Bilans Tractor Supply Company (TSCO)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Pracownicy: 54 000 · CEO: Harry A. Lawton
- Cena
- 33,94 $ +0,86%
- Kapitalizacja
- 17,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 24,2 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-22
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 0,41 $
Na koniec Q3 '26 Tractor Supply Company (TSCO) miała 199 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 6,72 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 12,3 mld $, zobowiązania razem: 9,59 mld $, kapitał akcjonariuszy: 2,66 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 397 mln $ | 264 mln $ | 395 mln $ | 186 mln $ | 251 mln $ | 232 mln $ | 226 mln $ | 185 mln $ | 194 mln $ | 224 mln $ | 232 mln $ | 199 mln $ | |
| Należności | 2,46 mln $ | 0 $ | 0 $ | 14,4 mln $ | 21,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 27 mln $ | 11,3 mln $ | 0 $ | 196 mln $ | |
| Zapasy | 2,65 mld $ | 3,05 mld $ | 3 mld $ | 3,08 mld $ | 2,84 mld $ | 3,21 mld $ | 3,09 mld $ | 3,25 mld $ | 3,08 mld $ | 3,58 mld $ | 3,52 mld $ | 3,62 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 219 mln $ | 207 mln $ | 245 mln $ | 200 mln $ | 197 mln $ | 210 mln $ | 228 mln $ | 210 mln $ | 203 mln $ | 222 mln $ | 504 mln $ | 218 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 3,26 mld $ | 3,52 mld $ | 3,64 mld $ | 3,48 mld $ | 3,31 mld $ | 3,66 mld $ | 3,54 mld $ | 3,65 mld $ | 3,51 mld $ | 4,04 mld $ | 4,25 mld $ | 4,23 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 5,58 mld $ | 5,69 mld $ | 5,79 mld $ | 5,93 mld $ | 6,14 mld $ | 6,26 mld $ | 6,54 mld $ | 6,76 mld $ | 6,96 mld $ | 7,16 mld $ | 7,33 mld $ | 7,45 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 27,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 246 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 246 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 347 mln $ | 398 mln $ | 0 $ | 501 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 23,1 mln $ | 270 mln $ | 270 mln $ | 270 mln $ | 23,1 mln $ | 401 mln $ | 400 mln $ | 399 mln $ | 52 mln $ | 0 $ | 506 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 75,5 mln $ | 80 mln $ | 83,5 mln $ | 86,6 mln $ | 83,2 mln $ | 73,6 mln $ | 75 mln $ | 68,9 mln $ | 34,9 mln $ | 58,3 mln $ | 66,3 mln $ | 71,1 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 5,92 mld $ | 6,04 mld $ | 6,14 mld $ | 6,28 mld $ | 6,5 mld $ | 6,73 mld $ | 7,02 mld $ | 7,23 mld $ | 7,43 mld $ | 7,62 mld $ | 7,91 mld $ | 8,02 mld $ | |
| Aktywa razem | 9,19 mld $ | 9,55 mld $ | 9,78 mld $ | 9,77 mld $ | 9,81 mld $ | 10,4 mld $ | 10,6 mld $ | 10,9 mld $ | 10,9 mld $ | 11,7 mld $ | 12,2 mld $ | 12,3 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,18 mld $ | 1,52 mld $ | 1,44 mld $ | 1,35 mld $ | 1,24 mld $ | 1,56 mld $ | 1,52 mld $ | 1,55 mld $ | 1,39 mld $ | 1,76 mld $ | 1,76 mld $ | 1,66 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 533 mln $ | 560 mln $ | 558 mln $ | 552 mln $ | 582 mln $ | 588 mln $ | 614 mln $ | 734 mln $ | 115 mln $ | 21 mln $ | 74,9 mln $ | 931 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 462 mln $ | 474 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 39,3 mln $ | 94,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 29,6 mln $ | 143 mln $ | 40,9 mln $ | 0 $ | 12 mln $ | 1,65 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 91,5 mln $ | 22,9 mln $ | 69,9 mln $ | 53,1 mln $ | 101 mln $ | 17,5 mln $ | 72,3 mln $ | 56,4 mln $ | 653 mln $ | 674 mln $ | 879 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2,18 mld $ | 2,52 mld $ | 2,54 mld $ | 2,35 mld $ | 2,32 mld $ | 2,6 mld $ | 2,76 mld $ | 2,8 mld $ | 2,61 mld $ | 2,93 mld $ | 3,19 mld $ | 3,07 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 1,73 mld $ | 1,73 mld $ | 1,73 mld $ | 1,83 mld $ | 1,83 mld $ | 2,08 mld $ | 1,67 mld $ | 1,74 mld $ | 1,76 mld $ | 2,13 mld $ | 2,15 mld $ | 2,23 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 2,93 mld $ | 2,97 mld $ | 3,01 mld $ | 3,11 mld $ | 3,19 mld $ | 3,27 mld $ | 3,47 mld $ | 3,56 mld $ | 3,72 mld $ | 3,82 mld $ | 3,92 mld $ | 4,01 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 60 mln $ | 68,5 mln $ | 54,4 mln $ | 48,8 mln $ | 44,3 mln $ | 41,6 mln $ | 19,8 mln $ | 53,3 mln $ | 95 mln $ | 113 mln $ | 100 mln $ | 110 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 138 mln $ | 140 mln $ | 139 mln $ | 142 mln $ | 147 mln $ | 149 mln $ | 142 mln $ | 147 mln $ | 155 mln $ | 159 mln $ | 169 mln $ | 170 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 4,86 mld $ | 4,91 mld $ | 4,93 mld $ | 5,13 mld $ | 5,22 mld $ | 5,55 mld $ | 5,31 mld $ | 5,5 mld $ | 5,74 mld $ | 6,22 mld $ | 6,34 mld $ | 6,52 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 7,04 mld $ | 7,43 mld $ | 7,48 mld $ | 7,48 mld $ | 7,54 mld $ | 8,15 mld $ | 8,07 mld $ | 8,3 mld $ | 8,35 mld $ | 9,15 mld $ | 9,53 mld $ | 9,59 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 7,09 mln $ | 1,42 mln $ | 1,42 mln $ | 1,42 mln $ | 7,12 mln $ | 7,12 mln $ | 7,12 mln $ | 7,13 mln $ | 7,13 mln $ | 7,13 mln $ | 7,14 mln $ | 7,14 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 6,28 mld $ | 6,36 mld $ | 6,67 mld $ | 6,79 mld $ | 6,91 mld $ | 6,97 mld $ | 7,28 mld $ | 7,41 mld $ | 7,52 mld $ | 7,56 mld $ | 7,79 mld $ | 7,89 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 6,79 mln $ | 6,06 mln $ | 4,68 mln $ | 2,55 mln $ | 1,22 mln $ | -0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 2,15 mld $ | 2,12 mld $ | 2,31 mld $ | 2,29 mld $ | 2,27 mld $ | 2,24 mld $ | 2,49 mld $ | 2,57 mld $ | 2,58 mld $ | 2,51 mld $ | 2,63 mld $ | 2,66 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 5,04 mld $ | 5,08 mld $ | 5,13 mld $ | 5,33 mld $ | 5,42 mld $ | 5,76 mld $ | 5,56 mld $ | 5,72 mld $ | 5,94 mld $ | 6,41 mld $ | 6,54 mld $ | 6,72 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 4,64 mld $ | 4,82 mld $ | 4,73 mld $ | 5,15 mld $ | 5,17 mld $ | 5,53 mld $ | 5,33 mld $ | 5,54 mld $ | 5,75 mld $ | 6,18 mld $ | 6,31 mld $ | 6,52 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 53,9 mln $ | 109 mln $ | 86,3 mln $ | 84,2 mln $ | 1,34 mld $ | 878 mln $ | 203 mln $ | 397 mln $ | 251 mln $ | 194 mln $ | |
| Należności | 3,68 mln $ | 4,76 mln $ | 4,11 mln $ | 0 $ | 0 $ | 17,1 mln $ | 0 $ | 2,46 mln $ | 21,6 mln $ | 27 mln $ | |
| Zapasy | 1,37 mld $ | 1,45 mld $ | 1,59 mld $ | 1,6 mld $ | 1,78 mld $ | 2,19 mld $ | 2,71 mld $ | 2,65 mld $ | 2,84 mld $ | 3,08 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 246 mln $ | 219 mln $ | 197 mln $ | 203 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,52 mld $ | 1,66 mld $ | 1,79 mld $ | 1,79 mld $ | 3,26 mld $ | 3,25 mld $ | 3,16 mld $ | 3,26 mld $ | 3,31 mld $ | 3,51 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 962 mln $ | 1,04 mld $ | 1,13 mld $ | 3,35 mld $ | 3,67 mld $ | 4,4 mld $ | 5,04 mld $ | 5,58 mld $ | 6,14 mld $ | 6,96 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 27,3 mln $ | |
| Wartość firmy | 94,4 mln $ | 93,2 mln $ | 93,2 mln $ | 93,2 mln $ | 32,4 mln $ | 32,4 mln $ | 230 mln $ | 246 mln $ | 246 mln $ | 347 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 31,3 mln $ | 31,3 mln $ | 31,3 mln $ | 31,3 mln $ | 23,1 mln $ | 23,1 mln $ | 23,1 mln $ | 23,1 mln $ | 23,1 mln $ | 52 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 45,2 mln $ | 18,5 mln $ | 6,61 mln $ | 0 $ | 31,6 mln $ | 2,44 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 23,9 mln $ | 25,9 mln $ | 25,3 mln $ | 24,1 mln $ | 30,5 mln $ | 55,4 mln $ | 41,5 mln $ | 75,5 mln $ | 83,2 mln $ | 34,9 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,16 mld $ | 1,21 mld $ | 1,29 mld $ | 3,5 mld $ | 3,79 mld $ | 4,52 mld $ | 5,33 mld $ | 5,92 mld $ | 6,5 mld $ | 7,43 mld $ | |
| Aktywa razem | 2,67 mld $ | 2,87 mld $ | 3,09 mld $ | 5,29 mld $ | 7,05 mld $ | 7,77 mld $ | 8,49 mld $ | 9,19 mld $ | 9,81 mld $ | 10,9 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 520 mln $ | 577 mln $ | 620 mln $ | 643 mln $ | 976 mln $ | 1,16 mld $ | 1,4 mld $ | 1,18 mld $ | 1,24 mld $ | 1,39 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 216 mln $ | 202 mln $ | 232 mln $ | 248 mln $ | 325 mln $ | 474 mln $ | 499 mln $ | 533 mln $ | 582 mln $ | 115 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 10 mln $ | 25 mln $ | 26,3 mln $ | 30 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 5,48 mln $ | 10,8 mln $ | 1,77 mln $ | 5,98 mln $ | 19,9 mln $ | 0 $ | 9,47 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 25,2 mln $ | 31,7 mln $ | 54 mln $ | 39,8 mln $ | 120 mln $ | 110 mln $ | 120 mln $ | 91,5 mln $ | 101 mln $ | 653 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 777 mln $ | 849 mln $ | 938 mln $ | 1,25 mld $ | 1,74 mld $ | 2,06 mld $ | 2,38 mld $ | 2,18 mld $ | 2,32 mld $ | 2,61 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 264 mln $ | 401 mln $ | 381 mln $ | 366 mln $ | 984 mln $ | 986 mln $ | 1,16 mld $ | 1,73 mld $ | 1,83 mld $ | 1,76 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 25,9 mln $ | 32,6 mln $ | 29,3 mln $ | 2,03 mld $ | 2,25 mld $ | 2,61 mld $ | 2,76 mld $ | 2,93 mld $ | 3,19 mld $ | 3,72 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 153 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 30,8 mln $ | 60 mln $ | 44,3 mln $ | 95 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 155 mln $ | 167 mln $ | 175 mln $ | 76,4 mln $ | 143 mln $ | 106 mln $ | 120 mln $ | 138 mln $ | 147 mln $ | 155 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 445 mln $ | 601 mln $ | 585 mln $ | 2,47 mld $ | 3,38 mld $ | 3,7 mld $ | 4,07 mld $ | 4,86 mld $ | 5,22 mld $ | 5,74 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 1,22 mld $ | 1,45 mld $ | 1,52 mld $ | 3,72 mld $ | 5,13 mld $ | 5,76 mld $ | 6,45 mld $ | 7,04 mld $ | 7,54 mld $ | 8,35 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1,36 mln $ | 1,36 mln $ | 1,38 mln $ | 1,39 mln $ | 1,4 mln $ | 1,41 mln $ | 1,42 mln $ | 7,09 mln $ | 7,12 mln $ | 7,13 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 2,54 mld $ | 2,83 mld $ | 3,21 mld $ | 3,61 mld $ | 4,19 mld $ | 4,95 mld $ | 5,62 mld $ | 6,28 mld $ | 6,91 mld $ | 7,52 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 1,39 mln $ | 3,36 mln $ | 3,81 mln $ | 199 tys. $ | -3,24 mln $ | 1,35 mln $ | 11,3 mln $ | 6,79 mln $ | 1,22 mln $ | 0 $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,45 mld $ | 1,42 mld $ | 1,56 mld $ | 1,57 mld $ | 1,92 mld $ | 2 mld $ | 2,04 mld $ | 2,15 mld $ | 2,27 mld $ | 2,58 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 301 mln $ | 462 mln $ | 440 mln $ | 2,71 mld $ | 3,54 mld $ | 3,92 mld $ | 4,27 mld $ | 5,04 mld $ | 5,42 mld $ | 5,94 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 247 mln $ | 353 mln $ | 354 mln $ | 2,62 mld $ | 2,2 mld $ | 3,04 mld $ | 4,07 mld $ | 4,64 mld $ | 5,17 mld $ | 5,75 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Dane na 2026-11-02