Bilans Travelers Companies (The) (TRV)
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · Pracownicy: 34 000 · CEO: Alan D. Schnitzer
- Cena
- 396,22 $ -0,51%
- Kapitalizacja
- 81,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 90,3 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-16
- Następny raport
- 2027-01-20 Prognoza EPS: 9,88 $
Na koniec Q3 '26 Travelers Companies (The) (TRV) miała 96,3 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 9,81 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 142 mld $, zobowiązania razem: 113 mld $, kapitał akcjonariuszy: 29 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 650 mln $ | 667 mln $ | 729 mln $ | 772 mln $ | 568 mln $ | 724 mln $ | 521 mln $ | 592 mln $ | 710 mln $ | 615 mln $ | 621 mln $ | 766 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 88,8 mld $ | 88,7 mld $ | 89,5 mld $ | 90,2 mld $ | 89,1 mld $ | 90,6 mld $ | 93 mld $ | 98,6 mld $ | 25,5 mld $ | 97,4 mld $ | 4,58 mld $ | 95,6 mld $ | |
| Należności | 11 mld $ | 11,5 mld $ | 12,2 mld $ | 23,3 mld $ | 23 mld $ | 23,6 mld $ | 24 mld $ | 23,8 mld $ | 22,8 mld $ | 23,3 mld $ | 15,5 mld $ | 24,1 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 15,8 mld $ | 16,3 mld $ | 16,4 mld $ | 0 $ | 131 mln $ | 0 $ | 138 mln $ | 137 mln $ | 132 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktywa obrotowe | 116 mld $ | 117 mld $ | 119 mld $ | 116 mld $ | 114 mld $ | 117 mld $ | 119 mld $ | 125 mld $ | 50,3 mld $ | 123 mld $ | 20,7 mld $ | 126 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,28 mld $ | 5,1 mld $ | 5,12 mld $ | 5,1 mld $ | 5,08 mld $ | 75,7 mld $ | 5,58 mld $ | 98,6 mld $ | 5,02 mld $ | |
| Wartość firmy | 3,98 mld $ | 4,25 mld $ | 4,25 mld $ | 4,27 mld $ | 4,23 mld $ | 4,25 mld $ | 4,28 mld $ | 4,27 mld $ | 4,07 mld $ | 4,06 mld $ | 4,06 mld $ | 4,06 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 277 mln $ | 376 mln $ | 371 mln $ | 3,95 mld $ | 3,85 mld $ | 3,9 mld $ | 4,02 mld $ | 4,03 mld $ | 3,85 mld $ | 3,92 mld $ | 325 mln $ | 326 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 1,5 mld $ | 1,64 mld $ | 1,79 mld $ | 1,34 mld $ | 1,76 mld $ | 1,64 mld $ | 1,63 mld $ | 1,04 mld $ | 887 mln $ | 1,1 mld $ | 1,04 mld $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 3,94 mld $ | 4,06 mld $ | 4,13 mld $ | 4,01 mld $ | 4,18 mld $ | 4,4 mld $ | 4,55 mld $ | 4,45 mld $ | 8,83 mld $ | 4,5 mld $ | 18,9 mld $ | 6,98 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 9,7 mld $ | 10,3 mld $ | 10,5 mld $ | 18,8 mld $ | 19,1 mld $ | 19,3 mld $ | 19,6 mld $ | 18,9 mld $ | 93,4 mld $ | 19,2 mld $ | 123 mld $ | 16,4 mld $ | |
| Aktywa razem | 126 mld $ | 127 mld $ | 129 mld $ | 135 mld $ | 133 mld $ | 136 mld $ | 139 mld $ | 144 mld $ | 144 mld $ | 142 mld $ | 144 mld $ | 142 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 3,79 mld $ | 4,17 mld $ | 4,16 mld $ | 4,23 mld $ | 3,74 mld $ | 4,3 mld $ | 4,1 mld $ | 4,06 mld $ | 3,56 mld $ | 4,19 mld $ | 3,09 mld $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 100 mln $ | 100 mln $ | 100 mln $ | 100 mln $ | 100 mln $ | 100 mln $ | 300 mln $ | 300 mln $ | 300 mln $ | 300 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 19,7 mld $ | 19,8 mld $ | 20,6 mld $ | 22,8 mld $ | 22,3 mld $ | 22,7 mld $ | 23,3 mld $ | 23,6 mld $ | 22,4 mld $ | 22,8 mld $ | 23,3 mld $ | 23,5 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 58,8 mld $ | 59,8 mld $ | 61 mld $ | 64,7 mld $ | 64,1 mld $ | 66 mld $ | 66,9 mld $ | 67,7 mld $ | 65,7 mld $ | 66,9 mld $ | 74 mld $ | 68,1 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 82,5 mld $ | 83,8 mld $ | 85,9 mld $ | 91,9 mld $ | 90,2 mld $ | 93,1 mld $ | 94,6 mld $ | 95,7 mld $ | 92 mld $ | 94,2 mld $ | 101 mld $ | 95,5 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 7,93 mld $ | 7,93 mld $ | 8,03 mld $ | 7,93 mld $ | 7,93 mld $ | 7,93 mld $ | 7,73 mld $ | 8,97 mld $ | 8,97 mld $ | 8,97 mld $ | 9,07 mld $ | 9,81 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 10,6 mld $ | 10,7 mld $ | 10,5 mld $ | 7,1 mld $ | 7,17 mld $ | 6,75 mld $ | 6,99 mld $ | 7,44 mld $ | 9,82 mld $ | 7,18 mld $ | 0 $ | 7,74 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 18,6 mld $ | 18,6 mld $ | 18,5 mld $ | 15 mld $ | 15,1 mld $ | 14,7 mld $ | 14,7 mld $ | 16,4 mld $ | 18,8 mld $ | 16,2 mld $ | 9,07 mld $ | 17,6 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 101 mld $ | 102 mld $ | 104 mld $ | 107 mld $ | 105 mld $ | 108 mld $ | 109 mld $ | 112 mld $ | 111 mld $ | 110 mld $ | 110 mld $ | 113 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 24,9 mld $ | 25,2 mld $ | 25,2 mld $ | 25,3 mld $ | 25,5 mld $ | 25,6 mld $ | 25,7 mld $ | 25,8 mld $ | 25,9 mld $ | 26,1 mld $ | 26,2 mld $ | 26,3 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 45,6 mld $ | 46,5 mld $ | 46,8 mld $ | 47,8 mld $ | 49,6 mld $ | 49,8 mld $ | 51 mld $ | 52,7 mld $ | 54,9 mld $ | 56,4 mld $ | 58,3 mld $ | 60 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -4,47 mld $ | -5,13 mld $ | -5,41 mld $ | -3,43 mld $ | -4,97 mld $ | -4,57 mld $ | -4,09 mld $ | -3,09 mld $ | -2,5 mld $ | -3,08 mld $ | -2,67 mld $ | -7,06 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 24,9 mld $ | 25 mld $ | 24,9 mld $ | 27,7 mld $ | 27,9 mld $ | 28,2 mld $ | 29,5 mld $ | 31,6 mld $ | 32,9 mld $ | 32 mld $ | 33,1 mld $ | 29 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 8,03 mld $ | 8,03 mld $ | 8,13 mld $ | 8,03 mld $ | 8,03 mld $ | 8,03 mld $ | 8,03 mld $ | 9,27 mld $ | 9,27 mld $ | 9,27 mld $ | 9,07 mld $ | 9,81 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 7,38 mld $ | 7,37 mld $ | 7,4 mld $ | 7,26 mld $ | 7,47 mld $ | 7,31 mld $ | 7,51 mld $ | 8,68 mld $ | 8,56 mld $ | 8,65 mld $ | 8,45 mld $ | 9,05 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 307 mln $ | 344 mln $ | 373 mln $ | 494 mln $ | 721 mln $ | 761 mln $ | 799 mln $ | 650 mln $ | 568 mln $ | 710 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 65,4 mld $ | 67,6 mld $ | 67,4 mld $ | 73,1 mld $ | 79,5 mld $ | 82,5 mld $ | 75,4 mld $ | 88,8 mld $ | 89,1 mld $ | 25,5 mld $ | |
| Należności | 19,6 mld $ | 20,2 mld $ | 20,7 mld $ | 20,7 mld $ | 20,4 mld $ | 21 mld $ | 21,2 mld $ | 11 mld $ | 23 mld $ | 22,8 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | -85,9 mld $ | -88,7 mld $ | -89,1 mld $ | -95 mld $ | -101 mld $ | 0 $ | 0 $ | 15,8 mld $ | 131 mln $ | 132 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 105 mld $ | 98,5 mld $ | 116 mld $ | 114 mld $ | 50,3 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 66,1 mld $ | 68 mld $ | 67,8 mld $ | 73,5 mld $ | 80 mld $ | 4,84 mld $ | 5,02 mld $ | 0 $ | 5,1 mld $ | 75,7 mld $ | |
| Wartość firmy | 3,58 mld $ | 3,95 mld $ | 3,94 mld $ | 3,96 mld $ | 3,98 mld $ | 4,01 mld $ | 3,95 mld $ | 3,98 mld $ | 4,23 mld $ | 4,07 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 268 mln $ | 342 mln $ | 345 mln $ | 330 mln $ | 317 mln $ | 2,85 mld $ | 3,12 mld $ | 277 mln $ | 3,85 mld $ | 3,85 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,88 mld $ | 1,5 mld $ | 1,76 mld $ | 887 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | -70 mld $ | -72,3 mld $ | -72,1 mld $ | -77,8 mld $ | -84,3 mld $ | 3,53 mld $ | 3,27 mld $ | 3,94 mld $ | 4,18 mld $ | 8,83 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15,2 mld $ | 17,2 mld $ | 9,7 mld $ | 19,1 mld $ | 93,4 mld $ | |
| Aktywa razem | 100 mld $ | 103 mld $ | 104 mld $ | 110 mld $ | 117 mld $ | 120 mld $ | 116 mld $ | 126 mld $ | 133 mld $ | 144 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 4,88 mld $ | 5,05 mld $ | 5,07 mld $ | 4,98 mld $ | 4,62 mld $ | 4,3 mld $ | 4,02 mld $ | 3,79 mld $ | 3,74 mld $ | 3,56 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 550 mln $ | 600 mln $ | 600 mln $ | 600 mln $ | 100 mln $ | 100 mln $ | 100 mln $ | 100 mln $ | 100 mln $ | 300 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16,5 mld $ | 18,2 mld $ | 20,9 mld $ | 22,3 mld $ | 22,4 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,58 mld $ | -100 mln $ | 57,2 mld $ | 58,6 mld $ | 57,7 mld $ | 64,1 mld $ | 65,7 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5,43 mld $ | 5,65 mld $ | 5,67 mld $ | 0 $ | 4,62 mld $ | 78,1 mld $ | 81 mld $ | 82,5 mld $ | 90,2 mld $ | 92 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 5,89 mld $ | 5,97 mld $ | 5,96 mld $ | 5,96 mld $ | 6,45 mld $ | 7,19 mld $ | 7,19 mld $ | 7,93 mld $ | 7,93 mld $ | 8,97 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 137 mln $ | 558 mln $ | 289 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 65,7 mld $ | 68,1 mld $ | 69,7 mld $ | -6,1 mld $ | 75,8 mld $ | 6,04 mld $ | 5,96 mld $ | 10,6 mld $ | 7,17 mld $ | 9,82 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 71,6 mld $ | 74,1 mld $ | 75,7 mld $ | 0 $ | 82,9 mld $ | 13,5 mld $ | 13,2 mld $ | 18,6 mld $ | 15,1 mld $ | 18,8 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 77 mld $ | 79,8 mld $ | 81,3 mld $ | 84,2 mld $ | 87,6 mld $ | 91,6 mld $ | 94,2 mld $ | 101 mld $ | 105 mld $ | 111 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 22,6 mld $ | 22,9 mld $ | 23,1 mld $ | 23,5 mld $ | 23,7 mld $ | 24,2 mld $ | 24,6 mld $ | 24,9 mld $ | 25,5 mld $ | 25,9 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 32,2 mld $ | 33,5 mld $ | 35,2 mld $ | 37 mld $ | 38,8 mld $ | 41,6 mld $ | 43,5 mld $ | 45,6 mld $ | 49,6 mld $ | 54,9 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -755 mln $ | -343 mln $ | -1,86 mld $ | 640 mln $ | 2,5 mld $ | 1,19 mld $ | -6,45 mld $ | -4,47 mld $ | -4,97 mld $ | -2,5 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 23,2 mld $ | 23,7 mld $ | 22,9 mld $ | 25,9 mld $ | 29,2 mld $ | 28,9 mld $ | 21,6 mld $ | 24,9 mld $ | 27,9 mld $ | 32,9 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 6,44 mld $ | 6,57 mld $ | 6,56 mld $ | 6,56 mld $ | 6,55 mld $ | 7,29 mld $ | 7,29 mld $ | 8,03 mld $ | 8,03 mld $ | 9,27 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 6,13 mld $ | 6,23 mld $ | 6,19 mld $ | 6,06 mld $ | 5,83 mld $ | 6,53 mld $ | 6,49 mld $ | 7,38 mld $ | 7,47 mld $ | 8,56 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01