Rachunek przepływów pieniężnych United Parcel Service (UPS)
NYSE · Industrials · Integrated Freight & Logistics · Pracownicy: 460 000 · CEO: Carol Tomé
- Cena
- 108,25 $ +0,86%
- Kapitalizacja
- 81,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 105 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-01-26 Prognoza EPS: 2,76 $
W Q3 '26 United Parcel Service (UPS): przepływy operacyjne 2,9 mld $, nakłady inwestycyjne 497 mln $, wolne przepływy pieniężne 2,41 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 6,38 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,61 mld $ | 1,11 mld $ | 1,41 mld $ | 1,54 mld $ | 1,72 mld $ | 1,19 mld $ | 1,28 mld $ | 1,31 mld $ | 1,79 mld $ | 864 mln $ | 604 mln $ | 1,16 mld $ | |
| Amortyzacja | 867 mln $ | 898 mln $ | 887 mln $ | 905 mln $ | 919 mln $ | 912 mln $ | 936 mln $ | 926 mln $ | 972 mln $ | 985 mln $ | 980 mln $ | 965 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 34 mln $ | -27 mln $ | 30 mln $ | -24 mln $ | 45 mln $ | 21 mln $ | -5 mln $ | 20 mln $ | 32 mln $ | 24 mln $ | 34 mln $ | 37 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -128 mln $ | 22 mln $ | 50 mln $ | -48 mln $ | -39 mln $ | -40 mln $ | -44 mln $ | 50 mln $ | 26 mln $ | 45 mln $ | 99 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -690 mln $ | 945 mln $ | -513 mln $ | 263 mln $ | -439 mln $ | -8 mln $ | -1,39 mld $ | 1,44 mld $ | -170 mln $ | 81 mln $ | -53 mln $ | 436 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 723 mln $ | 365 mln $ | 130 mln $ | -1,14 mld $ | 1,11 mld $ | 246 mln $ | -432 mln $ | -1,27 mld $ | 651 mln $ | 225 mln $ | -777 mln $ | 302 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,41 mld $ | 3,32 mld $ | 1,99 mld $ | 1,5 mld $ | 3,32 mld $ | 2,32 mld $ | 348 mln $ | 2,48 mld $ | 3,3 mld $ | 2,22 mld $ | 887 mln $ | 2,9 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,05 mld $ | -1,04 mld $ | -933 mln $ | -843 mln $ | -1,1 mld $ | -876 mln $ | -1,12 mld $ | -970 mln $ | -716 mln $ | -1,03 mld $ | -693 mln $ | -497 mln $ | |
| Przejęcia | -1,26 mld $ | -31 mln $ | -7 mln $ | 1,04 mld $ | 40 mln $ | -413 mln $ | 25 mln $ | -91 mln $ | -1,49 mld $ | 82 mln $ | -82 mln $ | -11 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -174 mln $ | -50 mln $ | -2 mln $ | 0 $ | -24 mln $ | -90 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 304 mln $ | 2,7 mld $ | 19 mln $ | 10 mln $ | 23 mln $ | 34 mln $ | 171 mln $ | 24 mln $ | 64 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -21 mln $ | -14 mln $ | 10 mln $ | -22 mln $ | 2 mln $ | -10 mln $ | 4 mln $ | 581 mln $ | 140 mln $ | 5 mln $ | 209 mln $ | 241 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,2 mld $ | 1,57 mld $ | -913 mln $ | 187 mln $ | -1,06 mld $ | -1,36 mld $ | -923 mln $ | -456 mln $ | -2 mld $ | -944 mln $ | -566 mln $ | -267 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 936 mln $ | -2,2 mld $ | 2,2 mld $ | -436 mln $ | -543 mln $ | -7 mln $ | 3,1 mld $ | 3,01 mld $ | -6,1 mld $ | -46 mln $ | -39 mln $ | -48 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 mln $ | 0 $ | -1 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -1,34 mld $ | -1,35 mld $ | -1,35 mld $ | -1,35 mld $ | -1,35 mld $ | -1,35 mld $ | -1,35 mld $ | -1,35 mld $ | -1,35 mld $ | -1,35 mld $ | -1,36 mld $ | -1,36 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -5 mln $ | -174 mln $ | -28 mln $ | -5 mln $ | -2 mln $ | -13 mln $ | -2 mln $ | -3,12 mld $ | 5,23 mld $ | 42 mln $ | -34 mln $ | 955 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -349 mln $ | -3,67 mld $ | 899 mln $ | -2,24 mld $ | -1,85 mld $ | -2,31 mld $ | 1,79 mld $ | -1,43 mld $ | -2,19 mld $ | -1,33 mld $ | -1,4 mld $ | -449 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 37 mln $ | -48 mln $ | -24 mln $ | 77 mln $ | -154 mln $ | 40 mln $ | 173 mln $ | -28 mln $ | 16 mln $ | -37 mln $ | -13 mln $ | -3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,11 mld $ | 1,17 mld $ | 1,96 mld $ | -474 mln $ | 257 mln $ | -1,31 mld $ | 1,39 mld $ | 570 mln $ | -877 mln $ | -85 mln $ | -1,09 mld $ | 2,18 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 362 mln $ | 2,28 mld $ | 1,06 mld $ | 655 mln $ | 2,22 mld $ | 1,44 mld $ | -775 mln $ | 1,51 mld $ | 2,59 mld $ | 1,19 mld $ | 194 mln $ | 2,41 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 3,43 mld $ | 4,91 mld $ | 4,79 mld $ | 4,44 mld $ | 1,43 mld $ | 12,9 mld $ | 11,5 mld $ | 6,71 mld $ | 5,78 mld $ | 5,57 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,22 mld $ | 2,28 mld $ | 2,21 mld $ | 2,36 mld $ | 2,7 mld $ | 2,95 mld $ | 3,19 mld $ | 3,37 mld $ | 3,61 mld $ | 3,75 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 591 mln $ | 584 mln $ | 634 mln $ | 915 mln $ | 796 mln $ | 878 mln $ | 1,57 mld $ | 220 mln $ | 24 mln $ | 73 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 123 mln $ | 1,23 mld $ | 758 mln $ | 100 mln $ | -812 mln $ | 1,65 mld $ | 531 mln $ | 199 mln $ | -15 mln $ | -8 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -709 mln $ | -1,46 mld $ | 2,04 mld $ | 136 mln $ | 1,08 mld $ | -664 mln $ | -420 mln $ | -372 mln $ | 256 mln $ | -930 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 813 mln $ | -6,07 mld $ | 2,28 mld $ | 688 mln $ | 5,27 mld $ | -2,7 mld $ | -2,31 mld $ | 117 mln $ | 466 mln $ | -3 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 6,47 mld $ | 1,48 mld $ | 12,7 mld $ | 8,64 mld $ | 10,5 mld $ | 15 mld $ | 14,1 mld $ | 10,2 mld $ | 10,1 mld $ | 8,45 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,97 mld $ | -5,23 mld $ | -6,28 mld $ | -6,38 mld $ | -5,41 mld $ | -4,19 mld $ | -4,77 mld $ | -5,16 mld $ | -3,91 mld $ | -3,69 mld $ | |
| Przejęcia | -547 mln $ | -134 mln $ | -2 mln $ | -6 mln $ | -20 mln $ | -602 mln $ | -743 mln $ | -1,14 mld $ | 1,04 mld $ | -1,97 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -4,82 mld $ | -1,63 mld $ | -973 mln $ | -561 mln $ | -254 mln $ | -312 mln $ | -1,91 mld $ | -3,52 mld $ | -76 mln $ | -90 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 5,72 mld $ | 1,99 mld $ | 886 mln $ | 883 mln $ | 360 mln $ | 366 mln $ | 255 mln $ | 2,7 mld $ | 2,75 mld $ | 293 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 38 mln $ | 30 mln $ | 42 mln $ | 3 mln $ | 43 mln $ | 924 mln $ | -309 mln $ | -19 mln $ | -24 mln $ | 715 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,57 mld $ | -4,98 mld $ | -6,33 mld $ | -6,06 mld $ | -5,28 mld $ | -3,82 mld $ | -7,47 mld $ | -7,13 mld $ | -217 mln $ | -4,74 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,03 mld $ | 7,83 mld $ | -1,62 mld $ | 2,11 mld $ | -851 mln $ | -2,77 mld $ | -2,3 mld $ | 2,27 mld $ | -974 mln $ | 2,08 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -2,68 mld $ | -1,81 mld $ | -1,01 mld $ | -1 mld $ | -224 mln $ | -500 mln $ | -3,5 mld $ | -2,25 mld $ | -500 mln $ | -1 mld $ | |
| Dywidendy | -2,64 mld $ | -2,77 mld $ | -3,01 mld $ | -3,19 mld $ | -3,37 mld $ | -3,44 mld $ | -5,11 mld $ | -5,37 mld $ | -5,4 mld $ | -5,4 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 147 mln $ | -203 mln $ | -48 mln $ | 362 mln $ | -353 mln $ | -364 mln $ | -529 mln $ | -432 mln $ | -209 mln $ | 14 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,14 mld $ | 3,29 mld $ | -5,69 mld $ | -1,73 mld $ | -4,52 mld $ | -6,82 mld $ | -11,2 mld $ | -5,53 mld $ | -6,85 mld $ | -4,14 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -21 mln $ | 53 mln $ | -91 mln $ | 20 mln $ | 13 mln $ | -21 mln $ | -100 mln $ | 33 mln $ | -149 mln $ | 201 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 746 mln $ | -156 mln $ | 598 mln $ | 871 mln $ | 672 mln $ | 4,35 mld $ | -4,65 mld $ | -2,4 mld $ | 2,91 mld $ | -225 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,51 mld $ | -3,75 mld $ | 6,43 mld $ | 2,26 mld $ | 5,05 mld $ | 10,8 mld $ | 9,34 mld $ | 5,08 mld $ | 6,21 mld $ | 4,77 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,06 mld $ | 1,56 mld $ | 2 mln $ | 514 mln $ | 1,14 mld $ | 1,87 mld $ | 2,57 mld $ | 1,98 mld $ | 1,35 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 373 mln $ | 428 mln $ | 595 mln $ | 628 mln $ | 691 mln $ | 697 mln $ | 721 mln $ | 762 mln $ | 854 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01