28 mld $ | 5,61 mld $ | 5,54 mld $ | 66,9 mln $ | 259 mln $ | 69,1 mln $ | 695 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 426 tys. $ | 236 tys. $ | 28 tys. $ | 6,65 mln $ | 9,5 mln $ | 23,6 mln $ | 2,38 mln $ | 235 tys. $ | 1,82 mln $ | 11,1 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 57 tys. $ | 407 tys. $ | 76,8 mln $ | 63,6 mln $ | 55,9 mln $ | 7,91 mln $ | 75 tys. $ | 3,07 mln $ | 14,1 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 831 tys. $ | 1,85 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,5 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 6,67 mln $ | 13,9 mln $ | 16,4 mln $ | 159 mln $ | 20,9 mln $ | 34,5 mln $ | 0 $ | -452 tys. $ | 1,18 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7,1 mln $ | 14,2 mln $ | 16,8 mln $ | 242 mln $ | 94 mln $ | 114 mln $ | 10,7 mln $ | 310 tys. $ | 6,93 mln $ | 37,9 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,89 mld $ | 3,09 mld $ | 3,12 mld $ | 0 $ | 620 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 460 tys. $ | 21 tys. $ | 0 $ | 777 tys. $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,37 mln $ | 8,2 mln $ | 8,2 mln $ | 8,2 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16,7 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,13 mln $ | 7 mln $ | 20,4 mln $ | 20,2 mln $ | 4,26 mln $ | 21,2 mln $ | 137 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,9 mld $ | 3,1 mld $ | 3,14 mld $ | 24,1 mln $ | 13,1 mln $ | 29,4 mln $ | 163 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 7,1 mln $ | 14,2 mln $ | 16,8 mln $ | 3,14 mld $ | 3,19 mld $ | 3,26 mld $ | 34,8 mln $ | 13,4 mln $ | 36,3 mln $ | 201 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 10,3 mln $ | 15,6 mln $ | 30,9 mln $ | 4,84 mln $ | 4,77 mln $ | 4,78 mln $ | 3,5 mln $ | 625 $ | 6 tys. $ | 15 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -342 mln $ | -464 mln $ | -132 mln $ | -44,6 mln $ | -12,9 mln $ | -72,9 mln $ | -387 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 130 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 10,3 mln $ | 15,6 mln $ | 30,9 mln $ | 3,14 mld $ | 2,42 mld $ | 2,29 mld $ | 27,5 mln $ | 246 mln $ | 30,1 mln $ | 493 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,89 mld $ | 3,09 mld $ | 3,12 mld $ | 902 tys. $ | 1,09 mln $ | 854 tys. $ | 3,05 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -9,61 mln $ | -5,99 mln $ | -2,82 mln $ | 2,89 mld $ | 3,09 mld $ | 3,12 mld $ | -26,1 mln $ | 817 tys. $ | -15,9 mln $ | -357 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02