Rachunek przepływów pieniężnych Thermo Fisher Scientific (TMO)
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Pracownicy: 125 000 · CEO: Marc N. Casper
- Cena
- 697,00 $ -1,72%
- Kapitalizacja
- 258 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 294 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 7,13 $
W Q3 '26 Thermo Fisher Scientific (TMO): przepływy operacyjne 2,55 mld $, nakłady inwestycyjne 437 mln $, wolne przepływy pieniężne 2,11 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 7,6 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,63 mld $ | 1,33 mld $ | 1,55 mld $ | 1,64 mld $ | 1,82 mld $ | 1,52 mld $ | 1,62 mld $ | 1,62 mld $ | 1,97 mld $ | 1,66 mld $ | 1,74 mld $ | 1,73 mld $ | |
| Amortyzacja | 839 mln $ | 836 mln $ | 790 mln $ | 740 mln $ | 742 mln $ | 705 mln $ | 685 mln $ | 661 mln $ | 728 mln $ | 736 mln $ | 817 mln $ | 825 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 61 mln $ | 70 mln $ | 84 mln $ | 68 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 84 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -669 mln $ | -253 mln $ | -354 mln $ | -400 mln $ | 0 $ | -279 mln $ | -322 mln $ | -127 mln $ | 89 mln $ | -258 mln $ | -208 mln $ | -210 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,72 mld $ | -787 mln $ | -216 mln $ | 30 mln $ | 594 mln $ | -1,43 mld $ | -726 mln $ | 2,15 mld $ | 489 mln $ | -1,11 mld $ | 1,11 mld $ | -43 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 139 mln $ | 58 mln $ | 108 mln $ | 89 mln $ | 130 mln $ | 207 mln $ | 147 mln $ | -2,07 mld $ | 97 mln $ | 170 mln $ | -1,34 mld $ | 251 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,72 mld $ | 1,25 mld $ | 1,96 mld $ | 2,17 mld $ | 3,29 mld $ | 723 mln $ | 1,4 mld $ | 2,24 mld $ | 3,46 mld $ | 1,19 mld $ | 2,13 mld $ | 2,55 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -405 mln $ | -347 mln $ | -301 mln $ | -272 mln $ | -480 mln $ | -362 mln $ | -294 mln $ | -404 mln $ | -465 mln $ | -376 mln $ | -450 mln $ | -437 mln $ | |
| Przejęcia | 11 mln $ | 4 mln $ | 16 mln $ | -3,11 mld $ | 17 mln $ | 12 mln $ | 0 $ | -4,04 mld $ | 27 mln $ | -8,87 mld $ | 0 $ | -5 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -1,76 mld $ | -20 mln $ | -287 mln $ | -1,33 mld $ | -264 mln $ | -47 mln $ | -40 mln $ | -32 mln $ | -14 mln $ | -21 mln $ | -633 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 64 mln $ | 47 mln $ | 92 mln $ | 1,77 mld $ | 0 $ | 45 mln $ | 254 mln $ | 1,31 mld $ | 250 mln $ | 3 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 18 mln $ | 7 mln $ | 5 mln $ | 1 mln $ | 44 mln $ | 87 mln $ | 8 mln $ | 104 mln $ | 50 mln $ | 51 mln $ | 632 mln $ | 998 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -376 mln $ | -2,03 mld $ | -253 mln $ | -3,58 mld $ | 20 mln $ | -527 mln $ | -288 mln $ | -4,12 mld $ | 891 mln $ | -8,96 mld $ | 164 mln $ | -77 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,31 mld $ | 1,21 mld $ | -1 mln $ | -1,11 mld $ | -2,5 mld $ | 2 mld $ | -787 mln $ | -2 mld $ | 785 mln $ | 4,22 mld $ | 0 $ | -1,11 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -3 mld $ | 0 $ | 0 $ | -1 mld $ | -2 mld $ | 0 $ | 2 mld $ | -3 mld $ | -3 mld $ | -1 mld $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -136 mln $ | -135 mln $ | -149 mln $ | -150 mln $ | -149 mln $ | -149 mln $ | -162 mln $ | -163 mln $ | -162 mln $ | -162 mln $ | -175 mln $ | -174 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 14 mln $ | 109 mln $ | 36 mln $ | 67 mln $ | -17 mln $ | 45 mln $ | -42 mln $ | -469 mln $ | 5,9 mld $ | 40 mln $ | -1,4 mld $ | 218 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,43 mld $ | -1,82 mld $ | -114 mln $ | -1,19 mld $ | -3,67 mld $ | -102 mln $ | -991 mln $ | -632 mln $ | 3,53 mld $ | 1,09 mld $ | -2,57 mld $ | -1,06 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 10 mln $ | 22 mln $ | -15 mln $ | 175 mln $ | -273 mln $ | 37 mln $ | 311 mln $ | -75 mln $ | -6 mln $ | 77 mln $ | 99 mln $ | -12 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,93 mld $ | -2,58 mld $ | 1,58 mld $ | -2,43 mld $ | -630 mln $ | 131 mln $ | 431 mln $ | -2,59 mld $ | 7,87 mld $ | -6,6 mld $ | -183 mln $ | 1,4 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,32 mld $ | 904 mln $ | 1,66 mld $ | 1,89 mld $ | 2,81 mld $ | 361 mln $ | 1,11 mld $ | 1,84 mld $ | 2,99 mld $ | 816 mln $ | 1,68 mld $ | 2,11 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,03 mld $ | 2,23 mld $ | 2,94 mld $ | 3,7 mld $ | 6,38 mld $ | 7,73 mld $ | 6,96 mld $ | 6 mld $ | 6,34 mld $ | 6,72 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,76 mld $ | 2,03 mld $ | 2,27 mld $ | 2,28 mld $ | 2,33 mld $ | 2,59 mld $ | 3,38 mld $ | 3,41 mld $ | 3,11 mld $ | 2,78 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 134 mln $ | 159 mln $ | 181 mln $ | 181 mln $ | 196 mln $ | 230 mln $ | 307 mln $ | 278 mln $ | 301 mln $ | 310 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -598 mln $ | -1,09 mld $ | -419 mln $ | -348 mln $ | -552 mln $ | -406 mln $ | -995 mln $ | -1,3 mld $ | -1,21 mld $ | -639 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -249 mln $ | 485 mln $ | -530 mln $ | -619 mln $ | -395 mln $ | -1,56 mld $ | -1,05 mld $ | -537 mln $ | -334 mln $ | -1,77 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 86,3 mln $ | 189 mln $ | 106 mln $ | -214 mln $ | 340 mln $ | 957 mln $ | 550 mln $ | 564 mln $ | 463 mln $ | 412 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,16 mld $ | 4,01 mld $ | 4,54 mld $ | 4,97 mld $ | 8,29 mld $ | 9,54 mld $ | 9,15 mld $ | 8,41 mld $ | 8,67 mld $ | 7,82 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -444 mln $ | -508 mln $ | -758 mln $ | -926 mln $ | -1,47 mld $ | -2,52 mld $ | -2,24 mld $ | -1,48 mld $ | -1,4 mld $ | -1,53 mld $ | |
| Przejęcia | -5,19 mld $ | -7,23 mld $ | -536 mln $ | -715 mln $ | -38 mln $ | -19,4 mld $ | -39 mln $ | -3,66 mld $ | -3,13 mld $ | -4,04 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -54,9 mln $ | -15 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8 mln $ | -15 mln $ | 0 $ | -3,4 mld $ | -383 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 81,2 mln $ | 22 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 mln $ | 15 mln $ | 70 mln $ | 1,77 mld $ | 1,57 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 74,4 mln $ | -2 mln $ | 41 mln $ | 154 mln $ | 2 mln $ | -14 mln $ | 123 mln $ | -73 mln $ | 317 mln $ | 333 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -5,53 mld $ | -7,73 mld $ | -1,25 mld $ | -1,49 mld $ | -1,51 mld $ | -21,9 mld $ | -2,16 mld $ | -5,14 mld $ | -5,84 mld $ | -4,05 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 4,17 mld $ | 3,03 mld $ | -1,56 mld $ | -717 mln $ | 2,75 mld $ | 8,91 mld $ | 654 mln $ | -155 mln $ | -2,4 mld $ | 5,35 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -1,25 mld $ | -750 mln $ | -500 mln $ | -1,5 mld $ | -1,5 mld $ | -2 mld $ | -3 mld $ | -3 mld $ | -4 mld $ | -3 mld $ | |
| Dywidendy | -238 mln $ | -237 mln $ | -266 mln $ | -297 mln $ | -337 mln $ | -395 mln $ | -455 mln $ | -523 mln $ | -583 mln $ | -636 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 39,8 mln $ | -3 mln $ | 85 mln $ | -604 mln $ | 46 mln $ | 65 mln $ | -9 mln $ | 56 mln $ | 194 mln $ | 90 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2,86 mld $ | 3,85 mld $ | -2,24 mld $ | -3,12 mld $ | 959 mln $ | 6,58 mld $ | -2,81 mld $ | -3,62 mld $ | -6,79 mld $ | 1,8 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -151 mln $ | 420 mln $ | -297 mln $ | -63 mln $ | 176 mln $ | -37 mln $ | -139 mln $ | -82 mln $ | -91 mln $ | 267 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 334 mln $ | 550 mln $ | 756 mln $ | 305 mln $ | 7,91 mld $ | -5,85 mld $ | 4,05 mld $ | -440 mln $ | -4,06 mld $ | 5,84 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,71 mld $ | 3,5 mld $ | 3,79 mld $ | 4,05 mld $ | 6,82 mld $ | 7,02 mld $ | 6,91 mld $ | 6,93 mld $ | 7,27 mld $ | 6,29 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 591 mln $ | 896 mln $ | 1,32 mld $ | 2,18 mld $ | 1,23 mld $ | 1,48 mld $ | 1,83 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 687 mln $ | 790 mln $ | 471 mln $ | 555 mln $ | 667 mln $ | 1,39 mld $ | 1,57 mld $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28
Dane na 2026-11-01