Bilans Unusual Machines, Inc. (UMAC)
AMEX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 141 · CEO: Allan Evans
- Cena
- 15,53 $ -10,13%
- Kapitalizacja
- 776 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 549 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: -0,11 $
Na koniec Q2 '26 Unusual Machines, Inc. (UMAC) miała 316 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 3,16 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 397 mln $, zobowiązania razem: 9,45 mln $, kapitał akcjonariuszy: 388 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 4,12 mln $ | 895 tys. $ | 3,21 mln $ | 2,22 mln $ | 1,69 mln $ | 3,76 mln $ | 5 mln $ | 38,9 mln $ | 64,3 mln $ | 103 mln $ | 223 mln $ | 230 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 59,4 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16,8 mln $ | 39,2 mln $ | 60,7 mln $ | 86,8 mln $ | |
| Należności | 35,7 tys. $ | 0 $ | 1,93 tys. $ | 10 tys. $ | 79,9 tys. $ | 66,6 tys. $ | 51 tys. $ | 173 tys. $ | 310 tys. $ | 1,78 mln $ | 3,6 mln $ | 10,6 mln $ | |
| Zapasy | 2,96 mln $ | 0 $ | 1,64 mln $ | 2,71 mln $ | 2,59 mln $ | 1,34 mln $ | 1,21 mln $ | 1,61 mln $ | 3,12 mln $ | 5,32 mln $ | 13,8 mln $ | 21,9 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 1,84 mln $ | 100 tys. $ | 1,02 mln $ | -1,07 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 tys. $ | 21,6 tys. $ | 9,94 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktywa obrotowe | 8,95 mln $ | 1,02 mln $ | 6,13 mln $ | 5,12 mln $ | 4,52 mln $ | 6,1 mln $ | 7,31 mln $ | 42,2 mln $ | 91,7 mln $ | 160 mln $ | 315 mln $ | 371 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 66,1 tys. $ | 1,25 tys. $ | 374 tys. $ | 358 tys. $ | 341 tys. $ | 324 tys. $ | 307 tys. $ | 551 tys. $ | 3 mln $ | 4,84 mln $ | 6,2 mln $ | 5,8 mln $ | |
| Wartość firmy | 14,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,4 mln $ | 7,4 mln $ | 7,4 mln $ | 7,4 mln $ | 15,6 mln $ | 15,6 mln $ | 15,6 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 1,28 mln $ | 0 $ | 17,7 mln $ | 19,7 mln $ | 19,7 mln $ | 2,23 mln $ | 2,21 mln $ | 2,18 mln $ | 2,16 mln $ | 2,56 mln $ | 2,5 mln $ | 2,45 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 9,3 tys. $ | 513 tys. $ | 59,4 tys. $ | 59,4 tys. $ | 0 $ | 59,4 tys. $ | 59,4 tys. $ | 84,7 tys. $ | 8,81 mln $ | 198 tys. $ | 199 tys. $ | 3,07 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 15,5 mln $ | 514 tys. $ | 18,1 mln $ | 20,1 mln $ | 20 mln $ | 10 mln $ | 9,97 mln $ | 10,2 mln $ | 21,4 mln $ | 23,2 mln $ | 24,5 mln $ | 26,9 mln $ | |
| Aktywa razem | 24,4 mln $ | 1,53 mln $ | 24,2 mln $ | 25,2 mln $ | 24,5 mln $ | 16,1 mln $ | 17,3 mln $ | 52,4 mln $ | 113 mln $ | 183 mln $ | 340 mln $ | 397 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 218 tys. $ | 114 tys. $ | 456 tys. $ | 787 tys. $ | 1,03 mln $ | 669 tys. $ | 861 tys. $ | 609 tys. $ | 0 $ | 1,51 mln $ | 1,05 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 67,8 tys. $ | 70,7 tys. $ | 73,6 tys. $ | 0 $ | 456 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 48,4 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 82,1 tys. $ | 0 $ | 197 tys. $ | 117 tys. $ | 139 tys. $ | 1,52 mln $ | 638 tys. $ | 0 $ | 286 tys. $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 176 tys. $ | 0 $ | 921 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,17 mln $ | 0 $ | 689 tys. $ | 5,86 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 310 tys. $ | 114 tys. $ | 692 tys. $ | 931 tys. $ | 2,02 mln $ | 934 tys. $ | 1,05 mln $ | 822 tys. $ | 5,93 mln $ | 2,6 mln $ | 2,46 mln $ | 6,89 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 2 mln $ | 0 $ | 2 mln $ | 4 mln $ | 3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 28,3 tys. $ | 0 $ | 314 tys. $ | 297 tys. $ | 280 tys. $ | 262 tys. $ | 243 tys. $ | 224 tys. $ | 1,04 mln $ | 2,17 mln $ | 2,61 mln $ | 2,42 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 93,8 tys. $ | 93,8 tys. $ | 93,8 tys. $ | 93,8 tys. $ | 147 tys. $ | 147 tys. $ | 147 tys. $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,85 mln $ | 2,85 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2,03 mln $ | 0 $ | 2,31 mln $ | 4,3 mln $ | 3,28 mln $ | 356 tys. $ | 337 tys. $ | 318 tys. $ | 1,13 mln $ | 5,17 mln $ | 5,61 mln $ | 2,57 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 2,34 mln $ | 114 tys. $ | 3,01 mln $ | 5,23 mln $ | 5,3 mln $ | 1,29 mln $ | 1,39 mln $ | 1,14 mln $ | 7,06 mln $ | 7,77 mln $ | 8,07 mln $ | 9,45 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 87,2 tys. $ | 32,2 tys. $ | 93,3 tys. $ | 104 tys. $ | 61,9 tys. $ | 151 tys. $ | 168 tys. $ | 253 tys. $ | 316 tys. $ | 378 tys. $ | 478 tys. $ | 500 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -3,39 mln $ | -3,93 mln $ | -4,44 mln $ | -6,65 mln $ | -8,8 mln $ | -35,9 mln $ | -39,2 mln $ | -46,1 mln $ | -44,5 mln $ | -55,1 mln $ | -44,8 mln $ | -52,6 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,28 tys. $ | 3,47 tys. $ | 22,9 tys. $ | 38,2 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 22,1 mln $ | 1,41 mln $ | 21,2 mln $ | 20 mln $ | 19,2 mln $ | 14,8 mln $ | 15,9 mln $ | 51,3 mln $ | 106 mln $ | 175 mln $ | 332 mln $ | 388 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 2,07 mln $ | 0 $ | 2,37 mln $ | 4,36 mln $ | 3,35 mln $ | 330 tys. $ | 314 tys. $ | 297 tys. $ | 1,28 mln $ | 2,63 mln $ | 3,33 mln $ | 3,16 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -2,05 mln $ | -895 tys. $ | -835 tys. $ | 2,14 mln $ | 1,66 mln $ | -3,43 mln $ | -4,69 mln $ | -38,6 mln $ | -63 mln $ | -101 mln $ | -220 mln $ | -226 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | ||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 3,79 mln $ | 3,1 mln $ | 895 tys. $ | 3,76 mln $ | 103 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39,2 mln $ | |
| Należności | 116 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 66,6 tys. $ | 1,78 mln $ | |
| Zapasy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,34 mln $ | 5,32 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 100 tys. $ | 0 $ | 9,94 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 3,9 mln $ | 3,14 mln $ | 1,02 mln $ | 6,1 mln $ | 160 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 0 $ | 3,69 tys. $ | 1,25 tys. $ | 324 tys. $ | 4,84 mln $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,4 mln $ | 15,6 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,23 mln $ | 2,56 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0 $ | 188 tys. $ | 513 tys. $ | 59,4 tys. $ | 198 tys. $ | |
| Aktywa trwałe | 0 $ | 192 tys. $ | 514 tys. $ | 10 mln $ | 23,2 mln $ | |
| Aktywa razem | 3,9 mln $ | 3,33 mln $ | 1,53 mln $ | 16,1 mln $ | 183 mln $ | |
| Zobowiązania | ||||||
| Zobowiązania handlowe | 0 $ | 132 tys. $ | 114 tys. $ | 669 tys. $ | 1,51 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 67,8 tys. $ | 456 tys. $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 197 tys. $ | 638 tys. $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 132 tys. $ | 114 tys. $ | 934 tys. $ | 2,6 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,17 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 262 tys. $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 93,8 tys. $ | 147 tys. $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,85 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 356 tys. $ | 5,17 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 0 $ | 132 tys. $ | 114 tys. $ | 1,29 mln $ | 7,77 mln $ | |
| Kapitał własny | ||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 37,8 tys. $ | 33,9 tys. $ | 32,2 tys. $ | 151 tys. $ | 378 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -296 tys. $ | -1,55 mln $ | -3,93 mln $ | -35,9 mln $ | -55,1 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,47 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 3,9 mln $ | 3,2 mln $ | 1,41 mln $ | 14,8 mln $ | 175 mln $ | |
| Zadłużenie | ||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 330 tys. $ | 2,63 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -3,79 mln $ | -3,1 mln $ | -895 tys. $ | -3,43 mln $ | -101 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02