Rachunek przepływów pieniężnych Twilio Inc. (TWLO)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 5587 · CEO: Khozema Z. Shipchandler
- Cena
- 205,03 $ -15,24%
- Kapitalizacja
- 31,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 31,5 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-02-11 Prognoza EPS: 1,54 $
W Q3 '26 Twilio Inc. (TWLO): przepływy operacyjne 389 mln $, nakłady inwestycyjne 19,5 mln $, wolne przepływy pieniężne 370 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,23 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -365 mln $ | -55,3 mln $ | -31,9 mln $ | -9,73 mln $ | -12,5 mln $ | 20 mln $ | 22,4 mln $ | 37,2 mln $ | -45,9 mln $ | 90,1 mln $ | 1,07 mld $ | 161 mln $ | |
| Amortyzacja | 65,4 mln $ | 53,3 mln $ | 52,1 mln $ | 54,9 mln $ | 49,8 mln $ | 49,6 mln $ | 49,8 mln $ | 48,5 mln $ | 47,5 mln $ | 34,2 mln $ | 31,6 mln $ | 27,7 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 166 mln $ | 159 mln $ | 148 mln $ | 155 mln $ | 156 mln $ | 139 mln $ | 149 mln $ | 158 mln $ | 154 mln $ | 137 mln $ | 142 mln $ | 154 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -298 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,8 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 9,65 mln $ | -25,1 mln $ | -7,62 mln $ | -41,3 mln $ | -160 mln $ | -65,7 mln $ | 5,86 mln $ | -37,3 mln $ | 18,9 mln $ | -160 mln $ | -14,8 mln $ | 7,05 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 645 mln $ | 58,7 mln $ | 53,1 mln $ | 45,9 mln $ | 75,5 mln $ | 47,9 mln $ | 49,7 mln $ | 57 mln $ | 133 mln $ | 52,6 mln $ | -854 mln $ | 65,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 223 mln $ | 190 mln $ | 213 mln $ | 204 mln $ | 108 mln $ | 191 mln $ | 277 mln $ | 264 mln $ | 307 mln $ | 153 mln $ | 372 mln $ | 389 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -11,7 mln $ | -12,8 mln $ | -15,8 mln $ | -792 tys. $ | -15 mln $ | -1,16 mln $ | -13,6 mln $ | 21,9 mln $ | -1,45 mln $ | -20,9 mln $ | 13,6 mln $ | -19,5 mln $ | |
| Przejęcia | 39,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -61,5 mln $ | -685 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -561 mln $ | -436 mln $ | -154 mln $ | -150 mln $ | -184 mln $ | -214 mln $ | -195 mln $ | -371 mln $ | -271 mln $ | -353 mln $ | -138 mln $ | -260 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 436 mln $ | 638 mln $ | 955 mln $ | 432 mln $ | 328 mln $ | 207 mln $ | 611 mln $ | 226 mln $ | 207 mln $ | 334 mln $ | 105 mln $ | 250 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -39,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | -14,4 mln $ | 0 $ | -11,6 mln $ | 0 $ | -38 mln $ | -14 mln $ | 0 $ | -33,4 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -137 mln $ | 190 mln $ | 785 mln $ | 267 mln $ | 129 mln $ | -19,1 mln $ | 402 mln $ | -162 mln $ | -140 mln $ | -41,2 mln $ | -53,2 mln $ | -30,1 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -2,37 mln $ | -4,83 mln $ | -2,23 mln $ | -3,15 mln $ | -2,35 mln $ | -2,25 mln $ | -1,98 mln $ | -1,03 mln $ | -35,6 mln $ | -64 tys. $ | -64 tys. $ | -65 tys. $ | |
| Skup akcji własnych | -120 mln $ | -357 mln $ | -917 mln $ | -641 mln $ | -420 mln $ | -126 mln $ | -197 mln $ | -347 mln $ | -198 mln $ | -253 mln $ | -70 mln $ | -125 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -29 tys. $ | -1,92 mln $ | -45 tys. $ | -18 tys. $ | -19 tys. $ | -53 tys. $ | -85 tys. $ | -75 tys. $ | 0 $ | -42 tys. $ | -1 tys. $ | -19 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -107 mln $ | -363 mln $ | -898 mln $ | -643 mln $ | -408 mln $ | -126 mln $ | -176 mln $ | -348 mln $ | -219 mln $ | -253 mln $ | -37,9 mln $ | -121 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | -17,7 mln $ | 7,55 mln $ | 0 $ | -311 tys. $ | -1,05 mln $ | 11,5 mln $ | -199 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -22 mln $ | 16,7 mln $ | 82,5 mln $ | -164 mln $ | -170 mln $ | 45,8 mln $ | 502 mln $ | -234 mln $ | -52,5 mln $ | -141 mln $ | 281 mln $ | 238 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 211 mln $ | 177 mln $ | 198 mln $ | 189 mln $ | 93,5 mln $ | 178 mln $ | 263 mln $ | 248 mln $ | 344 mln $ | 132 mln $ | 386 mln $ | 370 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 14,9 mln $ | 10,8 mln $ | 8,71 mln $ | 5,75 mln $ | -25,2 mln $ | 5,26 mln $ | 7,83 mln $ | 2,86 mln $ | 0 $ | 21,2 mln $ | -21,2 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 173 tys. $ | 18,9 mln $ | 114 tys. $ | 18,8 mln $ | 62 tys. $ | 18,8 mln $ | 22 tys. $ | 18,8 mln $ | 0 $ | 18,8 mln $ | -18,8 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -41,3 mln $ | -63,7 mln $ | -122 mln $ | -307 mln $ | -491 mln $ | -950 mln $ | -1,26 mld $ | -1,02 mld $ | -109 mln $ | 33,8 mln $ | |
| Amortyzacja | 8,32 mln $ | 18,8 mln $ | 26,1 mln $ | 110 mln $ | 150 mln $ | 258 mln $ | 279 mln $ | 284 mln $ | 206 mln $ | 217 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 24,2 mln $ | 49,6 mln $ | 93,3 mln $ | 264 mln $ | 361 mln $ | 632 mln $ | 799 mln $ | 676 mln $ | 617 mln $ | 600 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,86 mln $ | 1,14 mln $ | 3,98 mln $ | -55,7 mln $ | -16,5 mln $ | -17,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 16,9 mln $ | -10,2 mln $ | -14,8 mln $ | -48 mln $ | -97,4 mln $ | -185 mln $ | -397 mln $ | -231 mln $ | -234 mln $ | -78,3 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 94 tys. $ | 1,14 mln $ | 21,4 mln $ | 50,1 mln $ | 127 mln $ | 203 mln $ | 321 mln $ | 701 mln $ | 237 mln $ | 265 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 10,1 mln $ | -3,26 mln $ | 7,98 mln $ | 14 mln $ | 32,7 mln $ | -58,2 mln $ | -254 mln $ | 415 mln $ | 716 mln $ | 1,04 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -26,5 mln $ | -26,8 mln $ | -24,7 mln $ | -67,3 mln $ | -59,1 mln $ | -90 mln $ | -80,2 mln $ | -11,3 mln $ | -58,8 mln $ | -57,8 mln $ | |
| Przejęcia | -8,5 mln $ | -22,6 mln $ | -30,6 mln $ | 123 mln $ | -334 mln $ | -492 mln $ | -37,4 mln $ | 32,4 mln $ | 0 $ | -61,5 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -7,44 mln $ | -293 mln $ | -280 mln $ | -2,04 mld $ | -1,64 mld $ | -3,52 mld $ | -1,94 mld $ | -1,95 mld $ | -924 mln $ | -1,05 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 116 mln $ | 195 mln $ | 697 mln $ | 1,18 mld $ | 1,61 mld $ | 1,44 mld $ | 2,2 mld $ | 2,35 mld $ | 1,25 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 3,12 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -39,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -42,4 mln $ | -224 mln $ | -139 mln $ | -1,29 mld $ | -846 mln $ | -2,49 mld $ | -616 mln $ | 229 mln $ | 1,37 mld $ | 80,9 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 550 mln $ | -11 mln $ | -10,8 mln $ | 976 mln $ | -13,4 mln $ | -16,1 mln $ | -12,6 mln $ | -40,9 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -2 tys. $ | -100 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -669 mln $ | -2,33 mld $ | -869 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,04 mln $ | -678 tys. $ | -74,1 mln $ | -5,41 mln $ | -8,78 mln $ | 218 mln $ | -1,1 mln $ | -2,57 mln $ | -2 mln $ | -213 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 229 mln $ | 36,4 mln $ | 516 mln $ | 1,02 mld $ | 1,49 mld $ | 3,1 mld $ | 45 mln $ | -644 mln $ | -2,31 mld $ | -869 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 74 tys. $ | 163 tys. $ | 0 $ | 40 tys. $ | -191 tys. $ | 60 tys. $ | 108 tys. $ | -10,1 mln $ | 9,94 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 197 mln $ | -190 mln $ | 385 mln $ | -252 mln $ | 680 mln $ | 548 mln $ | -826 mln $ | -147 tys. $ | -235 mln $ | 261 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -16,4 mln $ | -30,1 mln $ | -16,7 mln $ | -53,2 mln $ | -26,5 mln $ | -148 mln $ | -335 mln $ | 364 mln $ | 657 mln $ | 1,03 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 225 tys. $ | 605 tys. $ | 564 tys. $ | 1,37 mln $ | 3,09 mln $ | 6,15 mln $ | 7,41 mln $ | 37,8 mln $ | 36,5 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 741 tys. $ | 2,29 mln $ | 2,14 mln $ | 20,6 mln $ | 37,5 mln $ | 38,4 mln $ | 37,9 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02