Rachunek przepływów pieniężnych Tyler Technologies, Inc. (TYL)
NYSE · Technology · Software - Application · Pracownicy: 7879 · CEO: H. Lynn Moore Jr.
- Cena
- 430,37 $ +1,69%
- Kapitalizacja
- 17,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 17,8 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-10 Prognoza EPS: 3,41 $
W Q3 '26 Tyler Technologies, Inc. (TYL): przepływy operacyjne 282 mln $, nakłady inwestycyjne 5,5 mln $, wolne przepływy pieniężne 277 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 740 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 38,9 mln $ | 54,2 mln $ | 67,7 mln $ | 75,9 mln $ | 65,2 mln $ | 81,1 mln $ | 84,6 mln $ | 84,4 mln $ | 65,5 mln $ | 81,2 mln $ | 93,5 mln $ | 95,1 mln $ | |
| Amortyzacja | 44,3 mln $ | 40,1 mln $ | 36,5 mln $ | 36,9 mln $ | 36,3 mln $ | 36,9 mln $ | 36,9 mln $ | 37,3 mln $ | 36,8 mln $ | 41,3 mln $ | 39,4 mln $ | 37,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 27,4 mln $ | 26,9 mln $ | 30,4 mln $ | 31,2 mln $ | 34,4 mln $ | 37,7 mln $ | 38,3 mln $ | 36,7 mln $ | 38,6 mln $ | 37,2 mln $ | 43,7 mln $ | 39,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -29,7 mln $ | -24,3 mln $ | -12,5 mln $ | -4,7 mln $ | 10,8 mln $ | -11,1 mln $ | 0 $ | 37,5 mln $ | 17,5 mln $ | 14,2 mln $ | 17,7 mln $ | 9,49 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 58,2 mln $ | -27,4 mln $ | -58,1 mln $ | 124 mln $ | 83,5 mln $ | -88,4 mln $ | -61,6 mln $ | 59,3 mln $ | 70,8 mln $ | -66,6 mln $ | -104 mln $ | 99,4 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 8,31 mln $ | 2,49 mln $ | 224 tys. $ | 37 tys. $ | -5,5 mln $ | 1 tys. $ | 38 tys. $ | 43 tys. $ | 14,6 mln $ | -3 tys. $ | 34,2 mln $ | 2,18 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 147 mln $ | 71,8 mln $ | 64,3 mln $ | 264 mln $ | 225 mln $ | 56,2 mln $ | 98,3 mln $ | 255 mln $ | 244 mln $ | 107 mln $ | 124 mln $ | 282 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -13,1 mln $ | -14,7 mln $ | -15,7 mln $ | -2,88 mln $ | -3,8 mln $ | -2,34 mln $ | -5,49 mln $ | -3,88 mln $ | -4,32 mln $ | -3,24 mln $ | -5,05 mln $ | -5,5 mln $ | |
| Przejęcia | -27,2 mln $ | -1,3 mln $ | 0 $ | -93 tys. $ | 0 $ | -18 mln $ | -206 tys. $ | -16,9 mln $ | -48,5 mln $ | -20 tys. $ | -214 mln $ | -24,7 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -32,4 mln $ | -72 mln $ | -35,3 mln $ | -72,7 mln $ | -48,5 mln $ | -1,36 mln $ | -50,1 mln $ | -4,73 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 3,96 mln $ | 3,27 mln $ | 3,08 mln $ | 1,35 mln $ | 8,29 mln $ | 1,76 mln $ | 32,5 mln $ | 42 mln $ | 45,6 mln $ | 61,9 mln $ | 11,9 mln $ | 8,09 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -35 tys. $ | 18 tys. $ | 3 tys. $ | -7,77 mln $ | -4,98 mln $ | -5,57 mln $ | -4,3 mln $ | -3,74 mln $ | -2,63 mln $ | -1,27 mln $ | -823 tys. $ | -9 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -36,4 mln $ | -12,7 mln $ | -12,6 mln $ | -9,4 mln $ | -32,9 mln $ | -96,2 mln $ | -12,8 mln $ | -55,2 mln $ | -58,4 mln $ | 56 mln $ | -258 mln $ | -26,9 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -90 mln $ | -50 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -600 mln $ | 1,37 mld $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,61 mln $ | 1,61 mln $ | 0 $ | -250 mln $ | -505 mln $ | -369 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,64 mln $ | 0 $ | -4,48 mln $ | -2,9 mln $ | -149 mln $ | 0 $ | -16,4 mln $ | -156 mln $ | 2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -77,1 mln $ | -36,4 mln $ | 10,8 mln $ | 33,3 mln $ | 14,6 mln $ | 1,02 mln $ | -3,83 mln $ | -153 mln $ | -4,2 mln $ | -863 mln $ | 713 mln $ | -363 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 34 mln $ | 22,7 mln $ | 62,5 mln $ | 288 mln $ | 206 mln $ | -39 mln $ | 81,7 mln $ | 46,7 mln $ | 181 mln $ | -699 mln $ | 579 mln $ | -107 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 134 mln $ | 57,2 mln $ | 48,6 mln $ | 253 mln $ | 221 mln $ | 53,8 mln $ | 92,8 mln $ | 251 mln $ | 240 mln $ | 104 mln $ | 119 mln $ | 277 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 24,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 6,6 mln $ | 38,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,05 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 2,33 mln $ | 0 $ | 0 $ | 930 tys. $ | -930 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 1,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 110 mln $ | 164 mln $ | 147 mln $ | 147 mln $ | 195 mln $ | 161 mln $ | 164 mln $ | 166 mln $ | 263 mln $ | 316 mln $ | |
| Amortyzacja | 50,3 mln $ | 53,4 mln $ | 61,8 mln $ | 76,7 mln $ | 81,7 mln $ | 146 mln $ | 172 mln $ | 171 mln $ | 152 mln $ | 148 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 29,7 mln $ | 37,3 mln $ | 52,7 mln $ | 60 mln $ | 67,4 mln $ | 105 mln $ | 103 mln $ | 108 mln $ | 123 mln $ | 151 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -28,9 mln $ | -29,9 mln $ | -5,07 mln $ | -6,09 mln $ | -7,94 mln $ | -13,3 mln $ | -87,2 mln $ | -73,7 mln $ | -30,7 mln $ | 43,9 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 26,4 mln $ | -33,7 mln $ | -8,98 mln $ | -33,3 mln $ | 9,88 mln $ | -29,8 mln $ | 26,6 mln $ | 411 tys. $ | 122 mln $ | -19,8 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4,48 mln $ | 4,64 mln $ | 2,29 mln $ | 10,9 mln $ | 9,3 mln $ | 2,83 mln $ | 2,83 mln $ | 8,71 mln $ | -5,27 mln $ | 14,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 192 mln $ | 196 mln $ | 250 mln $ | 255 mln $ | 355 mln $ | 372 mln $ | 381 mln $ | 380 mln $ | 625 mln $ | 654 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -37,7 mln $ | -43,1 mln $ | -27,4 mln $ | -42 mln $ | -28,5 mln $ | -55,6 mln $ | -50,2 mln $ | -20,5 mln $ | -20,5 mln $ | -16 mln $ | |
| Przejęcia | -9,39 mln $ | -11,3 mln $ | -178 mln $ | -219 mln $ | -1,29 mln $ | -2,09 mld $ | -164 mln $ | -62,8 mln $ | -1,4 mln $ | -83,7 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -20,3 mln $ | -59,8 mln $ | -116 mln $ | -54,7 mln $ | -167 mln $ | -77,5 mln $ | -29,9 mln $ | -10,6 mln $ | -32,4 mln $ | -228 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 16,8 mln $ | 28,8 mln $ | 81,2 mln $ | 70,8 mln $ | 97,7 mln $ | 131 mln $ | 71 mln $ | 49,4 mln $ | 16 mln $ | 122 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -121 tys. $ | -1 tys. $ | 1,68 mln $ | -295 tys. $ | 314 tys. $ | 384 tys. $ | 443 tys. $ | -32,5 mln $ | -29,2 mln $ | -16,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -50,7 mln $ | -85,4 mln $ | -238 mln $ | -245 mln $ | -98,3 mln $ | -2,09 mld $ | -173 mln $ | -77 mln $ | -67,6 mln $ | -222 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -56 mln $ | -10 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,33 mld $ | -360 mln $ | -345 mln $ | -50 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -112 mln $ | -7,47 mln $ | -147 mln $ | -17,8 mln $ | -15,5 mln $ | -13 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 6,24 mln $ | 7,04 mln $ | 8,05 mln $ | 9,58 mln $ | -5,62 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,64 mln $ | -182 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -138 mln $ | 39,4 mln $ | -63,6 mln $ | 88,7 mln $ | 114 mln $ | 1,42 mld $ | -344 mln $ | -312 mln $ | 22,2 mln $ | -160 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 3,06 mln $ | 150 mln $ | -51,6 mln $ | 98,4 mln $ | 371 mln $ | -294 mln $ | -135 mln $ | -8,36 mln $ | 579 mln $ | 271 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 154 mln $ | 153 mln $ | 223 mln $ | 213 mln $ | 327 mln $ | 316 mln $ | 331 mln $ | 327 mln $ | 604 mln $ | 638 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,21 mln $ | 38,5 mln $ | 143 mln $ | 84,2 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,7 mln $ | 21,3 mln $ | 19,2 mln $ | 3,1 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-06