Rachunek przepływów pieniężnych TTM Technologies, Inc. (TTMI)
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 18 200 · CEO: Edwin Roks
- Cena
- 82,94 $ -5,35%
- Kapitalizacja
- 8,74 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 9,63 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-22
- Następny raport
- 2027-02-03 Prognoza EPS: 1,79 $
W Q3 '26 TTM Technologies, Inc. (TTMI): przepływy operacyjne 155 mln $, nakłady inwestycyjne 0 $, wolne przepływy pieniężne 72,3 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 14,8 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 17,3 mln $ | 10,5 mln $ | 26,4 mln $ | 14,3 mln $ | 5,17 mln $ | 32,2 mln $ | 41,5 mln $ | 53,1 mln $ | 50,7 mln $ | 50 mln $ | 83 mln $ | 84,8 mln $ | |
| Amortyzacja | 38,9 mln $ | 38,5 mln $ | 38,8 mln $ | 37,1 mln $ | 35,8 mln $ | 36,1 mln $ | 36,9 mln $ | 36,8 mln $ | 37,4 mln $ | 38,5 mln $ | 40,3 mln $ | 0 $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 6,16 mln $ | 6,79 mln $ | 6,58 mln $ | 8,33 mln $ | 8,08 mln $ | 8,79 mln $ | 9,19 mln $ | 11,6 mln $ | 12,1 mln $ | 24,4 mln $ | 13,3 mln $ | 24,1 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -12,5 mln $ | 1,1 mln $ | -1,31 mln $ | -971 tys. $ | -542 tys. $ | 157 tys. $ | 1,23 mln $ | 72 tys. $ | 1,89 mln $ | 1,46 mln $ | 7,55 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,96 mln $ | -12 mln $ | -21,3 mln $ | -5,58 mln $ | 8,54 mln $ | -90,4 mln $ | 3,09 mln $ | 41,5 mln $ | -39,5 mln $ | -139 mln $ | -64,5 mln $ | -8,83 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 596 tys. $ | -947 tys. $ | -7,22 mln $ | 11,9 mln $ | 29 mln $ | 2,54 mln $ | 5,85 mln $ | -1,26 mln $ | 412 tys. $ | 46,5 mln $ | 16,7 mln $ | 54,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 47,5 mln $ | 43,9 mln $ | 41,9 mln $ | 65,1 mln $ | 86,1 mln $ | -10,7 mln $ | 97,8 mln $ | 142 mln $ | 62,9 mln $ | 21,7 mln $ | 96,4 mln $ | 155 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -46,1 mln $ | -49,3 mln $ | -39,5 mln $ | -40,9 mln $ | -56 mln $ | -63,3 mln $ | -60,4 mln $ | -99,5 mln $ | -69,4 mln $ | -107 mln $ | -62,4 mln $ | 0 $ | |
| Przejęcia | 121 tys. $ | 6,78 mln $ | 29,5 mln $ | 39 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -76 tys. $ | 3,27 mln $ | 98 tys. $ | 174 tys. $ | 217 tys. $ | 18,1 mln $ | 47 tys. $ | 11,9 mln $ | -456 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -46 mln $ | -42,6 mln $ | -9,96 mln $ | -40,9 mln $ | -52,8 mln $ | -63,2 mln $ | -60,2 mln $ | -99,2 mln $ | -51,3 mln $ | -107 mln $ | -50,4 mln $ | -456 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 50 mln $ | -1,75 mln $ | -875 tys. $ | -1,11 mln $ | 1,45 mln $ | -947 tys. $ | -948 tys. $ | -950 tys. $ | -950 tys. $ | -922 tys. $ | 52 mln $ | 672 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -9,82 mln $ | -9,33 mln $ | -25,1 mln $ | 0 $ | 34,5 mln $ | -17,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -34,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,5 mln $ | -987 tys. $ | -5,28 mln $ | -279 tys. $ | -1,64 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 40,2 mln $ | -11,1 mln $ | -26 mln $ | -1,11 mln $ | 1,4 mln $ | -18,8 mln $ | -948 tys. $ | 550 tys. $ | -1,7 mln $ | -6,2 mln $ | 51,8 mln $ | 670 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 176 tys. $ | -72 tys. $ | -21 tys. $ | 211 tys. $ | -257 tys. $ | 25 tys. $ | 85 tys. $ | 33 tys. $ | 138 tys. $ | 74 tys. $ | 88 tys. $ | 74 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 41,9 mln $ | -9,82 mln $ | 5,86 mln $ | 23,3 mln $ | 34,4 mln $ | -92,7 mln $ | 36,7 mln $ | 43,2 mln $ | 10,1 mln $ | -91,2 mln $ | 97,9 mln $ | 368 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,4 mln $ | -5,45 mln $ | 2,39 mln $ | 24,2 mln $ | 30 mln $ | -74 mln $ | 37,4 mln $ | 42,4 mln $ | -6,46 mln $ | -85,1 mln $ | 34,1 mln $ | 72,3 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 25,9 mln $ | 4,31 mln $ | 7,16 mln $ | 3,72 mln $ | -15,2 mln $ | 10,4 mln $ | 5,02 mln $ | 4 mln $ | 18 mln $ | 5,31 mln $ | 4,49 mln $ | 1,5 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 5,2 mln $ | 19,6 mln $ | 7,47 mln $ | 15,6 mln $ | -42,6 mln $ | 17 mln $ | 6,57 mln $ | 16,2 mln $ | 6,39 mln $ | 16,3 mln $ | 6,28 mln $ | 17 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 35,6 mln $ | 125 mln $ | 174 mln $ | 41,3 mln $ | 178 mln $ | 54,4 mln $ | 94,6 mln $ | -18,7 mln $ | 56,3 mln $ | 177 mln $ | |
| Amortyzacja | 180 mln $ | 174 mln $ | 226 mln $ | 220 mln $ | 166 mln $ | 127 mln $ | 134 mln $ | 161 mln $ | 150 mln $ | 147 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 11,1 mln $ | 18,3 mln $ | 20,7 mln $ | 16,8 mln $ | 16,1 mln $ | 17,7 mln $ | 19,5 mln $ | 22,9 mln $ | 29,8 mln $ | 41,7 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 900 tys. $ | -9,19 mln $ | -98,3 mln $ | -12,5 mln $ | 6,65 mln $ | 9,75 mln $ | 61,3 mln $ | -11,3 mln $ | -1,72 mln $ | 3,35 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 4,76 mln $ | 2,77 mln $ | -59,5 mln $ | 34,3 mln $ | 69,4 mln $ | -40,2 mln $ | 18,4 mln $ | -11,9 mln $ | -30,3 mln $ | -85,3 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 65,5 mln $ | 21,7 mln $ | 10,9 mln $ | 12,1 mln $ | -149 mln $ | 7,68 mln $ | -54,8 mln $ | 45,7 mln $ | 32,7 mln $ | 7,53 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 298 mln $ | 333 mln $ | 273 mln $ | 312 mln $ | 287 mln $ | 177 mln $ | 273 mln $ | 187 mln $ | 237 mln $ | 292 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -85,1 mln $ | -151 mln $ | -150 mln $ | -143 mln $ | -103 mln $ | -82 mln $ | -103 mln $ | -160 mln $ | -186 mln $ | -293 mln $ | |
| Przejęcia | -169 mln $ | 18,7 mln $ | -596 mln $ | 6,6 mln $ | 507 mln $ | -3,19 mln $ | -298 mln $ | 68,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,19 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,19 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 176 mln $ | 27,3 mln $ | 331 tys. $ | 0 $ | 115 tys. $ | 996 tys. $ | 5,77 mln $ | -101 tys. $ | 39,5 mln $ | 18,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -78 mln $ | -124 mln $ | -746 mln $ | -136 mln $ | 404 mln $ | -84,1 mln $ | -395 mln $ | -92 mln $ | -146 mln $ | -274 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -218 mln $ | -38,9 mln $ | 330 mln $ | -30 mln $ | -650 mln $ | 74,2 mln $ | 0 $ | -6,75 mln $ | -1,18 mln $ | -3,8 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -64,7 mln $ | -35,4 mln $ | -24,4 mln $ | -34,5 mln $ | -17,9 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 516 tys. $ | -20,1 mln $ | -8,96 mln $ | -1,8 mln $ | 7,48 mln $ | -16,7 mln $ | 25 mln $ | -16,5 mln $ | -1,16 mln $ | 513 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -217 mln $ | -59 mln $ | 321 mln $ | -31,8 mln $ | -642 mln $ | -7,23 mln $ | -11,3 mln $ | -47,7 mln $ | -36,8 mln $ | -20,9 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -6,08 mln $ | 3,36 mln $ | -968 tys. $ | -358 tys. $ | 2,25 mln $ | 856 tys. $ | -1,03 mln $ | -122 tys. $ | -139 tys. $ | 281 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -2,82 mln $ | 153 mln $ | -153 mln $ | 144 mln $ | 51,4 mln $ | 86,1 mln $ | -135 mln $ | 47,5 mln $ | 53,7 mln $ | -2,7 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 213 mln $ | 181 mln $ | 123 mln $ | 169 mln $ | 184 mln $ | 94,7 mln $ | 170 mln $ | 27 mln $ | 51,2 mln $ | -683 tys. $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 25,1 mln $ | 20,1 mln $ | 27,6 mln $ | 20,1 mln $ | 18,1 mln $ | 5,21 mln $ | 4,57 mln $ | 53,8 mln $ | 18,8 mln $ | 37,4 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 72 mln $ | 39,1 mln $ | 63 mln $ | 71,3 mln $ | 59,2 mln $ | 42,4 mln $ | 42,8 mln $ | 47,9 mln $ | 49 mln $ | 46,2 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-28, 10-Q 2026-06-29, 10-Q 2026-03-30, 10-K 2025-12-29, 10-Q 2025-09-29, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-30, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02