Bilans United Parcel Service (UPS)
NYSE · Industrials · Integrated Freight & Logistics · Pracownicy: 460 000 · CEO: Carol Tomé
- Cena
- 108,25 $ +0,86%
- Kapitalizacja
- 81,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 105 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-01-26 Prognoza EPS: 2,76 $
Na koniec Q3 '26 United Parcel Service (UPS) miała 6,84 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 30,3 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 72,7 mld $, zobowiązania razem: 57,7 mld $, kapitał akcjonariuszy: 15 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 3,17 mld $ | 4,28 mld $ | 6,32 mld $ | 5,86 mld $ | 6,11 mld $ | 4,8 mld $ | 6,19 mld $ | 6,76 mld $ | 5,89 mld $ | 5,8 mld $ | 4,65 mld $ | 6,84 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 2,87 mld $ | 232 mln $ | 213 mln $ | 205 mln $ | 206 mln $ | 263 mln $ | 92 mln $ | 68 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 11,2 mld $ | 9,55 mld $ | 9,05 mld $ | 9,2 mld $ | 10,9 mld $ | 9,89 mld $ | 10,4 mld $ | 9,97 mld $ | 11,2 mld $ | 9,95 mld $ | 10,7 mld $ | 10,4 mld $ | |
| Zapasy | 935 mln $ | 898 mln $ | 0 $ | 0 $ | 826 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 739 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 1,23 mld $ | 1,21 mld $ | 3,24 mld $ | 2,01 mld $ | 1,3 mld $ | 2,14 mld $ | 2,13 mld $ | 2,19 mld $ | 1,21 mld $ | 2,04 mld $ | 2,18 mld $ | 2,08 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 19,4 mld $ | 16,2 mld $ | 18,8 mld $ | 17,3 mld $ | 19,3 mld $ | 17,1 mld $ | 18,9 mld $ | 19 mld $ | 19 mld $ | 17,8 mld $ | 17,5 mld $ | 19,3 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 41,3 mld $ | 41,4 mld $ | 41,2 mld $ | 41,5 mld $ | 41,3 mld $ | 41,3 mld $ | 41,7 mld $ | 42 mld $ | 42 mld $ | 42,1 mld $ | 41,9 mld $ | 42 mld $ | |
| Wartość firmy | 4,87 mld $ | 4,85 mld $ | 4,35 mld $ | 4,41 mld $ | 4,3 mld $ | 4,69 mld $ | 4,81 mld $ | 4,81 mld $ | 5,84 mld $ | 5,8 mld $ | 5,77 mld $ | 5,59 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 3,31 mld $ | 3,31 mld $ | 3,11 mld $ | 3,11 mld $ | 3,06 mld $ | 3,3 mld $ | 3,36 mld $ | 3,46 mld $ | 4,02 mld $ | 3,98 mld $ | 3,95 mld $ | 3,95 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 126 mln $ | 126 mln $ | 123 mln $ | 125 mln $ | 112 mln $ | 135 mln $ | 142 mln $ | 158 mln $ | 140 mln $ | 154 mln $ | 155 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,89 mld $ | 1,78 mld $ | 1,8 mld $ | 1,84 mld $ | 1,96 mld $ | 1,98 mld $ | 2,08 mld $ | 2,02 mld $ | 2,05 mld $ | 1,97 mld $ | 1,93 mld $ | 1,9 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 51,4 mld $ | 51,5 mld $ | 50,6 mld $ | 51 mld $ | 50,8 mld $ | 51,4 mld $ | 52,1 mld $ | 52,4 mld $ | 54 mld $ | 54 mld $ | 53,7 mld $ | 53,4 mld $ | |
| Aktywa razem | 70,9 mld $ | 67,6 mld $ | 69,4 mld $ | 68,3 mld $ | 70,1 mld $ | 68,5 mld $ | 70,9 mld $ | 71,4 mld $ | 73,1 mld $ | 71,8 mld $ | 71,3 mld $ | 72,7 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 6,34 mld $ | 5,4 mld $ | 5,3 mld $ | 5,41 mld $ | 6,3 mld $ | 5,45 mld $ | 6,04 mld $ | 5,78 mld $ | 6,63 mld $ | 5,91 mld $ | 5,98 mld $ | 6,15 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 3,22 mld $ | 3,22 mld $ | 3,31 mld $ | 3,53 mld $ | 3,66 mld $ | 3,27 mld $ | 3,22 mld $ | 3,48 mld $ | 3,72 mld $ | 3,24 mld $ | 3,38 mld $ | 6,01 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 3,35 mld $ | 1,16 mld $ | 2,01 mld $ | 1,61 mld $ | 1,84 mld $ | 1,86 mld $ | 920 mln $ | 932 mln $ | 608 mln $ | 637 mln $ | 634 mln $ | 957 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 4,06 mld $ | 4,22 mld $ | 3,79 mld $ | 3,84 mld $ | 3,91 mld $ | 3,39 mld $ | 3,33 mld $ | 3,62 mld $ | 3,9 mld $ | 4,14 mld $ | 4,16 mld $ | 1,74 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17,7 mld $ | 14,7 mld $ | 15,1 mld $ | 15,1 mld $ | 16,4 mld $ | 15,7 mld $ | 14,2 mld $ | 14,6 mld $ | 15,6 mld $ | 14,7 mld $ | 14,9 mld $ | 15,6 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 18,9 mld $ | 18,8 mld $ | 20,2 mld $ | 20,3 mld $ | 19,4 mld $ | 19,5 mld $ | 23,8 mld $ | 23,9 mld $ | 23,5 mld $ | 23,7 mld $ | 23,9 mld $ | 25,1 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 3,76 mld $ | 3,69 mld $ | 3,56 mld $ | 3,61 mld $ | 3,64 mld $ | 3,51 mld $ | 3,45 mld $ | 3,69 mld $ | 3,7 mld $ | 3,53 mld $ | 3,46 mld $ | 3,49 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 3,77 mld $ | 3,83 mld $ | 3,84 mld $ | 3,76 mld $ | 3,6 mld $ | 3,6 mld $ | 3,49 mld $ | 3,58 mld $ | 3,69 mld $ | 3,77 mld $ | 3,88 mld $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 9,42 mld $ | 9,64 mld $ | 9,68 mld $ | 8,6 mld $ | 10,2 mld $ | 10,5 mld $ | 10,2 mld $ | 9,87 mld $ | 10,3 mld $ | 10,3 mld $ | 10,1 mld $ | 13,5 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 35,9 mld $ | 36 mld $ | 37,3 mld $ | 36,3 mld $ | 36,9 mld $ | 37,1 mld $ | 40,9 mld $ | 41 mld $ | 41,2 mld $ | 41,3 mld $ | 41,3 mld $ | 42,1 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 53,5 mld $ | 50,7 mld $ | 52,4 mld $ | 51,4 mld $ | 53,3 mld $ | 52,8 mld $ | 55,1 mld $ | 55,5 mld $ | 56,8 mld $ | 56 mld $ | 56,2 mld $ | 57,7 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 9 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 21,1 mld $ | 20,7 mld $ | 20,7 mld $ | 20,6 mld $ | 20,9 mld $ | 19,9 mld $ | 19,8 mld $ | 19,8 mld $ | 20,2 mld $ | 19,6 mld $ | 18,8 mld $ | 18,6 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -3,75 mld $ | -3,78 mld $ | -3,8 mld $ | -3,7 mld $ | -4,31 mld $ | -4,28 mld $ | -4,18 mld $ | -4,12 mld $ | -4,21 mld $ | -4,25 mld $ | -4,25 mld $ | -4,2 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 17,3 mld $ | 16,9 mld $ | 17 mld $ | 16,9 mld $ | 16,7 mld $ | 15,7 mld $ | 15,8 mld $ | 15,8 mld $ | 16,2 mld $ | 15,8 mld $ | 15,1 mld $ | 15 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 26,7 mld $ | 24,4 mld $ | 26,4 mld $ | 26,2 mld $ | 25,7 mld $ | 25,6 mld $ | 28,9 mld $ | 29,2 mld $ | 28,6 mld $ | 28,7 mld $ | 28,7 mld $ | 30,3 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 23,6 mld $ | 20,1 mld $ | 20,1 mld $ | 20,4 mld $ | 19,5 mld $ | 20,8 mld $ | 22,7 mld $ | 22,4 mld $ | 22,7 mld $ | 22,9 mld $ | 24 mld $ | 23,5 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 3,48 mld $ | 3,32 mld $ | 4,23 mld $ | 5,24 mld $ | 5,91 mld $ | 10,3 mld $ | 5,6 mld $ | 3,17 mld $ | 6,11 mld $ | 5,89 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 1,09 mld $ | 749 mln $ | 810 mln $ | 503 mln $ | 406 mln $ | 338 mln $ | 1,99 mld $ | 2,87 mld $ | 206 mln $ | 0 $ | |
| Należności | 8,33 mld $ | 10,3 mld $ | 9,9 mld $ | 9,55 mld $ | 10,8 mld $ | 12,5 mld $ | 12,6 mld $ | 11,2 mld $ | 10,9 mld $ | 11,2 mld $ | |
| Zapasy | 342 mln $ | 404 mln $ | 421 mln $ | 511 mln $ | 620 mln $ | 717 mln $ | 889 mln $ | 935 mln $ | 826 mln $ | 739 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 612 mln $ | 899 mln $ | 856 mln $ | 1,3 mld $ | 2,53 mld $ | 1,08 mld $ | 1,15 mld $ | 1,23 mld $ | 1,3 mld $ | 1,21 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 13,8 mld $ | 15,7 mld $ | 16,2 mld $ | 17,1 mld $ | 20,2 mld $ | 24,9 mld $ | 22,2 mld $ | 19,4 mld $ | 19,3 mld $ | 19 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 18,8 mld $ | 22,1 mld $ | 26,6 mld $ | 33,3 mld $ | 35,3 mld $ | 37 mld $ | 38,5 mld $ | 41,3 mld $ | 41,3 mld $ | 42 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 18 mln $ | 19 mln $ | 19 mln $ | 21 mln $ | 23 mln $ | 23 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 3,76 mld $ | 3,87 mld $ | 3,81 mld $ | 3,81 mld $ | 3,37 mld $ | 3,69 mld $ | 4,22 mld $ | 4,87 mld $ | 4,3 mld $ | 5,84 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 1,76 mld $ | 1,96 mld $ | 2,08 mld $ | 2,17 mld $ | 2,27 mld $ | 2,49 mld $ | 2,8 mld $ | 3,31 mld $ | 3,06 mld $ | 4,02 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 591 mln $ | 265 mln $ | 141 mln $ | 330 mln $ | 527 mln $ | 176 mln $ | 139 mln $ | 126 mln $ | 112 mln $ | 140 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,6 mld $ | 1,62 mld $ | 1,18 mld $ | 1,09 mld $ | 674 mln $ | 1,06 mld $ | 3,28 mld $ | 1,89 mld $ | 1,96 mld $ | 1,89 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 26,5 mld $ | 29,9 mld $ | 33,8 mld $ | 40,8 mld $ | 42,2 mld $ | 44,5 mld $ | 48,9 mld $ | 51,4 mld $ | 50,8 mld $ | 54 mld $ | |
| Aktywa razem | 40,4 mld $ | 45,6 mld $ | 50 mld $ | 57,9 mld $ | 62,4 mld $ | 69,4 mld $ | 71,1 mld $ | 70,9 mld $ | 70,1 mld $ | 73,1 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 3,04 mld $ | 3,93 mld $ | 5,19 mld $ | 5,56 mld $ | 6,46 mld $ | 7,52 mld $ | 7,52 mld $ | 6,34 mld $ | 6,3 mld $ | 6,63 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 2,32 mld $ | 2,61 mld $ | 3,05 mld $ | 2,55 mld $ | 3,57 mld $ | 3,82 mld $ | 4,05 mld $ | 3,22 mld $ | 3,66 mld $ | 3,72 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 3,68 mld $ | 4,01 mld $ | 2,81 mld $ | 3,42 mld $ | 2,62 mld $ | 2,13 mld $ | 2,34 mld $ | 3,35 mld $ | 1,84 mld $ | 608 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 2,64 mld $ | 2,28 mld $ | 3,05 mld $ | 3,35 mld $ | 3,81 mld $ | 3,52 mld $ | 3,61 mld $ | 4,06 mld $ | 3,91 mld $ | 3,9 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11,9 mld $ | 12,7 mld $ | 14,1 mld $ | 15,4 mld $ | 17 mld $ | 17,6 mld $ | 18,1 mld $ | 17,7 mld $ | 16,4 mld $ | 15,6 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 12,4 mld $ | 20,3 mld $ | 19,9 mld $ | 21,8 mld $ | 22 mld $ | 19,8 mld $ | 17,3 mld $ | 18,9 mld $ | 19,4 mld $ | 23,5 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 401 mln $ | 449 mln $ | 0 $ | 2,39 mld $ | 2,54 mld $ | 3,03 mld $ | 3,24 mld $ | 3,76 mld $ | 3,64 mld $ | 3,7 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 112 mln $ | 756 mln $ | 1,62 mld $ | 1,63 mld $ | 488 mln $ | 3,13 mld $ | 4,3 mld $ | 3,77 mld $ | 3,6 mld $ | 3,69 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 15,3 mld $ | 10,2 mld $ | 11,3 mld $ | 13,3 mld $ | 19,7 mld $ | 11,6 mld $ | 8,32 mld $ | 9,42 mld $ | 10,2 mld $ | 10,3 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 28,2 mld $ | 31,7 mld $ | 32,9 mld $ | 39,2 mld $ | 44,7 mld $ | 37,6 mld $ | 33,2 mld $ | 35,9 mld $ | 36,9 mld $ | 41,2 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 39,9 mld $ | 44,6 mld $ | 47 mld $ | 54,6 mld $ | 61,7 mld $ | 55,1 mld $ | 51,3 mld $ | 53,5 mld $ | 53,3 mld $ | 56,8 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 9 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 4,88 mld $ | 5,86 mld $ | 8,01 mld $ | 9,11 mld $ | 6,9 mld $ | 16,2 mld $ | 21,3 mld $ | 21,1 mld $ | 20,9 mld $ | 20,2 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -4,48 mld $ | -4,87 mld $ | -4,99 mld $ | -6 mld $ | -7,11 mld $ | -3,28 mld $ | -1,55 mld $ | -3,75 mld $ | -4,31 mld $ | -4,21 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 405 mln $ | 994 mln $ | 3,02 mld $ | 3,27 mld $ | 657 mln $ | 14,3 mld $ | 19,8 mld $ | 17,3 mld $ | 16,7 mld $ | 16,2 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 16,5 mld $ | 24,8 mld $ | 22,7 mld $ | 28,2 mld $ | 27,8 mld $ | 25,5 mld $ | 23,5 mld $ | 26,7 mld $ | 25,7 mld $ | 28,6 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 13 mld $ | 21,5 mld $ | 18,5 mld $ | 22,9 mld $ | 21,8 mld $ | 15,3 mld $ | 17,9 mld $ | 23,6 mld $ | 19,5 mld $ | 22,7 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01