Rachunek przepływów pieniężnych Unusual Machines, Inc. (UMAC)
AMEX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 141 · CEO: Allan Evans
- Cena
- 15,53 $ -10,13%
- Kapitalizacja
- 776 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 549 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: -0,11 $
W Q2 '26 Unusual Machines, Inc. (UMAC): przepływy operacyjne -21,5 mln $, nakłady inwestycyjne 190 tys. $, wolne przepływy pieniężne -21,3 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -58,5 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -354 tys. $ | -1,01 mln $ | -1,11 mln $ | -1,61 mln $ | -2,14 mln $ | -27,1 mln $ | -3,27 mln $ | -6,96 mln $ | 1,6 mln $ | -10,6 mln $ | 10,3 mln $ | -7,78 mln $ | |
| Amortyzacja | 644 $ | 4,19 tys. $ | 171 $ | 171 $ | 171 $ | 71,6 tys. $ | 20,6 tys. $ | 20,6 tys. $ | 22,4 tys. $ | 77,6 tys. $ | 64,8 tys. $ | 75,3 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | -600 tys. $ | 0 $ | 64,3 tys. $ | 361 tys. $ | 334 tys. $ | 1,56 mln $ | 1,91 mln $ | 5,51 mln $ | 2,1 mln $ | 6,1 mln $ | 3,94 mln $ | 5,65 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,3 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -6,65 tys. $ | 384 tys. $ | -159 tys. $ | 270 tys. $ | 589 tys. $ | -32 tys. $ | 146 tys. $ | -1,25 mln $ | -5,41 mln $ | -7,12 mln $ | -14,9 mln $ | -20,5 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 600 tys. $ | 600 tys. $ | 5,3 tys. $ | -5,3 tys. $ | 684 tys. $ | 24,2 mln $ | 0 $ | 12,1 tys. $ | -5,85 mln $ | 1,76 mln $ | -16,8 mln $ | 1,12 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -360 tys. $ | -17,3 tys. $ | -1,2 mln $ | -986 tys. $ | -537 tys. $ | -1,28 mln $ | -1,19 mln $ | -2,67 mln $ | -7,53 mln $ | -9,78 mln $ | -17,4 mln $ | -21,5 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,16 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -263 tys. $ | -1,29 mln $ | -511 tys. $ | -698 tys. $ | 190 tys. $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -853 tys. $ | 75 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 93,1 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -27,6 mln $ | -17,5 mln $ | -35 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,81 mln $ | 12,8 mln $ | 7,27 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11 mln $ | 1,62 mln $ | 0 $ | -2,86 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,16 tys. $ | 0 $ | -853 tys. $ | 75 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -263 tys. $ | -12,2 mln $ | -24,6 mln $ | -5,38 mln $ | -30,4 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -153 tys. $ | -425 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,3 mln $ | 0 $ | -5,57 mln $ | -3,6 mln $ | 164 mln $ | 0 $ | -1,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -153 tys. $ | -425 tys. $ | 4,36 mln $ | 0 $ | 0 $ | 3,35 mln $ | 2,44 mln $ | 36,9 mln $ | 45,1 mln $ | 73,4 mln $ | 142 mln $ | 58,5 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,47 tys. $ | 19,4 tys. $ | 15,3 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -516 tys. $ | -442 tys. $ | 2,31 mln $ | -986 tys. $ | -537 tys. $ | 2,07 mln $ | 1,24 mln $ | 33,9 mln $ | 25,4 mln $ | 39 mln $ | 120 mln $ | 6,66 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -363 tys. $ | -17,3 tys. $ | -1,2 mln $ | -986 tys. $ | -537 tys. $ | -1,28 mln $ | -1,19 mln $ | -2,93 mln $ | -8,82 mln $ | -10,3 mln $ | -18,1 mln $ | -21,3 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||
| Zysk netto | -162 tys. $ | -1,17 mln $ | -2,38 mln $ | -32 mln $ | -19,2 mln $ | |
| Amortyzacja | 0 $ | 885 $ | 5,6 tys. $ | 72,2 tys. $ | 141 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 600 tys. $ | 2,32 mln $ | 15,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13,4 tys. $ | -36,3 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -945 $ | -18,3 tys. $ | 1,31 tys. $ | 667 tys. $ | -13,6 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,9 mln $ | -4,08 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -163 tys. $ | -1,19 mln $ | -1,78 mln $ | -4 mln $ | -21,2 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||
| Nakłady inwestycyjne | 0 $ | -4,58 tys. $ | -3,16 tys. $ | 0 $ | -2,06 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -853 tys. $ | 93,1 tys. $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,81 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 45,2 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -36,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 0 $ | 40,6 tys. $ | -3,16 tys. $ | -853 tys. $ | -37,1 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | -87,8 tys. $ | -425 tys. $ | 665 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 3,95 mln $ | 462 tys. $ | -425 tys. $ | 7,71 mln $ | 158 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 647 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,47 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 3,79 mln $ | -686 tys. $ | -2,2 mln $ | 2,86 mln $ | 99,5 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -163 tys. $ | -1,19 mln $ | -1,78 mln $ | -4 mln $ | -23,2 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02