Finanse Trane Technologies (TT)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Pracownicy: 44 000 · CEO: David S. Regnery
- Cena
- 410,00 $ -4,89%
- Kapitalizacja
- 89,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 92,7 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 3,51 $
Przychody (TTM)23,2 mld $+10,3% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)17,9%-0,9 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 4,16 mld $
Zysk netto (TTM)3,15 mld $+7,5% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)3,82 mld $+50,7% rok do rokuCapex: 370 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)14,16 $+8,9% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-2,99 mld $+14,3% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 89,7 mld $ EV 92,7 mld $
- Przychody
- 23,2 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +13% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- 13,6% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 28,8× Prognozowany 26,8× (FY2026)
- P/S
- 3,9× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 20,9× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 3,82 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 3,15 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 24,1 mld $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2027-02-04 Prognoza przychodów: 6,05 mld $
- Dywidenda
- 4,09 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-10-29): przychody powyżej o 3,9%, EPS powyżej o 2,7%Przychody 6,76 mld $ wobec oczekiwanych 6,5 mld $ (+3,9%); EPS 4,86 $ wobec 4,73 $ (+2,7%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 17,7%Przychody za Q3 '26: 6,76 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 6,9%.
- Marża operacyjna 17,9% (TTM), zmiana r/r: -0,9 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 5,2%, przychody: wzrost 10,3%.
- Capex: 1,6% przychodów (rok temu 1,9%)Zainwestowano 370 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (-8,1% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 3,82 mld $ = 121,1% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 2,47 mld $ = 64,8% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 1,57 mld $ (rok temu 1,63 mld $), dywidendy: 902 mln $, wynagrodzenie w akcjach: 70,9 mln $ (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 1,3%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 221 mln, rok wcześniej: 224 mln.
- Dług netto: 2,99 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 1,23 mld $, dług z leasingiem: 4,22 mld $; rok temu dług netto: 3,49 mld $.
Ostatni kwartał: Q3 '26
Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q3 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 6,76 mld $ | 5,74 mld $ | +17,7% |
| Marża brutto | 35,3% | 36,9% | -1,6 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 1,34 mld $ | 1,17 mld $ | +15,3% |
| Marża operacyjna | 19,9% | 20,3% | -0,4 pkt proc. |
| Zysk netto | 1,05 mld $ | 848 mln $ | +23,7% |
| Rozwodniony EPS | 4,74 $ | 3,78 $ | +25,4% |
| Przepływy operacyjne | 1,31 mld $ | 1 mld $ | +30,8% |
| Capex | 108 mln $ | 68,4 mln $ | +58,0% |
| Wolne przepływy pieniężne | 1,21 mld $ | 936 mln $ | +28,8% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 19,9 mln $ | -100,0% |
Raport vs konsensus
2026-10-29| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 6,76 mld $ | 6,5 mld $ | +3,9% |
| EPS (baza konsensusu) | 4,86 $ | 4,73 $ | +2,7% |
Z raportu z 2026-10-29 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q4 '19 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | 3,18 mld $ | +6,1% | 76,7% | 13,1 mld $ | +5,9% | |
| Industrial | 967 mln $ | +8,2% | 23,3% | 3,52 mld $ | +6,0% |
Przychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q4 '19 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | 5,65 mld $ | +21,1% | 83,6% | 18,9 mld $ | +11,6% | |
| EMEA | 756 mln $ | +0,8% | 11,2% | 2,86 mld $ | +5,2% | |
| Asia Pacific | 356 mln $ | +8,0% | 5,3% | 1,43 mld $ | +4,5% |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 4,19 mld $
- Capex
- -370 mln $
- Skup akcji
- -1,57 mld $
- Dywidendy
- -902 mln $
- Przejęcia
- -823 mln $
- Dług netto zaciągnięty
- -405 mln $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 70,9 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 3,82 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 64,8%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 28,8× | 29,1× | 22,3× – 33,9× |
| EV / EBITDA | 20,9× | 20,0× | 15,7× – 22,5× |
| EV / przychody | 4,0× | 3,6× | 2,7× – 4,4× |
| Cena / FCF | 23,5× | 31,0× | 26,5× – 35,3× |
| Cena / wartość księgowa | 9,9× | 8,6× | 6,4× – 11,1× |
| Rentowność FCF | 4,3% | 3,3% | 2,8% – 3,8% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 20,8% | 16,6% | 12,1% – 20,3% |
| Zwrot z kapitału własnego | 36,0% | 29,8% | 22,7% – 34,4% |
Analitycy
Cel konsensusu 529,43 $ (+29,1%)
zakres 485,00 $ – 565,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj13
Trzymaj13
Sprzedaj1
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 24,1 mld $ | +13,0% | 15,28 $ | +17,7% | 26,8× | 14 |
| FY2027 | 26,6 mld $ | +10,4% | 17,72 $ | +16,0% | 23,1× | 15 |
| FY2028 | 28,9 mld $ | +8,8% | 20,35 $ | +14,8% | 20,1× | 11 |
| FY2029 | 30,8 mld $ | +6,6% | 22,69 $ | +11,5% | 18,1× | 4 |
| FY2030 | 33,2 mld $ | +7,6% | 24,63 $ | +8,6% | 16,6× | 4 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (267), które Trane Technologies plc oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 3,1 mld $ | 2,4 mld $ | +29,5% | 2,15 mld $ | 2,15 mld $ | +0,3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 53,9 mln $2025-12-31 | 56,6 mln $ | -4,8% | 53,9 mln $ | 56,6 mln $ | -4,8% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 51,8 mln $ | 53,9 mln $ | -3,9% | 51,8 mln $ | 52,4 mln $ | -1,1% |
| Accrued Liabilities, Current | 3,66 mld $ | 2,82 mld $ | +29,8% | 2,83 mld $ | 2,79 mld $ | +1,2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 2,38 mld $2025-12-31 | 2,18 mld $ | +9,1% | 2,38 mld $ | 2,18 mld $ | +9,1% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -510 mln $ | -515 mln $ | +0,9% | -439 mln $ | -864 mln $ | +49,2% |
| Amortization of Intangible Assets | 42 mln $ | 36,1 mln $ | +16,3% | 165 mln $ | 181 mln $ | -9,0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 200 tys. | 200 tys. | 0,0% | 300 tys. | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 26,7 mln $ | 7,8 mln $ | +242,3% | 84 mln $ | 80,1 mln $ | +4,9% |
| Assets | 23,9 mld $ | 21,4 mld $ | +11,8% | 21,4 mld $ | 20,1 mld $ | +6,3% |
| Assets, Current | 8,71 mld $ | 7,86 mld $ | +10,8% | 7,86 mld $ | 7,34 mld $ | +7,2% |
| Bankruptcy Claims, Amount Paid to Settle Claims | – | – | – | 545 mln $2021-08-26 | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Asset | 0 $ | 0 $ | – | 61,2 mln $ | 25 mln $ | +144,8% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | 0 $2025-12-31 | -16,1 mln $ | +100,0% | -61,2 mln $ | -25 mln $ | -144,8% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | – | – | – | 61,2 mln $2024-12-31 | 90,3 mln $ | -32,2% |
| Business Combination, Provisional Information, Initial Accounting Incomplete, Adjustment, Consideration Transferred | – | – | – | 0 $ | -4,1 mln $ | +100,0% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Intangible Assets, Other than Goodwill | 323 mln $2026-03-31 | – | – | 73,9 mln $2025-01-02 | 330 mln $ | -77,6% |
| BusinessCombinationPriceOfAcquisitionExpected | 38,6 mln $ | – | – | – | – | – |
| Capital Units, Authorized | 1,19 mld | 1,19 mld | 0,0% | 1,19 mld | 1,19 mld | 0,0% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | 34,8 mln $ | 38,2 mln $ | -8,9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1,76 mld $2025-12-31 | 1,59 mld $ | +10,9% | 1,76 mld $ | 1,59 mld $ | +10,9% |
| Cash Divested from Deconsolidation | – | – | – | 0 $2022-12-31 | 0 $ | – |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | -12,2 mln $ | -6,6 mln $ | -84,8% | -25,9 mln $ | -32,1 mln $ | +19,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1,76 mld $2025-12-31 | 1,59 mld $ | +10,9% | 1,76 mld $ | 1,59 mld $ | +10,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 1,23 mld $ | 1,13 mld $ | +9,0% | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -90,9 mln $ | 352 mln $ | -125,9% | 173 mln $ | 495 mln $ | -65,0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,00 $ | 0,00 $ | – | 3,76 $ | 3,36 $ | +11,9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 1,00 $ | 1,00 $ | 0,0% | 1,00 $ | 1,00 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 245 mln2025-12-31 | 249 mln | -1,6% | 245 mln | 249 mln | -1,6% |
| Common Stock, Value, Issued | 243 mln $ | 247 mln $ | -1,6% | 245 mln $ | 249 mln $ | -1,6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 5,1 mln $ | 3,4 mln $ | +50,0% | 18,9 mln $ | 21 mln $ | -10,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 1,04 mld $ | 834 mln $ | +24,2% | 3,34 mld $ | 2,37 mld $ | +40,8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 1,04 mld $ | 838 mln $ | +24,3% | 3,36 mld $ | 2,4 mld $ | +40,4% |
| Contract with Customer, Liability | 579 mln $ | – | – | 1,08 mld $2020-12-31 | 942 mln $ | +14,3% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1,98 mld $ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 0,23 $ | 0,21 $ | +9,5% | 0,2 $ | 0,18 $ | +11,1% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,0% | 0,71 $ | 0,72 $ | -1,4% |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss | 450 mln $ | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | 4,37 mld $ | 3,62 mld $ | +20,7% | 8,65 mld $2020-12-31 | 9,09 mld $ | -4,8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 592 mln $ | 757 mln $ | -21,7% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 3,9 mld $ | 4,6 mld $ | -15,2% | 4,6 mld $ | 4,6 mld $ | 0,0% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | 7,2%2025-12-31 | 7,2% | 0,0% | 7,2% | 7,2% | 0,0% |
| Debt, Current | 293 mln $ | 695 mln $ | -57,8% | 693 mln $ | 452 mln $ | +53,3% |
| Deconsolidation, Gain (Loss), Amount | – | – | – | 24,9 mln $2020-12-31 | – | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 114 mln $ | -129 mln $ | +188,0% |
| Deferred Income Taxes and Other Tax Liabilities, Noncurrent | 716 mln $2025-12-31 | 587 mln $ | +22,1% | 716 mln $ | 587 mln $ | +22,1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 886 mln $2025-12-31 | 905 mln $ | -2,1% | 886 mln $ | 905 mln $ | -2,1% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 809 mln $2025-12-31 | 794 mln $ | +1,8% | 809 mln $ | 794 mln $ | +1,8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 161 mln $2025-12-31 | 221 mln $ | -27,3% | 161 mln $ | 221 mln $ | -27,3% |
| Deferred Tax Assets, Other | 21,8 mln $2025-12-31 | 39,9 mln $ | -45,4% | 21,8 mln $ | 39,9 mln $ | -45,4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Postretirement Benefits | 234 mln $2025-12-31 | 255 mln $ | -8,1% | 234 mln $ | 255 mln $ | -8,1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | 250 mln $2025-12-31 | 224 mln $ | +11,7% | 250 mln $ | 224 mln $ | +11,7% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 77,3 mln $2025-12-31 | 110 mln $ | -29,9% | 77,3 mln $ | 110 mln $ | -29,9% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 1,34 mld $2025-12-31 | 1,2 mld $ | +12,1% | 1,34 mld $ | 1,2 mld $ | +12,1% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 535 mln $2025-12-31 | 405 mln $ | +32,3% | 535 mln $ | 405 mln $ | +32,3% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 0 $2025-12-31 | 3,2 mln $ | -100,0% | 0 $ | 3,2 mln $ | -100,0% |
| Deferred Tax Liability Not Recognized, Amount of Unrecognized Deferred Tax Liability, Undistributed Earnings of Foreign Subsidiaries | 402 mln $2025-12-31 | 316 mln $ | +27,2% | 402 mln $ | 316 mln $ | +27,2% |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Benefit Obligation | 2,03 mld $2025-12-31 | 2,2 mld $ | -7,7% | 2,03 mld $ | 2,2 mld $ | -7,7% |
| Defined Benefit Plan, Net Periodic Benefit Cost (Credit) | -1,3 mln $ | -4,2 mln $ | +69,0% | -34,8 mln $ | -11,6 mln $ | -200,0% |
| Defined Benefit Plan, Pension Plan with Accumulated Benefit Obligation in Excess of Plan Assets, Projected Benefit Obligation | 1,64 mld $2025-12-31 | 1,83 mld $ | -10,6% | 1,64 mld $ | 1,83 mld $ | -10,6% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01