Rachunek przepływów pieniężnych Twist Bioscience Corporation (TWST)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 979 · CEO: Emily Marine Leproust
- Cena
- 152,78 $ -11,92%
- Kapitalizacja
- 10,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 10 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-08-03
- Następny raport
- 2026-11-12 Prognoza EPS: -0,38 $
W Q3 '26 Twist Bioscience Corporation (TWST): przepływy operacyjne 1,12 mln $, nakłady inwestycyjne 9,76 mln $, wolne przepływy pieniężne -8,55 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -93,1 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -46,2 mln $ | -43 mln $ | -45,5 mln $ | -85,6 mln $ | -34,7 mln $ | -31,6 mln $ | -39,3 mln $ | 20,4 mln $ | -27,1 mln $ | -30,5 mln $ | -44 mln $ | -35,1 mln $ | |
| Amortyzacja | 8,5 mln $ | 8,17 mln $ | 8,3 mln $ | 8,3 mln $ | 6,66 mln $ | 6,38 mln $ | 6,4 mln $ | 6,07 mln $ | 6 mln $ | 6,19 mln $ | 6,41 mln $ | 6,78 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 11,7 mln $ | 11 mln $ | 13,8 mln $ | 13,7 mln $ | 12,3 mln $ | 12 mln $ | 20,3 mln $ | 16,1 mln $ | 16,1 mln $ | 13,3 mln $ | 18,9 mln $ | 18,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 221 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 441 tys. $ | 532 tys. $ | 3,46 mln $ | 12,6 mln $ | -1,14 mln $ | -8,19 mln $ | -1,22 mln $ | 3,78 mln $ | -6,98 mln $ | -13,4 mln $ | 1,61 mln $ | 3,33 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4,63 mln $ | 312 tys. $ | 484 tys. $ | 44,6 mln $ | 1,47 mln $ | -20 tys. $ | 831 tys. $ | -47,7 mln $ | 220 tys. $ | -336 tys. $ | -498 tys. $ | 7,89 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -20,7 mln $ | -23 mln $ | -19,4 mln $ | -6,38 mln $ | -15,3 mln $ | -21,4 mln $ | -13 mln $ | -1,4 mln $ | -11,8 mln $ | -24,8 mln $ | -17,6 mln $ | 1,12 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,39 mln $ | -1,51 mln $ | -603 tys. $ | -965 tys. $ | -2 mln $ | -2,27 mln $ | -4,14 mln $ | -9,17 mln $ | -12,4 mln $ | -9,97 mln $ | -7,89 mln $ | -9,76 mln $ | |
| Przejęcia | -213 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -18,1 mln $ | -18,3 mln $ | -10,6 mln $ | -1,75 mln $ | -21,2 mln $ | -20,6 mln $ | -4,93 mln $ | -2,73 mln $ | -21,1 mln $ | -20,5 mln $ | -4,72 mln $ | -13,2 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 18,2 mln $ | 24 mln $ | 6 mln $ | 2 mln $ | 21,9 mln $ | 21,3 mln $ | 7,65 mln $ | 0 $ | 21,2 mln $ | 20,6 mln $ | 5 mln $ | 12,8 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 213 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,1 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,25 mln $ | 4,17 mln $ | -5,24 mln $ | -711 tys. $ | -1,29 mln $ | -1,54 mln $ | -1,43 mln $ | -9,4 mln $ | -12,4 mln $ | -9,93 mln $ | -12,7 mln $ | -10,2 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | -1,13 mln $ | -2,42 mln $ | -1,54 mln $ | -7 tys. $ | -8 tys. $ | -6 tys. $ | -5 tys. $ | -3 tys. $ | -2 tys. $ | -2 tys. $ | -8 tys. $ | -6 tys. $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,57 mln $ | 951 tys. $ | 3,36 mln $ | 2,92 mln $ | 3,64 mln $ | 18 mln $ | 3,2 mln $ | 0 $ | 5,58 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 442 tys. $ | -1,47 mln $ | 1,83 mln $ | 2,91 mln $ | 3,63 mln $ | 17,9 mln $ | 3,2 mln $ | 1,83 mln $ | 5,57 mln $ | 298 tys. $ | 4,14 mln $ | 3,79 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -48 tys. $ | 116 tys. $ | -65 tys. $ | 2 tys. $ | 73 tys. $ | -53 tys. $ | 104 tys. $ | -71 tys. $ | 163 tys. $ | 9 tys. $ | -6 tys. $ | 10 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -22,6 mln $ | -20,2 mln $ | -22,9 mln $ | -4,18 mln $ | -12,9 mln $ | -5,07 mln $ | -11,1 mln $ | -9,04 mln $ | -18,5 mln $ | -34,4 mln $ | -26,1 mln $ | -5,29 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -23,1 mln $ | -24,5 mln $ | -20 mln $ | -7,34 mln $ | -17,3 mln $ | -23,7 mln $ | -17,1 mln $ | -10,6 mln $ | -24,2 mln $ | -34,8 mln $ | -25,5 mln $ | -8,55 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 179 tys. $ | 40 tys. $ | 299 tys. $ | 24 tys. $ | -19 tys. $ | 3 tys. $ | 13 tys. $ | 7 tys. $ | -23 tys. $ | 184 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -44,1 mln $ | -59,3 mln $ | -71,2 mln $ | -108 mln $ | -140 mln $ | -152 mln $ | -218 mln $ | -205 mln $ | -209 mln $ | -77,7 mln $ | |
| Amortyzacja | 4,23 mln $ | 5,02 mln $ | 5,73 mln $ | 6,11 mln $ | 6,68 mln $ | 9,75 mln $ | 16,5 mln $ | 29,3 mln $ | 31,4 mln $ | 24,9 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 857 tys. $ | 1,89 mln $ | 2,96 mln $ | 11,2 mln $ | 17,1 mln $ | 37 mln $ | 79,7 mln $ | 30,3 mln $ | 50,9 mln $ | 64,5 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -68 tys. $ | 768 tys. $ | 42 tys. $ | -1,06 mln $ | -214 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -410 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 240 tys. $ | -129 tys. $ | -4,22 mln $ | 3 mln $ | -25,2 mln $ | -9,38 mln $ | -5,36 mln $ | -1,01 mln $ | 15,4 mln $ | -12,6 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 238 tys. $ | 458 tys. $ | 562 tys. $ | 515 tys. $ | -707 tys. $ | 2,49 mln $ | 2,66 mln $ | 3,98 mln $ | 46,9 mln $ | -46,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -38,6 mln $ | -51,3 mln $ | -66,2 mln $ | -87,9 mln $ | -142 mln $ | -112 mln $ | -124 mln $ | -142 mln $ | -64,1 mln $ | -47,6 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -6,23 mln $ | -6,59 mln $ | -3,69 mln $ | -14,8 mln $ | -9,87 mln $ | -27,1 mln $ | -102 mln $ | -27,8 mln $ | -5,08 mln $ | -28 mln $ | |
| Przejęcia | 254 tys. $ | 266 tys. $ | 17 tys. $ | 21 tys. $ | 105 mln $ | -483 tys. $ | -8,16 mln $ | 5,86 mln $ | 0 $ | 2,5 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -27,3 mln $ | -40,6 mln $ | -3,52 mln $ | -178 mln $ | -203 mln $ | -58,8 mln $ | -218 mln $ | -76,3 mln $ | -51,9 mln $ | -49,4 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 36,9 mln $ | 34,5 mln $ | 87,5 mln $ | 98,1 mln $ | 242 mln $ | 100 mln $ | 155 mln $ | 53,9 mln $ | 50,1 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 174 tys. $ | 120 tys. $ | -434 tys. $ | -90,1 mln $ | -105 mln $ | 0 $ | -5,76 mln $ | -5,86 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -33,3 mln $ | -9,87 mln $ | 26,9 mln $ | -105 mln $ | -115 mln $ | 156 mln $ | -233 mln $ | 50,6 mln $ | -3,07 mln $ | -24,8 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 7,23 mln $ | -2 mln $ | 0 $ | -2,5 mln $ | -3,33 mln $ | -3,33 mln $ | -1,56 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,42 mln $ | -10,8 mln $ | -7,75 mln $ | -4,41 mln $ | -3,98 mln $ | -16 tys. $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 62,4 mln $ | 205 tys. $ | -2,03 mln $ | 4,87 mln $ | 13,9 mln $ | 19,5 mln $ | 10 mln $ | 5,32 mln $ | 10,9 mln $ | 15 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 69,6 mln $ | 63,8 mln $ | 88,8 mln $ | 159 mln $ | 304 mln $ | 329 mln $ | 271 mln $ | 911 tys. $ | 6,89 mln $ | 28,5 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 30 tys. $ | 21 tys. $ | 20 tys. $ | -319 tys. $ | -27 tys. $ | 126 tys. $ | 583 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -2,29 mln $ | 2,63 mln $ | 49,5 mln $ | -34,1 mln $ | 46,8 mln $ | 373 mln $ | -87,1 mln $ | -91 mln $ | -60,1 mln $ | -43,3 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -44,8 mln $ | -57,9 mln $ | -69,9 mln $ | -103 mln $ | -152 mln $ | -139 mln $ | -226 mln $ | -170 mln $ | -69,2 mln $ | -75,6 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 14 tys. $ | 6 tys. $ | 179 tys. $ | 291 tys. $ | 172 tys. $ | 101 tys. $ | 246 tys. $ | 420 tys. $ | 344 tys. $ | 683 tys. $ | |
| Zapłacone odsetki | 391 tys. $ | 702 tys. $ | 751 tys. $ | 779 tys. $ | 438 tys. $ | 167 tys. $ | 9 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02