Rachunek przepływów pieniężnych Toast, Inc. (TOST)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 6500 · CEO: Aman Narang
- Cena
- 31,68 $ +0,57%
- Kapitalizacja
- 16,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 15,3 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: 0,36 $
W Q2 '26 Toast, Inc. (TOST): przepływy operacyjne 144 mln $, nakłady inwestycyjne 14 mln $, wolne przepływy pieniężne 130 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 576 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -31 mln $ | -36 mln $ | -83 mln $ | 14 mln $ | 56 mln $ | 32 mln $ | 56 mln $ | 80 mln $ | 105 mln $ | 101 mln $ | 126 mln $ | 154 mln $ | |
| Amortyzacja | 8 mln $ | 10 mln $ | 11 mln $ | 12 mln $ | 12 mln $ | 11 mln $ | 19 mln $ | 16 mln $ | 13 mln $ | 17 mln $ | 10 mln $ | 12 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 81 mln $ | 71 mln $ | 66 mln $ | 67 mln $ | 65 mln $ | 60 mln $ | 60 mln $ | 60 mln $ | 66 mln $ | 56 mln $ | 54 mln $ | 55 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -26 mln $ | 20 mln $ | -82 mln $ | -6 mln $ | -48 mln $ | -12 mln $ | -98 mln $ | 16 mln $ | -76 mln $ | -33 mln $ | -98 mln $ | -86 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 16 mln $ | 27 mln $ | 68 mln $ | 37 mln $ | 24 mln $ | 56 mln $ | 42 mln $ | 51 mln $ | 57 mln $ | 53 mln $ | 40 mln $ | 9 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 48 mln $ | 92 mln $ | -20 mln $ | 124 mln $ | 109 mln $ | 147 mln $ | 79 mln $ | 223 mln $ | 165 mln $ | 194 mln $ | 132 mln $ | 144 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -10 mln $ | -11 mln $ | -13 mln $ | -16 mln $ | -12 mln $ | -13 mln $ | -10 mln $ | -15 mln $ | -12 mln $ | -16 mln $ | -17 mln $ | -14 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -128 mln $ | -144 mln $ | -145 mln $ | -131 mln $ | -77 mln $ | -120 mln $ | -110 mln $ | -171 mln $ | -90 mln $ | -262 mln $ | -184 mln $ | -194 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 109 mln $ | 154 mln $ | 129 mln $ | 143 mln $ | 98 mln $ | 118 mln $ | 142 mln $ | 148 mln $ | 98 mln $ | 126 mln $ | 126 mln $ | 117 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -31 mln $ | -1 mln $ | -29 mln $ | -4 mln $ | 9 mln $ | -15 mln $ | 22 mln $ | -38 mln $ | -4 mln $ | -152 mln $ | -75 mln $ | -67 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -19 mln $ | 1 mln $ | -16 mln $ | 82 mln $ | -25 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -4 mln $ | -32 mln $ | -20 mln $ | 0 $ | -17 mln $ | -14 mln $ | -23 mln $ | -53 mln $ | -323 mln $ | -163 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -4 mln $ | 0 $ | 49 mln $ | -21 mln $ | -49 mln $ | -4 mln $ | 64 mln $ | -3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 12 mln $ | 5 mln $ | 73 mln $ | -26 mln $ | -40 mln $ | 11 mln $ | 73 mln $ | -22 mln $ | 19 mln $ | -63 mln $ | -227 mln $ | -185 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1 mln $ | 1 mln $ | -51 mln $ | -1 mln $ | 2 mln $ | -2 mln $ | -72 mln $ | 26 mln $ | -17 mln $ | 17 mln $ | -85 mln $ | -1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 28 mln $ | 97 mln $ | -27 mln $ | 93 mln $ | 80 mln $ | 141 mln $ | 102 mln $ | 189 mln $ | 163 mln $ | -4 mln $ | -255 mln $ | -109 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 38 mln $ | 81 mln $ | -33 mln $ | 108 mln $ | 97 mln $ | 134 mln $ | 69 mln $ | 208 mln $ | 153 mln $ | 178 mln $ | 115 mln $ | 130 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -209 mln $ | -248 mln $ | -487 mln $ | -275 mln $ | -246 mln $ | 19 mln $ | 342 mln $ | |
| Amortyzacja | 7 mln $ | 27 mln $ | 21 mln $ | 24 mln $ | 32 mln $ | 46 mln $ | 67 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 34 mln $ | 86 mln $ | 159 mln $ | 238 mln $ | 287 mln $ | 258 mln $ | 242 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -3 mln $ | 0 $ | -3 mln $ | -5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 44 mln $ | -28 mln $ | 11 mln $ | -129 mln $ | -59 mln $ | -148 mln $ | -191 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1 mln $ | 38 mln $ | 301 mln $ | -9 mln $ | 121 mln $ | 185 mln $ | 201 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -126 mln $ | -125 mln $ | 2 mln $ | -156 mln $ | 135 mln $ | 360 mln $ | 661 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -9 mln $ | -28 mln $ | -12 mln $ | -16 mln $ | -42 mln $ | -54 mln $ | -53 mln $ | |
| Przejęcia | -33 mln $ | 0 $ | -26 mln $ | -46 mln $ | -9 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -469 mln $ | -434 mln $ | -623 mln $ | -473 mln $ | -633 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 10 mln $ | 415 mln $ | 591 mln $ | 488 mln $ | 514 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -5 mln $ | -8 mln $ | -6 mln $ | -17 mln $ | -3 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -47 mln $ | -36 mln $ | -503 mln $ | -98 mln $ | -86 mln $ | -39 mln $ | -172 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 7 mln $ | 186 mln $ | -245 mln $ | 0 $ | 0 $ | 36 mln $ | 33 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -56 mln $ | -107 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2 mln $ | 7 mln $ | 20 mln $ | 23 mln $ | 27 mln $ | -61 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 256 mln $ | 594 mln $ | 759 mln $ | 38 mln $ | 63 mln $ | 18 mln $ | 7 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 2 mln $ | -1 mln $ | -46 mln $ | -54 mln $ | -1 mln $ | -46 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 83 mln $ | 435 mln $ | 257 mln $ | -262 mln $ | 58 mln $ | 338 mln $ | 450 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -141 mln $ | -161 mln $ | -17 mln $ | -189 mln $ | 93 mln $ | 306 mln $ | 608 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | 2 mln $ | 3 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 5 mln $ | 13 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02