Rachunek przepływów pieniężnych Travelers Companies (The) (TRV)
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · Pracownicy: 34 000 · CEO: Alan D. Schnitzer
- Cena
- 396,22 $ -0,51%
- Kapitalizacja
- 81,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 90,3 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-16
- Następny raport
- 2027-01-20 Prognoza EPS: 9,88 $
W Q3 '26 Travelers Companies (The) (TRV): przepływy operacyjne 3,88 mld $, nakłady inwestycyjne –, wolne przepływy pieniężne 3,88 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 10,7 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,63 mld $ | 1,12 mld $ | 534 mln $ | 1,26 mld $ | 2,08 mld $ | 395 mln $ | 1,51 mld $ | 1,89 mld $ | 2,5 mld $ | 1,71 mld $ | 2,21 mld $ | 1,92 mld $ | |
| Amortyzacja | 170 mln $ | 196 mln $ | 182 mln $ | 174 mln $ | 163 mln $ | 188 mln $ | 164 mln $ | 166 mln $ | 162 mln $ | 193 mln $ | 170 mln $ | 174 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -125 mln $ | 0 $ | 149 mln $ | -303 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -56 mln $ | 42 mln $ | -85 mln $ | -59 mln $ | -50 mln $ | 31 mln $ | -83 mln $ | 320 mln $ | 0 $ | 51 mln $ | -58 mln $ | -59 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,92 mld $ | -1,5 mld $ | 250 mln $ | -134 mln $ | -2,37 mld $ | -1,04 mld $ | -158 mln $ | 1,2 mld $ | -1,34 mld $ | 174 mln $ | -174 mln $ | 28 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,29 mld $ | 1,6 mld $ | 796 mln $ | 2,63 mld $ | 2,24 mld $ | 1,79 mld $ | 902 mln $ | 780 mln $ | 1,37 mld $ | -80 mln $ | 73 mln $ | 1,82 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,1 mld $ | 1,46 mld $ | 1,68 mld $ | 3,88 mld $ | 2,06 mld $ | 1,36 mld $ | 2,33 mld $ | 4,23 mld $ | 2,69 mld $ | 2,2 mld $ | 1,92 mld $ | 3,88 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Przejęcia | 0 $ | -381 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -3,51 mld $ | -3,85 mld $ | -4,47 mld $ | -4,02 mld $ | -5,31 mld $ | -4,42 mld $ | -4,96 mld $ | 7,35 mld $ | -3,31 mld $ | -6,37 mld $ | -4,03 mld $ | -5,51 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,87 mld $ | 3,29 mld $ | 3,45 mld $ | 690 mln $ | 3,74 mld $ | 3,73 mld $ | 3,38 mld $ | -7,11 mld $ | 3,1 mld $ | 3,41 mld $ | 3,15 mld $ | 2,47 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -148 mln $ | -94 mln $ | -122 mln $ | -59 mln $ | -117 mln $ | -123 mln $ | -133 mln $ | -4,79 mld $ | -359 mln $ | 2,63 mld $ | 718 mln $ | 226 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,78 mld $ | -1,04 mld $ | -1,14 mld $ | -3,39 mld $ | -1,69 mld $ | -808 mln $ | -1,72 mld $ | -4,55 mld $ | -575 mln $ | -335 mln $ | -165 mln $ | -2,81 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 mln $ | 344 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -65 mln $ | -360 mln $ | -250 mln $ | -249 mln $ | -258 mln $ | -352 mln $ | -522 mln $ | -620 mln $ | -1,64 mld $ | -1,79 mld $ | -1,32 mld $ | -1,49 mld $ | |
| Dywidendy | -232 mln $ | -229 mln $ | -244 mln $ | -238 mln $ | -240 mln $ | -240 mln $ | -250 mln $ | -247 mln $ | -242 mln $ | -237 mln $ | -263 mln $ | -259 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 24 mln $ | 190 mln $ | 22 mln $ | 33 mln $ | 76 mln $ | 57 mln $ | 70 mln $ | 1,23 mld $ | 0 $ | -149 mln $ | 0 $ | 400 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -273 mln $ | -399 mln $ | -472 mln $ | -454 mln $ | -422 mln $ | -535 mln $ | -702 mln $ | 402 mln $ | -1,83 mld $ | -2,09 mld $ | -1,74 mld $ | -919 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 10 mln $ | -5 mln $ | 0 $ | 13 mln $ | -22 mln $ | 8 mln $ | 19 mln $ | -6 mln $ | -169 mln $ | -5 mln $ | -2 mln $ | -1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 57 mln $ | 17 mln $ | 62 mln $ | 43 mln $ | -73 mln $ | 25 mln $ | -65 mln $ | 70 mln $ | 113 mln $ | -227 mln $ | 6 mln $ | 145 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,1 mld $ | 1,46 mld $ | 1,68 mld $ | 3,88 mld $ | 2,06 mld $ | 1,36 mld $ | 2,33 mld $ | 4,23 mld $ | 2,69 mld $ | 2,2 mld $ | 1,92 mld $ | 3,88 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 49 mln $ | 24 mln $ | 831 mln $ | 92 mln $ | 363 mln $ | 24 mln $ | 538 mln $ | 194 mln $ | 518 mln $ | 12 mln $ | 0 $ | 575 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 136 mln $ | 60 mln $ | 135 mln $ | 60 mln $ | 135 mln $ | 61 mln $ | 136 mln $ | 60 mln $ | 136 mln $ | 94 mln $ | 0 $ | 94 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 3,01 mld $ | 2,06 mld $ | 2,52 mld $ | 2,62 mld $ | 2,7 mld $ | 3,66 mld $ | 2,84 mld $ | 2,99 mld $ | 5 mld $ | 6,29 mld $ | |
| Amortyzacja | 826 mln $ | 813 mln $ | 803 mln $ | 763 mln $ | 789 mln $ | 870 mln $ | 826 mln $ | 722 mln $ | 715 mln $ | 680 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 110 mln $ | 337 mln $ | -13 mln $ | -33 mln $ | -29 mln $ | 62 mln $ | -186 mln $ | -163 mln $ | -152 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -3,17 mld $ | -2,61 mld $ | -2,84 mld $ | -2,38 mld $ | -1,71 mld $ | -1,95 mld $ | -2,45 mld $ | -2,66 mld $ | -3,75 mld $ | -4,33 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 3,69 mld $ | 3,55 mld $ | 3,9 mld $ | 4,24 mld $ | 4,77 mld $ | 4,63 mld $ | 5,43 mld $ | 6,82 mld $ | 7,27 mld $ | 7,96 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,47 mld $ | 4,15 mld $ | 4,38 mld $ | 5,21 mld $ | 6,52 mld $ | 7,27 mld $ | 6,47 mld $ | 7,71 mld $ | 9,07 mld $ | 10,6 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Przejęcia | 0 $ | -439 mln $ | -4 mln $ | 0 $ | 0 $ | -38 mln $ | -4 mln $ | 0 $ | -382 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -12,5 mld $ | -13,3 mld $ | -13,3 mld $ | -12,3 mld $ | -15,3 mld $ | -19,1 mld $ | -16,6 mld $ | -18 mld $ | -17,7 mld $ | -20,2 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 11,1 mld $ | 11,8 mld $ | 11,3 mld $ | 9,79 mld $ | 10,8 mld $ | 14,2 mld $ | 13,3 mld $ | 11,7 mld $ | 11,2 mld $ | 13 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -317 mln $ | -277 mln $ | -318 mln $ | -432 mln $ | -443 mln $ | -276 mln $ | -416 mln $ | -529 mln $ | -392 mln $ | -389 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,73 mld $ | -2,2 mld $ | -2,33 mld $ | -2,9 mld $ | -4,89 mld $ | -5,2 mld $ | -3,73 mld $ | -6,82 mld $ | -7,26 mld $ | -7,65 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 91 mln $ | 132 mln $ | -9 mln $ | -8 mln $ | -10 mln $ | 739 mln $ | 0 $ | 738 mln $ | 0 $ | 1,23 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -2,47 mld $ | -1,44 mld $ | -1,32 mld $ | -1,55 mld $ | -672 mln $ | -2,2 mld $ | -2,06 mld $ | -1,02 mld $ | -1,12 mld $ | -3,13 mld $ | |
| Dywidendy | -757 mln $ | -785 mln $ | -814 mln $ | -844 mln $ | -861 mln $ | -869 mln $ | -875 mln $ | -908 mln $ | -951 mln $ | -979 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 332 mln $ | 173 mln $ | 132 mln $ | 213 mln $ | 127 mln $ | 293 mln $ | 267 mln $ | 141 mln $ | 321 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,81 mld $ | -1,92 mld $ | -2,01 mld $ | -2,19 mld $ | -1,42 mld $ | -2,04 mld $ | -2,67 mld $ | -1,05 mld $ | -1,75 mld $ | -2,66 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -9 mln $ | 11 mln $ | -10 mln $ | 5 mln $ | 16 mln $ | -1 mln $ | -30 mln $ | 12 mln $ | -14 mln $ | -148 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -73 mln $ | 37 mln $ | 29 mln $ | 121 mln $ | 227 mln $ | 40 mln $ | 38 mln $ | -149 mln $ | 49 mln $ | 143 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 4,47 mld $ | 4,15 mld $ | 4,38 mld $ | 5,21 mld $ | 6,52 mld $ | 7,27 mld $ | 6,47 mld $ | 7,71 mld $ | 9,07 mld $ | 10,6 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 892 mln $ | 514 mln $ | 408 mln $ | 428 mln $ | 578 mln $ | 707 mln $ | 817 mln $ | 201 mln $ | 1,31 mld $ | 1,27 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 358 mln $ | 367 mln $ | 347 mln $ | 338 mln $ | 339 mln $ | 337 mln $ | 349 mln $ | 370 mln $ | 390 mln $ | 393 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01