Rachunek przepływów pieniężnych Talen Energy Corporation (TLN)
NASDAQ · Utilities · Independent Power Producers · Pracownicy: 1880 · CEO: Mark Allen McFarland
- Cena
- 343,12 $ -1,64%
- Kapitalizacja
- 16,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 25,6 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: 8,33 $
W Q2 '26 Talen Energy Corporation (TLN): przepływy operacyjne -434 mln $, nakłady inwestycyjne 112 mln $, wolne przepływy pieniężne -546 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 510 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -77 mln $ | 182 mln $ | 294 mln $ | 454 mln $ | 168 mln $ | 82 mln $ | -135 mln $ | 72 mln $ | 207 mln $ | -363 mln $ | 63 mln $ | -92 mln $ | |
| Amortyzacja | 113 mln $ | 106 mln $ | 110 mln $ | 103 mln $ | 105 mln $ | 103 mln $ | 100 mln $ | 88 mln $ | 88 mln $ | 100 mln $ | 66 mln $ | 92 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 484 mln $ | -1 mln $ | 70 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -20 mln $ | 59 mln $ | 57 mln $ | 37 mln $ | -55 mln $ | -85 mln $ | -70 mln $ | 4 mln $ | 110 mln $ | 76 mln $ | 5 mln $ | -39 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 41 mln $ | 58 mln $ | -10 mln $ | 70 mln $ | 31 mln $ | -100 mln $ | -30 mln $ | -184 mln $ | 171 mln $ | -60 mln $ | 113 mln $ | -598 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 124 mln $ | -183 mln $ | -278 mln $ | -687 mln $ | -153 mln $ | 1 mln $ | 254 mln $ | -164 mln $ | -87 mln $ | 43 mln $ | 215 mln $ | 133 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 181 mln $ | 222 mln $ | 173 mln $ | -23 mln $ | 96 mln $ | 10 mln $ | 119 mln $ | -184 mln $ | 489 mln $ | 280 mln $ | 461 mln $ | -434 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -69 mln $ | -58 mln $ | -66 mln $ | -23 mln $ | -58 mln $ | -42 mln $ | -18 mln $ | -33 mln $ | -21 mln $ | -40 mln $ | -69 mln $ | -112 mln $ | |
| Przejęcia | -19 mln $ | 8 mln $ | -38 mln $ | 1,09 mld $ | -1 mln $ | 1,39 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,79 mld $ | 0 $ | -2,57 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -504 mln $ | -512 mln $ | -564 mln $ | -551 mln $ | -560 mln $ | -629 mln $ | -592 mln $ | -609 mln $ | -651 mln $ | -110 mln $ | -112 mln $ | -149 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 495 mln $ | 497 mln $ | 553 mln $ | 542 mln $ | 551 mln $ | 617 mln $ | 581 mln $ | 605 mln $ | 641 mln $ | 100 mln $ | 99 mln $ | 74 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 8 mln $ | 2 mln $ | 341 mln $ | -343 mln $ | 314 mln $ | -1,39 mld $ | -39 mln $ | -9 mln $ | -11 mln $ | -4 mln $ | 10 mln $ | 3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -89 mln $ | -63 mln $ | 226 mln $ | 714 mln $ | 246 mln $ | -54 mln $ | -68 mln $ | -46 mln $ | -42 mln $ | -3,85 mld $ | -72 mln $ | -2,75 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -8 mln $ | -19 mln $ | -182 mln $ | 2 mln $ | 0 $ | -661 mln $ | -4 mln $ | 65 mln $ | -74 mln $ | -4 mln $ | -7 mln $ | 2,79 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -40 mln $ | 0 $ | -30 mln $ | -624 mln $ | -302 mln $ | -1 mld $ | -83 mln $ | -20 mln $ | 0 $ | 0 $ | -100 mln $ | -198 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,4 mld $ | -3 mln $ | -8 mln $ | -34 mln $ | -23 mln $ | 940 mln $ | -9 mln $ | 0 $ | -11 mln $ | 3,83 mld $ | -7 mln $ | -197 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -43 mln $ | -22 mln $ | -220 mln $ | -656 mln $ | -325 mln $ | -723 mln $ | -96 mln $ | 45 mln $ | -85 mln $ | 3,82 mld $ | -114 mln $ | 2,4 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 49 mln $ | 137 mln $ | 179 mln $ | 35 mln $ | 17 mln $ | -767 mln $ | -45 mln $ | -185 mln $ | 362 mln $ | 255 mln $ | 275 mln $ | -789 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 112 mln $ | 164 mln $ | 107 mln $ | -46 mln $ | 38 mln $ | -32 mln $ | 55 mln $ | -221 mln $ | 424 mln $ | 240 mln $ | 392 mln $ | -546 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 90 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||
| Zysk netto | -977 mln $ | -1,29 mld $ | 613 mln $ | 998 mln $ | -219 mln $ | |
| Amortyzacja | 555 mln $ | 614 mln $ | 507 mln $ | 421 mln $ | 376 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 526 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -324 mln $ | -48 mln $ | 250 mln $ | -46 mln $ | 120 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -20 mln $ | 348 mln $ | 188 mln $ | -9 mln $ | -103 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 472 mln $ | 562 mln $ | -694 mln $ | -1,12 mld $ | -85 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -294 mln $ | 187 mln $ | 864 mln $ | 243 mln $ | 615 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||
| Nakłady inwestycyjne | -142 mln $ | -312 mln $ | -348 mln $ | -189 mln $ | -206 mln $ | |
| Przejęcia | -65 mln $ | 0 $ | 35 mln $ | 1,28 mld $ | -3,75 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -1,83 mld $ | -2,43 mld $ | -2,26 mld $ | -2,31 mld $ | -1,96 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,82 mld $ | 2,24 mld $ | 2,21 mld $ | 2,26 mld $ | 1,93 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -56 mln $ | 134 mln $ | 14 mln $ | 2 mln $ | -9 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -280 mln $ | -368 mln $ | -347 mln $ | 1,05 mld $ | -4 mld $ | |
| Działalność finansowa | ||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 817 mln $ | 535 mln $ | -1,94 mld $ | 188 mln $ | 3,87 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -40 mln $ | -1,96 mld $ | -103 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 139 mln $ | -109 mln $ | 1,38 mld $ | -55 mln $ | 5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 956 mln $ | 426 mln $ | -604 mln $ | -1,83 mld $ | 3,78 mld $ | |
| Podsumowanie | ||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 496 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 382 mln $ | 741 mln $ | -87 mln $ | -536 mln $ | 387 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -518 mln $ | -125 mln $ | 516 mln $ | 54 mln $ | 409 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 233 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02