Rachunek przepływów pieniężnych TKO Group Holdings, Inc. (TKO)
NYSE · Communication Services · Entertainment · Pracownicy: 4000 · CEO: Ariel Zev Emanuel
- Cena
- 180,68 $ +1,07%
- Kapitalizacja
- 13,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 16,6 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-03
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 1,20 $
W Q2 '26 TKO Group Holdings, Inc. (TKO): przepływy operacyjne 374 mln $, nakłady inwestycyjne 24,5 mln $, wolne przepływy pieniężne 349 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,67 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 22 mln $ | -16,1 mln $ | -234 mln $ | 46,2 mln $ | 3,43 mln $ | 47,5 mln $ | 166 mln $ | 273 mln $ | 107 mln $ | 847 tys. $ | 250 mln $ | 304 mln $ | |
| Amortyzacja | 37 mln $ | 89 mln $ | 130 mln $ | 126 mln $ | 121 mln $ | 63,5 mln $ | 101 mln $ | 107 mln $ | 136 mln $ | 161 mln $ | 151 mln $ | 105 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 24,6 mln $ | 21 mln $ | 32,2 mln $ | 26,8 mln $ | 22,2 mln $ | 20 mln $ | 30,3 mln $ | 33 mln $ | 19,9 mln $ | 34,4 mln $ | 39,6 mln $ | 40,4 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 4,83 mln $ | 872 tys. $ | -12,9 mln $ | -15,1 mln $ | -11,1 mln $ | -71 mln $ | 9,44 mln $ | 31,5 mln $ | 6,88 mln $ | -27,1 mln $ | 19,7 mln $ | 34,8 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -26,3 mln $ | 100 mln $ | 126 mln $ | 19,5 mln $ | 63,7 mln $ | -37,8 mln $ | -154 mln $ | -36,9 mln $ | 123 mln $ | 120 mln $ | 236 mln $ | -116 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4,89 mln $ | 25,7 mln $ | 3,32 mln $ | 104 mln $ | -21,5 mln $ | 34,6 mln $ | 10,6 mln $ | -11,3 mln $ | 24,2 mln $ | 20,5 mln $ | -1,29 mln $ | 5,79 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 67 mln $ | 221 mln $ | 44,9 mln $ | 307 mln $ | 178 mln $ | 56,8 mln $ | 163 mln $ | 396 mln $ | 417 mln $ | 310 mln $ | 695 mln $ | 374 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,36 mln $ | -36,1 mln $ | -37,4 mln $ | -26,9 mln $ | -27 mln $ | -20,3 mln $ | -27,3 mln $ | -21,3 mln $ | -17,9 mln $ | -60,5 mln $ | -20 mln $ | -24,5 mln $ | |
| Przejęcia | 381 mln $ | 381 mln $ | -16,5 mln $ | 37 tys. $ | -5,1 mln $ | -1,93 mln $ | -11 mln $ | -2,75 mln $ | -11,2 mln $ | -14,4 mln $ | -1,97 mln $ | 1,97 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,96 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 765 tys. $ | 0 $ | 17 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 1,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 412 tys. $ | 392 tys. $ | -392 tys. $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -321 mln $ | -381 mln $ | -1,25 mln $ | -1,36 mln $ | -878 tys. $ | 28,3 mln $ | 5,8 mln $ | 5,41 mln $ | 5,03 mln $ | 1,24 mln $ | 75 tys. $ | 423 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 56,8 mln $ | -35,3 mln $ | -55,1 mln $ | -28,2 mln $ | -32,9 mln $ | 6,09 mln $ | -31 mln $ | -18,7 mln $ | -24 mln $ | -73,2 mln $ | -21,5 mln $ | -26,4 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -8,19 mln $ | -152 mln $ | -10,7 mln $ | -12 mln $ | -11,6 mln $ | 41,1 mln $ | -11 mln $ | -9,75 mln $ | 985 mln $ | 17,3 mln $ | 883 mln $ | -16,8 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -100 mln $ | 0 $ | -165 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -826 mln $ | -40,7 mln $ | -838 mln $ | -129 mln $ | |
| Dywidendy | -99 mln $ | -36,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,5 mln $ | -75,4 mln $ | -153 mln $ | -210 mln $ | -202 mln $ | -149 mln $ | 32 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 149 mln $ | -227 tys. $ | -125 tys. $ | 71,7 mln $ | -8,26 mln $ | -99,2 mln $ | 2,78 mln $ | -13,7 mln $ | 0 $ | -22,9 mln $ | -409 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -107 mln $ | -139 mln $ | -13,3 mln $ | -245 mln $ | 60,3 mln $ | 7,33 mln $ | -186 mln $ | -160 mln $ | -63,9 mln $ | -226 mln $ | -128 mln $ | -523 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -820 tys. $ | 1,03 mln $ | -3,83 mln $ | 1,89 mln $ | 1,51 mln $ | -2,11 mln $ | 5,2 mln $ | 11,9 mln $ | -14,1 mln $ | 1,78 mln $ | -5,26 mln $ | 1,93 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 15,8 mln $ | 47,2 mln $ | -27,3 mln $ | 35,8 mln $ | 207 mln $ | 68,1 mln $ | -48,6 mln $ | 229 mln $ | 315 mln $ | 12,7 mln $ | 540 mln $ | -174 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 63,6 mln $ | 185 mln $ | 7,52 mln $ | 280 mln $ | 151 mln $ | 36,5 mln $ | 136 mln $ | 375 mln $ | 399 mln $ | 249 mln $ | 675 mln $ | 349 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 4,81 mln $ | 11,3 mln $ | 6,47 mln $ | 10,1 mln $ | 29,6 mln $ | 42,9 mln $ | 10,5 mln $ | 20,8 mln $ | 14,6 mln $ | 0 $ | 21,5 mln $ | -21,5 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 56,4 mln $ | 66,6 mln $ | 64,3 mln $ | 65,8 mln $ | 60,1 mln $ | 77,4 mln $ | 52,8 mln $ | 50,4 mln $ | 63,7 mln $ | 48,1 mln $ | 63,2 mln $ | -63,2 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 33,8 mln $ | 32,6 mln $ | 99,6 mln $ | 77,1 mln $ | 178 mln $ | 274 mln $ | 389 mln $ | 143 mln $ | -246 mln $ | 546 mln $ | |
| Amortyzacja | 62 mln $ | 65,1 mln $ | 70,2 mln $ | 83,3 mln $ | 106 mln $ | 63,3 mln $ | 60 mln $ | 249 mln $ | 485 mln $ | 485 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 31,7 mln $ | 63,9 mln $ | 23,7 mln $ | 64,5 mln $ | 103 mln $ | 118 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 12,2 mln $ | 13,6 mln $ | -1,06 mln $ | 9,92 mln $ | -810 tys. $ | -2,37 mln $ | 2,33 mln $ | -10,1 mln $ | -70,5 mln $ | 20,8 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -68,5 mln $ | -49,4 mln $ | -25,8 mln $ | -95,3 mln $ | 6,12 mln $ | 24,9 mln $ | -2,08 mln $ | -200 mln $ | 183 mln $ | 52,2 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 143 mln $ | 171 mln $ | 160 mln $ | 46,1 mln $ | 30,3 mln $ | 18 mln $ | 28,7 mln $ | 20,2 mln $ | 130 mln $ | 63,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 56,6 mln $ | 96,6 mln $ | 187 mln $ | 121 mln $ | 351 mln $ | 441 mln $ | 502 mln $ | 266 mln $ | 586 mln $ | 1,29 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -29,9 mln $ | -24,7 mln $ | -32,3 mln $ | -69,1 mln $ | -20,7 mln $ | -11,1 mln $ | -12,4 mln $ | -93,8 mln $ | -119 mln $ | -127 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -250 tys. $ | -499 tys. $ | -875 tys. $ | 381 mln $ | -35,1 mln $ | -39,3 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -2,25 mln $ | -145 mln $ | -96,2 mln $ | -126 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 8,07 mln $ | 35,7 mln $ | 61,4 mln $ | 157 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,91 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | 1,44 mln $ | -958 tys. $ | 150 tys. $ | 15 tys. $ | -323 mln $ | 36,7 mln $ | 17,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -24,1 mln $ | -134 mln $ | -66,1 mln $ | -35,8 mln $ | -21,9 mln $ | -11,5 mln $ | -13,3 mln $ | -36 mln $ | -117 mln $ | -147 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 156 mln $ | 5,86 mln $ | -4,78 mln $ | -13,5 mln $ | 124 mln $ | 386 mln $ | -82,6 mln $ | -34,1 mln $ | -1,2 mln $ | 982 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -83,4 mln $ | -2,88 mln $ | 0 $ | 0 $ | -100 mln $ | -165 mln $ | -867 mln $ | |
| Dywidendy | -36,6 mln $ | -36,9 mln $ | -37,2 mln $ | -37,4 mln $ | -312 mln $ | -269 mln $ | -1,1 mld $ | 0 $ | 0 $ | -641 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 893 tys. $ | -9,16 mln $ | -50,8 mln $ | -30,2 mln $ | -8,07 mln $ | -7,91 mln $ | -2,88 mln $ | -40 mln $ | -7,46 mln $ | -110 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 141 mln $ | -37,1 mln $ | -90,9 mln $ | -162 mln $ | -200 mln $ | 163 mln $ | -1,18 mld $ | -174 mln $ | -155 mln $ | -636 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 147 tys. $ | 227 tys. $ | -1,19 mln $ | -235 tys. $ | -7,65 mln $ | 4,76 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 174 mln $ | -74,3 mln $ | 29,8 mln $ | -77 mln $ | 130 mln $ | 592 mln $ | -694 mln $ | 55,8 mln $ | 306 mln $ | 508 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 26,7 mln $ | 71,9 mln $ | 154 mln $ | 51,9 mln $ | 330 mln $ | 430 mln $ | 489 mln $ | 172 mln $ | 467 mln $ | 1,16 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,2 mln $ | 18,6 mln $ | 14,8 mln $ | 23,2 mln $ | 89 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 103 mln $ | 84,2 mln $ | 118 mln $ | 227 mln $ | 268 mln $ | 215 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02