Bilans TKO Group Holdings, Inc. (TKO)
NYSE · Communication Services · Entertainment · Pracownicy: 4000 · CEO: Ariel Zev Emanuel
- Cena
- 180,68 $ +1,07%
- Kapitalizacja
- 13,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 16,6 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-03
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 1,20 $
Na koniec Q2 '26 TKO Group Holdings, Inc. (TKO) miała 1,55 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 4,95 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 16,3 mld $, zobowiązania razem: 7,9 mld $, kapitał akcjonariuszy: 3,4 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 189 mln $ | 236 mln $ | 246 mln $ | 278 mln $ | 457 mln $ | 526 mln $ | 471 mln $ | 535 mln $ | 861 mln $ | 831 mln $ | 1,73 mld $ | 1,55 mld $ | |
| Należności | 196 mln $ | 147 mln $ | 172 mln $ | 326 mln $ | 285 mln $ | 221 mln $ | 558 mln $ | 694 mln $ | 583 mln $ | 558 mln $ | 833 mln $ | 1,23 mld $ | |
| Zapasy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,53 mln $ | 46,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 8,63 mln $ | 50,4 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 52,9 mln $ | 43,5 mln $ | 45,4 mln $ | 52 mln $ | 51,1 mln $ | 25 mln $ | 340 mln $ | 512 mln $ | 768 mln $ | 940 mln $ | 47,2 mln $ | 66,4 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 501 mln $ | 492 mln $ | 582 mln $ | 749 mln $ | 894 mln $ | 870 mln $ | 1,52 mld $ | 1,91 mld $ | 2,21 mld $ | 2,33 mld $ | 2,82 mld $ | 3,08 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 840 mln $ | 900 mln $ | 908 mln $ | 819 mln $ | 795 mln $ | 805 mln $ | 925 mln $ | 906 mln $ | 890 mln $ | 927 mln $ | 942 mln $ | 932 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 17,1 mln $ | 16,4 mln $ | 16,9 mln $ | 16 mln $ | 33,2 mln $ | 32,2 mln $ | 111 mln $ | 123 mln $ | 174 mln $ | 132 mln $ | 177 mln $ | 172 mln $ | |
| Wartość firmy | 7,64 mld $ | 7,67 mld $ | 7,67 mld $ | 7,67 mld $ | 7,66 mld $ | 7,66 mld $ | 8,44 mld $ | 8,44 mld $ | 8,44 mld $ | 8,44 mld $ | 8,44 mld $ | 8,45 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 3,68 mld $ | 3,56 mld $ | 3,48 mld $ | 3,4 mld $ | 3,33 mld $ | 3,26 mld $ | 3,59 mld $ | 3,53 mld $ | 3,45 mld $ | 3,33 mld $ | 3,21 mld $ | 3,15 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 54,9 mln $ | 52,1 mln $ | 66,4 mln $ | 68,6 mln $ | 59,5 mln $ | 65,5 mln $ | 422 mln $ | 430 mln $ | 373 mln $ | 336 mln $ | 431 mln $ | 490 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 12,2 mld $ | 12,2 mld $ | 12,1 mld $ | 12 mld $ | 11,9 mld $ | 11,8 mld $ | 13,5 mld $ | 13,4 mld $ | 13,3 mld $ | 13,2 mld $ | 13,2 mld $ | 13,2 mld $ | |
| Aktywa razem | 12,7 mld $ | 12,7 mld $ | 12,7 mld $ | 12,7 mld $ | 12,8 mld $ | 12,7 mld $ | 15 mld $ | 15,3 mld $ | 15,5 mld $ | 15,5 mld $ | 16 mld $ | 16,3 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 20,9 mln $ | 42 mln $ | 22,6 mln $ | 31,9 mln $ | 31,7 mln $ | 29,7 mln $ | 214 mln $ | 284 mln $ | 266 mln $ | 195 mln $ | 211 mln $ | 283 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 245 mln $ | 267 mln $ | 36,5 mln $ | 571 mln $ | 613 mln $ | 479 mln $ | 499 mln $ | 394 mln $ | 478 mln $ | 0 $ | 72,8 mln $ | 87,2 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 26,7 mln $ | 22,4 mln $ | 38,2 mln $ | 22,2 mln $ | 22,2 mln $ | 26,5 mln $ | 27 mln $ | 27 mln $ | 36,4 mln $ | 78,4 mln $ | 91,2 mln $ | 89,3 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 94,5 mln $ | 119 mln $ | 112 mln $ | 99,5 mln $ | 67,7 mln $ | 101 mln $ | 396 mln $ | 439 mln $ | 0 $ | 663 mln $ | 552 mln $ | 484 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 2,64 mln $ | 9 mln $ | 381 mln $ | 13,5 mln $ | 14,2 mln $ | 16,3 mln $ | 46,2 mln $ | 294 mln $ | 701 mln $ | 911 mln $ | 1,27 mld $ | 1,57 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 399 mln $ | 472 mln $ | 590 mln $ | 753 mln $ | 763 mln $ | 671 mln $ | 1,22 mld $ | 1,48 mld $ | 1,52 mld $ | 1,85 mld $ | 2,19 mld $ | 2,51 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 2,72 mld $ | 2,71 mld $ | 2,71 mld $ | 2,7 mld $ | 2,7 mld $ | 2,73 mld $ | 2,73 mld $ | 2,72 mld $ | 3,7 mld $ | 3,98 mld $ | 4,59 mld $ | 4,58 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 266 mln $ | 278 mln $ | 282 mln $ | 257 mln $ | 255 mln $ | 258 mln $ | 276 mln $ | 272 mln $ | 267 mln $ | 0 $ | 280 mln $ | 281 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 504 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 377 mln $ | 373 mln $ | 373 mln $ | 373 mln $ | 373 mln $ | 312 mln $ | 335 mln $ | 337 mln $ | 336 mln $ | 302 mln $ | 301 mln $ | 301 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3,04 mln $ | 3,05 mln $ | 137 mln $ | 5,86 mln $ | 5,88 mln $ | 7,46 mln $ | 256 mln $ | 171 mln $ | 274 mln $ | 112 mln $ | 130 mln $ | 220 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3,37 mld $ | 3,37 mld $ | 3,5 mld $ | 3,34 mld $ | 3,33 mld $ | 3,31 mld $ | 3,6 mld $ | 3,5 mld $ | 4,58 mld $ | 4,4 mld $ | 5,3 mld $ | 5,39 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 3,76 mld $ | 3,84 mld $ | 4,09 mld $ | 4,09 mld $ | 4,09 mld $ | 3,98 mld $ | 4,82 mld $ | 4,98 mld $ | 6,1 mld $ | 6,25 mld $ | 7,5 mld $ | 7,9 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 2 tys. $ | 2 tys. $ | 2 tys. $ | 2 tys. $ | 2 tys. $ | 2 tys. $ | 2 tys. $ | 2 tys. $ | 2 tys. $ | 2 tys. $ | 2 tys. $ | 2 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -21,9 mln $ | -135 mln $ | -239 mln $ | -346 mln $ | -323 mln $ | -292 mln $ | -231 mln $ | -130 mln $ | -752 mln $ | -797 mln $ | -1,38 mld $ | -1,41 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 217 tys. $ | -332 tys. $ | -2,06 mln $ | -1,17 mln $ | -3 mln $ | -2,55 mln $ | -24,9 mln $ | -15,6 mln $ | -18 mln $ | -17,5 mln $ | -20,9 mln $ | -20,5 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 4,16 mld $ | 4,11 mld $ | 4,03 mld $ | 3,99 mld $ | 4,04 mld $ | 4,09 mld $ | 4,16 mld $ | 4,27 mld $ | 3,82 mld $ | 3,74 mld $ | 3,38 mld $ | 3,4 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 3,02 mld $ | 3,03 mld $ | 3,03 mld $ | 3 mld $ | 2,99 mld $ | 3,04 mld $ | 3,07 mld $ | 3,06 mld $ | 4,04 mld $ | 4,06 mld $ | 4,96 mld $ | 4,95 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 2,83 mld $ | 2,79 mld $ | 2,78 mld $ | 2,72 mld $ | 2,53 mld $ | 2,51 mld $ | 2,6 mld $ | 2,52 mld $ | 3,18 mld $ | 3,23 mld $ | 3,24 mld $ | 3,4 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 212 mln $ | 138 mln $ | 167 mln $ | 90,4 mln $ | 462 mln $ | 875 mln $ | 181 mln $ | 236 mln $ | 526 mln $ | 831 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 55,2 mln $ | 160 mln $ | 192 mln $ | 160 mln $ | 131 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 53,2 mln $ | 65,2 mln $ | 78,9 mln $ | 125 mln $ | 52 mln $ | 59,3 mln $ | 45,4 mln $ | 147 mln $ | 221 mln $ | 558 mln $ | |
| Zapasy | 6,53 mln $ | 8,33 mln $ | 7,75 mln $ | 8,25 mln $ | 8,39 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 22,5 mln $ | 20 mln $ | 28,2 mln $ | 20,8 mln $ | 73,1 mln $ | 13,5 mln $ | 34 mln $ | 43,5 mln $ | 25 mln $ | 940 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 349 mln $ | 391 mln $ | 474 mln $ | 404 mln $ | 727 mln $ | 948 mln $ | 268 mln $ | 492 mln $ | 870 mln $ | 2,33 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 133 mln $ | 131 mln $ | 148 mln $ | 485 mln $ | 486 mln $ | 193 mln $ | 198 mln $ | 900 mln $ | 805 mln $ | 927 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 25 mln $ | 27,4 mln $ | 30,2 mln $ | 28,1 mln $ | 11,1 mln $ | 1,75 mln $ | 6,02 mln $ | 16,4 mln $ | 32,2 mln $ | 132 mln $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,6 mld $ | 2,6 mld $ | 7,67 mld $ | 7,66 mld $ | 8,44 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 522 mln $ | 476 mln $ | 3,56 mld $ | 3,26 mld $ | 3,33 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 37,7 mln $ | 19 mln $ | 22,2 mln $ | 29 mln $ | 31,6 mln $ | 0 $ | 61,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 61,5 mln $ | 45,8 mln $ | 30,9 mln $ | 67,1 mln $ | 63,4 mln $ | 28 mln $ | -31,6 mln $ | 52,1 mln $ | 65,5 mln $ | 336 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 257 mln $ | 224 mln $ | 231 mln $ | 610 mln $ | 592 mln $ | 3,35 mld $ | 3,31 mld $ | 12,2 mld $ | 11,8 mld $ | 13,2 mld $ | |
| Aktywa razem | 606 mln $ | 615 mln $ | 705 mln $ | 1,01 mld $ | 1,32 mld $ | 4,3 mld $ | 3,58 mld $ | 12,7 mld $ | 12,7 mld $ | 15,5 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 10,1 mln $ | 12,7 mln $ | 12,2 mln $ | 9,28 mln $ | 7,27 mln $ | 11,6 mln $ | 16,8 mln $ | 42 mln $ | 29,7 mln $ | 195 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 29 mln $ | 29,5 mln $ | 47,4 mln $ | 15,1 mln $ | 31,9 mln $ | 46,1 mln $ | 27,3 mln $ | 267 mln $ | 479 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 6,12 mln $ | 4,64 mln $ | 188 mln $ | 207 mln $ | 309 mln $ | 22,9 mln $ | 24,5 mln $ | 22,4 mln $ | 26,5 mln $ | 78,4 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 56,7 mln $ | 55,8 mln $ | 49,2 mln $ | 56,9 mln $ | 62,9 mln $ | 50,7 mln $ | 71,6 mln $ | 119 mln $ | 101 mln $ | 663 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 31,2 mln $ | 35,5 mln $ | 60,6 mln $ | 56,2 mln $ | 86,7 mln $ | 2,37 mln $ | 88,6 mln $ | 9 mln $ | 16,3 mln $ | 911 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 133 mln $ | 138 mln $ | 358 mln $ | 344 mln $ | 497 mln $ | 187 mln $ | 230 mln $ | 472 mln $ | 671 mln $ | 1,85 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 197 mln $ | 209 mln $ | 25,7 mln $ | 22,1 mln $ | 21,7 mln $ | 2,81 mld $ | 2,74 mld $ | 2,71 mld $ | 2,73 mld $ | 3,98 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 350 mln $ | 390 mln $ | 18,6 mln $ | 22,6 mln $ | 278 mln $ | 258 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 30,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 5,17 mln $ | 3,39 mln $ | 5,03 mln $ | 21,8 mln $ | 21,6 mln $ | 0 $ | 15,7 mln $ | 373 mln $ | 312 mln $ | 302 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 725 tys. $ | 11,1 mln $ | 827 tys. $ | 429 tys. $ | 4,54 mln $ | 22,9 mln $ | -13,9 mln $ | 3,05 mln $ | 7,46 mln $ | 112 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 233 mln $ | 223 mln $ | 31,6 mln $ | 394 mln $ | 437 mln $ | 2,85 mld $ | 2,77 mld $ | 3,37 mld $ | 3,31 mld $ | 4,4 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 366 mln $ | 362 mln $ | 389 mln $ | 739 mln $ | 935 mln $ | 3,04 mld $ | 3 mld $ | 3,84 mld $ | 3,98 mld $ | 6,25 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 764 tys. $ | 771 tys. $ | 780 tys. $ | 773 tys. $ | 778 tys. $ | 1,25 mld $ | 568 mln $ | 2 tys. $ | 2 tys. $ | 2 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -167 mln $ | -172 mln $ | -101 mln $ | -134 mln $ | -56,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | -135 mln $ | -292 mln $ | -797 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 2,9 mln $ | 2,37 mln $ | 1,5 mln $ | 2,86 mln $ | 2,99 mln $ | -2,52 mln $ | 846 tys. $ | -332 tys. $ | -2,55 mln $ | -17,5 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 240 mln $ | 253 mln $ | 316 mln $ | 275 mln $ | 384 mln $ | 1,25 mld $ | 569 mln $ | 4,11 mld $ | 4,09 mld $ | 3,74 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 203 mln $ | 213 mln $ | 214 mln $ | 579 mln $ | 720 mln $ | 2,85 mld $ | 2,78 mld $ | 3,03 mld $ | 3,04 mld $ | 4,06 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -9,25 mln $ | 75,8 mln $ | 46,4 mln $ | 488 mln $ | 258 mln $ | 1,98 mld $ | 2,6 mld $ | 2,79 mld $ | 2,51 mld $ | 3,23 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02