Rachunek przepływów pieniężnych Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)
NASDAQ · Technology · Electronic Gaming & Multimedia · Pracownicy: 12 909 · CEO: Strauss H. Zelnick
- Cena
- 190,17 $ -1,67%
- Kapitalizacja
- 35,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 37,1 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-08-07
- Następny raport
- 2026-11-09 Prognoza EPS: 0,97 $
W Q1 '27 Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO): przepływy operacyjne -169 mln $, nakłady inwestycyjne 25 mln $, wolne przepływy pieniężne -194 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 326 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -544 mln $ | -91,6 mln $ | -2,9 mld $ | -262 mln $ | -366 mln $ | -125 mln $ | -3,73 mld $ | -11,9 mln $ | -134 mln $ | -92,9 mln $ | -59,5 mln $ | -34,1 mln $ | |
| Amortyzacja | 503 mln $ | 326 mln $ | 583 mln $ | 304 mln $ | 284 mln $ | 271 mln $ | 483 mln $ | 263 mln $ | 361 mln $ | 308 mln $ | 346 mln $ | 316 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 90,4 mln $ | 85,9 mln $ | 56,2 mln $ | 75,3 mln $ | 86,2 mln $ | 82,9 mln $ | 70,2 mln $ | 40,7 mln $ | 95,9 mln $ | 90,3 mln $ | 78,4 mln $ | 86 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 78 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -217 mln $ | -445 mln $ | 52,1 mln $ | -367 mln $ | -196 mln $ | -306 mln $ | -375 mln $ | -405 mln $ | -250 mln $ | -58,6 mln $ | -293 mln $ | -588 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 232 mln $ | 47,6 mln $ | 2,2 mld $ | 58,7 mln $ | 63,2 mln $ | 72,3 mln $ | 3,83 mld $ | 68,9 mln $ | 55,2 mln $ | 58,2 mln $ | 86,1 mln $ | 51,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 64,8 mln $ | -77 mln $ | -8,9 mln $ | -191 mln $ | -128 mln $ | -4,8 mln $ | 279 mln $ | -44,7 mln $ | 128 mln $ | 305 mln $ | 235 mln $ | -169 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -28,4 mln $ | -35,6 mln $ | -46,2 mln $ | -35,1 mln $ | -36,8 mln $ | -43,4 mln $ | -54,1 mln $ | -25,1 mln $ | -31,9 mln $ | -69 mln $ | -36,8 mln $ | -25 mln $ | |
| Przejęcia | -11,4 mln $ | -4,5 mln $ | -600 tys. $ | 9,6 mln $ | -200 tys. $ | 36 mln $ | -6,2 mln $ | 0 $ | -2 mln $ | 0 $ | -600 tys. $ | -15,8 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1,5 mln $ | -11 mln $ | -1 mln $ | -11,1 mln $ | -3,6 mln $ | -6,7 mln $ | 300 tys. $ | -7,3 mln $ | -236 mln $ | 32,7 mln $ | -239 mln $ | -22,8 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 64,7 mln $ | 21,7 mln $ | 1,5 mln $ | 6,6 mln $ | 11,9 mln $ | 200 tys. $ | -6,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,2 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,2 mln $ | -4,4 mln $ | -8,4 mln $ | -4,7 mln $ | -4,6 mln $ | -6,8 mln $ | 3,3 mln $ | -4,4 mln $ | -7 mln $ | -8,5 mln $ | -14,5 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 22,2 mln $ | -33,8 mln $ | -54,7 mln $ | -34,7 mln $ | -33,3 mln $ | -20,7 mln $ | -62,8 mln $ | -36,8 mln $ | -277 mln $ | -44,8 mln $ | -290 mln $ | -52,4 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | -400 tys. $ | 591 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -600 mln $ | 0 $ | 0 $ | -550 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -15,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,3 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -34,5 mln $ | -20,2 mln $ | -20,3 mln $ | -17,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,3 mln $ | -300 tys. $ | -800 tys. $ | -500 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -50,3 mln $ | -900 tys. $ | -19,4 mln $ | 597 mln $ | 500 tys. $ | 31,2 mln $ | 22,3 mln $ | 618 mln $ | -300 tys. $ | 26,6 mln $ | -550 mln $ | 30,5 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -11,2 mln $ | 15,3 mln $ | -4,8 mln $ | -900 tys. $ | 8,9 mln $ | -16,4 mln $ | 11,8 mln $ | 20,2 mln $ | -6,1 mln $ | 3,8 mln $ | -8,7 mln $ | -1,3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 25,5 mln $ | -96,4 mln $ | -87,8 mln $ | 370 mln $ | -152 mln $ | -10,7 mln $ | 250 mln $ | 557 mln $ | -155 mln $ | 291 mln $ | -614 mln $ | -192 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 36,4 mln $ | -113 mln $ | -55,1 mln $ | -226 mln $ | -165 mln $ | -48,2 mln $ | 225 mln $ | -69,8 mln $ | 96,5 mln $ | 236 mln $ | 187 mln $ | -194 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 67,3 mln $ | 174 mln $ | 334 mln $ | 404 mln $ | 589 mln $ | 418 mln $ | -1,12 mld $ | -3,74 mld $ | -4,48 mld $ | -298 mln $ | |
| Amortyzacja | 259 mln $ | 145 mln $ | 265 mln $ | 237 mln $ | 202 mln $ | 257 mln $ | 1,78 mld $ | 1,76 mld $ | 1,34 mld $ | 1,28 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 81,9 mln $ | 116 mln $ | 248 mln $ | 258 mln $ | 102 mln $ | 135 mln $ | 327 mln $ | 311 mln $ | 315 mln $ | 305 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 3,02 mln $ | -32,5 mln $ | 111 mln $ | -3,49 mln $ | 10,6 mln $ | 8,1 mln $ | -411 mln $ | -150 mln $ | 140 mln $ | 78 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -21,3 mln $ | 62,3 mln $ | -114 mln $ | -240 mln $ | -25 mln $ | -682 mln $ | -856 mln $ | -887 mln $ | -1,24 mld $ | -1,01 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 17,7 mln $ | 29 mln $ | 675 tys. $ | 30,1 mln $ | 33,6 mln $ | 122 mln $ | 288 mln $ | 2,69 mld $ | 3,88 mld $ | 268 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 408 mln $ | 494 mln $ | 844 mln $ | 686 mln $ | 912 mln $ | 258 mln $ | 1,1 mln $ | -16,1 mln $ | -45,2 mln $ | 624 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -21,2 mln $ | -61,6 mln $ | -67 mln $ | -53,4 mln $ | -68,9 mln $ | -159 mln $ | -204 mln $ | -142 mln $ | -169 mln $ | -163 mln $ | |
| Przejęcia | -131 mln $ | -9,4 mln $ | -28,1 mln $ | -12 mln $ | -103 mln $ | -161 mln $ | -3,31 mld $ | -18,1 mln $ | 39,2 mln $ | -2,6 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -224 mln $ | -416 mln $ | -454 mln $ | -528 mln $ | -1,23 mld $ | -769 mln $ | -15,7 mln $ | -18,5 mln $ | -21,1 mln $ | -22 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 246 mln $ | 241 mln $ | 325 mln $ | 597 mln $ | 594 mln $ | 1,23 mld $ | 663 mln $ | 167 mln $ | 12,6 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | -26 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 800 tys. $ | -8,1 mln $ | -16,6 mln $ | -12,8 mln $ | -462 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -129 mln $ | -272 mln $ | -224 mln $ | 4,05 mln $ | -807 mln $ | 139 mln $ | -2,88 mld $ | -28,2 mln $ | -152 mln $ | -649 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 tys. $ | 1,88 mld $ | 9,3 mln $ | 591 mln $ | -1,15 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -155 mln $ | -362 mln $ | 0 $ | 0 $ | -200 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -49,8 mln $ | -127 mln $ | -101 mln $ | -88 mln $ | -71,6 mln $ | -76,3 mln $ | -17,2 mln $ | -140 mln $ | -17,4 mln $ | -2,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -49,8 mln $ | -281 mln $ | -464 mln $ | -77,5 mln $ | -57,4 mln $ | -257 mln $ | 1,93 mld $ | -91,4 mln $ | 651 mln $ | 94,6 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -7,8 mln $ | 24,9 mln $ | -10,6 mln $ | -10,9 mln $ | 18,6 mln $ | -5,2 mln $ | -15,9 mln $ | 3,1 mln $ | 3,4 mln $ | 9,2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 221 mln $ | -34,8 mln $ | 146 mln $ | 601 mln $ | 66,8 mln $ | 135 mln $ | -961 mln $ | -133 mln $ | 457 mln $ | 78,9 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 387 mln $ | 406 mln $ | 777 mln $ | 632 mln $ | 843 mln $ | 99,4 mln $ | -203 mln $ | -158 mln $ | -215 mln $ | 462 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 6,65 mln $ | 8,79 mln $ | 19,3 mln $ | 28 mln $ | 70,7 mln $ | 31 mln $ | 177 mln $ | 150 mln $ | 144 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 7,63 mln $ | 4,12 mln $ | 5,27 mln $ | 4,75 mln $ | 1,9 mln $ | 0 $ | 79 mln $ | 137 mln $ | 147 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02