Rachunek przepływów pieniężnych Tower Semiconductor Ltd. (TSEM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 5613 · CEO: Russell C. Ellwanger
- Cena
- 166,48 $ -11,41%
- Kapitalizacja
- 18,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 19,2 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-04
- Następny raport
- 2026-11-02 Prognoza EPS: 1,07 $
W Q2 '26 Tower Semiconductor Ltd. (TSEM): przepływy operacyjne 177 mln $, nakłady inwestycyjne 187 mln $, wolne przepływy pieniężne -9,62 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 305 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 342 mln $ | 53,8 mln $ | 43 mln $ | 56,8 mln $ | 54,8 mln $ | 55,1 mln $ | 40,1 mln $ | 46,6 mln $ | 53,4 mln $ | 80,1 mln $ | 65 mln $ | 90,6 mln $ | |
| Amortyzacja | 66,9 mln $ | 65,2 mln $ | 59,5 mln $ | 65,6 mln $ | 65,3 mln $ | 84,4 mln $ | 74,2 mln $ | 74,6 mln $ | 76,5 mln $ | 77,8 mln $ | 82,9 mln $ | 83,6 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 7,9 mln $ | 27,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 27,2 mln $ | 1,25 mln $ | 1,45 mln $ | -9,23 mln $ | -1,73 mln $ | -51,7 mln $ | -20,6 mln $ | -2,11 mln $ | 9,64 mln $ | -133 mln $ | 356 mln $ | -1,36 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -41,8 mln $ | -22,1 mln $ | 5,99 mln $ | 0 $ | 6,29 mln $ | 2,28 mln $ | 133 tys. $ | 3,52 mln $ | -122 tys. $ | 21,9 mln $ | 5,64 mln $ | 4,13 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 402 mln $ | 126 mln $ | 110 mln $ | 113 mln $ | 125 mln $ | 101 mln $ | 93,9 mln $ | 123 mln $ | 139 mln $ | 47,2 mln $ | 510 mln $ | 177 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -101 mln $ | -149 mln $ | -98 mln $ | -113 mln $ | -128 mln $ | -97,9 mln $ | -111 mln $ | -111 mln $ | -103 mln $ | -111 mln $ | -156 mln $ | -187 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -1,11 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -340 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,4 mln $ | 19,4 mln $ | 0 $ | 44,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -318 mln $ | -24,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 172 tys. $ | 0 $ | -28 mln $ | -20 mln $ | 32,9 mln $ | 0 $ | 10 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -420 mln $ | -173 mln $ | -99,1 mln $ | -95,2 mln $ | -108 mln $ | -97,7 mln $ | -66,9 mln $ | -139 mln $ | -123 mln $ | -78,1 mln $ | -496 mln $ | -177 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 15,5 mln $ | 0 $ | -8,41 mln $ | -10,4 mln $ | -16,4 mln $ | 0 $ | -26,9 mln $ | 10,2 mln $ | -6,88 mln $ | -4,71 mln $ | -4,58 mln $ | -11,1 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | -8,95 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,8 mln $ | 0 $ | -5,1 mln $ | 0 $ | -715 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 15,5 mln $ | -8,95 mln $ | -8,41 mln $ | -10,4 mln $ | -16,4 mln $ | 2,8 mln $ | -26,9 mln $ | 5,1 mln $ | -6,88 mln $ | -5,42 mln $ | -4,58 mln $ | -11,1 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,54 mln $ | 2,1 mln $ | -2,67 mln $ | -2,66 mln $ | 5,54 mln $ | -4,97 mln $ | 2,82 mln $ | 1,45 mln $ | -1,61 mln $ | -1,11 mln $ | -1,08 mln $ | -1,39 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -3,38 mln $ | -54,2 mln $ | -167 tys. $ | 4,82 mln $ | 5,67 mln $ | 915 tys. $ | 2,92 mln $ | -9,53 mln $ | 7,45 mln $ | -37,4 mln $ | 7,94 mln $ | -12,1 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 301 mln $ | -22,6 mln $ | 12 mln $ | 470 tys. $ | -2,88 mln $ | 2,92 mln $ | -17,5 mln $ | 11,9 mln $ | 35,9 mln $ | -75,3 mln $ | 354 mln $ | -9,62 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 4,52 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,26 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 209 mln $ | 302 mln $ | 133 mln $ | 88,1 mln $ | 82,3 mln $ | 150 mln $ | 265 mln $ | 520 mln $ | 207 mln $ | 220 mln $ | |
| Amortyzacja | 198 mln $ | 208 mln $ | 214 mln $ | 214 mln $ | 241 mln $ | 271 mln $ | 293 mln $ | 258 mln $ | 266 mln $ | 303 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 9,41 mln $ | 11,6 mln $ | 12,7 mln $ | 14,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -4,56 mln $ | -108 mln $ | -5,35 mln $ | -14,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -28 mln $ | -170 mln $ | -27,5 mln $ | -17,2 mln $ | -59,1 mln $ | -3,17 mln $ | -46,6 mln $ | -92,3 mln $ | -49,7 mln $ | -137 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -9,17 mln $ | 2,63 mln $ | 2,44 mln $ | 6 mln $ | 12,8 mln $ | 3,74 mln $ | 19,2 mln $ | -8,68 mln $ | 24,9 mln $ | 8,87 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 327 mln $ | 356 mln $ | 313 mln $ | 291 mln $ | 277 mln $ | 421 mln $ | 530 mln $ | 677 mln $ | 449 mln $ | 395 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -217 mln $ | -188 mln $ | -210 mln $ | -191 mln $ | -315 mln $ | -316 mln $ | -367 mln $ | -445 mln $ | -436 mln $ | -437 mln $ | |
| Przejęcia | 7,87 mln $ | 20 mln $ | 40,5 mln $ | 19,2 mln $ | 57,1 mln $ | 34,5 mln $ | 153 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -17,1 mln $ | -80,6 mln $ | -144 mln $ | -133 mln $ | -106 mln $ | -57,9 mln $ | -117 mln $ | -301 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -19,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 2,57 mln $ | 12,5 mln $ | 31,9 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -9,23 mln $ | 23 mln $ | 25,9 mln $ | 18,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,7 mln $ | 3,97 mln $ | 38,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -227 mln $ | -245 mln $ | -328 mln $ | -305 mln $ | -364 mln $ | -339 mln $ | -329 mln $ | -721 mln $ | -400 mln $ | -398 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 37,1 mln $ | -50,3 mln $ | -48,8 mln $ | -19,4 mln $ | -38,3 mln $ | -41,9 mln $ | -39,8 mln $ | -32,3 mln $ | -32,5 mln $ | -33,4 mln $ | |
| Dywidendy | -2,56 mln $ | -4,38 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 38,8 mln $ | 31,3 mln $ | 714 tys. $ | 0 $ | -25,4 mln $ | -35,4 mln $ | -26,9 mln $ | 1,93 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 73,3 mln $ | -23,3 mln $ | -48,1 mln $ | -17,6 mln $ | -61,2 mln $ | -76,9 mln $ | -66,7 mln $ | -30,4 mln $ | -32,5 mln $ | -33,4 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 5,64 mln $ | 3,72 mln $ | 2,59 mln $ | 1,8 mln $ | 4,36 mln $ | -6,25 mln $ | -3,89 mln $ | -5,4 mln $ | -4,76 mln $ | -563 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 180 mln $ | 90,7 mln $ | -60,9 mln $ | -29,5 mln $ | -144 mln $ | -753 tys. $ | 130 mln $ | -80,1 mln $ | 11,2 mln $ | -36,5 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 110 mln $ | 168 mln $ | 103 mln $ | 99,9 mln $ | -37,1 mln $ | 107 mln $ | 163 mln $ | 232 mln $ | 12,5 mln $ | -41,1 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 3,49 mln $ | 17,7 mln $ | 5,77 mln $ | 13 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,4 mln $ | 23,5 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 10,5 mln $ | 14,1 mln $ | 11,8 mln $ | 7,46 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,52 mln $ | 4,26 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02