Bilans Thermo Fisher Scientific (TMO)
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Pracownicy: 125 000 · CEO: Marc N. Casper
- Cena
- 697,00 $ -1,72%
- Kapitalizacja
- 258 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 294 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 7,13 $
Na koniec Q3 '26 Thermo Fisher Scientific (TMO) miała 6,06 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 41,4 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 114 mld $, zobowiązania razem: 59,5 mld $, kapitał akcjonariuszy: 54,8 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 8,08 mld $ | 5,51 mld $ | 7,08 mld $ | 4,65 mld $ | 4,02 mld $ | 4,13 mld $ | 4,58 mld $ | 1,98 mld $ | 9,85 mld $ | 3,25 mld $ | 4,06 mld $ | 5,46 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 1,75 mld $ | 1,75 mld $ | 2 mld $ | 1,56 mld $ | 1,81 mld $ | 1,81 mld $ | 1,56 mld $ | 253 mln $ | 2 mln $ | 0 $ | 600 mln $ | |
| Należności | 9,66 mld $ | 9,35 mld $ | 9,43 mld $ | 9,8 mld $ | 9,63 mld $ | 9,82 mld $ | 10 mld $ | 10,5 mld $ | 10,6 mld $ | 10,9 mld $ | 9,45 mld $ | 9,63 mld $ | |
| Zapasy | 5,09 mld $ | 5,13 mld $ | 5,2 mld $ | 5,43 mld $ | 4,98 mld $ | 5,22 mld $ | 5,56 mld $ | 5,75 mld $ | 5,43 mld $ | 5,5 mld $ | 5,63 mld $ | 5,64 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 1,76 mld $ | 1,9 mld $ | 2,03 mld $ | 1,91 mld $ | 1,95 mld $ | 2,39 mld $ | 2,6 mld $ | 2,47 mld $ | 2,61 mld $ | 2,68 mld $ | 4,22 mld $ | 4,29 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 24,6 mld $ | 23,6 mld $ | 25,5 mld $ | 23,8 mld $ | 22,1 mld $ | 23,4 mld $ | 24,6 mld $ | 22,3 mld $ | 28,7 mld $ | 22,3 mld $ | 23,4 mld $ | 25,6 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 11 mld $ | 9,32 mld $ | 9,28 mld $ | 9,41 mld $ | 10,8 mld $ | 9,33 mld $ | 9,64 mld $ | 10,2 mld $ | 10,6 mld $ | 10,7 mld $ | 10,8 mld $ | 10,6 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 59 mln $ | 233 mln $ | 492 mln $ | 106 mln $ | 560 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 44 mld $ | 43,8 mld $ | 43,8 mld $ | 46,7 mld $ | 45,9 mld $ | 46,5 mld $ | 47,2 mld $ | 49,3 mld $ | 49,4 mld $ | 55,2 mld $ | 54,8 mld $ | 54,3 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 16,7 mld $ | 16 mld $ | 15,5 mld $ | 16,3 mld $ | 15,5 mld $ | 15,3 mld $ | 15,1 mld $ | 16,2 mld $ | 15,8 mld $ | 19,1 mld $ | 18,6 mld $ | 18,1 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 2,38 mld $ | 4,01 mld $ | 3,88 mld $ | 4,08 mld $ | 2,44 mld $ | 4,52 mld $ | 4,62 mld $ | 5,02 mld $ | 5,87 mld $ | 5,97 mld $ | 5,62 mld $ | 5,7 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 74,1 mld $ | 73,5 mld $ | 73 mld $ | 76,6 mld $ | 75,2 mld $ | 75,7 mld $ | 76,6 mld $ | 80,7 mld $ | 81,6 mld $ | 91 mld $ | 89,8 mld $ | 88,6 mld $ | |
| Aktywa razem | 98,7 mld $ | 97,1 mld $ | 98,5 mld $ | 100 mld $ | 97,3 mld $ | 99 mld $ | 101 mld $ | 103 mld $ | 110 mld $ | 113 mld $ | 113 mld $ | 114 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 2,87 mld $ | 2,56 mld $ | 2,55 mld $ | 2,61 mld $ | 3,08 mld $ | 3,05 mld $ | 2,98 mld $ | 3,12 mld $ | 3,62 mld $ | 3,34 mld $ | 3,27 mld $ | 0 $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1,6 mld $ | 1,31 mld $ | 1,5 mld $ | 1,82 mld $ | 1,99 mld $ | 4,44 mld $ | 4,72 mld $ | 5,09 mld $ | 5,32 mld $ | 5,26 mld $ | 5,52 mld $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 3,87 mld $ | 4,45 mld $ | 5,12 mld $ | 4,12 mld $ | 2,48 mld $ | 2,82 mld $ | 2,21 mld $ | 3,82 mld $ | 3,53 mld $ | 3,09 mld $ | 3,37 mld $ | 2,26 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 2,69 mld $ | 2,63 mld $ | 2,59 mld $ | 2,66 mld $ | 2,85 mld $ | 2,87 mld $ | 2,81 mld $ | 2,85 mld $ | 2,71 mld $ | 2,93 mld $ | 2,92 mld $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 2,98 mld $ | 2,99 mld $ | 3,02 mld $ | 3,39 mld $ | 2,94 mld $ | -1 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 mln $ | 11,9 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 mld $ | 13,9 mld $ | 14,8 mld $ | 14,6 mld $ | 13,3 mld $ | 13,2 mld $ | 12,7 mld $ | 14,9 mld $ | 15,2 mld $ | 14,6 mld $ | 15,1 mld $ | 14,2 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 31,3 mld $ | 31,2 mld $ | 30,3 mld $ | 31,2 mld $ | 29,1 mld $ | 31,4 mld $ | 33 mld $ | 31,9 mld $ | 35,9 mld $ | 40,1 mld $ | 39,2 mld $ | 39,1 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 1,24 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,24 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 1,5 mld $ | 1,43 mld $ | 1,46 mld $ | 1,43 mld $ | 1,14 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 1,92 mld $ | 1,81 mld $ | 1,52 mld $ | 1,12 mld $ | 1,27 mld $ | 1,04 mld $ | 624 mln $ | 842 mln $ | 1,49 mld $ | 2,11 mld $ | 1,58 mld $ | 1,47 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,9 mld $ | 3,14 mld $ | 2,94 mld $ | 2,92 mld $ | 1,61 mld $ | 3,97 mld $ | 4,27 mld $ | 4,28 mld $ | 4,27 mld $ | 4,42 mld $ | 4,54 mld $ | 4,72 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 37,9 mld $ | 37,5 mld $ | 36,2 mld $ | 36,7 mld $ | 34,3 mld $ | 36,4 mld $ | 37,9 mld $ | 37 mld $ | 41,6 mld $ | 46,6 mld $ | 45,3 mld $ | 45,3 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 51,9 mld $ | 51,5 mld $ | 51 mld $ | 51,3 mld $ | 47,7 mld $ | 49,6 mld $ | 50,6 mld $ | 51,9 mld $ | 56,8 mld $ | 61,2 mld $ | 60,5 mld $ | 59,5 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 442 mln $ | 443 mln $ | 443 mln $ | 444 mln $ | 444 mln $ | 444 mln $ | 444 mln $ | 445 mln $ | 445 mln $ | 445 mln $ | 446 mln $ | 447 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 47,4 mld $ | 48,5 mld $ | 49,9 mld $ | 51,4 mld $ | 53,1 mld $ | 54,4 mld $ | 55,9 mld $ | 57,4 mld $ | 59,2 mld $ | 60,6 mld $ | 62,2 mld $ | 63,7 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -3,22 mld $ | -2,76 mld $ | -2,41 mld $ | -2,48 mld $ | -2,7 mld $ | -2,34 mld $ | -2,8 mld $ | -2,8 mld $ | -2,45 mld $ | -2,5 mld $ | -2,46 mld $ | -2,26 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 46,7 mld $ | 45,5 mld $ | 47,4 mld $ | 49 mld $ | 49,6 mld $ | 49,4 mld $ | 50,5 mld $ | 51 mld $ | 53,4 mld $ | 51,9 mld $ | 52,7 mld $ | 54,8 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 36,4 mld $ | 35,6 mld $ | 35,4 mld $ | 35,3 mld $ | 32,8 mld $ | 34,2 mld $ | 35,2 mld $ | 35,7 mld $ | 39,4 mld $ | 43,2 mld $ | 42,5 mld $ | 41,4 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 28,3 mld $ | 30,1 mld $ | 28,3 mld $ | 30,7 mld $ | 28,8 mld $ | 30,1 mld $ | 30,7 mld $ | 33,7 mld $ | 29,5 mld $ | 39,9 mld $ | 38,5 mld $ | 35,9 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 786 mln $ | 1,34 mld $ | 2,1 mld $ | 2,4 mld $ | 10,3 mld $ | 4,48 mld $ | 8,52 mld $ | 8,08 mld $ | 4,02 mld $ | 9,85 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,56 mld $ | 253 mln $ | |
| Należności | 3,05 mld $ | 3,88 mld $ | 4,6 mld $ | 4,95 mld $ | 6,47 mld $ | 8,95 mld $ | 9,43 mld $ | 9,66 mld $ | 9,63 mld $ | 10,6 mld $ | |
| Zapasy | 2,21 mld $ | 2,97 mld $ | 3,01 mld $ | 3,37 mld $ | 4,03 mld $ | 5,05 mld $ | 5,63 mld $ | 5,09 mld $ | 4,98 mld $ | 5,43 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 973 mln $ | 1,24 mld $ | 922 mln $ | 1,17 mld $ | 1,13 mld $ | 1,64 mld $ | 1,64 mld $ | 1,76 mld $ | 1,95 mld $ | 2,61 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 7,02 mld $ | 9,42 mld $ | 10,6 mld $ | 11,9 mld $ | 22 mld $ | 20,1 mld $ | 25,2 mld $ | 24,6 mld $ | 22,1 mld $ | 28,7 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 2,58 mld $ | 4,05 mld $ | 4,17 mld $ | 5,45 mld $ | 6,69 mld $ | 9,86 mld $ | 10,9 mld $ | 11 mld $ | 10,8 mld $ | 10,6 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 37 mln $ | 34 mln $ | 53 mln $ | 35 mln $ | 65 mln $ | 73 mln $ | 155 mln $ | 59 mln $ | 560 mln $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 21,3 mld $ | 25,3 mld $ | 25,3 mld $ | 25,7 mld $ | 26 mld $ | 41,9 mld $ | 41,2 mld $ | 44 mld $ | 45,9 mld $ | 49,4 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 14 mld $ | 16,7 mld $ | 15 mld $ | 14 mld $ | 12,7 mld $ | 20,1 mld $ | 17,5 mld $ | 16,7 mld $ | 15,5 mld $ | 15,8 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 975 mln $ | 1,19 mld $ | 1,06 mld $ | 1,28 mld $ | 1,57 mld $ | 3 mld $ | 2,22 mld $ | 2,38 mld $ | 2,44 mld $ | 5,87 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 38,9 mld $ | 47,2 mld $ | 45,6 mld $ | 46,5 mld $ | 47,1 mld $ | 75 mld $ | 71,9 mld $ | 74,1 mld $ | 75,2 mld $ | 81,6 mld $ | |
| Aktywa razem | 45,9 mld $ | 56,7 mld $ | 56,2 mld $ | 58,4 mld $ | 69,1 mld $ | 95,1 mld $ | 97,2 mld $ | 98,7 mld $ | 97,3 mld $ | 110 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 926 mln $ | 1,43 mld $ | 1,62 mld $ | 1,92 mld $ | 2,18 mld $ | 2,87 mld $ | 3,38 mld $ | 2,87 mld $ | 3,08 mld $ | 3,62 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 709 mln $ | 918 mln $ | 982 mln $ | 1,01 mld $ | 1,92 mld $ | 2,43 mld $ | 2,1 mld $ | 1,6 mld $ | 1,99 mld $ | 5,32 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 1,26 mld $ | 2,14 mld $ | 1,27 mld $ | 843 mln $ | 2,81 mld $ | 2,8 mld $ | 5,85 mld $ | 3,87 mld $ | 2,48 mld $ | 3,53 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 165 mln $ | 432 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 486 mln $ | 719 mln $ | 809 mln $ | 916 mln $ | 1,27 mld $ | 2,66 mld $ | 2,6 mld $ | 2,69 mld $ | 2,85 mld $ | 2,71 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1,32 mld $ | 1,85 mld $ | 1,47 mld $ | 1,51 mld $ | 2,13 mld $ | 2,68 mld $ | 3,08 mld $ | 2,98 mld $ | 2,94 mld $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4,87 mld $ | 7,05 mld $ | 6,15 mld $ | 6,2 mld $ | 10,3 mld $ | 13,4 mld $ | 17 mld $ | 14 mld $ | 13,3 mld $ | 15,2 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 15,5 mld $ | 18,9 mld $ | 17,7 mld $ | 17,1 mld $ | 19,1 mld $ | 32,1 mld $ | 28,9 mld $ | 31,3 mld $ | 29,1 mld $ | 35,9 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 10,3 mln $ | 10 mln $ | 9 mln $ | 571 mln $ | 626 mln $ | 1,39 mld $ | 1,31 mld $ | 1,24 mld $ | 1,24 mld $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 355 mln $ | 594 mln $ | 763 mln $ | 1,24 mld $ | 1,18 mld $ | 1,5 mld $ | 1,14 mld $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 2,56 mld $ | 2,77 mld $ | 2,27 mld $ | 2,19 mld $ | 1,79 mld $ | 3,84 mld $ | 2,85 mld $ | 1,92 mld $ | 1,27 mld $ | 1,49 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,57 mld $ | 2,57 mld $ | 2,16 mld $ | 2,08 mld $ | 1,94 mld $ | 2,1 mld $ | 1,75 mld $ | 1,9 mld $ | 1,61 mld $ | 4,27 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 19,5 mld $ | 24,2 mld $ | 22,5 mld $ | 22,5 mld $ | 24,2 mld $ | 40,7 mld $ | 36 mld $ | 37,9 mld $ | 34,3 mld $ | 41,6 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 24,4 mld $ | 31,3 mld $ | 28,6 mld $ | 28,7 mld $ | 34,5 mld $ | 54,1 mld $ | 53 mld $ | 51,9 mld $ | 47,7 mld $ | 56,8 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 415 mln $ | 428 mln $ | 432 mln $ | 434 mln $ | 437 mln $ | 439 mln $ | 441 mln $ | 442 mln $ | 444 mln $ | 445 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 13,9 mld $ | 15,9 mld $ | 18,7 mld $ | 22,1 mld $ | 28,1 mld $ | 35,4 mld $ | 41,9 mld $ | 47,4 mld $ | 53,1 mld $ | 59,2 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -2,64 mld $ | -2 mld $ | -2,5 mld $ | -2,68 mld $ | -2,81 mld $ | -2,33 mld $ | -3,1 mld $ | -3,22 mld $ | -2,7 mld $ | -2,45 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 21,5 mld $ | 25,4 mld $ | 27,6 mld $ | 29,7 mld $ | 34,5 mld $ | 40,8 mld $ | 44 mld $ | 46,7 mld $ | 49,6 mld $ | 53,4 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 16,6 mld $ | 21 mld $ | 19 mld $ | 18,5 mld $ | 22,5 mld $ | 36,3 mld $ | 36,1 mld $ | 36,4 mld $ | 32,8 mld $ | 39,4 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 15,8 mld $ | 19,6 mld $ | 16,9 mld $ | 16,1 mld $ | 12,2 mld $ | 31,9 mld $ | 27,5 mld $ | 28,3 mld $ | 28,8 mld $ | 29,5 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28
Dane na 2026-11-01