Rachunek przepływów pieniężnych Trane Technologies (TT)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Pracownicy: 44 000 · CEO: David S. Regnery
- Cena
- 410,00 $ -4,89%
- Kapitalizacja
- 89,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 92,7 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 3,51 $
W Q3 '26 Trane Technologies (TT): przepływy operacyjne 1,31 mld $, nakłady inwestycyjne 108 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,21 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,82 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 517 mln $ | 445 mln $ | 762 mln $ | 787 mln $ | 615 mln $ | 599 mln $ | 876 mln $ | 860 mln $ | 619 mln $ | 600 mln $ | 945 mln $ | 1,07 mld $ | |
| Amortyzacja | 87,9 mln $ | 91,5 mln $ | 96,2 mln $ | 95 mln $ | 96,7 mln $ | 99,1 mln $ | 98,1 mln $ | 88,3 mln $ | 90,8 mln $ | 101 mln $ | 110 mln $ | 105 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 10,4 mln $ | 20,1 mln $ | 0 $ | 20,3 mln $ | 19,3 mln $ | 20,4 mln $ | 25,2 mln $ | 19,9 mln $ | 19,3 mln $ | 26,8 mln $ | 24,8 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 2,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 340 mln $ | -330 mln $ | -167 mln $ | 429 mln $ | 309 mln $ | -331 mln $ | -282 mln $ | 41 mln $ | 290 mln $ | -92,5 mln $ | 29,5 mln $ | 155 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -22,3 mln $ | 20 mln $ | 1,04 mln $ | -28,4 mln $ | -140 mln $ | -47,9 mln $ | -25,4 mln $ | -5,4 mln $ | 140 mln $ | -8,7 mln $ | -21,5 mln $ | -12,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 935 mln $ | 247 mln $ | 692 mln $ | 1,3 mld $ | 900 mln $ | 340 mln $ | 692 mln $ | 1 mld $ | 1,16 mld $ | 626 mln $ | 1,09 mld $ | 1,31 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -83,5 mln $ | -83,8 mln $ | -72,3 mln $ | -88,3 mln $ | -126 mln $ | -119 mln $ | -89,9 mln $ | -68,4 mln $ | -106 mln $ | -79,7 mln $ | -76,4 mln $ | -108 mln $ | |
| Przejęcia | -353 mln $ | 0 $ | -5,18 mln $ | -174 mln $ | -700 tys. $ | -265 mln $ | -10,2 mln $ | 1,2 mln $ | 0 $ | -668 mln $ | -73,8 mln $ | -80,9 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -448 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 2,1 mln $ | -16,7 mln $ | 2,7 mln $ | 450 mln $ | -900 tys. $ | -800 tys. $ | -1,4 mln $ | 20,4 mln $ | -7,8 mln $ | 3,6 mln $ | 1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -436 mln $ | -81,7 mln $ | -542 mln $ | -260 mln $ | 324 mln $ | -385 mln $ | -101 mln $ | -68,6 mln $ | -85,4 mln $ | -756 mln $ | -147 mln $ | -188 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -45,7 mln $ | 99,9 mln $ | 386 mln $ | 6,14 mln $ | -500 mln $ | -900 tys. $ | -163 mln $ | 157 mln $ | -1,8 mln $ | -2,6 mln $ | -600 tys. $ | -400 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -210 mln $ | -300 mln $ | -322 mln $ | -302 mln $ | -355 mln $ | -506 mln $ | -402 mln $ | -370 mln $ | -231 mln $ | -287 mln $ | -469 mln $ | -582 mln $ | |
| Dywidendy | -164 mln $ | -190 mln $ | -188 mln $ | -197 mln $ | -189 mln $ | -210 mln $ | -210 mln $ | -209 mln $ | -208 mln $ | -232 mln $ | -232 mln $ | -231 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 20,6 mln $ | 3,2 mln $ | 8,55 mln $ | -936 tys. $ | 13 mln $ | -7,6 mln $ | 17,8 mln $ | -162 mln $ | -4,2 mln $ | -2,4 mln $ | -12,4 mln $ | 200 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -398 mln $ | -387 mln $ | -116 mln $ | -486 mln $ | -1,03 mld $ | -723 mln $ | -758 mln $ | -576 mln $ | -439 mln $ | -546 mln $ | -697 mln $ | -1,21 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 34,8 mln $ | -24,2 mln $ | -9,45 mln $ | 38,7 mln $ | -73,1 mln $ | 39,1 mln $ | 80,3 mln $ | -7,6 mln $ | 2,7 mln $ | -13,6 mln $ | 200 tys. $ | -3,4 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 135 mln $ | -245 mln $ | 24,7 mln $ | 595 mln $ | 120 mln $ | -730 mln $ | -86,3 mln $ | 352 mln $ | 638 mln $ | -689 mln $ | 244 mln $ | -90,9 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 851 mln $ | 163 mln $ | 620 mln $ | 1,21 mld $ | 774 mln $ | 221 mln $ | 602 mln $ | 936 mln $ | 1,05 mld $ | 547 mln $ | 1,01 mld $ | 1,21 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,48 mld $ | 1,3 mld $ | 1,34 mld $ | 1,39 mld $ | 991 mln $ | 1,46 mld $ | 1,8 mld $ | 2,07 mld $ | 2,57 mld $ | 2,97 mld $ | |
| Amortyzacja | 352 mln $ | 353 mln $ | 282 mln $ | 289 mln $ | 294 mln $ | 299 mln $ | 324 mln $ | 348 mln $ | 379 mln $ | 376 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 69,6 mln $ | 70,8 mln $ | 52,5 mln $ | 66,4 mln $ | 69,5 mln $ | 66,5 mln $ | 56,3 mln $ | 64,3 mln $ | 82,9 mln $ | 86,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -117 mln $ | -521 mln $ | -56,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -401 mln $ | -80,5 mln $ | -266 mln $ | 171 mln $ | 481 mln $ | -162 mln $ | -421 mln $ | -72,8 mln $ | 239 mln $ | -282 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 24,6 mln $ | -123 mln $ | 1,4 mln $ | 122 mln $ | 120 mln $ | -15,8 mln $ | -251 mln $ | -18,9 mln $ | -124 mln $ | 40,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,52 mld $ | 1,52 mld $ | 1,41 mld $ | 1,92 mld $ | 1,44 mld $ | 1,59 mld $ | 1,5 mld $ | 2,39 mld $ | 3,15 mld $ | 3,19 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -183 mln $ | -221 mln $ | -366 mln $ | -254 mln $ | -146 mln $ | -223 mln $ | -292 mln $ | -301 mln $ | -371 mln $ | -383 mln $ | |
| Przejęcia | 300 tys. $ | -153 mln $ | -264 mln $ | -1,53 mld $ | -192 mln $ | -269 mln $ | -235 mln $ | -863 mln $ | -180 mln $ | -276 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -450 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 423 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -37,7 mln $ | -53,5 mln $ | -13,9 mln $ | -8,7 mln $ | 438 mln $ | 19 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 240 mln $ | -375 mln $ | -629 mln $ | -1,78 mld $ | -376 mln $ | -546 mln $ | -540 mln $ | -1,17 mld $ | -563 mln $ | -640 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -151 mln $ | -11,7 mln $ | 17,6 mln $ | 1,49 mld $ | -308 mln $ | -433 mln $ | -9,6 mln $ | -57,3 mln $ | -9 mln $ | -159 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -250 mln $ | -1,02 mld $ | -900 mln $ | -750 mln $ | -250 mln $ | -1,1 mld $ | -1,2 mld $ | -669 mln $ | -1,28 mld $ | -1,48 mld $ | |
| Dywidendy | -349 mln $ | -430 mln $ | -480 mln $ | -510 mln $ | -507 mln $ | -561 mln $ | -620 mln $ | -684 mln $ | -758 mln $ | -837 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 44,2 mln $ | 26,2 mln $ | -16,7 mln $ | 40,3 mln $ | 1,95 mld $ | -33,7 mln $ | -22,2 mln $ | -19,3 mln $ | 26,7 mln $ | -30,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -705 mln $ | -1,43 mld $ | -1,38 mld $ | 271 mln $ | 884 mln $ | -2,13 mld $ | -1,85 mld $ | -1,35 mld $ | -2,02 mld $ | -2,5 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -57,2 mln $ | 118 mln $ | -45,6 mln $ | -9,8 mln $ | 68,2 mln $ | -45,7 mln $ | -50,1 mln $ | 7,7 mln $ | -67,3 mln $ | 115 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 978 mln $ | -165 mln $ | -646 mln $ | 400 mln $ | 2,01 mld $ | -1,13 mld $ | -939 mln $ | -125 mln $ | 495 mln $ | 173 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,32 mld $ | 1,3 mld $ | 1,04 mld $ | 1,67 mld $ | 1,29 mld $ | 1,37 mld $ | 1,21 mld $ | 2,09 mld $ | 2,78 mld $ | 2,81 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 334 mln $ | 287 mln $ | 375 mln $ | 425 mln $ | 152 mln $ | 357 mln $ | 321 mln $ | 526 mln $ | 711 mln $ | 647 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 209 mln $ | 210 mln $ | 201 mln $ | 221 mln $ | 244 mln $ | 235 mln $ | 218 mln $ | 217 mln $ | 233 mln $ | 222 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01