Bilans Trane Technologies (TT)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Pracownicy: 44 000 · CEO: David S. Regnery
- Cena
- 410,00 $ -4,89%
- Kapitalizacja
- 89,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 92,7 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 3,51 $
Na koniec Q3 '26 Trane Technologies (TT) miała 1,23 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 4,22 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 23,9 mld $, zobowiązania razem: 14,8 mld $, kapitał akcjonariuszy: 9,13 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,1 mld $ | 850 mln $ | 875 mln $ | 1,47 mld $ | 1,59 mld $ | 861 mln $ | 774 mln $ | 1,13 mld $ | 1,76 mld $ | 1,07 mld $ | 1,32 mld $ | 1,23 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 451 mln $ | 458 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 2,96 mld $ | 3,41 mld $ | 3,93 mld $ | 3,39 mld $ | 3,09 mld $ | 3,16 mld $ | 4,07 mld $ | 4,07 mld $ | 3,24 mld $ | 3,77 mld $ | 4,23 mld $ | 4,09 mld $ | |
| Zapasy | 2,15 mld $ | 2,38 mld $ | 2,2 mld $ | 2,03 mld $ | 1,97 mld $ | 2,22 mld $ | 2,36 mld $ | 2,36 mld $ | 2,1 mld $ | 2,4 mld $ | 2,62 mld $ | 2,6 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 666 mln $ | 249 mln $ | 259 mln $ | 745 mln $ | 686 mln $ | 695 mln $ | 300 mln $ | 313 mln $ | 761 mln $ | 758 mln $ | 837 mln $ | 792 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 6,87 mld $ | 6,89 mld $ | 7,71 mld $ | 8,1 mld $ | 7,34 mld $ | 6,93 mld $ | 7,51 mld $ | 7,86 mld $ | 7,86 mld $ | 8 mld $ | 9,01 mld $ | 8,71 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,77 mld $ | 1,79 mld $ | 1,83 mld $ | 1,91 mld $ | 2,02 mld $ | 2,07 mld $ | 2,18 mld $ | 2,21 mld $ | 2,25 mld $ | 2,34 mld $ | 2,39 mld $ | 2,46 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 465 mln $ | 492 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 6,1 mld $ | 6,06 mld $ | 6,06 mld $ | 6,21 mld $ | 6,13 mld $ | 6,36 mld $ | 6,45 mld $ | 6,44 mld $ | 6,46 mld $ | 6,96 mld $ | 7,03 mld $ | 7,08 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 3,44 mld $ | 3,39 mld $ | 3,35 mld $ | 3,36 mld $ | 3,31 mld $ | 3,34 mld $ | 3,31 mld $ | 3,27 mld $ | 3,24 mld $ | 3,56 mld $ | 3,52 mld $ | 3,48 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 678 mln $ | 695 mln $ | 678 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,21 mld $ | 71,8 mln $ | 60,8 mln $ | 640 mln $ | 1,35 mld $ | 1,42 mld $ | 1,55 mld $ | 1,59 mld $ | 1,61 mld $ | 1,89 mld $ | 1,98 mld $ | 2,16 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 12,5 mld $ | 12,5 mld $ | 12,5 mld $ | 12,8 mld $ | 12,8 mld $ | 13,2 mld $ | 13,5 mld $ | 13,5 mld $ | 13,6 mld $ | 14,8 mld $ | 14,9 mld $ | 15,2 mld $ | |
| Aktywa razem | 19,4 mld $ | 19,3 mld $ | 20,2 mld $ | 20,9 mld $ | 20,1 mld $ | 20,1 mld $ | 21 mld $ | 21,4 mld $ | 21,4 mld $ | 22,8 mld $ | 23,9 mld $ | 23,9 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 2,03 mld $ | 2,01 mld $ | 2,18 mld $ | 2,19 mld $ | 2,15 mld $ | 2,27 mld $ | 2,53 mld $ | 2,4 mld $ | 2,15 mld $ | 2,42 mld $ | 2,98 mld $ | 3,1 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 2,63 mld $ | 2,76 mld $ | 2,96 mld $ | 2,86 mld $ | 2,79 mld $ | 2,79 mld $ | 3,01 mld $ | 2,82 mld $ | 2,83 mld $ | 3,66 mld $ | 0 $ | 4,36 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 802 mln $ | 902 mln $ | 952 mln $ | 952 mln $ | 452 mln $ | 852 mln $ | 695 mln $ | 695 mln $ | 693 mln $ | 693 mln $ | 693 mln $ | 293 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 592 mln $ | 433 mln $ | 496 mln $ | 618 mln $ | 678 mln $ | 459 mln $ | 565 mln $ | 614 mln $ | 615 mln $ | 533 mln $ | 4,72 mld $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6,05 mld $ | 6,1 mld $ | 6,59 mld $ | 6,63 mld $ | 6,07 mld $ | 6,37 mld $ | 6,8 mld $ | 6,52 mld $ | 6,29 mld $ | 7,31 mld $ | 8,39 mld $ | 7,75 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 3,98 mld $ | 3,98 mld $ | 4,32 mld $ | 4,32 mld $ | 4,32 mld $ | 3,92 mld $ | 3,92 mld $ | 3,92 mld $ | 3,92 mld $ | 3,92 mld $ | 3,92 mld $ | 3,92 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 344 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 704 mln $ | 678 mln $ | 695 mln $ | 678 mln $ | 587 mln $ | 560 mln $ | 551 mln $ | 675 mln $ | 716 mln $ | 765 mln $ | 795 mln $ | 849 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,64 mld $ | 1,67 mld $ | 1,63 mld $ | 1,67 mld $ | 1,69 mld $ | 1,75 mld $ | 1,86 mld $ | 1,56 mld $ | 1,89 mld $ | 2,15 mld $ | 2,17 mld $ | 2,23 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 6,32 mld $ | 6,33 mld $ | 6,64 mld $ | 6,66 mld $ | 6,59 mld $ | 6,23 mld $ | 6,34 mld $ | 6,5 mld $ | 6,53 mld $ | 6,84 mld $ | 6,89 mld $ | 7,01 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 12,4 mld $ | 12,4 mld $ | 13,2 mld $ | 13,3 mld $ | 12,7 mld $ | 12,6 mld $ | 13,1 mld $ | 13 mld $ | 12,8 mld $ | 14,1 mld $ | 15,3 mld $ | 14,8 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 252 mln $ | 251 mln $ | 250 mln $ | 250 mln $ | 249 mln $ | 248 mln $ | 247 mln $ | 247 mln $ | 245 mln $ | -1,4 mld $ | -1,41 mld $ | -1,41 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 9,13 mld $ | 9,1 mld $ | 9,19 mld $ | 9,7 mld $ | 9,79 mld $ | 9,7 mld $ | 9,81 mld $ | 10,3 mld $ | 10,4 mld $ | 10,5 mld $ | 10,5 mld $ | 11 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -671 mln $ | -746 mln $ | -778 mln $ | -636 mln $ | -864 mln $ | -741 mln $ | -501 mln $ | -515 mln $ | -439 mln $ | -496 mln $ | -497 mln $ | -510 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 7 mld $ | 6,89 mld $ | 6,95 mld $ | 7,59 mld $ | 7,46 mld $ | 7,49 mld $ | 7,83 mld $ | 8,35 mld $ | 8,6 mld $ | 8,61 mld $ | 8,65 mld $ | 9,13 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 4,78 mld $ | 4,88 mld $ | 5,27 mld $ | 5,27 mld $ | 4,77 mld $ | 4,77 mld $ | 4,62 mld $ | 4,62 mld $ | 4,62 mld $ | 4,62 mld $ | 4,62 mld $ | 4,22 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 3,68 mld $ | 4,03 mld $ | 4,39 mld $ | 3,8 mld $ | 3,18 mld $ | 3,91 mld $ | 3,84 mld $ | 3,49 mld $ | 2,85 mld $ | 3,54 mld $ | 3,3 mld $ | 2,99 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,71 mld $ | 1,55 mld $ | 903 mln $ | 1,3 mld $ | 3,29 mld $ | 2,16 mld $ | 1,22 mld $ | 1,1 mld $ | 1,59 mld $ | 1,76 mld $ | |
| Należności | 2,22 mld $ | 2,48 mld $ | 2,68 mld $ | 2,18 mld $ | 2,2 mld $ | 2,43 mld $ | 2,78 mld $ | 3,42 mld $ | 3,09 mld $ | 3,24 mld $ | |
| Zapasy | 1,39 mld $ | 1,56 mld $ | 1,68 mld $ | 1,71 mld $ | 1,19 mld $ | 1,53 mld $ | 1,99 mld $ | 2,15 mld $ | 1,97 mld $ | 2,1 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 256 mln $ | 537 mln $ | 472 mln $ | 4,55 mld $ | 224 mln $ | 352 mln $ | 385 mln $ | 207 mln $ | 686 mln $ | 761 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 5,58 mld $ | 6,12 mld $ | 5,73 mld $ | 6,22 mld $ | 6,91 mld $ | 6,47 mld $ | 6,38 mld $ | 6,87 mld $ | 7,34 mld $ | 7,86 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,51 mld $ | 1,55 mld $ | 1,73 mld $ | 1,81 mld $ | 1,35 mld $ | 1,4 mld $ | 1,54 mld $ | 2,29 mld $ | 2,02 mld $ | 2,25 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | -885 mln $ | -758 mln $ | -538 mln $ | -682 mln $ | -579 mln $ | -582 mln $ | 240 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 5,66 mld $ | 5,94 mld $ | 5,96 mld $ | 6,78 mld $ | 5,34 mld $ | 5,5 mld $ | 5,5 mld $ | 6,1 mld $ | 6,13 mld $ | 6,46 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 3,79 mld $ | 3,74 mld $ | 3,63 mld $ | 4,15 mld $ | 3,29 mld $ | 3,31 mld $ | 3,26 mld $ | 3,44 mld $ | 3,31 mld $ | 3,24 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 885 mln $ | 758 mln $ | 538 mln $ | 682 mln $ | 579 mln $ | 582 mln $ | 680 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 864 mln $ | 824 mln $ | 858 mln $ | 1,54 mld $ | 1,27 mld $ | 1,38 mld $ | 479 mln $ | 702 mln $ | 1,35 mld $ | 1,61 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 11,8 mld $ | 12,1 mld $ | 12,2 mld $ | 14,3 mld $ | 11,3 mld $ | 11,6 mld $ | 11,7 mld $ | 12,5 mld $ | 12,8 mld $ | 13,6 mld $ | |
| Aktywa razem | 17,4 mld $ | 18,2 mld $ | 17,9 mld $ | 20,5 mld $ | 18,2 mld $ | 18,1 mld $ | 18,1 mld $ | 19,4 mld $ | 20,1 mld $ | 21,4 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,33 mld $ | 1,56 mld $ | 1,71 mld $ | 1,38 mld $ | 1,52 mld $ | 1,79 mld $ | 2,09 mld $ | 2,03 mld $ | 2,15 mld $ | 2,15 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1,43 mld $ | 1,66 mld $ | 1,73 mld $ | 1,56 mld $ | 1,59 mld $ | 2,07 mld $ | 2,01 mld $ | 2,63 mld $ | 2,79 mld $ | 2,83 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 361 mln $ | 1,11 mld $ | 351 mln $ | 650 mln $ | 776 mln $ | 350 mln $ | 1,05 mld $ | 802 mln $ | 452 mln $ | 693 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 470 mln $ | 510 mln $ | 532 mln $ | 1,64 mld $ | 451 mln $ | 545 mln $ | 541 mln $ | 592 mln $ | 505 mln $ | 615 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3,59 mld $ | 4,83 mld $ | 4,32 mld $ | 4,86 mld $ | 4,34 mld $ | 4,75 mld $ | 5,69 mld $ | 6,05 mld $ | 6,07 mld $ | 6,29 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 3,71 mld $ | 2,96 mld $ | 3,74 mld $ | 4,92 mld $ | 4,5 mld $ | 4,49 mld $ | 3,79 mld $ | 3,98 mld $ | 4,32 mld $ | 3,92 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 441 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 294 mln $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 885 mln $ | 758 mln $ | 538 mln $ | 572 mln $ | 579 mln $ | 582 mln $ | 680 mln $ | 704 mln $ | 587 mln $ | 716 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2,49 mld $ | 2,42 mld $ | 2,26 mld $ | 2,45 mld $ | 2,32 mld $ | 1,96 mld $ | 1,82 mld $ | 1,64 mld $ | 951 mln $ | 1,89 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 7,09 mld $ | 6,14 mld $ | 6,53 mld $ | 7,94 mld $ | 7,39 mld $ | 7,03 mld $ | 6,29 mld $ | 6,32 mld $ | 6,59 mld $ | 6,53 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 10,7 mld $ | 11 mld $ | 10,9 mld $ | 13,2 mld $ | 11,7 mld $ | 11,8 mld $ | 12 mld $ | 12,4 mld $ | 12,7 mld $ | 12,8 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 272 mln $ | 274 mln $ | 266 mln $ | 263 mln $ | 263 mln $ | 260 mln $ | 253 mln $ | 252 mln $ | 249 mln $ | 245 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 8,02 mld $ | 8,9 mld $ | 9,44 mld $ | 9,73 mld $ | 8,5 mld $ | 8,35 mld $ | 8,32 mld $ | 9,13 mld $ | 9,79 mld $ | 10,4 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,29 mld $ | -779 mln $ | -964 mln $ | -1,01 mld $ | -632 mln $ | -638 mln $ | -766 mln $ | -671 mln $ | -864 mln $ | -439 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 6,72 mld $ | 7,21 mld $ | 7,06 mld $ | 7,31 mld $ | 6,43 mld $ | 6,27 mld $ | 6,11 mld $ | 7 mld $ | 7,46 mld $ | 8,6 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 4,07 mld $ | 4,06 mld $ | 4,09 mld $ | 5,57 mld $ | 5,27 mld $ | 4,84 mld $ | 4,84 mld $ | 4,78 mld $ | 5,39 mld $ | 4,62 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 2,36 mld $ | 2,51 mld $ | 3,19 mld $ | 4,27 mld $ | 1,98 mld $ | 2,68 mld $ | 3,62 mld $ | 3,68 mld $ | 3,79 mld $ | 2,85 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01