Bilans Twist Bioscience Corporation (TWST)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 979 · CEO: Emily Marine Leproust
- Cena
- 152,78 $ -11,92%
- Kapitalizacja
- 10,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 10 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-08-03
- Następny raport
- 2026-11-12 Prognoza EPS: -0,38 $
Na koniec Q3 '26 Twist Bioscience Corporation (TWST) miała 167 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 93,6 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 672 mln $, zobowiązania razem: 227 mln $, kapitał akcjonariuszy: 446 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 286 mln $ | 266 mln $ | 243 mln $ | 239 mln $ | 226 mln $ | 221 mln $ | 210 mln $ | 201 mln $ | 183 mln $ | 149 mln $ | 123 mln $ | 117 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 49,9 mln $ | 44,9 mln $ | 50 mln $ | 50,3 mln $ | 50,1 mln $ | 49,4 mln $ | 46,7 mln $ | 49,4 mln $ | 49,4 mln $ | 49,4 mln $ | 49 mln $ | 49,4 mln $ | |
| Należności | 44,1 mln $ | 36,6 mln $ | 37,1 mln $ | 33 mln $ | 34,9 mln $ | 39,3 mln $ | 49,9 mln $ | 49,9 mln $ | 57,3 mln $ | 50,1 mln $ | 64,2 mln $ | 65,8 mln $ | |
| Zapasy | 32,1 mln $ | 30,9 mln $ | 30,4 mln $ | 28,5 mln $ | 24,1 mln $ | 23,5 mln $ | 20,9 mln $ | 25,9 mln $ | 28,3 mln $ | 32,9 mln $ | 33,5 mln $ | 35,2 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 11,7 mln $ | 11,7 mln $ | 11,1 mln $ | 10,9 mln $ | 11,4 mln $ | 11,6 mln $ | 10,5 mln $ | 13,2 mln $ | -300 tys. $ | 22,9 mln $ | 54,1 mln $ | 53,5 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 424 mln $ | 390 mln $ | 372 mln $ | 362 mln $ | 347 mln $ | 345 mln $ | 338 mln $ | 340 mln $ | 333 mln $ | 304 mln $ | 323 mln $ | 321 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 203 mln $ | 195 mln $ | 185 mln $ | 168 mln $ | 161 mln $ | 157 mln $ | 151 mln $ | 147 mln $ | 152 mln $ | 177 mln $ | 182 mln $ | 181 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 2,81 mln $ | 2,85 mln $ | 6,58 mln $ | 6,61 mln $ | 1,53 mln $ | 4,18 mln $ | 4,04 mln $ | 54,3 mln $ | 58,5 mln $ | 54,3 mln $ | 68,1 mln $ | 70,2 mln $ | |
| Wartość firmy | 85,8 mln $ | 85,8 mln $ | 85,8 mln $ | 85,8 mln $ | 85,8 mln $ | 85,8 mln $ | 85,8 mln $ | 82,2 mln $ | 82,2 mln $ | 82,2 mln $ | 82,2 mln $ | 82,2 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 54,5 mln $ | 53,2 mln $ | 51,9 mln $ | 14,7 mln $ | 14,5 mln $ | 14,2 mln $ | 14 mln $ | 13,7 mln $ | 13,4 mln $ | 13,2 mln $ | 13 mln $ | 12,7 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 5,68 mln $ | 5,42 mln $ | 1,68 mln $ | 1,51 mln $ | 4,38 mln $ | 1,92 mln $ | 2,17 mln $ | 6,41 mln $ | 3,1 mln $ | 7,12 mln $ | 7,62 mln $ | 5,38 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 352 mln $ | 343 mln $ | 331 mln $ | 276 mln $ | 268 mln $ | 263 mln $ | 257 mln $ | 304 mln $ | 309 mln $ | 334 mln $ | 353 mln $ | 351 mln $ | |
| Aktywa razem | 776 mln $ | 733 mln $ | 703 mln $ | 638 mln $ | 614 mln $ | 609 mln $ | 596 mln $ | 644 mln $ | 642 mln $ | 638 mln $ | 676 mln $ | 672 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 14,1 mln $ | 9,26 mln $ | 7,7 mln $ | 6,63 mln $ | 1,63 mln $ | 7,5 mln $ | 8,06 mln $ | 12 mln $ | 11,1 mln $ | 12,5 mln $ | 14,7 mln $ | 17 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 25,8 mln $ | 20,8 mln $ | 25,2 mln $ | 31,7 mln $ | 15,1 mln $ | 20,1 mln $ | 19,6 mln $ | 19,5 mln $ | 31,3 mln $ | 18,8 mln $ | 45,5 mln $ | 34,9 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 14,9 mln $ | 14,8 mln $ | 14,6 mln $ | 14,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,8 mln $ | 12,2 mln $ | 0 $ | 8,63 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 4,37 mln $ | 3,2 mln $ | 2,11 mln $ | 2,34 mln $ | 2,73 mln $ | 3,27 mln $ | 4,09 mln $ | 4,25 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 3 mln $ | 2,64 mln $ | 2,54 mln $ | 2,94 mln $ | 2,13 mln $ | 1,38 mln $ | 2,66 mln $ | 6,32 mln $ | 6,88 mln $ | 9,02 mln $ | 7,1 mln $ | 6,47 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 11,2 mln $ | 14,5 mln $ | 15,3 mln $ | 15,6 mln $ | 34,6 mln $ | 22,3 mln $ | 25,4 mln $ | 29,5 mln $ | 23,8 mln $ | 24 mln $ | 37,3 mln $ | 45,9 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 73,3 mln $ | 65,2 mln $ | 67,5 mln $ | 73,8 mln $ | 71 mln $ | 69,6 mln $ | 75 mln $ | 87,1 mln $ | 91,4 mln $ | 80,4 mln $ | 120 mln $ | 120 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 61,8 mln $ | 85,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 79,2 mln $ | 77,1 mln $ | 74,8 mln $ | 72,6 mln $ | 70,2 mln $ | 67,6 mln $ | 65,1 mln $ | 62,6 mln $ | 61,8 mln $ | 85,8 mln $ | 85,4 mln $ | 85 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 475 tys. $ | 475 tys. $ | 421 tys. $ | 597 tys. $ | 407 tys. $ | 15,4 mln $ | 15,5 mln $ | 15,7 mln $ | -46 mln $ | -70,1 mln $ | 746 tys. $ | 21,5 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 79,6 mln $ | 77,5 mln $ | 75,2 mln $ | 73,2 mln $ | 70,6 mln $ | 83 mln $ | 80,5 mln $ | 78,3 mln $ | 77,5 mln $ | 102 mln $ | 101 mln $ | 106 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 153 mln $ | 143 mln $ | 143 mln $ | 147 mln $ | 142 mln $ | 153 mln $ | 156 mln $ | 165 mln $ | 169 mln $ | 182 mln $ | 221 mln $ | 227 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 tys. $ | 1 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -1,03 mld $ | -1,08 mld $ | -1,12 mld $ | -1,21 mld $ | -1,24 mld $ | -1,27 mld $ | -1,31 mld $ | -1,29 mld $ | -1,32 mld $ | -1,35 mld $ | -1,39 mld $ | -1,43 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -756 tys. $ | -565 tys. $ | -660 tys. $ | -735 tys. $ | -522 tys. $ | -649 tys. $ | -662 tys. $ | -864 tys. $ | -627 tys. $ | -571 tys. $ | -639 tys. $ | -655 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 623 mln $ | 590 mln $ | 560 mln $ | 491 mln $ | 473 mln $ | 456 mln $ | 440 mln $ | 478 mln $ | 473 mln $ | 456 mln $ | 455 mln $ | 446 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 94,1 mln $ | 91,9 mln $ | 89,4 mln $ | 87,2 mln $ | 85 mln $ | 82,6 mln $ | 80,3 mln $ | 78,2 mln $ | 137 mln $ | 184 mln $ | 95,8 mln $ | 93,6 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -192 mln $ | -174 mln $ | -154 mln $ | -152 mln $ | -141 mln $ | -139 mln $ | -130 mln $ | -123 mln $ | -45,7 mln $ | 35,3 mln $ | -26,8 mln $ | -23,8 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 28,6 mln $ | 31,2 mln $ | 80,8 mln $ | 46,7 mln $ | 93,7 mln $ | 466 mln $ | 379 mln $ | 286 mln $ | 226 mln $ | 183 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 27,3 mln $ | 31 mln $ | 0 $ | 91,4 mln $ | 196 mln $ | 12 mln $ | 126 mln $ | 49,9 mln $ | 50,1 mln $ | 49,4 mln $ | |
| Należności | 723 tys. $ | 2,35 mln $ | 5,42 mln $ | 12,1 mln $ | 25,4 mln $ | 28,5 mln $ | 40,3 mln $ | 44,1 mln $ | 34,9 mln $ | 57,3 mln $ | |
| Zapasy | 1,23 mln $ | 1,83 mln $ | 6,03 mln $ | 7,33 mln $ | 12,3 mln $ | 31,8 mln $ | 39,3 mln $ | 32,1 mln $ | 24,1 mln $ | 28,3 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 3,47 mln $ | 0 $ | 951 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 11,7 mln $ | 11,4 mln $ | 14,9 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 59 mln $ | 67,9 mln $ | 95,7 mln $ | 160 mln $ | 335 mln $ | 546 mln $ | 596 mln $ | 424 mln $ | 347 mln $ | 333 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 14,6 mln $ | 14,8 mln $ | 12,3 mln $ | 20,8 mln $ | 59,2 mln $ | 106 mln $ | 214 mln $ | 203 mln $ | 161 mln $ | 152 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 322 tys. $ | 202 tys. $ | 579 tys. $ | 579 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,81 mln $ | 1,53 mln $ | 54,3 mln $ | |
| Wartość firmy | 1,14 mln $ | 1,14 mln $ | 1,14 mln $ | 1,14 mln $ | 1,14 mln $ | 22,4 mln $ | 85,8 mln $ | 85,8 mln $ | 85,8 mln $ | 82,2 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 1,13 mln $ | 920 tys. $ | 712 tys. $ | 508 tys. $ | 307 tys. $ | 18,3 mln $ | 59,7 mln $ | 54,5 mln $ | 14,5 mln $ | 13,4 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | -322 tys. $ | -202 tys. $ | -579 tys. $ | -579 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 536 tys. $ | 896 tys. $ | 5,94 mln $ | 4,38 mln $ | 3,4 mln $ | 9,2 mln $ | 4,96 mln $ | 5,68 mln $ | 4,38 mln $ | 7,28 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 17,4 mln $ | 17,8 mln $ | 20,1 mln $ | 26,9 mln $ | 64 mln $ | 156 mln $ | 365 mln $ | 352 mln $ | 268 mln $ | 309 mln $ | |
| Aktywa razem | 76,5 mln $ | 85,7 mln $ | 116 mln $ | 187 mln $ | 399 mln $ | 702 mln $ | 961 mln $ | 776 mln $ | 614 mln $ | 642 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 2,34 mln $ | 2,85 mln $ | 7,53 mln $ | 9,76 mln $ | 4,83 mln $ | 14,9 mln $ | 20,1 mln $ | 14,1 mln $ | 1,63 mln $ | 11,1 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 4,62 mln $ | 3,47 mln $ | 5,4 mln $ | 16,4 mln $ | 18,8 mln $ | 6,44 mln $ | 10,2 mln $ | 10,8 mln $ | 15,1 mln $ | 31,3 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 1,37 mln $ | 0 $ | 2,5 mln $ | 3,33 mln $ | 3,33 mln $ | 1,55 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,8 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,44 mln $ | 3,66 mln $ | 4,37 mln $ | 2,73 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 4,62 mln $ | 0 $ | 7,57 mln $ | 16,4 mln $ | 0 $ | 1,09 mln $ | 3,48 mln $ | 3 mln $ | 2,13 mln $ | 6,88 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 353 tys. $ | 3,16 mln $ | 3,11 mln $ | 817 tys. $ | 2,61 mln $ | 28,4 mln $ | 39,6 mln $ | 26,2 mln $ | 34,6 mln $ | 23,8 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8,68 mln $ | 9,48 mln $ | 18,5 mln $ | 30,4 mln $ | 36 mln $ | 63,1 mln $ | 90,7 mln $ | 73,3 mln $ | 71 mln $ | 91,4 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 9,81 mln $ | 9,15 mln $ | 7,22 mln $ | 4,4 mln $ | 1,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 61,8 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,8 mln $ | 53,2 mln $ | 81,3 mln $ | 79,2 mln $ | 70,2 mln $ | 61,8 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 135 mln $ | 200 mln $ | 291 mln $ | 158 tys. $ | 351 tys. $ | 5,07 mln $ | 60 tys. $ | 475 tys. $ | 407 tys. $ | -46 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 144 mln $ | 210 mln $ | 299 mln $ | 4,56 mln $ | 26,6 mln $ | 58,2 mln $ | 81,3 mln $ | 79,6 mln $ | 70,6 mln $ | 77,5 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 153 mln $ | 219 mln $ | 317 mln $ | 34,9 mln $ | 62,6 mln $ | 121 mln $ | 172 mln $ | 153 mln $ | 142 mln $ | 169 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Zyski zatrzymane | -80,3 mln $ | -140 mln $ | -211 mln $ | -319 mln $ | -458 mln $ | -611 mln $ | -828 mln $ | -1,03 mld $ | -1,24 mld $ | -1,32 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 9 tys. $ | 33 tys. $ | 87 tys. $ | 181 tys. $ | 87 tys. $ | 546 tys. $ | -1,84 mln $ | -756 tys. $ | -522 tys. $ | -627 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -76,6 mln $ | -133 mln $ | -201 mln $ | 152 mln $ | 336 mln $ | 581 mln $ | 789 mln $ | 623 mln $ | 473 mln $ | 473 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 11,2 mln $ | 9,15 mln $ | 9,72 mln $ | 7,73 mln $ | 36 mln $ | 62,9 mln $ | 94,9 mln $ | 94,1 mln $ | 85 mln $ | 137 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -17,4 mln $ | -22,1 mln $ | -71 mln $ | -39 mln $ | -57,7 mln $ | -403 mln $ | -284 mln $ | -192 mln $ | -141 mln $ | -45,7 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02