Bilans TTM Technologies, Inc. (TTMI)
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 18 200 · CEO: Edwin Roks
- Cena
- 82,94 $ -5,35%
- Kapitalizacja
- 8,74 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 9,63 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-22
- Następny raport
- 2027-02-03 Prognoza EPS: 1,79 $
Na koniec Q3 '26 TTM Technologies, Inc. (TTMI) miała 876 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 1,77 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 5,56 mld $, zobowiązania razem: 3,52 mld $, kapitał akcjonariuszy: 2,04 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 450 mln $ | 440 mln $ | 446 mln $ | 470 mln $ | 504 mln $ | 411 mln $ | 448 mln $ | 491 mln $ | 501 mln $ | 410 mln $ | 508 mln $ | 876 mln $ | |
| Należności | 712 mln $ | 688 mln $ | 741 mln $ | 786 mln $ | 830 mln $ | 874 mln $ | 920 mln $ | 947 mln $ | 1,03 mld $ | 1,13 mld $ | 720 mln $ | 1,63 mld $ | |
| Zapasy | 213 mln $ | 221 mln $ | 217 mln $ | 228 mln $ | 225 mln $ | 247 mln $ | 250 mln $ | 254 mln $ | 250 mln $ | 280 mln $ | 308 mln $ | 325 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 54,1 mln $ | 57,2 mln $ | 48,6 mln $ | 41,9 mln $ | 47,8 mln $ | 51,8 mln $ | 57,8 mln $ | 63,7 mln $ | 72,4 mln $ | 92,4 mln $ | 596 mln $ | 130 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,43 mld $ | 1,41 mld $ | 1,45 mld $ | 1,52 mld $ | 1,61 mld $ | 1,58 mld $ | 1,68 mld $ | 1,76 mld $ | 1,86 mld $ | 1,91 mld $ | 2,25 mld $ | 2,96 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 894 mln $ | 910 mln $ | 920 mln $ | 939 mln $ | 948 mln $ | 966 mln $ | 1 mld $ | 1,07 mld $ | 1,01 mld $ | 1,17 mld $ | 1,29 mld $ | 1,29 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 1,48 mln $ | 1,14 mln $ | 4,77 mln $ | 0 $ | 1,3 mln $ | 1,3 mln $ | 900 tys. $ | 0 $ | 4,25 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 703 mln $ | 703 mln $ | 703 mln $ | 703 mln $ | 670 mln $ | 670 mln $ | 670 mln $ | 670 mln $ | 670 mln $ | 670 mln $ | 670 mln $ | 873 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 237 mln $ | 223 mln $ | 210 mln $ | 201 mln $ | 192 mln $ | 183 mln $ | 173 mln $ | 164 mln $ | 155 mln $ | 146 mln $ | 136 mln $ | 238 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | -927 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 59,1 mln $ | 983 mln $ | 52,7 mln $ | 51,4 mln $ | 54,3 mln $ | 50,1 mln $ | 55,1 mln $ | 57,5 mln $ | 145 mln $ | 82,8 mln $ | 72,6 mln $ | 203 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,89 mld $ | 1,89 mld $ | 1,89 mld $ | 1,89 mld $ | 1,87 mld $ | 1,87 mld $ | 1,9 mld $ | 1,96 mld $ | 1,98 mld $ | 2,07 mld $ | 2,17 mld $ | 2,6 mld $ | |
| Aktywa razem | 3,32 mld $ | 3,3 mld $ | 3,34 mld $ | 3,42 mld $ | 3,47 mld $ | 3,45 mld $ | 3,58 mld $ | 3,72 mld $ | 3,84 mld $ | 3,98 mld $ | 4,42 mld $ | 5,56 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 335 mln $ | 349 mln $ | 371 mln $ | 387 mln $ | 406 mln $ | 395 mln $ | 448 mln $ | 506 mln $ | 544 mln $ | 608 mln $ | 813 mln $ | 1,03 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 98,6 mln $ | 88,5 mln $ | 127 mln $ | 113 mln $ | 143 mln $ | 109 mln $ | 125 mln $ | 149 mln $ | 0 $ | 136 mln $ | 121 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 3,5 mln $ | 2,63 mln $ | 2,63 mln $ | 3,47 mln $ | 3,8 mln $ | 3,8 mln $ | 3,81 mln $ | 3,81 mln $ | 13,8 mln $ | 3,85 mln $ | 4 mln $ | 184 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 5,47 mln $ | 5,63 mln $ | 6,23 mln $ | 9,2 mln $ | 15,9 mln $ | 11,7 mln $ | 0 $ | 22,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 127 mln $ | 117 mln $ | 129 mln $ | 138 mln $ | 171 mln $ | 175 mln $ | 162 mln $ | 149 mln $ | 0 $ | 175 mln $ | 187 mln $ | 202 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 127 mln $ | 99,7 mln $ | 68,6 mln $ | 105 mln $ | 61,9 mln $ | 61,9 mln $ | 67,3 mln $ | 65,7 mln $ | 405 mln $ | 70,3 mln $ | 139 mln $ | 294 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 704 mln $ | 671 mln $ | 712 mln $ | 763 mln $ | 809 mln $ | 765 mln $ | 828 mln $ | 905 mln $ | 962 mln $ | 1,02 mld $ | 1,26 mld $ | 1,77 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 914 mln $ | 914 mln $ | 913 mln $ | 913 mln $ | 914 mln $ | 914 mln $ | 913 mln $ | 913 mln $ | 1 mld $ | 912 mln $ | 969 mln $ | 1,46 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 93,6 mln $ | 90,1 mln $ | 88,6 mln $ | 96,5 mln $ | 89,5 mln $ | 94,1 mln $ | 102 mln $ | 100 mln $ | 103 mln $ | 123 mln $ | 105 mln $ | 118 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 29,8 mln $ | 0 $ | 28,4 mln $ | 28,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 30,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,6 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 44,2 mln $ | 46 mln $ | 44,7 mln $ | 42,5 mln $ | 41,4 mln $ | 41,5 mln $ | 42,8 mln $ | 42,8 mln $ | 46,3 mln $ | 47,8 mln $ | 0 $ | 83,4 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 26,7 mln $ | 56,5 mln $ | 27,3 mln $ | 28,3 mln $ | 54,4 mln $ | 53,6 mln $ | 55 mln $ | 27,7 mln $ | -33,7 mln $ | 44,8 mln $ | 143 mln $ | 68,4 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1,11 mld $ | 1,11 mld $ | 1,1 mld $ | 1,11 mld $ | 1,1 mld $ | 1,1 mld $ | 1,11 mld $ | 1,11 mld $ | 1,12 mld $ | 1,13 mld $ | 1,22 mld $ | 1,75 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 1,81 mld $ | 1,78 mld $ | 1,81 mld $ | 1,87 mld $ | 1,91 mld $ | 1,87 mld $ | 1,94 mld $ | 2,02 mld $ | 2,08 mld $ | 2,14 mld $ | 2,48 mld $ | 3,52 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 111 tys. $ | 112 tys. $ | 113 tys. $ | 113 tys. $ | 113 tys. $ | 113 tys. $ | 115 tys. $ | 115 tys. $ | 115 tys. $ | 115 tys. $ | 115 tys. $ | 115 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | 782 mln $ | 793 mln $ | 819 mln $ | 833 mln $ | 838 mln $ | 871 mln $ | 912 mln $ | 965 mln $ | 1,02 mld $ | 1,07 mld $ | 1,15 mld $ | 1,23 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -29,1 mln $ | -26,9 mln $ | -26,9 mln $ | -31,3 mln $ | -27,9 mln $ | -27,8 mln $ | -28,6 mln $ | -28,7 mln $ | -30,9 mln $ | -29,9 mln $ | -29,4 mln $ | -29,7 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,51 mld $ | 1,52 mld $ | 1,53 mld $ | 1,55 mld $ | 1,56 mld $ | 1,59 mld $ | 1,64 mld $ | 1,7 mld $ | 1,76 mld $ | 1,84 mld $ | 1,93 mld $ | 2,04 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,02 mld $ | 1,01 mld $ | 1,01 mld $ | 1,02 mld $ | 1,02 mld $ | 1,02 mld $ | 1,03 mld $ | 1,03 mld $ | 1,12 mld $ | 1,05 mld $ | 1,08 mld $ | 1,77 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 570 mln $ | 575 mln $ | 567 mln $ | 551 mln $ | 511 mln $ | 608 mln $ | 580 mln $ | 534 mln $ | 616 mln $ | 639 mln $ | 570 mln $ | 895 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 256 mln $ | 409 mln $ | 256 mln $ | 400 mln $ | 452 mln $ | 538 mln $ | 403 mln $ | 450 mln $ | 504 mln $ | 501 mln $ | |
| Należności | 433 mln $ | 484 mln $ | 811 mln $ | 758 mln $ | 654 mln $ | 711 mln $ | 878 mln $ | 712 mln $ | 830 mln $ | 1,03 mld $ | |
| Zapasy | 269 mln $ | 295 mln $ | 109 mln $ | 122 mln $ | 116 mln $ | 128 mln $ | 171 mln $ | 213 mln $ | 225 mln $ | 250 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 54,1 mln $ | 47,8 mln $ | 72,4 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,01 mld $ | 1,22 mld $ | 1,21 mld $ | 1,34 mld $ | 1,25 mld $ | 1,41 mld $ | 1,49 mld $ | 1,43 mld $ | 1,61 mld $ | 1,86 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 967 mln $ | 1,06 mld $ | 1,05 mld $ | 1,05 mld $ | 675 mln $ | 687 mln $ | 743 mln $ | 894 mln $ | 948 mln $ | 1,01 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,48 mln $ | 1,3 mln $ | 4,25 mln $ | |
| Wartość firmy | 373 mln $ | 373 mln $ | 767 mln $ | 775 mln $ | 637 mln $ | 637 mln $ | 760 mln $ | 703 mln $ | 670 mln $ | 670 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 127 mln $ | 103 mln $ | 376 mln $ | 332 mln $ | 281 mln $ | 240 mln $ | 288 mln $ | 237 mln $ | 192 mln $ | 155 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 21,4 mln $ | 28,2 mln $ | 55,6 mln $ | 64,4 mln $ | 53,8 mln $ | 54,3 mln $ | 39 mln $ | 59,1 mln $ | 54,3 mln $ | 145 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,49 mld $ | 1,56 mld $ | 2,25 mld $ | 2,22 mld $ | 1,65 mld $ | 1,62 mld $ | 1,83 mld $ | 1,89 mld $ | 1,87 mld $ | 1,98 mld $ | |
| Aktywa razem | 2,5 mld $ | 2,78 mld $ | 3,46 mld $ | 3,56 mld $ | 2,9 mld $ | 3,03 mld $ | 3,32 mld $ | 3,32 mld $ | 3,47 mld $ | 3,84 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 372 mln $ | 439 mln $ | 431 mln $ | 330 mln $ | 327 mln $ | 361 mln $ | 362 mln $ | 335 mln $ | 406 mln $ | 544 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 194 mln $ | 196 mln $ | 95 mln $ | 85,1 mln $ | 104 mln $ | 89,4 mln $ | 139 mln $ | 98,6 mln $ | 143 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 111 mln $ | 4,58 mln $ | 30 mln $ | 250 mln $ | 0 $ | 4,3 mln $ | 50 mln $ | 3,5 mln $ | 3,8 mln $ | 13,8 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | 11,3 mln $ | 12,9 mln $ | 2,43 mln $ | 7,16 mln $ | 28,1 mln $ | 5,47 mln $ | 15,9 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | -466 mln $ | 0 $ | 3,22 mln $ | 3,84 mln $ | 4,25 mln $ | 14,2 mln $ | 104 mln $ | 127 mln $ | 171 mln $ | 176 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 12,4 mln $ | 22 mln $ | 102 mln $ | 258 mln $ | 71,7 mln $ | 74,5 mln $ | 71,1 mln $ | 127 mln $ | 61,9 mln $ | 229 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 689 mln $ | 720 mln $ | 673 mln $ | 947 mln $ | 518 mln $ | 558 mln $ | 761 mln $ | 704 mln $ | 809 mln $ | 962 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 909 mln $ | 975 mln $ | 1,46 mld $ | 1,23 mld $ | 843 mln $ | 928 mln $ | 879 mln $ | 914 mln $ | 914 mln $ | 1 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 1,92 mln $ | 0 $ | 15,4 mln $ | 17,2 mln $ | 29,6 mln $ | 25,8 mln $ | 93,6 mln $ | 89,5 mln $ | 103 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | -29 mln $ | 0 $ | -25,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 38,8 mln $ | 29,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 29 mln $ | 0 $ | 25,4 mln $ | 23,7 mln $ | 28,4 mln $ | 54,3 mln $ | 44,2 mln $ | 41,4 mln $ | 46,3 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 72,9 mln $ | 72,7 mln $ | 94,8 mln $ | 93,9 mln $ | 50,1 mln $ | 26,2 mln $ | 28,4 mln $ | 26,7 mln $ | 54,4 mln $ | -33,7 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 982 mln $ | 1,05 mld $ | 1,56 mld $ | 1,34 mld $ | 934 mln $ | 1,01 mld $ | 1,03 mld $ | 1,11 mld $ | 1,1 mld $ | 1,12 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 1,67 mld $ | 1,77 mld $ | 2,23 mld $ | 2,28 mld $ | 1,45 mld $ | 1,57 mld $ | 1,79 mld $ | 1,81 mld $ | 1,91 mld $ | 2,08 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 100 tys. $ | 102 tys. $ | 104 tys. $ | 106 tys. $ | 107 tys. $ | 108 tys. $ | 110 tys. $ | 111 tys. $ | 113 tys. $ | 115 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | 74,8 mln $ | 193 mln $ | 433 mln $ | 474 mln $ | 652 mln $ | 706 mln $ | 801 mln $ | 782 mln $ | 838 mln $ | 1,02 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -12,5 mln $ | 40,9 mln $ | -3,92 mln $ | -10,1 mln $ | -38,9 mln $ | -27,3 mln $ | -24,8 mln $ | -29,1 mln $ | -27,9 mln $ | -30,9 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 829 mln $ | 1,01 mld $ | 1,23 mld $ | 1,28 mld $ | 1,44 mld $ | 1,46 mld $ | 1,54 mld $ | 1,51 mld $ | 1,56 mld $ | 1,76 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,02 mld $ | 980 mln $ | 1,49 mld $ | 1,49 mld $ | 868 mln $ | 964 mln $ | 963 mln $ | 1,02 mld $ | 1,02 mld $ | 1,12 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 763 mln $ | 571 mln $ | 1,24 mld $ | 1,09 mld $ | 417 mln $ | 427 mln $ | 560 mln $ | 570 mln $ | 511 mln $ | 616 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-28, 10-Q 2026-06-29, 10-Q 2026-03-30, 10-K 2025-12-29, 10-Q 2025-09-29, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-30, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02