Bilans Tower Semiconductor Ltd. (TSEM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 5613 · CEO: Russell C. Ellwanger
- Cena
- 166,48 $ -11,41%
- Kapitalizacja
- 18,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 19,2 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-04
- Następny raport
- 2026-11-02 Prognoza EPS: 1,07 $
Na koniec Q2 '26 Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) miała 1,48 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 142 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 3,77 mld $, zobowiązania razem: 700 mln $, kapitał akcjonariuszy: 3,09 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 315 mln $ | 261 mln $ | 260 mln $ | 265 mln $ | 271 mln $ | 272 mln $ | 275 mln $ | 265 mln $ | 273 mln $ | 235 mln $ | 243 mln $ | 231 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 915 mln $ | 975 mln $ | 982 mln $ | 969 mln $ | 934 mln $ | 946 mln $ | 906 mln $ | 942 mln $ | 951 mln $ | 917 mln $ | 1,26 mld $ | 1,25 mld $ | |
| Należności | 150 mln $ | 180 mln $ | 159 mln $ | 165 mln $ | 196 mln $ | 241 mln $ | 219 mln $ | 215 mln $ | 213 mln $ | 223 mln $ | 214 mln $ | 203 mln $ | |
| Zapasy | 304 mln $ | 283 mln $ | 299 mln $ | 276 mln $ | 272 mln $ | 268 mln $ | 276 mln $ | 287 mln $ | 287 mln $ | 257 mln $ | 255 mln $ | 244 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 33,5 mln $ | 0 $ | 42 mln $ | 35,4 mln $ | 41,1 mln $ | 0 $ | 51,4 mln $ | 53,7 mln $ | 56,6 mln $ | 78,1 mln $ | 61,7 mln $ | 57,3 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,72 mld $ | 1,71 mld $ | 1,74 mld $ | 1,71 mld $ | 1,71 mld $ | 1,76 mld $ | 1,73 mld $ | 1,76 mld $ | 1,78 mld $ | 1,71 mld $ | 2,03 mld $ | 1,99 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,06 mld $ | 1,17 mld $ | 1,18 mld $ | 1,2 mld $ | 1,3 mld $ | 1,29 mld $ | 1,35 mld $ | 1,4 mld $ | 1,44 mld $ | 1,58 mld $ | 1,53 mld $ | 1,65 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 6,78 mln $ | 0 $ | 8,45 mln $ | 0 $ | 6,78 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,43 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartości niematerialne | 12,6 mln $ | 5,12 mln $ | 11,7 mln $ | 11,2 mln $ | 10,8 mln $ | 5,77 mln $ | 0 $ | 9,43 mln $ | 0 $ | 3,98 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 1,81 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,77 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 43,3 mln $ | 23 mln $ | 41,2 mln $ | 32,6 mln $ | 39,5 mln $ | 4,38 mln $ | 34,1 mln $ | 28 mln $ | 32,8 mln $ | 3,15 mln $ | 142 mln $ | 136 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,12 mld $ | 1,21 mld $ | 1,23 mld $ | 1,25 mld $ | 1,35 mld $ | 1,32 mld $ | 1,38 mld $ | 1,44 mld $ | 1,47 mld $ | 1,61 mld $ | 1,67 mld $ | 1,79 mld $ | |
| Aktywa razem | 2,84 mld $ | 2,92 mld $ | 2,98 mld $ | 2,96 mld $ | 3,06 mld $ | 3,08 mld $ | 3,11 mld $ | 3,2 mld $ | 3,25 mld $ | 3,32 mld $ | 3,7 mld $ | 3,77 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 106 mln $ | 139 mln $ | 170 mln $ | 124 mln $ | 130 mln $ | 131 mln $ | 118 mln $ | 136 mln $ | 132 mln $ | 124 mln $ | 121 mln $ | 123 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 51,1 mln $ | 0 $ | 57,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 47,7 mln $ | 59 mln $ | 57,7 mln $ | 61,4 mln $ | 61,7 mln $ | 48,4 mln $ | 27,5 mln $ | 33,1 mln $ | 33,2 mln $ | 28,1 mln $ | 25,1 mln $ | 16,9 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 7,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 18,4 mln $ | 19,7 mln $ | 24 mln $ | 0 $ | 21,7 mln $ | 17,2 mln $ | 15,6 mln $ | 19,9 mln $ | 0 $ | 127 mln $ | 176 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 104 mln $ | 1,89 mln $ | 76,9 mln $ | 23,9 mln $ | 103 mln $ | 66,9 mln $ | 86,4 mln $ | 84 mln $ | 84,2 mln $ | 112 mln $ | 86,9 mln $ | 88,6 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 258 mln $ | 277 mln $ | 324 mln $ | 290 mln $ | 295 mln $ | 285 mln $ | 249 mln $ | 268 mln $ | 269 mln $ | 264 mln $ | 360 mln $ | 404 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 180 mln $ | 88,4 mln $ | 152 mln $ | 127 mln $ | 132 mln $ | 132 mln $ | 135 mln $ | 143 mln $ | 131 mln $ | 133 mln $ | 131 mln $ | 125 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 84,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 25,7 mln $ | 22,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 7,69 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 215 mln $ | 145 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 10,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 48,9 mln $ | 6,1 mln $ | 16,3 mln $ | 32,6 mln $ | 26 mln $ | 4,99 mln $ | 22,3 mln $ | 17,6 mln $ | 19,9 mln $ | 20,6 mln $ | 20 mln $ | 25,7 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 229 mln $ | 215 mln $ | 190 mln $ | 159 mln $ | 158 mln $ | 155 mln $ | 157 mln $ | 161 mln $ | 151 mln $ | 154 mln $ | 366 mln $ | 296 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 487 mln $ | 491 mln $ | 514 mln $ | 449 mln $ | 452 mln $ | 440 mln $ | 407 mln $ | 429 mln $ | 420 mln $ | 418 mln $ | 727 mln $ | 700 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 2,35 mld $ | 444 mln $ | 0 $ | 445 mln $ | 2,61 mld $ | 447 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,9 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zyski zatrzymane | 0 $ | 468 mln $ | 0 $ | 566 mln $ | 0 $ | 675 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | 149 mln $ | 0 $ | 144 mln $ | 0 $ | -74,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 2,35 mld $ | 2,43 mld $ | 2,46 mld $ | 2,53 mld $ | 2,61 mld $ | 2,65 mld $ | 2,7 mld $ | 2,77 mld $ | 2,83 mld $ | 2,9 mld $ | 2,97 mld $ | 3,09 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 228 mln $ | 232 mln $ | 209 mln $ | 188 mln $ | 193 mln $ | 181 mln $ | 162 mln $ | 176 mln $ | 164 mln $ | 162 mln $ | 156 mln $ | 142 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -87,2 mln $ | -29,1 mln $ | -51,1 mln $ | -77,2 mln $ | -77,7 mln $ | -91,1 mln $ | -112 mln $ | -89,2 mln $ | -109 mln $ | -73,9 mln $ | -87,5 mln $ | -89,5 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 355 mln $ | 446 mln $ | 385 mln $ | 356 mln $ | 212 mln $ | 211 mln $ | 341 mln $ | 261 mln $ | 272 mln $ | 235 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 34,1 mln $ | 114 mln $ | 256 mln $ | 392 mln $ | 498 mln $ | 553 mln $ | 665 mln $ | 975 mln $ | 946 mln $ | 917 mln $ | |
| Należności | 156 mln $ | 150 mln $ | 157 mln $ | 141 mln $ | 187 mln $ | 161 mln $ | 177 mln $ | 180 mln $ | 241 mln $ | 223 mln $ | |
| Zapasy | 138 mln $ | 143 mln $ | 171 mln $ | 192 mln $ | 199 mln $ | 235 mln $ | 302 mln $ | 283 mln $ | 268 mln $ | 257 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 8,81 mln $ | 9,88 mln $ | 8,58 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 78,1 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 698 mln $ | 874 mln $ | 988 mln $ | 1,09 mld $ | 1,1 mld $ | 1,2 mld $ | 1,5 mld $ | 1,71 mld $ | 1,76 mld $ | 1,71 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 617 mln $ | 635 mln $ | 657 mln $ | 700 mln $ | 858 mln $ | 891 mln $ | 973 mln $ | 1,17 mld $ | 1,29 mld $ | 1,58 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 25,6 mln $ | 26,1 mln $ | 35,9 mln $ | 40,1 mln $ | 40,9 mln $ | 32 mln $ | 6,72 mln $ | 6,78 mln $ | 6,78 mln $ | 4,43 mln $ | |
| Wartość firmy | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 31,7 mln $ | 19,8 mln $ | 16,7 mln $ | 13,5 mln $ | 11 mln $ | 11,8 mln $ | 9,84 mln $ | 5,12 mln $ | 5,77 mln $ | 3,98 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 34,3 mln $ | 111 mln $ | 73,5 mln $ | 66,4 mln $ | 57,8 mln $ | 53,5 mln $ | 32,8 mln $ | 1,81 mln $ | 1,77 mln $ | 13,4 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | -33,4 mln $ | 0 $ | 11,6 mln $ | 17,7 mln $ | 16,4 mln $ | 39,9 mln $ | 23,5 mln $ | 23 mln $ | 4,38 mln $ | 3,15 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 682 mln $ | 799 mln $ | 802 mln $ | 844 mln $ | 991 mln $ | 1,04 mld $ | 1,05 mld $ | 1,21 mld $ | 1,32 mld $ | 1,61 mld $ | |
| Aktywa razem | 1,38 mld $ | 1,67 mld $ | 1,79 mld $ | 1,93 mld $ | 2,09 mld $ | 2,23 mld $ | 2,55 mld $ | 2,92 mld $ | 3,08 mld $ | 3,32 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 99,3 mln $ | 115 mln $ | 104 mln $ | 119 mln $ | 96,9 mln $ | 78,7 mln $ | 151 mln $ | 139 mln $ | 131 mln $ | 124 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 49,5 mln $ | 50,8 mln $ | 986 tys. $ | 50,3 mln $ | 51,5 mln $ | 57,7 mln $ | 253 tys. $ | 51,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 48,1 mln $ | 106 mln $ | 0 $ | 65,9 mln $ | 107 mln $ | 83,9 mln $ | 62,3 mln $ | 59 mln $ | 48,4 mln $ | 28,1 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 10,3 mln $ | 8,57 mln $ | 12,1 mln $ | 282 tys. $ | 4,94 mln $ | 10,3 mln $ | 7,95 mln $ | 7,4 mln $ | 12,4 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 26,2 mln $ | 14,3 mln $ | 20,7 mln $ | 10,3 mln $ | 10 mln $ | 40 mln $ | 38,9 mln $ | 18,4 mln $ | 21,7 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 13,7 mln $ | 7,32 mln $ | 54,8 mln $ | 7,02 mln $ | 2,97 mln $ | 5,74 mln $ | 120 mln $ | 1,89 mln $ | 66,9 mln $ | 112 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 247 mln $ | 302 mln $ | 204 mln $ | 253 mln $ | 273 mln $ | 276 mln $ | 387 mln $ | 277 mln $ | 285 mln $ | 264 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 296 mln $ | 216 mln $ | 209 mln $ | 196 mln $ | 147 mln $ | 119 mln $ | 210 mln $ | 88,4 mln $ | 132 mln $ | 133 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 12,8 mln $ | 36,4 mln $ | 49,9 mln $ | 137 mln $ | 112 mln $ | 0 $ | 84,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 41,9 mln $ | 31,9 mln $ | 28,1 mln $ | 28,2 mln $ | 25,5 mln $ | 70 mln $ | 40,9 mln $ | 25,7 mln $ | 7,69 mln $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 95,2 mln $ | 63,9 mln $ | 50,4 mln $ | 45,2 mln $ | 41,3 mln $ | 24 mln $ | 13 mln $ | 10,2 mln $ | 10,1 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 16,9 mln $ | 29,8 mln $ | 25,7 mln $ | 13,8 mln $ | 15,8 mln $ | 14,6 mln $ | 7,71 mln $ | 6,1 mln $ | 4,99 mln $ | 20,6 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 450 mln $ | 342 mln $ | 350 mln $ | 333 mln $ | 366 mln $ | 340 mln $ | 272 mln $ | 215 mln $ | 155 mln $ | 154 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 697 mln $ | 644 mln $ | 554 mln $ | 586 mln $ | 639 mln $ | 616 mln $ | 659 mln $ | 491 mln $ | 440 mln $ | 418 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 369 mln $ | 392 mln $ | 418 mln $ | 426 mln $ | 431 mln $ | 435 mln $ | 440 mln $ | 444 mln $ | 447 mln $ | 2,9 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | -1,07 mld $ | -773 mln $ | -637 mln $ | -547 mln $ | -465 mln $ | -315 mln $ | -50,9 mln $ | 468 mln $ | 675 mln $ | 0 $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -27,8 mln $ | -22,8 mln $ | -23,4 mln $ | -18,2 mln $ | 108 mln $ | 122 mln $ | -47,5 mln $ | 149 mln $ | -74,2 mln $ | 0 $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 690 mln $ | 1,04 mld $ | 1,24 mld $ | 1,35 mld $ | 1,46 mld $ | 1,62 mld $ | 1,89 mld $ | 2,43 mld $ | 2,65 mld $ | 2,9 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 344 mln $ | 335 mln $ | 257 mln $ | 312 mln $ | 390 mln $ | 315 mln $ | 272 mln $ | 232 mln $ | 181 mln $ | 162 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -11,1 mln $ | -111 mln $ | -128 mln $ | -43,8 mln $ | 179 mln $ | 104 mln $ | -68,4 mln $ | -29,1 mln $ | -91,1 mln $ | -73,9 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02