Rachunek przepływów pieniężnych Tractor Supply Company (TSCO)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Pracownicy: 54 000 · CEO: Harry A. Lawton
- Cena
- 33,94 $ +0,86%
- Kapitalizacja
- 17,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 24,2 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-22
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 0,41 $
W Q3 '26 Tractor Supply Company (TSCO): przepływy operacyjne 229 mln $, nakłady inwestycyjne 216 mln $, wolne przepływy pieniężne 13,6 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 290 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 248 mln $ | 198 mln $ | 425 mln $ | 241 mln $ | 236 mln $ | 179 mln $ | 430 mln $ | 259 mln $ | 227 mln $ | 165 mln $ | 361 mln $ | 225 mln $ | |
| Amortyzacja | 103 mln $ | 104 mln $ | 109 mln $ | 114 mln $ | 120 mln $ | 120 mln $ | 122 mln $ | 124 mln $ | 128 mln $ | 127 mln $ | 131 mln $ | 133 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 11,9 mln $ | 14,4 mln $ | 10,7 mln $ | 10 mln $ | 13,2 mln $ | 13,2 mln $ | 12,8 mln $ | 15,3 mln $ | 15,8 mln $ | 17,6 mln $ | 15,5 mln $ | 15,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,91 mln $ | 9,14 mln $ | -19,8 mln $ | -10,5 mln $ | -1,39 mln $ | 1,68 mln $ | -25,7 mln $ | 40,8 mln $ | 44,5 mln $ | 23,5 mln $ | -26,5 mln $ | 10,2 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 55,5 mln $ | -69,9 mln $ | 40,2 mln $ | -234 mln $ | 173 mln $ | -80,2 mln $ | 263 mln $ | -99 mln $ | -166 mln $ | -218 mln $ | 57,7 mln $ | -114 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -20,6 mln $ | 1,31 mln $ | -5,52 mln $ | -34,5 mln $ | -23,7 mln $ | -17,4 mln $ | -16 mln $ | -32,6 mln $ | 75,1 mln $ | -22,7 mln $ | 23,7 mln $ | -40,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 396 mln $ | 257 mln $ | 560 mln $ | 86,3 mln $ | 517 mln $ | 217 mln $ | 786 mln $ | 308 mln $ | 325 mln $ | 91,1 mln $ | 562 mln $ | 229 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -227 mln $ | -157 mln $ | -193 mln $ | -188 mln $ | -246 mln $ | -141 mln $ | -210 mln $ | -278 mln $ | -266 mln $ | -203 mln $ | -233 mln $ | -216 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -141 mln $ | 689 tys. $ | 41 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -130 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 28,7 mln $ | 4,94 mln $ | 13,5 mln $ | 59,4 mln $ | 62,2 mln $ | 20,9 mln $ | 22,1 mln $ | 49,3 mln $ | 164 mln $ | 31,3 mln $ | 38,7 mln $ | 90,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -198 mln $ | -152 mln $ | -179 mln $ | -129 mln $ | -184 mln $ | -261 mln $ | -188 mln $ | -228 mln $ | -102 mln $ | -171 mln $ | -324 mln $ | -126 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,2 mln $ | -1,2 mln $ | 339 tys. $ | 99,5 mln $ | -3,47 mln $ | 249 mln $ | -411 mln $ | 69 mln $ | 93 mln $ | 360 mln $ | 30 mln $ | 74,8 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -114 mln $ | -140 mln $ | -139 mln $ | -152 mln $ | -154 mln $ | -109 mln $ | -75,4 mln $ | -75,2 mln $ | -102 mln $ | -118 mln $ | -136 mln $ | -89,7 mln $ | |
| Dywidendy | -111 mln $ | -119 mln $ | -119 mln $ | -118 mln $ | -117 mln $ | -122 mln $ | -122 mln $ | -122 mln $ | -121 mln $ | -126 mln $ | -126 mln $ | -125 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -88,7 mln $ | -14,8 mln $ | -3,52 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -222 mln $ | -238 mln $ | -250 mln $ | -166 mln $ | -268 mln $ | 24,5 mln $ | -604 mln $ | -121 mln $ | -214 mln $ | 110 mln $ | -230 mln $ | -136 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -24,6 mln $ | -133 mln $ | 131 mln $ | -208 mln $ | 65,2 mln $ | -19,8 mln $ | -5,91 mln $ | -41,2 mln $ | 9,47 mln $ | 30,2 mln $ | 7,32 mln $ | -32,7 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 169 mln $ | 100 mln $ | 367 mln $ | -102 mln $ | 271 mln $ | 75,5 mln $ | 575 mln $ | 30,3 mln $ | 59,3 mln $ | -111 mln $ | 329 mln $ | 13,6 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 110 mln $ | 1,78 mln $ | 88,1 mln $ | 188 mln $ | -278 mln $ | 1,68 mln $ | 41,1 mln $ | 12,6 mln $ | -55,4 mln $ | 8,37 mln $ | 173 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 27,3 mln $ | 3,9 mln $ | 26,3 mln $ | 6,23 mln $ | 29,4 mln $ | 8,37 mln $ | 30,5 mln $ | 2,11 mln $ | -41 mln $ | 4,72 mln $ | 30,3 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 437 mln $ | 423 mln $ | 532 mln $ | 562 mln $ | 749 mln $ | 997 mln $ | 1,09 mld $ | 1,11 mld $ | 1,1 mld $ | 1,1 mld $ | |
| Amortyzacja | 143 mln $ | 166 mln $ | 177 mln $ | 196 mln $ | 217 mln $ | 270 mln $ | 343 mln $ | 393 mln $ | 447 mln $ | 494 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 23,6 mln $ | 29,2 mln $ | 28,9 mln $ | 31,1 mln $ | 37,3 mln $ | 47,6 mln $ | 53,8 mln $ | 57 mln $ | 48,4 mln $ | 57,1 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 9,98 mln $ | 26,7 mln $ | 11,9 mln $ | 6,76 mln $ | -31,7 mln $ | 29,1 mln $ | 51,7 mln $ | 6,17 mln $ | -22,6 mln $ | 61,3 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 36,5 mln $ | -13,4 mln $ | -55,6 mln $ | 15,8 mln $ | 350 mln $ | -209 mln $ | -182 mln $ | -181 mln $ | -90,8 mln $ | 19,9 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 579 tys. $ | 460 tys. $ | -567 tys. $ | -297 tys. $ | 72,9 mln $ | 4,05 mln $ | 2,16 mln $ | -48 mln $ | -62,5 mln $ | -93,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 651 mln $ | 631 mln $ | 694 mln $ | 812 mln $ | 1,39 mld $ | 1,14 mld $ | 1,36 mld $ | 1,33 mld $ | 1,42 mld $ | 1,64 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -226 mln $ | -250 mln $ | -279 mln $ | -217 mln $ | -294 mln $ | -628 mln $ | -773 mln $ | -754 mln $ | -784 mln $ | -895 mln $ | |
| Przejęcia | -144 mln $ | 1,23 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -321 mln $ | 14,3 mln $ | 0 $ | -140 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 362 tys. $ | 11,2 mln $ | 2,22 mln $ | 2,49 mln $ | 1,79 mln $ | 1,09 mln $ | 1,04 mln $ | 86,5 mln $ | 140 mln $ | 256 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -369 mln $ | -238 mln $ | -276 mln $ | -215 mln $ | -292 mln $ | -627 mln $ | -1,09 mld $ | -653 mln $ | -644 mln $ | -779 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 124 mln $ | 150 mln $ | -22 mln $ | -15 mln $ | 598 mln $ | -4,58 mln $ | 174 mln $ | 567 mln $ | 95,2 mln $ | -72,8 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -333 mln $ | -370 mln $ | -351 mln $ | -537 mln $ | -351 mln $ | -814 mln $ | -729 mln $ | -619 mln $ | -585 mln $ | -361 mln $ | |
| Dywidendy | -122 mln $ | -134 mln $ | -147 mln $ | -163 mln $ | -175 mln $ | -239 mln $ | -410 mln $ | -450 mln $ | -472 mln $ | -488 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,38 mln $ | -599 tys. $ | -346 tys. $ | 0 $ | -17 mln $ | 0 $ | 0 $ | -9,73 mln $ | 0 $ | -15,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -280 mln $ | -338 mln $ | -441 mln $ | -599 mln $ | 155 mln $ | -975 mln $ | -939 mln $ | -486 mln $ | -922 mln $ | -914 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -9,9 mln $ | 55,2 mln $ | -22,8 mln $ | -2,06 mln $ | 1,26 mld $ | -464 mln $ | -676 mln $ | 195 mln $ | -146 mln $ | -57,4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 413 mln $ | 381 mln $ | 416 mln $ | 594 mln $ | 1,1 mld $ | 510 mln $ | 584 mln $ | 580 mln $ | 637 mln $ | 740 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 232 mln $ | 219 mln $ | 147 mln $ | 144 mln $ | 235 mln $ | 292 mln $ | 239 mln $ | 325 mln $ | 351 mln $ | 235 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 6,12 mln $ | 10,5 mln $ | 18,1 mln $ | 19,1 mln $ | 24,5 mln $ | 23,6 mln $ | 26,4 mln $ | 56,3 mln $ | 65,9 mln $ | 69,8 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Dane na 2026-11-02