Bilans Twilio Inc. (TWLO)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 5587 · CEO: Khozema Z. Shipchandler
- Cena
- 205,03 $ -15,24%
- Kapitalizacja
- 31,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 31,5 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-02-11 Prognoza EPS: 1,54 $
Na koniec Q3 '26 Twilio Inc. (TWLO) miała 2,89 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 1,06 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 11,1 mld $, zobowiązania razem: 1,94 mld $, kapitał akcjonariuszy: 9,17 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 656 mln $ | 673 mln $ | 755 mln $ | 584 mln $ | 421 mln $ | 467 mln $ | 969 mln $ | 735 mln $ | 682 mln $ | 542 mln $ | 823 mln $ | 1,06 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 3,36 mld $ | 3,15 mld $ | 2,36 mld $ | 2,11 mld $ | 1,96 mld $ | 1,98 mld $ | 1,57 mld $ | 1,72 mld $ | 1,79 mld $ | 1,8 mld $ | 1,83 mld $ | 1,83 mld $ | |
| Należności | 563 mln $ | 541 mln $ | 537 mln $ | 551 mln $ | 589 mln $ | 578 mln $ | 588 mln $ | 613 mln $ | 637 mln $ | 711 mln $ | 760 mln $ | 755 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 132 mln $ | 310 mln $ | 7,55 mln $ | 7,55 mln $ | 140 mln $ | 121 mln $ | 139 mln $ | 125 mln $ | 162 mln $ | 113 mln $ | 330 mln $ | 339 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 4,9 mld $ | 4,68 mld $ | 3,96 mld $ | 3,55 mld $ | 3,45 mld $ | 3,47 mld $ | 3,53 mld $ | 3,48 mld $ | 3,58 mld $ | 3,45 mld $ | 3,75 mld $ | 3,99 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 284 mln $ | 165 mln $ | 486 mln $ | 253 mln $ | 244 mln $ | 112 mln $ | 231 mln $ | 223 mln $ | 216 mln $ | 211 mln $ | 187 mln $ | 210 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 594 mln $ | 568 mln $ | 541 mln $ | 515 mln $ | 486 mln $ | 465 mln $ | 439 mln $ | 413 mln $ | 302 mln $ | 297 mln $ | 251 mln $ | 225 mln $ | |
| Wartość firmy | 5,24 mld $ | 5,24 mld $ | 5,24 mld $ | 5,24 mld $ | 5,24 mld $ | 5,24 mld $ | 5,24 mld $ | 5,24 mld $ | 5,29 mld $ | 5,29 mld $ | 5,29 mld $ | 5,29 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 350 mln $ | 427 mln $ | 69,3 mln $ | 266 mln $ | 239 mln $ | 332 mln $ | 184 mln $ | 157 mln $ | 142 mln $ | 125 mln $ | 223 mln $ | 105 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,03 mld $ | 1,06 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 235 mln $ | 209 mln $ | 204 mln $ | 212 mln $ | 206 mln $ | 195 mln $ | 219 mln $ | 199 mln $ | 243 mln $ | 204 mln $ | 110 mln $ | 230 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 6,71 mld $ | 6,61 mld $ | 6,54 mld $ | 6,49 mld $ | 6,42 mld $ | 6,35 mld $ | 6,32 mld $ | 6,23 mld $ | 6,19 mld $ | 6,13 mld $ | 7,09 mld $ | 7,12 mld $ | |
| Aktywa razem | 11,6 mld $ | 11,3 mld $ | 10,5 mld $ | 10 mld $ | 9,87 mld $ | 9,81 mld $ | 9,85 mld $ | 9,71 mld $ | 9,77 mld $ | 9,58 mld $ | 10,8 mld $ | 11,1 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 120 mln $ | 82,2 mln $ | 61,8 mln $ | 71,3 mln $ | 100 mln $ | 108 mln $ | 76,2 mln $ | 40,3 mln $ | 85,1 mln $ | 91,7 mln $ | 70,6 mln $ | 61,6 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 324 mln $ | 309 mln $ | 369 mln $ | 285 mln $ | 341 mln $ | 309 mln $ | 333 mln $ | 332 mln $ | 407 mln $ | 350 mln $ | 0 $ | 646 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 70,9 mln $ | 66,3 mln $ | 74,1 mln $ | 73,4 mln $ | 79,7 mln $ | 81 mln $ | 68,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 144 mln $ | 142 mln $ | 139 mln $ | 139 mln $ | 156 mln $ | 154 mln $ | 148 mln $ | 159 mln $ | 159 mln $ | 160 mln $ | 153 mln $ | 157 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 29,1 mln $ | 29,7 mln $ | 7,09 mln $ | 83 mln $ | 110 mln $ | 42,3 mln $ | 59,6 mln $ | 108 mln $ | 143 mln $ | 53,9 mln $ | 501 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 738 mln $ | 715 mln $ | 711 mln $ | 701 mln $ | 820 mln $ | 726 mln $ | 720 mln $ | 742 mln $ | 887 mln $ | 740 mln $ | 811 mln $ | 891 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 989 mln $ | 989 mln $ | 990 mln $ | 990 mln $ | 991 mln $ | 991 mln $ | 991 mln $ | 992 mln $ | 992 mln $ | 993 mln $ | 993 mln $ | 994 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 121 mln $ | 117 mln $ | 108 mln $ | 94,8 mln $ | 85,9 mln $ | 78 mln $ | 76,8 mln $ | 68 mln $ | 54,2 mln $ | 43,3 mln $ | 42,9 mln $ | 36,8 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 29,1 mln $ | 20,4 mln $ | 19,4 mln $ | 22,7 mln $ | 15,8 mln $ | 15,4 mln $ | 16,1 mln $ | 14,9 mln $ | 15,9 mln $ | 16,4 mln $ | 14 mln $ | 14,4 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1,14 mld $ | 1,13 mld $ | 1,12 mld $ | 1,11 mld $ | 1,09 mld $ | 1,08 mld $ | 1,08 mld $ | 1,07 mld $ | 1,06 mld $ | 1,05 mld $ | 1,05 mld $ | 1,04 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 1,88 mld $ | 1,84 mld $ | 1,83 mld $ | 1,81 mld $ | 1,91 mld $ | 1,81 mld $ | 1,8 mld $ | 1,82 mld $ | 1,95 mld $ | 1,79 mld $ | 1,86 mld $ | 1,94 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 182 tys. $ | 177 tys. $ | 164 tys. $ | 155 tys. $ | 153 tys. $ | 153 tys. $ | 154 tys. $ | 152 tys. $ | 152 tys. $ | 152 tys. $ | 154 tys. $ | 155 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -5,07 mld $ | -5,51 mld $ | -6,45 mld $ | -7,09 mld $ | -7,52 mld $ | -7,63 mld $ | -7,79 mld $ | -8,1 mld $ | -8,34 mld $ | -8,51 mld $ | -7,51 mld $ | -7,47 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 619 tys. $ | -4,94 mln $ | -10,7 mln $ | 24,4 mln $ | -1,3 mln $ | 10,4 mln $ | 24,7 mln $ | 22,6 mln $ | 15,7 mln $ | -4,32 mln $ | -5,27 mln $ | -16,5 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 9,73 mld $ | 9,45 mld $ | 8,68 mld $ | 8,23 mld $ | 7,95 mld $ | 8 mld $ | 8,04 mld $ | 7,9 mld $ | 7,82 mld $ | 7,78 mld $ | 8,98 mld $ | 9,17 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,16 mld $ | 1,16 mld $ | 1,15 mld $ | 1,13 mld $ | 1,11 mld $ | 1,1 mld $ | 1,1 mld $ | 1,09 mld $ | 1,08 mld $ | 1,07 mld $ | 1,07 mld $ | 1,06 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 504 mln $ | 488 mln $ | 390 mln $ | 542 mln $ | 689 mln $ | 634 mln $ | 133 mln $ | 360 mln $ | 399 mln $ | 526 mln $ | 242 mln $ | -4,53 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 306 mln $ | 115 mln $ | 487 mln $ | 254 mln $ | 934 mln $ | 1,48 mld $ | 652 mln $ | 656 mln $ | 421 mln $ | 682 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 176 mln $ | 261 mln $ | 1,6 mld $ | 2,11 mld $ | 3,88 mld $ | 3,5 mld $ | 3,36 mld $ | 1,96 mld $ | 1,79 mld $ | |
| Należności | 26,2 mln $ | 43,1 mln $ | 97,7 mln $ | 154 mln $ | 251 mln $ | 388 mln $ | 548 mln $ | 563 mln $ | 589 mln $ | 637 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,54 mln $ | 4,31 mln $ | 132 mln $ | 140 mln $ | 162 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 353 mln $ | 353 mln $ | 873 mln $ | 2,06 mld $ | 3,37 mld $ | 5,93 mld $ | 4,98 mld $ | 4,9 mld $ | 3,45 mld $ | 3,58 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 37,6 mln $ | 50,5 mln $ | 63,5 mln $ | 298 mln $ | 442 mln $ | 490 mln $ | 385 mln $ | 284 mln $ | 244 mln $ | 216 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68,3 mln $ | 700 mln $ | 594 mln $ | 486 mln $ | 302 mln $ | |
| Wartość firmy | 3,57 mln $ | 17,9 mln $ | 38,2 mln $ | 2,3 mld $ | 4,6 mld $ | 5,26 mld $ | 5,28 mld $ | 5,24 mld $ | 5,24 mld $ | 5,29 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 10,3 mln $ | 20,1 mln $ | 27,6 mln $ | 461 mln $ | 967 mln $ | 1,05 mld $ | 850 mln $ | 350 mln $ | 239 mln $ | 142 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 7,93 mln $ | 8,06 mln $ | 26,5 mln $ | 33,6 mln $ | 111 mln $ | 195 mln $ | 361 mln $ | 235 mln $ | 206 mln $ | 243 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 59,3 mln $ | 96,5 mln $ | 156 mln $ | 3,09 mld $ | 6,12 mld $ | 7,07 mld $ | 7,58 mld $ | 6,71 mld $ | 6,42 mld $ | 6,19 mld $ | |
| Aktywa razem | 413 mln $ | 450 mln $ | 1,03 mld $ | 5,15 mld $ | 9,49 mld $ | 13 mld $ | 12,6 mld $ | 11,6 mld $ | 9,87 mld $ | 9,77 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 4,17 mln $ | 11,1 mln $ | 18,5 mln $ | 39,1 mln $ | 60 mln $ | 93,3 mln $ | 125 mln $ | 120 mln $ | 100 mln $ | 85,1 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 24,9 mln $ | 27,7 mln $ | 66,4 mln $ | 102 mln $ | 189 mln $ | 278 mln $ | 346 mln $ | 324 mln $ | 341 mln $ | 407 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 28,8 mln $ | 20,9 mln $ | 25,8 mln $ | 33,4 mln $ | 48,4 mln $ | 62 mln $ | 92,3 mln $ | 70,9 mln $ | 79,7 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 10,2 mln $ | 13,8 mln $ | 19,6 mln $ | 26,4 mln $ | 87 mln $ | 140 mln $ | 139 mln $ | 144 mln $ | 156 mln $ | 159 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 5,62 mln $ | 2,55 mln $ | 4,09 mln $ | 10,5 mln $ | 6,27 mln $ | 64,7 mln $ | 40,2 mln $ | 29,1 mln $ | 110 mln $ | 143 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 73,7 mln $ | 78,5 mln $ | 138 mln $ | 247 mln $ | 448 mln $ | 704 mln $ | 808 mln $ | 738 mln $ | 820 mln $ | 887 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 434 mln $ | 458 mln $ | 302 mln $ | 986 mln $ | 987 mln $ | 989 mln $ | 991 mln $ | 992 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 2,17 mln $ | 148 mln $ | 248 mln $ | 236 mln $ | 186 mln $ | 121 mln $ | 85,9 mln $ | 54,2 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 2,45 mln $ | 5,18 mln $ | 7,54 mln $ | 13,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 9,54 mln $ | 8,96 mln $ | 10,8 mln $ | 10,2 mln $ | 22,9 mln $ | 41,3 mln $ | 23,9 mln $ | 29,1 mln $ | 15,8 mln $ | 15,9 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 9,54 mln $ | 11,4 mln $ | 453 mln $ | 624 mln $ | 586 mln $ | 1,26 mld $ | 1,2 mld $ | 1,14 mld $ | 1,09 mld $ | 1,06 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 83,2 mln $ | 89,9 mln $ | 590 mln $ | 871 mln $ | 1,03 mld $ | 1,97 mld $ | 2,01 mld $ | 1,88 mld $ | 1,91 mld $ | 1,95 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 87 tys. $ | 94 tys. $ | 100 tys. $ | 138 tys. $ | 164 tys. $ | 180 tys. $ | 186 tys. $ | 182 tys. $ | 153 tys. $ | 152 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -187 mln $ | -250 mln $ | -372 mln $ | -679 mln $ | -1,17 mld $ | -2,12 mld $ | -3,38 mld $ | -5,07 mld $ | -7,52 mld $ | -8,34 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -13,4 mln $ | 2,03 mln $ | 1,28 mln $ | 5,09 mln $ | 9,05 mln $ | -18,1 mln $ | -121 mln $ | 619 tys. $ | -1,3 mln $ | 15,7 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 329 mln $ | 360 mln $ | 438 mln $ | 4,28 mld $ | 8,45 mld $ | 11 mld $ | 10,6 mld $ | 9,73 mld $ | 7,95 mld $ | 7,82 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 0 $ | 0 $ | 437 mln $ | 640 mln $ | 607 mln $ | 1,29 mld $ | 1,24 mld $ | 1,16 mld $ | 1,11 mld $ | 1,08 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -306 mln $ | -115 mln $ | -50,5 mln $ | 387 mln $ | -327 mln $ | -192 mln $ | 588 mln $ | 504 mln $ | 689 mln $ | 399 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02