Bilans Toast, Inc. (TOST)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 6500 · CEO: Aman Narang
- Cena
- 31,68 $ +0,57%
- Kapitalizacja
- 16,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 15,3 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: 0,36 $
Na koniec Q2 '26 Toast, Inc. (TOST) miała 1,71 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 0 $ (z leasingiem). Aktywa razem: 3,18 mld $, zobowiązania razem: 1,14 mld $, kapitał akcjonariuszy: 2,05 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 514 mln $ | 605 mln $ | 578 mln $ | 691 mln $ | 761 mln $ | 903 mln $ | 1,01 mld $ | 1,19 mld $ | 1,36 mld $ | 1,35 mld $ | 1,1 mld $ | 1,02 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 516 mln $ | 519 mln $ | 537 mln $ | 528 mln $ | 511 mln $ | 514 mln $ | 484 mln $ | 508 mln $ | 500 mln $ | 638 mln $ | 672 mln $ | 698 mln $ | |
| Należności | 95 mln $ | 127 mln $ | 157 mln $ | 171 mln $ | 174 mln $ | 115 mln $ | 118 mln $ | 121 mln $ | 121 mln $ | 127 mln $ | 138 mln $ | 142 mln $ | |
| Zapasy | 108 mln $ | 124 mln $ | 120 mln $ | 110 mln $ | 106 mln $ | 118 mln $ | 111 mln $ | 103 mln $ | 104 mln $ | 114 mln $ | 136 mln $ | 217 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 169 mln $ | 111 mln $ | 162 mln $ | 139 mln $ | 149 mln $ | 251 mln $ | 285 mln $ | 271 mln $ | 289 mln $ | 398 mln $ | 496 mln $ | 529 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,42 mld $ | 1,51 mld $ | 1,59 mld $ | 1,67 mld $ | 1,73 mld $ | 1,9 mld $ | 2,05 mld $ | 2,23 mld $ | 2,41 mld $ | 2,67 mld $ | 2,59 mld $ | 2,65 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 92 mln $ | 111 mln $ | 116 mln $ | 123 mln $ | 126 mln $ | 123 mln $ | 116 mln $ | 118 mln $ | 123 mln $ | 132 mln $ | 138 mln $ | 149 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 49 mln $ | 55 mln $ | 57 mln $ | 58 mln $ | 56 mln $ | 59 mln $ | 67 mln $ | 63 mln $ | 76 mln $ | 71 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 113 mln $ | 113 mln $ | 113 mln $ | 113 mln $ | 113 mln $ | 113 mln $ | 113 mln $ | 113 mln $ | 113 mln $ | 113 mln $ | 113 mln $ | 113 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 28 mln $ | 26 mln $ | 25 mln $ | 23 mln $ | 22 mln $ | 20 mln $ | 19 mln $ | 17 mln $ | 16 mln $ | 14 mln $ | 13 mln $ | 11 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 55 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 128 mln $ | 143 mln $ | 154 mln $ | 166 mln $ | 178 mln $ | 192 mln $ | 204 mln $ | 222 mln $ | 237 mln $ | 146 mln $ | 238 mln $ | 258 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 410 mln $ | 448 mln $ | 465 mln $ | 483 mln $ | 495 mln $ | 562 mln $ | 519 mln $ | 533 mln $ | 565 mln $ | 476 mln $ | 502 mln $ | 531 mln $ | |
| Aktywa razem | 1,83 mld $ | 1,96 mld $ | 2,05 mld $ | 2,16 mld $ | 2,23 mld $ | 2,46 mld $ | 2,56 mld $ | 2,77 mld $ | 2,97 mld $ | 3,15 mld $ | 3,09 mld $ | 3,18 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 27 mln $ | 32 mln $ | 49 mln $ | 33 mln $ | 30 mln $ | 37 mln $ | 48 mln $ | 49 mln $ | 50 mln $ | 47 mln $ | 70 mln $ | 40 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 70 mln $ | 103 mln $ | 53 mln $ | 84 mln $ | 90 mln $ | 126 mln $ | 58 mln $ | 97 mln $ | 108 mln $ | 0 $ | 551 mln $ | 631 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 10 mln $ | 11 mln $ | 11 mln $ | 11 mln $ | 11 mln $ | 10 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 38 mln $ | 39 mln $ | 50 mln $ | 62 mln $ | 62 mln $ | 59 mln $ | 58 mln $ | 60 mln $ | 63 mln $ | 68 mln $ | 73 mln $ | 77 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 429 mln $ | 478 mln $ | 550 mln $ | 546 mln $ | 555 mln $ | 579 mln $ | 680 mln $ | 688 mln $ | 690 mln $ | 854 mln $ | 370 mln $ | 356 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 574 mln $ | 663 mln $ | 713 mln $ | 736 mln $ | 748 mln $ | 811 mln $ | 844 mln $ | 894 mln $ | 911 mln $ | 969 mln $ | 1,06 mld $ | 1,1 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20 mln $ | 17 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 22 mln $ | 33 mln $ | 30 mln $ | 29 mln $ | 27 mln $ | 24 mln $ | 22 mln $ | 19 mln $ | 18 mln $ | 20 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 14 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 55 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 75 mln $ | 68 mln $ | 106 mln $ | 107 mln $ | 32 mln $ | 28 mln $ | 25 mln $ | 36 mln $ | 28 mln $ | 12 mln $ | 23 mln $ | 32 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 111 mln $ | 101 mln $ | 136 mln $ | 136 mln $ | 59 mln $ | 107 mln $ | 47 mln $ | 55 mln $ | 46 mln $ | 52 mln $ | 40 mln $ | 32 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 685 mln $ | 764 mln $ | 849 mln $ | 872 mln $ | 807 mln $ | 918 mln $ | 891 mln $ | 949 mln $ | 957 mln $ | 1,02 mld $ | 1,1 mld $ | 1,14 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 mln $ | 0 $ | |
| Zyski zatrzymane | -1,59 mld $ | -1,62 mld $ | -1,71 mld $ | -1,69 mld $ | -1,64 mld $ | -1,6 mld $ | -1,55 mld $ | -1,47 mld $ | -1,36 mld $ | -1,26 mld $ | -1,14 mld $ | -982 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -2 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | -1 mln $ | 3 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 2 mln $ | 3 mln $ | 2 mln $ | -1 mln $ | -2 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,15 mld $ | 1,19 mld $ | 1,2 mld $ | 1,28 mld $ | 1,42 mld $ | 1,55 mld $ | 1,67 mld $ | 1,82 mld $ | 2,01 mld $ | 2,12 mld $ | 1,99 mld $ | 2,05 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 32 mln $ | 44 mln $ | 41 mln $ | 40 mln $ | 38 mln $ | 34 mln $ | 22 mln $ | 19 mln $ | 18 mln $ | 40 mln $ | 17 mln $ | 0 $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -482 mln $ | -561 mln $ | -537 mln $ | -651 mln $ | -723 mln $ | -869 mln $ | -983 mln $ | -1,18 mld $ | -1,34 mld $ | -1,31 mld $ | -1,08 mld $ | -1,02 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | ||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 150 mln $ | 582 mln $ | 809 mln $ | 547 mln $ | 605 mln $ | 903 mln $ | 1,35 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 457 mln $ | 474 mln $ | 519 mln $ | 514 mln $ | 638 mln $ | |
| Należności | 44,6 mln $ | 33,8 mln $ | 55 mln $ | 77 mln $ | 127 mln $ | 115 mln $ | 127 mln $ | |
| Zapasy | 15,4 mln $ | 19,3 mln $ | 63 mln $ | 130 mln $ | 124 mln $ | 118 mln $ | 114 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 6,72 mln $ | 10,6 mln $ | 41 mln $ | 108 mln $ | 111 mln $ | 251 mln $ | 398 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 228 mln $ | 656 mln $ | 1,46 mld $ | 1,36 mld $ | 1,51 mld $ | 1,9 mld $ | 2,67 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 20 mln $ | 34,1 mln $ | 120 mln $ | 138 mln $ | 111 mln $ | 123 mln $ | 132 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 2,31 mln $ | 1,21 mln $ | 8 mln $ | 28 mln $ | 55 mln $ | 59 mln $ | 71 mln $ | |
| Wartość firmy | 35,9 mln $ | 35,9 mln $ | 74 mln $ | 0 $ | 113 mln $ | 113 mln $ | 113 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 16,7 mln $ | 16,9 mln $ | 16 mln $ | 136 mln $ | 26 mln $ | 20 mln $ | 14 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 55 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 2,46 mln $ | 31,6 mln $ | 62 mln $ | 96 mln $ | 143 mln $ | 192 mln $ | 146 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 77,3 mln $ | 120 mln $ | 280 mln $ | 398 mln $ | 448 mln $ | 562 mln $ | 476 mln $ | |
| Aktywa razem | 306 mln $ | 776 mln $ | 1,74 mld $ | 1,76 mld $ | 1,96 mld $ | 2,46 mld $ | 3,15 mld $ | |
| Zobowiązania | ||||||||
| Zobowiązania handlowe | 31,5 mln $ | 30,6 mln $ | 40 mln $ | 30 mln $ | 32 mln $ | 37 mln $ | 47 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 16,8 mln $ | 19,7 mln $ | 43 mln $ | 74 mln $ | 103 mln $ | 126 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 9,22 mln $ | 0 $ | 22 mln $ | 14 mln $ | 11 mln $ | 10 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 39,5 mln $ | 44 mln $ | 44 mln $ | 39 mln $ | 39 mln $ | 59 mln $ | 68 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 42,6 mln $ | 42,2 mln $ | 203 mln $ | 339 mln $ | 478 mln $ | 579 mln $ | 854 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 140 mln $ | 136 mln $ | 352 mln $ | 496 mln $ | 663 mln $ | 811 mln $ | 969 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 447 mln $ | 1,02 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 77 mln $ | 80 mln $ | 33 mln $ | 24 mln $ | 20 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 45,9 mln $ | 34,1 mln $ | 12 mln $ | 7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 55 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4,02 mln $ | 55,9 mln $ | 203 mln $ | 80 mln $ | 68 mln $ | 28 mln $ | 12 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 496 mln $ | 1,11 mld $ | 292 mln $ | 167 mln $ | 101 mln $ | 107 mln $ | 52 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 636 mln $ | 1,25 mld $ | 644 mln $ | 663 mln $ | 764 mln $ | 918 mln $ | 1,02 mld $ | |
| Kapitał własny | ||||||||
| Zyski zatrzymane | -386 mln $ | -616 mln $ | -1,1 mld $ | -1,38 mld $ | -1,62 mld $ | -1,6 mld $ | -1,26 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -55 tys. $ | 228 tys. $ | -1 mln $ | -2 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | 2 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -330 mln $ | -471 mln $ | 1,09 mld $ | 1,1 mld $ | 1,19 mld $ | 1,55 mld $ | 2,12 mld $ | |
| Zadłużenie | ||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 456 mln $ | 1,02 mld $ | 99 mln $ | 94 mln $ | 44 mln $ | 34 mln $ | 40 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 305 mln $ | 439 mln $ | -710 mln $ | -453 mln $ | -561 mln $ | -869 mln $ | -1,31 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02