Bilans Talen Energy Corporation (TLN)
NASDAQ · Utilities · Independent Power Producers · Pracownicy: 1880 · CEO: Mark Allen McFarland
- Cena
- 343,12 $ -1,64%
- Kapitalizacja
- 16,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 25,6 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: 8,33 $
Na koniec Q2 '26 Talen Energy Corporation (TLN) miała 231 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 9,57 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 15,1 mld $, zobowiązania razem: 13,4 mld $, kapitał akcjonariuszy: 1,62 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 764 mln $ | 400 mln $ | 597 mln $ | 632 mln $ | 648 mln $ | 328 mln $ | 295 mln $ | 122 mln $ | 497 mln $ | 752 mln $ | 1,03 mld $ | 231 mln $ | |
| Należności | 168 mln $ | 137 mln $ | 45 mln $ | 151 mln $ | 97 mln $ | 123 mln $ | 100 mln $ | 226 mln $ | 180 mln $ | 196 mln $ | 158 mln $ | 294 mln $ | |
| Zapasy | 298 mln $ | 375 mln $ | 279 mln $ | 280 mln $ | 297 mln $ | 302 mln $ | 219 mln $ | 224 mln $ | 263 mln $ | 278 mln $ | 244 mln $ | 298 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 199 mln $ | 642 mln $ | 1,18 mld $ | 890 mln $ | 631 mln $ | 287 mln $ | 232 mln $ | 258 mln $ | 108 mln $ | 123 mln $ | 80 mln $ | 205 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,43 mld $ | 1,55 mld $ | 2,1 mld $ | 1,95 mld $ | 1,67 mld $ | 1,04 mld $ | 846 mln $ | 830 mln $ | 1,05 mld $ | 1,35 mld $ | 1,51 mld $ | 1,03 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 3,85 mld $ | 3,84 mld $ | 3,36 mld $ | 3,25 mld $ | 3,23 mld $ | 3,15 mld $ | 3,14 mld $ | 3,09 mld $ | 3,08 mld $ | 7,55 mld $ | 7,5 mld $ | 11,9 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 1,46 mld $ | 1,58 mld $ | 1,65 mld $ | 1,66 mld $ | 1,74 mld $ | 1,72 mld $ | 1,72 mld $ | 1,79 mld $ | 1,87 mld $ | 1,9 mld $ | 1,87 mld $ | 2 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 59 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 160 mln $ | 153 mln $ | 104 mln $ | 220 mln $ | 210 mln $ | 188 mln $ | 164 mln $ | 118 mln $ | 104 mln $ | 110 mln $ | 116 mln $ | 115 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 5,46 mld $ | 5,57 mld $ | 5,17 mld $ | 5,13 mld $ | 5,18 mld $ | 5,07 mld $ | 5,02 mld $ | 5 mld $ | 5,05 mld $ | 9,56 mld $ | 9,48 mld $ | 14 mld $ | |
| Aktywa razem | 6,89 mld $ | 7,12 mld $ | 7,27 mld $ | 7,08 mld $ | 6,85 mld $ | 6,11 mld $ | 5,87 mld $ | 5,83 mld $ | 6,1 mld $ | 10,9 mld $ | 11 mld $ | 15,1 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 289 mln $ | 344 mln $ | 177 mln $ | 212 mln $ | 210 mln $ | 266 mln $ | 203 mln $ | 226 mln $ | 192 mln $ | 281 mln $ | 248 mln $ | 347 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 32 mln $ | 0 $ | 31 mln $ | 54 mln $ | 18 mln $ | 54 mln $ | 30 mln $ | 53 mln $ | 0 $ | 0 $ | 6 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 23 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | 17 mln $ | 17 mln $ | 87 mln $ | 17 mln $ | 39 mln $ | 29 mln $ | 29 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 212 mln $ | 101 mln $ | 274 mln $ | 181 mln $ | 135 mln $ | 154 mln $ | 248 mln $ | 109 mln $ | 195 mln $ | 730 mln $ | 933 mln $ | 767 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 524 mln $ | 486 mln $ | 460 mln $ | 433 mln $ | 408 mln $ | 455 mln $ | 522 mln $ | 452 mln $ | 457 mln $ | 1,05 mld $ | 1,21 mld $ | 1,32 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 2,82 mld $ | 2,81 mld $ | 2,62 mld $ | 2,62 mld $ | 2,62 mld $ | 2,99 mld $ | 2,98 mld $ | 2,97 mld $ | 2,97 mld $ | 6,78 mld $ | 6,78 mld $ | 9,54 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 769 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 346 mln $ | 407 mln $ | 460 mln $ | 495 mln $ | 452 mln $ | 362 mln $ | 294 mln $ | 297 mln $ | 409 mln $ | 486 mln $ | 487 mln $ | 904 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 841 mln $ | 883 mln $ | 960 mln $ | 965 mln $ | 927 mln $ | 915 mln $ | 894 mln $ | 860 mln $ | 793 mln $ | 1,49 mld $ | 1,45 mld $ | 897 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 4,01 mld $ | 4,1 mld $ | 4,04 mld $ | 4,08 mld $ | 4 mld $ | 4,26 mld $ | 4,16 mld $ | 4,13 mld $ | 4,17 mld $ | 8,76 mld $ | 8,71 mld $ | 12,1 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 4,53 mld $ | 4,59 mld $ | 4,5 mld $ | 4,51 mld $ | 4,4 mld $ | 4,72 mld $ | 4,69 mld $ | 4,58 mld $ | 4,63 mld $ | 9,81 mld $ | 9,92 mld $ | 13,4 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Zyski zatrzymane | -48 mln $ | 134 mln $ | 428 mln $ | 448 mln $ | 412 mln $ | -326 mln $ | -528 mln $ | -456 mln $ | -249 mln $ | -612 mln $ | -638 mln $ | -905 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -12 mln $ | -23 mln $ | -27 mln $ | -29 mln $ | -5 mln $ | -12 mln $ | -10 mln $ | -9 mln $ | -8 mln $ | -4 mln $ | -11 mln $ | -12 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 2,28 mld $ | 2,46 mld $ | 2,7 mld $ | 2,51 mld $ | 2,39 mld $ | 1,39 mld $ | 1,18 mld $ | 1,25 mld $ | 1,47 mld $ | 1,09 mld $ | 1,07 mld $ | 1,62 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 2,85 mld $ | 2,82 mld $ | 2,63 mld $ | 2,63 mld $ | 2,63 mld $ | 3 mld $ | 2,99 mld $ | 3,06 mld $ | 2,99 mld $ | 6,82 mld $ | 6,81 mld $ | 9,57 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 2,08 mld $ | 2,42 mld $ | 2,03 mld $ | 1,99 mld $ | 1,98 mld $ | 2,68 mld $ | 2,7 mld $ | 2,94 mld $ | 2,49 mld $ | 6,07 mld $ | 5,78 mld $ | 9,34 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | ||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 276 mln $ | 988 mln $ | 400 mln $ | 329 mln $ | 752 mln $ | |
| Należności | 115 mln $ | 408 mln $ | 137 mln $ | 123 mln $ | 196 mln $ | |
| Zapasy | 403 mln $ | 457 mln $ | 375 mln $ | 302 mln $ | 278 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 2,01 mld $ | 2,41 mld $ | 642 mln $ | 286 mln $ | 123 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,8 mld $ | 4,27 mld $ | 1,55 mld $ | 1,04 mld $ | 1,35 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 4,66 mld $ | 4,63 mld $ | 3,84 mld $ | 3,15 mld $ | 7,55 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 1,65 mld $ | 1,58 mld $ | 1,72 mld $ | 1,9 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 80 mln $ | 73 mln $ | 0 $ | 5 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 2,52 mld $ | 101 mln $ | 153 mln $ | 188 mln $ | 110 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 7,25 mld $ | 6,46 mld $ | 5,57 mld $ | 5,07 mld $ | 9,56 mld $ | |
| Aktywa razem | 10,1 mld $ | 10,7 mld $ | 7,12 mld $ | 6,11 mld $ | 10,9 mld $ | |
| Zobowiązania | ||||||
| Zobowiązania handlowe | 280 mln $ | 454 mln $ | 344 mln $ | 266 mln $ | 281 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 67 mln $ | 0 $ | 32 mln $ | 18 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 1,01 mld $ | 1,86 mld $ | 9 mln $ | 17 mln $ | 39 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 2,15 mld $ | 2,55 mld $ | 101 mln $ | 154 mln $ | 730 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3,51 mld $ | 4,86 mld $ | 486 mln $ | 455 mln $ | 1,05 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 3,74 mld $ | 2,49 mld $ | 2,81 mld $ | 2,99 mld $ | 6,78 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 216 mln $ | 75 mln $ | 407 mln $ | 362 mln $ | 486 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,86 mld $ | 3,77 mld $ | 883 mln $ | 915 mln $ | 1,49 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 5,81 mld $ | 6,34 mld $ | 4,1 mld $ | 4,26 mld $ | 8,76 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 9,32 mld $ | 11,2 mld $ | 4,59 mld $ | 4,72 mld $ | 9,81 mld $ | |
| Kapitał własny | ||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 0 $ | -573 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zyski zatrzymane | 0 $ | 0 $ | 134 mln $ | -326 mln $ | -612 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | 0 $ | -23 mln $ | -12 mln $ | -4 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 733 mln $ | -573 mln $ | 2,46 mld $ | 1,39 mld $ | 1,09 mld $ | |
| Zadłużenie | ||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 4,74 mld $ | 4,35 mld $ | 2,82 mld $ | 3 mld $ | 6,82 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 4,47 mld $ | 3,36 mld $ | 2,42 mld $ | 2,68 mld $ | 6,07 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02