Bilans Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)
NASDAQ · Technology · Electronic Gaming & Multimedia · Pracownicy: 12 909 · CEO: Strauss H. Zelnick
- Cena
- 190,17 $ -1,67%
- Kapitalizacja
- 35,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 37,1 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-08-07
- Następny raport
- 2026-11-09 Prognoza EPS: 0,97 $
Na koniec Q1 '27 Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) miała 1,83 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 2,94 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 9,06 mld $, zobowiązania razem: 5,46 mld $, kapitał akcjonariuszy: 3,61 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 757 mln $ | 899 mln $ | 754 mln $ | 1,39 mld $ | 1,23 mld $ | 1,21 mld $ | 1,46 mld $ | 2,03 mld $ | 1,87 mld $ | 2,17 mld $ | 1,55 mld $ | 1,36 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 45,1 mln $ | 23,5 mln $ | 22 mln $ | 15,4 mln $ | 3,5 mln $ | 3,3 mln $ | 9,4 mln $ | 10,1 mln $ | 246 mln $ | 199 mln $ | 444 mln $ | 462 mln $ | |
| Należności | 897 mln $ | 755 mln $ | 765 mln $ | 675 mln $ | 938 mln $ | 739 mln $ | 852 mln $ | 742 mln $ | 1,25 mld $ | 824 mln $ | 737 mln $ | 607 mln $ | |
| Zapasy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,2 mln $ | 69,7 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 838 mln $ | 541 mln $ | 719 mln $ | 482 mln $ | 530 mln $ | 82,3 mln $ | 499 mln $ | 503 mln $ | 93,8 mln $ | 482 mln $ | 161 mln $ | 50 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,54 mld $ | 2,22 mld $ | 2,26 mld $ | 2,56 mld $ | 2,71 mld $ | 2,4 mld $ | 2,82 mld $ | 3,28 mld $ | 3,81 mld $ | 3,68 mld $ | 3,2 mld $ | 2,96 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 705 mln $ | 717 mln $ | 737 mln $ | 766 mln $ | 770 mln $ | 751 mln $ | 770 mln $ | 764 mln $ | 758 mln $ | 787 mln $ | 780 mln $ | 752 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 134 mln $ | 136 mln $ | 123 mln $ | 41,5 mln $ | 119 mln $ | 121 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 78,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 6,6 mld $ | 6,61 mld $ | 4,43 mld $ | 4,71 mld $ | 4,65 mld $ | 4,6 mld $ | 1,06 mld $ | 1,07 mld $ | 1,06 mld $ | 1,07 mld $ | 1,06 mld $ | 1,06 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 5,05 mld $ | 4,99 mld $ | 4,51 mld $ | 4,61 mld $ | 4,63 mld $ | 4,59 mld $ | 4,19 mld $ | 4,25 mld $ | 4,12 mld $ | 4,09 mld $ | 1,65 mld $ | 1,49 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 12,3 mln $ | 7,1 mln $ | 1,9 mln $ | 1,63 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 172 mln $ | 212 mln $ | 162 mln $ | -1,37 mld $ | 204 mln $ | 178 mln $ | 309 mln $ | 291 mln $ | 326 mln $ | 310 mln $ | 2,69 mld $ | 2,8 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 12,7 mld $ | 12,7 mld $ | 9,96 mld $ | 10,4 mld $ | 10,4 mld $ | 10,2 mld $ | 6,33 mld $ | 6,4 mld $ | 6,27 mld $ | 6,33 mld $ | 6,18 mld $ | 6,11 mld $ | |
| Aktywa razem | 15,2 mld $ | 14,9 mld $ | 12,2 mld $ | 12,9 mld $ | 13,1 mld $ | 12,7 mld $ | 9,18 mld $ | 9,68 mld $ | 10,1 mld $ | 10 mld $ | 9,38 mld $ | 9,06 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 132 mln $ | 152 mln $ | 196 mln $ | 170 mln $ | 177 mln $ | 145 mln $ | 195 mln $ | 193 mln $ | 214 mln $ | 191 mln $ | 211 mln $ | 180 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 987 mln $ | 770 mln $ | 800 mln $ | 749 mln $ | 888 mln $ | 657 mln $ | 653 mln $ | 620 mln $ | 1,23 mld $ | 0 $ | 849 mln $ | 701 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 373 mln $ | 373 mln $ | 24,6 mln $ | 599 mln $ | 599 mln $ | 600 mln $ | 1,15 mld $ | 549 mln $ | 549 mln $ | 652 mln $ | 30 mln $ | 630 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 93,6 mln $ | 78,4 mln $ | 32,4 mln $ | 89,8 mln $ | 114 mln $ | 33,9 mln $ | 65,8 mln $ | 13,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,08 mld $ | 1,02 mld $ | 0 $ | 1,29 mld $ | 1,16 mld $ | 988 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1,45 mld $ | 1,33 mld $ | 1,32 mld $ | 1,26 mld $ | 1,48 mld $ | 1,43 mld $ | 409 mln $ | 361 mln $ | 1,24 mld $ | 1,1 mld $ | 232 mln $ | 174 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 mld $ | 2,69 mld $ | 2,41 mld $ | 2,85 mld $ | 3,2 mld $ | 2,9 mld $ | 3,62 mld $ | 2,82 mld $ | 3,31 mld $ | 3,24 mld $ | 2,59 mld $ | 2,78 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 2,71 mld $ | 2,71 mld $ | 3,06 mld $ | 3,05 mld $ | 3,06 mld $ | 3,06 mld $ | 2,51 mld $ | 2,52 mld $ | 2,52 mld $ | 2,86 mld $ | 2,49 mld $ | 1,89 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 373 mln $ | 381 mln $ | 387 mln $ | 405 mln $ | 398 mln $ | 387 mln $ | 383 mln $ | 381 mln $ | 379 mln $ | 373 mln $ | 370 mln $ | 354 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 42,9 mln $ | 38,2 mln $ | 34,7 mln $ | 33,9 mln $ | 25,4 mln $ | 21,6 mln $ | 17,6 mln $ | 20,1 mln $ | 29,7 mln $ | 26,1 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 341 mln $ | 311 mln $ | 282 mln $ | 272 mln $ | 260 mln $ | 258 mln $ | 223 mln $ | 191 mln $ | 182 mln $ | 198 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 697 mln $ | 606 mln $ | 313 mln $ | 298 mln $ | 306 mln $ | 332 mln $ | 246 mln $ | 211 mln $ | 205 mln $ | -164 mln $ | 213 mln $ | 205 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3,78 mld $ | 3,69 mld $ | 4,14 mld $ | 4,11 mld $ | 4,08 mld $ | 4,08 mld $ | 3,43 mld $ | 3,39 mld $ | 3,34 mld $ | 3,28 mld $ | 3,28 mld $ | 2,67 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 6,78 mld $ | 6,39 mld $ | 6,55 mld $ | 6,95 mld $ | 7,28 mld $ | 6,98 mld $ | 7,04 mld $ | 6,2 mld $ | 6,65 mld $ | 6,51 mld $ | 5,87 mld $ | 5,46 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1,9 mln $ | 1,9 mln $ | 1,9 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2,1 mln $ | 2,1 mln $ | 2,1 mln $ | 0 $ | 2,1 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 415 mln $ | 323 mln $ | -2,58 mld $ | -2,84 mld $ | -3,21 mld $ | -3,33 mld $ | -7,06 mld $ | -7,07 mld $ | -7,2 mld $ | -7,3 mld $ | -7,36 mld $ | -7,39 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -149 mln $ | -82,7 mln $ | -105 mln $ | -111 mln $ | -38,9 mln $ | -143 mln $ | -96,9 mln $ | -14 mln $ | -52 mln $ | -36,1 mln $ | -67,3 mln $ | -77,8 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 8,43 mld $ | 8,51 mld $ | 5,67 mld $ | 5,99 mld $ | 5,8 mld $ | 5,7 mld $ | 2,14 mld $ | 3,48 mld $ | 3,43 mld $ | 3,5 mld $ | 3,51 mld $ | 3,61 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 3,51 mld $ | 3,53 mld $ | 3,53 mld $ | 4,12 mld $ | 4,11 mld $ | 4,1 mld $ | 4,11 mld $ | 3,51 mld $ | 3,51 mld $ | 3,88 mld $ | 2,96 mld $ | 2,94 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 2,76 mld $ | 2,63 mld $ | 2,78 mld $ | 2,74 mld $ | 2,88 mld $ | 2,9 mld $ | 2,65 mld $ | 1,48 mld $ | 1,64 mld $ | 1,71 mld $ | 1,41 mld $ | 1,58 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 943 mln $ | 809 mln $ | 827 mln $ | 1,36 mld $ | 1,42 mld $ | 1,73 mld $ | 827 mln $ | 754 mln $ | 1,46 mld $ | 1,55 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 449 mln $ | 615 mln $ | 744 mln $ | 644 mln $ | 1,31 mld $ | 820 mln $ | 187 mln $ | 22 mln $ | 9,4 mln $ | 444 mln $ | |
| Należności | 220 mln $ | 248 mln $ | 396 mln $ | 593 mln $ | 658 mln $ | 684 mln $ | 843 mln $ | 765 mln $ | 852 mln $ | 737 mln $ | |
| Zapasy | 16,3 mln $ | 15,2 mln $ | 28,2 mln $ | 19,1 mln $ | 17,7 mln $ | 13,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,2 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 567 mln $ | 722 mln $ | 646 mln $ | 607 mln $ | 492 mln $ | 428 mln $ | 374 mln $ | 719 mln $ | 499 mln $ | 161 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,2 mld $ | 2,41 mld $ | 2,83 mld $ | 3,49 mld $ | 4,22 mld $ | 3,87 mld $ | 2,51 mld $ | 2,26 mld $ | 2,82 mld $ | 3,2 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 67,3 mln $ | 102 mln $ | 128 mln $ | 286 mln $ | 314 mln $ | 459 mln $ | 686 mln $ | 737 mln $ | 770 mln $ | 780 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 570 tys. $ | 1,21 mln $ | 1,03 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 126 mln $ | 123 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 359 mln $ | 400 mln $ | 382 mln $ | 386 mln $ | 535 mln $ | 675 mln $ | 6,77 mld $ | 4,43 mld $ | 1,06 mld $ | 1,06 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 492 mln $ | 743 mln $ | 677 mln $ | 453 mln $ | 612 mln $ | 1,02 mld $ | 5,53 mld $ | 4,51 mld $ | 4,19 mld $ | 1,65 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 128 mln $ | 143 mln $ | 135 mln $ | 117 mln $ | 90,2 mln $ | 73,8 mln $ | 44,8 mln $ | 1,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | -93,2 mln $ | -61 mln $ | 93,3 mln $ | 213 mln $ | 256 mln $ | 445 mln $ | 205 mln $ | 162 mln $ | 309 mln $ | 2,69 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 954 mln $ | 1,33 mld $ | 1,42 mld $ | 1,46 mld $ | 1,81 mld $ | 2,68 mld $ | 13,4 mld $ | 9,96 mld $ | 6,33 mld $ | 6,18 mld $ | |
| Aktywa razem | 3,15 mld $ | 3,74 mld $ | 4,24 mld $ | 4,95 mld $ | 6,03 mld $ | 6,55 mld $ | 15,9 mld $ | 12,2 mld $ | 9,18 mld $ | 9,38 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 31,9 mln $ | 35 mln $ | 72,8 mln $ | 65,7 mln $ | 71 mln $ | 126 mln $ | 140 mln $ | 196 mln $ | 195 mln $ | 211 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 558 mln $ | 678 mln $ | 829 mln $ | 921 mln $ | 932 mln $ | 727 mln $ | 874 mln $ | 800 mln $ | 653 mln $ | 849 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,35 mld $ | 24,6 mln $ | 1,15 mld $ | 30 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 31,3 mln $ | 47 mln $ | 32,4 mln $ | 65,8 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 778 mln $ | 928 mln $ | 865 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,08 mld $ | 1,16 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1,1 mld $ | 1,01 mld $ | 1,05 mld $ | 249 mln $ | 272 mln $ | 316 mln $ | 1,43 mld $ | 1,32 mld $ | 409 mln $ | 232 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,69 mld $ | 1,73 mld $ | 1,95 mld $ | 2,04 mld $ | 2,23 mld $ | 2,11 mld $ | 3,85 mld $ | 2,41 mld $ | 3,62 mld $ | 2,59 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 252 mln $ | 8,07 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,73 mld $ | 3,06 mld $ | 2,51 mld $ | 2,49 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 152 mln $ | 160 mln $ | 211 mln $ | 347 mln $ | 387 mln $ | 383 mln $ | 370 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28,3 mln $ | 37,3 mln $ | 70,9 mln $ | 35,5 mln $ | 42,9 mln $ | 25,4 mln $ | 29,7 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21,8 mln $ | 534 mln $ | 341 mln $ | 260 mln $ | 182 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 208 mln $ | 514 mln $ | 251 mln $ | 191 mln $ | 265 mln $ | 328 mln $ | 319 mln $ | 313 mln $ | 246 mln $ | 213 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 460 mln $ | 522 mln $ | 251 mln $ | 371 mln $ | 462 mln $ | 632 mln $ | 2,97 mld $ | 4,14 mld $ | 3,43 mld $ | 3,28 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 2,15 mld $ | 2,25 mld $ | 2,2 mld $ | 2,41 mld $ | 2,7 mld $ | 2,74 mld $ | 6,82 mld $ | 6,55 mld $ | 7,04 mld $ | 5,87 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1,2 mln $ | 1,33 mln $ | 1,35 mln $ | 1,36 mln $ | 1,38 mln $ | 1,4 mln $ | 1,9 mln $ | 1,9 mln $ | 2 mln $ | 0 $ | |
| Zyski zatrzymane | -99,7 mln $ | 73,5 mln $ | 878 mln $ | 1,28 mld $ | 1,87 mld $ | 2,29 mld $ | 1,16 mld $ | -2,58 mld $ | -7,06 mld $ | -7,36 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -47,1 mln $ | -15,7 mln $ | -37,2 mln $ | -58,4 mln $ | -8,66 mln $ | -57,3 mln $ | -113 mln $ | -105 mln $ | -96,9 mln $ | -67,3 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1 mld $ | 1,49 mld $ | 2,04 mld $ | 2,54 mld $ | 3,33 mld $ | 3,81 mld $ | 9,04 mld $ | 5,67 mld $ | 2,14 mld $ | 3,51 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 252 mln $ | 8,07 mln $ | 0 $ | 177 mln $ | 191 mln $ | 250 mln $ | 3,49 mld $ | 3,53 mld $ | 4,11 mld $ | 2,96 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -691 mln $ | -801 mln $ | -827 mln $ | -1,18 mld $ | -1,23 mld $ | -1,48 mld $ | 2,66 mld $ | 2,78 mld $ | 2,65 mld $ | 1,41 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02