Bilans United Rentals, Inc. (URI)
NYSE · Industrials · Rental & Leasing Services · Pracownicy: 28 500 · CEO: Matthew J. Flannery
- Cena
- 1170,05 $ -2,39%
- Kapitalizacja
- 72,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 88,2 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-21
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 14,14 $
Na koniec Q3 '26 United Rentals, Inc. (URI) miała 153 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 15,9 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 32,8 mld $, zobowiązania razem: 23,1 mld $, kapitał akcjonariuszy: 9,7 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 363 mln $ | 429 mln $ | 467 mln $ | 479 mln $ | 457 mln $ | 542 mln $ | 548 mln $ | 512 mln $ | 459 mln $ | 156 mln $ | 112 mln $ | 153 mln $ | |
| Należności | 2,24 mld $ | 2,22 mld $ | 2,26 mld $ | 2,4 mld $ | 2,41 mld $ | 2,3 mld $ | 2,37 mld $ | 2,58 mld $ | 2,51 mld $ | 2,56 mld $ | 2,8 mld $ | 3,1 mld $ | |
| Zapasy | 205 mln $ | 208 mln $ | 219 mln $ | 211 mln $ | 200 mln $ | 227 mln $ | 242 mln $ | 234 mln $ | 240 mln $ | 256 mln $ | 294 mln $ | 313 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 62 mln $ | 151 mln $ | 273 mln $ | 235 mln $ | 90 mln $ | 174 mln $ | 362 mln $ | 458 mln $ | 399 mln $ | 338 mln $ | 390 mln $ | 423 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,93 mld $ | 3,01 mld $ | 3,22 mld $ | 3,32 mld $ | 3,25 mld $ | 3,24 mld $ | 3,52 mld $ | 3,78 mld $ | 3,61 mld $ | 3,31 mld $ | 3,59 mld $ | 3,99 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 16 mld $ | 16,1 mld $ | 16,9 mld $ | 17,5 mld $ | 17,3 mld $ | 17,3 mld $ | 18,2 mld $ | 2,4 mld $ | 2,53 mld $ | 2,52 mld $ | 19,9 mld $ | 21 mld $ | |
| Wartość firmy | 5,94 mld $ | 6,86 mld $ | 6,75 mld $ | 6,85 mld $ | 6,9 mld $ | 6,86 mld $ | 6,89 mld $ | 6,88 mld $ | 7,12 mld $ | 7,29 mld $ | 7,2 mld $ | 7,26 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 670 mln $ | 666 mln $ | 744 mln $ | 694 mln $ | 663 mln $ | 642 mln $ | 588 mln $ | 531 mln $ | 477 mln $ | 547 mln $ | 561 mln $ | 507 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 43 mln $ | 44 mln $ | 47 mln $ | 48 mln $ | 49 mln $ | 53 mln $ | 56 mln $ | 16,5 mld $ | 16,1 mld $ | 16,2 mld $ | 63 mln $ | 61 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 22,7 mld $ | 23,6 mld $ | 24,4 mld $ | 25,1 mld $ | 24,9 mld $ | 24,8 mld $ | 25,7 mld $ | 26,3 mld $ | 26,3 mld $ | 26,6 mld $ | 27,7 mld $ | 28,8 mld $ | |
| Aktywa razem | 25,6 mld $ | 26,7 mld $ | 27,6 mld $ | 28,4 mld $ | 28,2 mld $ | 28,1 mld $ | 29,2 mld $ | 30,1 mld $ | 29,9 mld $ | 29,9 mld $ | 31,3 mld $ | 32,8 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 905 mln $ | 959 mln $ | 1,35 mld $ | 1,22 mld $ | 748 mln $ | 1,03 mld $ | 1,44 mld $ | 1,28 mld $ | 776 mln $ | 1,09 mld $ | 1,61 mld $ | 1,69 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 325 mln $ | 1,32 mld $ | 1,25 mld $ | 1,3 mld $ | 367 mln $ | 1,35 mld $ | 1,37 mld $ | 1,39 mld $ | 0 $ | 1,42 mld $ | 0 $ | 1,71 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 1,47 mld $ | 1,09 mld $ | 1,37 mld $ | 1,51 mld $ | 1,18 mld $ | 1,42 mld $ | 1,29 mld $ | 1,55 mld $ | 1,58 mld $ | 1,62 mld $ | 1,54 mld $ | 1,61 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 139 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 64 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 138 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 185 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 416 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 487 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,47 mld $ | 0 $ | 1,55 mld $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3,64 mld $ | 3,36 mld $ | 3,97 mld $ | 4,03 mld $ | 3,32 mld $ | 3,79 mld $ | 4,1 mld $ | 4,21 mld $ | 3,82 mld $ | 4,13 mld $ | 4,7 mld $ | 5,01 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 10,1 mld $ | 11,3 mld $ | 11,5 mld $ | 11,9 mld $ | 12,2 mld $ | 11,5 mld $ | 12,1 mld $ | 12,6 mld $ | 13,8 mld $ | 12,3 mld $ | 12,7 mld $ | 13,1 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 895 mln $ | 966 mln $ | 988 mln $ | 1,02 mld $ | 1,09 mld $ | 1,07 mld $ | 1,07 mld $ | 1,06 mld $ | 1,12 mld $ | 1,13 mld $ | 1,16 mld $ | 1,2 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 2,7 mld $ | 2,69 mld $ | 2,67 mld $ | 2,68 mld $ | 2,69 mld $ | 2,69 mld $ | 2,68 mld $ | 2,97 mld $ | 3,12 mld $ | 3,2 mld $ | 3,33 mld $ | 3,59 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 173 mln $ | 200 mln $ | 183 mln $ | 225 mln $ | 216 mln $ | 202 mln $ | 225 mln $ | 219 mln $ | -936 mln $ | 198 mln $ | 210 mln $ | 230 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 13,8 mld $ | 15,2 mld $ | 15,4 mld $ | 15,8 mld $ | 16,2 mld $ | 15,5 mld $ | 16,1 mld $ | 16,9 mld $ | 17,1 mld $ | 16,8 mld $ | 17,4 mld $ | 18,1 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 17,5 mld $ | 18,5 mld $ | 19,3 mld $ | 19,8 mld $ | 19,5 mld $ | 19,3 mld $ | 20,2 mld $ | 21,1 mld $ | 20,9 mld $ | 20,9 mld $ | 22,1 mld $ | 23,1 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 11,7 mld $ | 12,1 mld $ | 12,6 mld $ | 13,2 mld $ | 13,8 mld $ | 14,2 mld $ | 14,7 mld $ | 15,3 mld $ | 15,8 mld $ | 16,3 mld $ | 16,9 mld $ | 17,7 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -228 mln $ | -279 mln $ | -292 mln $ | -237 mln $ | -405 mln $ | -384 mln $ | -254 mln $ | -283 mln $ | -249 mln $ | -272 mln $ | -307 mln $ | -297 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 8,13 mld $ | 8,12 mld $ | 8,28 mld $ | 8,58 mld $ | 8,62 mld $ | 8,79 mld $ | 9,04 mld $ | 9 mld $ | 8,97 mld $ | 8,97 mld $ | 9,22 mld $ | 9,7 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 12,7 mld $ | 13,4 mld $ | 13,9 mld $ | 14,4 mld $ | 14,8 mld $ | 14 mld $ | 14,5 mld $ | 15,2 mld $ | 16,5 mld $ | 15 mld $ | 15,4 mld $ | 15,9 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 12,3 mld $ | 12,9 mld $ | 13,4 mld $ | 13,9 mld $ | 14,3 mld $ | 13,5 mld $ | 13,9 mld $ | 14,7 mld $ | 16 mld $ | 14,9 mld $ | 15,3 mld $ | 15,7 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 312 mln $ | 352 mln $ | 43 mln $ | 52 mln $ | 202 mln $ | 144 mln $ | 106 mln $ | 363 mln $ | 457 mln $ | 459 mln $ | |
| Należności | 920 mln $ | 1,23 mld $ | 1,55 mld $ | 1,58 mld $ | 1,32 mld $ | 1,68 mld $ | 2 mld $ | 2,24 mld $ | 2,41 mld $ | 2,51 mld $ | |
| Zapasy | 68 mln $ | 75 mln $ | 109 mln $ | 120 mln $ | 125 mln $ | 164 mln $ | 232 mln $ | 205 mln $ | 200 mln $ | 240 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 50 mln $ | 42 mln $ | 60 mln $ | 90 mln $ | 62 mln $ | 90 mln $ | 399 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,36 mld $ | 1,77 mld $ | 1,76 mld $ | 1,84 mld $ | 2,02 mld $ | 2,15 mld $ | 2,72 mld $ | 2,93 mld $ | 3,25 mld $ | 3,61 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 6,62 mld $ | 8,29 mld $ | 10,2 mld $ | 11,1 mld $ | 10 mld $ | 12 mld $ | 14,9 mld $ | 16 mld $ | 17,3 mld $ | 2,53 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | -164 mln $ | -292 mln $ | -572 mln $ | -629 mln $ | 0 $ | 0 $ | -656 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 3,26 mld $ | 4,08 mld $ | 5,06 mld $ | 5,15 mld $ | 5,17 mld $ | 5,53 mld $ | 6,03 mld $ | 5,94 mld $ | 6,9 mld $ | 7,12 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 742 mln $ | 875 mln $ | 1,08 mld $ | 895 mln $ | 648 mln $ | 615 mln $ | 452 mln $ | 670 mln $ | 663 mln $ | 477 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 164 mln $ | 292 mln $ | 572 mln $ | 629 mln $ | 0 $ | 0 $ | 656 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 6 mln $ | 10 mln $ | 16 mln $ | 19 mln $ | 38 mln $ | 42 mln $ | 47 mln $ | 43 mln $ | 49 mln $ | 16,1 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 10,6 mld $ | 13,3 mld $ | 16,4 mld $ | 17,1 mld $ | 15,9 mld $ | 18,1 mld $ | 21,5 mld $ | 22,7 mld $ | 24,9 mld $ | 26,3 mld $ | |
| Aktywa razem | 12 mld $ | 15 mld $ | 18,1 mld $ | 19 mld $ | 17,9 mld $ | 20,3 mld $ | 24,2 mld $ | 25,6 mld $ | 28,2 mld $ | 29,9 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 243 mln $ | 409 mln $ | 536 mln $ | 454 mln $ | 466 mln $ | 816 mln $ | 1,14 mld $ | 905 mln $ | 748 mln $ | 776 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 119 mln $ | 181 mln $ | 216 mln $ | 229 mln $ | 217 mln $ | 221 mln $ | 272 mln $ | 325 mln $ | 367 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 597 mln $ | 723 mln $ | 903 mln $ | 997 mln $ | 704 mln $ | 906 mln $ | 372 mln $ | 1,47 mld $ | 1,18 mld $ | 1,58 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 23 mln $ | 25 mln $ | 103 mln $ | 26 mln $ | 45 mln $ | 42 mln $ | 113 mln $ | 139 mln $ | 64 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 40 mln $ | 46 mln $ | 56 mln $ | 55 mln $ | 51 mln $ | 83 mln $ | 131 mln $ | 138 mln $ | 185 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 162 mln $ | 284 mln $ | 302 mln $ | 259 mln $ | 229 mln $ | 333 mln $ | 418 mln $ | 416 mln $ | 487 mln $ | 1,47 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,18 mld $ | 1,67 mld $ | 2,12 mld $ | 2,2 mld $ | 1,89 mld $ | 2,6 mld $ | 2,45 mld $ | 3,64 mld $ | 3,32 mld $ | 3,82 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 7,19 mld $ | 8,72 mld $ | 10,8 mld $ | 10,4 mld $ | 8,98 mld $ | 8,78 mld $ | 11,1 mld $ | 10,1 mld $ | 12,2 mld $ | 13,8 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 533 mln $ | 549 mln $ | 621 mln $ | 714 mln $ | 895 mln $ | 1,09 mld $ | 1,12 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 1,9 mld $ | 1,42 mld $ | 1,69 mld $ | 1,89 mld $ | 1,77 mld $ | 2,15 mld $ | 2,67 mld $ | 2,7 mld $ | 2,69 mld $ | 3,12 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 67 mln $ | 120 mln $ | 83 mln $ | 91 mln $ | 138 mln $ | 144 mln $ | 154 mln $ | 173 mln $ | 216 mln $ | -936 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 9,16 mld $ | 10,3 mld $ | 12,6 mld $ | 12,9 mld $ | 11,4 mld $ | 11,7 mld $ | 14,7 mld $ | 13,8 mld $ | 16,2 mld $ | 17,1 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 10,3 mld $ | 11,9 mld $ | 14,7 mld $ | 15,1 mld $ | 13,3 mld $ | 14,3 mld $ | 17,1 mld $ | 17,5 mld $ | 19,5 mld $ | 20,9 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 1,65 mld $ | 3,01 mld $ | 4,1 mld $ | 5,28 mld $ | 6,17 mld $ | 7,55 mld $ | 9,66 mld $ | 11,7 mld $ | 13,8 mld $ | 15,8 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -218 mln $ | -151 mln $ | -237 mln $ | -186 mln $ | -146 mln $ | -171 mln $ | -264 mln $ | -228 mln $ | -405 mln $ | -249 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,65 mld $ | 3,11 mld $ | 3,4 mld $ | 3,83 mld $ | 4,55 mld $ | 5,99 mld $ | 7,06 mld $ | 8,13 mld $ | 8,62 mld $ | 8,97 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 7,79 mld $ | 9,44 mld $ | 11,7 mld $ | 12,1 mld $ | 10,4 mld $ | 10,5 mld $ | 12,2 mld $ | 12,7 mld $ | 14,8 mld $ | 16,5 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 7,48 mld $ | 9,09 mld $ | 11,7 mld $ | 12,1 mld $ | 10,2 mld $ | 10,4 mld $ | 12,1 mld $ | 12,3 mld $ | 14,3 mld $ | 16 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01