Rachunek przepływów pieniężnych United Rentals, Inc. (URI)
NYSE · Industrials · Rental & Leasing Services · Pracownicy: 28 500 · CEO: Matthew J. Flannery
- Cena
- 1170,05 $ -2,39%
- Kapitalizacja
- 72,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 88,2 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-21
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 14,14 $
W Q3 '26 United Rentals, Inc. (URI): przepływy operacyjne 1,63 mld $, nakłady inwestycyjne 1,73 mld $, wolne przepływy pieniężne -105 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 892 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 679 mln $ | 542 mln $ | 636 mln $ | 708 mln $ | 689 mln $ | 518 mln $ | 622 mln $ | 701 mln $ | 653 mln $ | 531 mln $ | 753 mln $ | 920 mln $ | |
| Amortyzacja | 697 mln $ | 686 mln $ | 717 mln $ | 738 mln $ | 762 mln $ | 751 mln $ | 759 mln $ | 793 mln $ | 805 mln $ | 795 mln $ | 820 mln $ | 853 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 22 mln $ | 28 mln $ | 27 mln $ | 24 mln $ | 33 mln $ | 36 mln $ | 34 mln $ | 32 mln $ | 32 mln $ | 36 mln $ | 43 mln $ | 43 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -53 mln $ | -17 mln $ | -15 mln $ | 1 mln $ | 12 mln $ | -16 mln $ | -22 mln $ | 297 mln $ | 146 mln $ | 83 mln $ | 137 mln $ | 268 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 294 mln $ | -13 mln $ | 85 mln $ | -108 mln $ | -230 mln $ | 300 mln $ | 95 mln $ | -482 mln $ | -192 mln $ | 194 mln $ | 247 mln $ | -301 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -225 mln $ | -197 mln $ | -185 mln $ | -159 mln $ | -218 mln $ | -164 mln $ | -160 mln $ | -160 mln $ | -188 mln $ | -125 mln $ | -209 mln $ | -154 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,41 mld $ | 1,03 mld $ | 1,27 mld $ | 1,2 mld $ | 1,05 mld $ | 1,43 mld $ | 1,33 mld $ | 1,18 mld $ | 1,26 mld $ | 1,51 mld $ | 1,79 mld $ | 1,63 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -725 mln $ | -569 mln $ | -1,46 mld $ | -1,41 mld $ | -683 mln $ | -745 mln $ | -1,56 mld $ | -1,55 mld $ | -679 mln $ | -833 mln $ | -2,05 mld $ | -1,73 mld $ | |
| Przejęcia | -168 mln $ | -722 mln $ | 266 mln $ | -108 mln $ | 564 mln $ | -17 mln $ | 1 mln $ | -6 mln $ | -335 mln $ | -396 mln $ | -4 mln $ | -127 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -4 mln $ | -2 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | -4 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 452 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 mln $ | 808 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 8 mln $ | 13 mln $ | 11 mln $ | 355 mln $ | -395 mln $ | 402 mln $ | 346 mln $ | 359 mln $ | 412 mln $ | 373 mln $ | -370 mln $ | 387 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -437 mln $ | -1,28 mld $ | -1,19 mld $ | -1,17 mld $ | -515 mln $ | -361 mln $ | -1,21 mld $ | -1,19 mld $ | -603 mln $ | -853 mln $ | -1,62 mld $ | -1,48 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -541 mln $ | 866 mln $ | 448 mln $ | 451 mln $ | -17 mln $ | -538 mln $ | 415 mln $ | 728 mln $ | 48 mln $ | -394 mln $ | 303 mln $ | 388 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -264 mln $ | -415 mln $ | -376 mln $ | -377 mln $ | -403 mln $ | -289 mln $ | -431 mln $ | -618 mln $ | -631 mln $ | -421 mln $ | -395 mln $ | -375 mln $ | |
| Dywidendy | -101 mln $ | -110 mln $ | -109 mln $ | -107 mln $ | -108 mln $ | -118 mln $ | -117 mln $ | -115 mln $ | -114 mln $ | -125 mln $ | -123 mln $ | -123 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | -16 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | -36 mln $ | -1 mln $ | -9 mln $ | -15 mln $ | -18 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -906 mln $ | 325 mln $ | -38 mln $ | -33 mln $ | -528 mln $ | -981 mln $ | -134 mln $ | -14 mln $ | -712 mln $ | -958 mln $ | -216 mln $ | -110 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 8 mln $ | -8 mln $ | -3 mln $ | 8 mln $ | -27 mln $ | 2 mln $ | 23 mln $ | -9 mln $ | 6 mln $ | -6 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 79 mln $ | 66 mln $ | 38 mln $ | 12 mln $ | -22 mln $ | 85 mln $ | 6 mln $ | -36 mln $ | -53 mln $ | -303 mln $ | -44 mln $ | 41 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 689 mln $ | 460 mln $ | -197 mln $ | -209 mln $ | 365 mln $ | 680 mln $ | -230 mln $ | -365 mln $ | 577 mln $ | 681 mln $ | -261 mln $ | -105 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 104 mln $ | 131 mln $ | 475 mln $ | 206 mln $ | 182 mln $ | 42 mln $ | 498 mln $ | 34 mln $ | 28 mln $ | 17 mln $ | 0 $ | 70 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 119 mln $ | 195 mln $ | 122 mln $ | 227 mln $ | 130 mln $ | 222 mln $ | 117 mln $ | 227 mln $ | 137 mln $ | 196 mln $ | 0 $ | 199 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 566 mln $ | 1,35 mld $ | 1,1 mld $ | 1,17 mld $ | 890 mln $ | 1,39 mld $ | 2,11 mld $ | 2,42 mld $ | 2,58 mld $ | 2,49 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,25 mld $ | 1,38 mld $ | 1,67 mld $ | 2,04 mld $ | 1,99 mld $ | 1,98 mld $ | 2,22 mld $ | 2,78 mld $ | 2,9 mld $ | 3,11 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 45 mln $ | 87 mln $ | 102 mln $ | 61 mln $ | 70 mln $ | 119 mln $ | 127 mln $ | 94 mln $ | 112 mln $ | 134 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 123 mln $ | -533 mln $ | 257 mln $ | 204 mln $ | -121 mln $ | 268 mln $ | 537 mln $ | 35 mln $ | -19 mln $ | 405 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 116 mln $ | 8 mln $ | -46 mln $ | -205 mln $ | -3 mln $ | 351 mln $ | 24 mln $ | 173 mln $ | -266 mln $ | -279 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -142 mln $ | -61 mln $ | -227 mln $ | -248 mln $ | -166 mln $ | -418 mln $ | -577 mln $ | -803 mln $ | -759 mln $ | -672 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,95 mld $ | 2,23 mld $ | 2,85 mld $ | 3,02 mld $ | 2,66 mld $ | 3,69 mld $ | 4,43 mld $ | 4,7 mld $ | 4,55 mld $ | 5,19 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,34 mld $ | -1,89 mld $ | -2,29 mld $ | -2,35 mld $ | -1,16 mld $ | -3,2 mld $ | -3,69 mld $ | -4,07 mld $ | -4,13 mld $ | -4,53 mld $ | |
| Przejęcia | -28 mln $ | -2,38 mld $ | -2,97 mld $ | -249 mln $ | -2 mln $ | -1,44 mld $ | -2,34 mld $ | -574 mln $ | -1,66 mld $ | -357 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -2 mln $ | -5 mln $ | -3 mln $ | -3 mln $ | -3 mln $ | 30 mln $ | -7 mln $ | -4 mln $ | -5 mln $ | -3 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 868 mln $ | 900 mln $ | -30 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 510 mln $ | 566 mln $ | 709 mln $ | 24 mln $ | 40 mln $ | 1,02 mld $ | 1,02 mld $ | 1,67 mld $ | 1,64 mld $ | 1,52 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -859 mln $ | -3,71 mld $ | -4,55 mld $ | -1,71 mld $ | -223 mln $ | -3,61 mld $ | -5,02 mld $ | -2,98 mld $ | -4,15 mld $ | -3,37 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -471 mln $ | 1,59 mld $ | 2,24 mld $ | -446 mln $ | -1,99 mld $ | -106 mln $ | 1,64 mld $ | 2 mln $ | 1,75 mld $ | 653 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -528 mln $ | -56 mln $ | -817 mln $ | -870 mln $ | -286 mln $ | -34 mln $ | -1,07 mld $ | -1,07 mld $ | -1,57 mld $ | -1,97 mld $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -406 mln $ | -434 mln $ | -464 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 35 mln $ | -41 mln $ | -22 mln $ | 11 mln $ | -22 mln $ | 0 $ | -24 mln $ | 0 $ | -17 mln $ | -61 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -964 mln $ | 1,5 mld $ | 1,4 mld $ | -1,31 mld $ | -2,29 mld $ | -140 mln $ | 552 mln $ | -1,47 mld $ | -274 mln $ | -1,84 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 3 mln $ | 18 mln $ | -8 mln $ | 0 $ | 8 mln $ | 4 mln $ | -7 mln $ | 3 mln $ | -30 mln $ | 22 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 133 mln $ | 40 mln $ | -309 mln $ | 9 mln $ | 150 mln $ | -58 mln $ | -38 mln $ | 257 mln $ | 94 mln $ | 2 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 614 mln $ | 341 mln $ | 562 mln $ | 674 mln $ | 1,5 mld $ | 491 mln $ | 743 mln $ | 634 mln $ | 419 mln $ | 662 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 99 mln $ | 205 mln $ | 71 mln $ | 238 mln $ | 318 mln $ | 202 mln $ | 326 mln $ | 493 mln $ | 994 mln $ | 602 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 415 mln $ | 357 mln $ | 455 mln $ | 581 mln $ | 483 mln $ | 391 mln $ | 406 mln $ | 614 mln $ | 674 mln $ | 703 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01