Rachunek przepływów pieniężnych The TJX Companies, Inc. (TJX)
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · Pracownicy: 377 000 · CEO: Ernie L. Herrman
- Cena
- 140,28 $ -0,79%
- Kapitalizacja
- 154 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 163 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-08-28
- Następny raport
- 2026-11-18 Prognoza EPS: 1,34 $
W Q2 '27 The TJX Companies, Inc. (TJX): przepływy operacyjne 2,23 mld $, nakłady inwestycyjne 497 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,73 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 5,88 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,19 mld $ | 1,4 mld $ | 1,07 mld $ | 1,1 mld $ | 1,3 mld $ | 1,4 mld $ | 1,04 mld $ | 1,24 mld $ | 1,44 mld $ | 1,77 mld $ | 1,33 mld $ | 1,52 mld $ | |
| Amortyzacja | 245 mln $ | 252 mln $ | 264 mln $ | 265 mln $ | 266 mln $ | 309 mln $ | 296 mln $ | 308 mln $ | 316 mln $ | 327 mln $ | 336 mln $ | 0 $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 44 mln $ | 46 mln $ | 38 mln $ | 46 mln $ | 47 mln $ | 52 mln $ | 33 mln $ | 43 mln $ | 55 mln $ | 83 mln $ | 42 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -3 mln $ | -20 mln $ | 24 mln $ | 19 mln $ | 15 mln $ | -30 mln $ | 8 mln $ | 63 mln $ | 20 mln $ | 21 mln $ | 44 mln $ | 20 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -303 mln $ | 1,1 mld $ | -662 mln $ | 118 mln $ | -580 mln $ | 968 mln $ | -1,06 mld $ | 248 mln $ | -251 mln $ | 936 mln $ | -749 mln $ | 304 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -3 mln $ | 15 mln $ | 3 mln $ | 82 mln $ | 1 mln $ | 7 mln $ | 81 mln $ | -114 mln $ | -50 mln $ | 17 mln $ | 114 mln $ | 382 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,17 mld $ | 2,8 mld $ | 737 mln $ | 1,63 mld $ | 1,05 mld $ | 2,7 mld $ | 394 mln $ | 1,79 mld $ | 1,53 mld $ | 3,16 mld $ | 1,12 mld $ | 2,23 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -460 mln $ | -442 mln $ | -419 mln $ | -563 mln $ | -422 mln $ | -514 mln $ | -497 mln $ | -461 mln $ | -531 mln $ | -468 mln $ | -662 mln $ | -497 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -359 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -5 mln $ | -6 mln $ | -16 mln $ | -7 mln $ | -6 mln $ | -6 mln $ | -17 mln $ | -4 mln $ | -17 mln $ | -7 mln $ | -25 mln $ | -8 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 3 mln $ | 12 mln $ | 8 mln $ | 7 mln $ | 3 mln $ | 9 mln $ | 11 mln $ | 4 mln $ | 7 mln $ | 4 mln $ | 14 mln $ | 10 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -192 mln $ | 0 $ | 0 $ | -5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -462 mln $ | -436 mln $ | -427 mln $ | -563 mln $ | -617 mln $ | -870 mln $ | -503 mln $ | -466 mln $ | -541 mln $ | -471 mln $ | -673 mln $ | -495 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | -646 mln $ | -797 mln $ | -509 mln $ | -559 mln $ | -593 mln $ | -852 mln $ | -613 mln $ | -531 mln $ | -594 mln $ | -784 mln $ | -604 mln $ | -814 mln $ | |
| Dywidendy | -380 mln $ | -379 mln $ | -380 mln $ | -423 mln $ | -423 mln $ | -422 mln $ | -424 mln $ | -474 mln $ | -473 mln $ | -471 mln $ | -474 mln $ | -531 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 122 mln $ | -3 mln $ | -41 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | -61 mln $ | -3 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | -73 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -904 mln $ | -1,1 mld $ | -840 mln $ | -882 mln $ | -953 mln $ | -1,16 mld $ | -1,05 mld $ | -954 mln $ | -975 mln $ | -1,14 mld $ | -1,08 mld $ | -1,28 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -65 mln $ | 43 mln $ | -11 mln $ | 7 mln $ | -8 mln $ | -54 mln $ | 77 mln $ | 13 mln $ | -15 mln $ | 45 mln $ | -15 mln $ | -26 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -260 mln $ | 1,31 mld $ | -541 mln $ | 191 mln $ | -532 mln $ | 617 mln $ | -1,08 mld $ | 384 mln $ | 1 mln $ | 1,59 mld $ | -650 mln $ | 424 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 711 mln $ | 2,36 mld $ | 318 mln $ | 1,07 mld $ | 624 mln $ | 2,19 mld $ | -103 mln $ | 1,33 mld $ | 1 mld $ | 2,69 mld $ | 457 mln $ | 1,73 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 74 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,3 mld $ | 2,61 mld $ | 3,06 mld $ | 3,27 mld $ | 90,5 mln $ | 3,28 mld $ | 3,5 mld $ | 4,47 mld $ | 4,86 mld $ | 5,49 mld $ | |
| Amortyzacja | 659 mln $ | 726 mln $ | 820 mln $ | 867 mln $ | 871 mln $ | 868 mln $ | 887 mln $ | 964 mln $ | 1,1 mld $ | 1,25 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 102 mln $ | 101 mln $ | 104 mln $ | 125 mln $ | 59 mln $ | 189 mln $ | 122 mln $ | 160 mln $ | 183 mln $ | 214 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -5,5 mln $ | -137 mln $ | -88,6 mln $ | -6,23 mln $ | -231 mln $ | -44,5 mln $ | 64 mln $ | -7 mln $ | 28 mln $ | 112 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 564 mln $ | -380 mln $ | 156 mln $ | -144 mln $ | 3,42 mld $ | -1,47 mld $ | -821 mln $ | 447 mln $ | -73 mln $ | -127 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 9,57 mln $ | 108 mln $ | 38 mln $ | -47,4 mln $ | 351 mln $ | 234 mln $ | 334 mln $ | 19 mln $ | 10 mln $ | -66 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,63 mld $ | 3,03 mld $ | 4,09 mld $ | 4,07 mld $ | 4,56 mld $ | 3,06 mld $ | 4,08 mld $ | 6,06 mld $ | 6,12 mld $ | 6,87 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,02 mld $ | -1,06 mld $ | -1,13 mld $ | -1,22 mld $ | -568 mln $ | -1,04 mld $ | -1,46 mld $ | -1,72 mld $ | -1,92 mld $ | -1,96 mld $ | |
| Przejęcia | -2,32 mln $ | 0 $ | 0 $ | -230 mln $ | 568 mln $ | 1,04 mld $ | 1,46 mld $ | 0 $ | -551 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -717 mln $ | -861 mln $ | -162 mln $ | -28,8 mln $ | -29,1 mln $ | -21,9 mln $ | -31 mln $ | -28 mln $ | -35 mln $ | -50 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 529 mln $ | 906 mln $ | 637 mln $ | 12,7 mln $ | 18,5 mln $ | 20,3 mln $ | 18 mln $ | 33 mln $ | 27 mln $ | 26 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 24 tys. $ | 37 tys. $ | 26,5 mln $ | 7,4 mln $ | -568 mln $ | -1,04 mld $ | -1,46 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,21 mld $ | -1,01 mld $ | -624 mln $ | -1,46 mld $ | -579 mln $ | -1,05 mld $ | -1,47 mld $ | -1,72 mld $ | -2,48 mld $ | -1,98 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 567 mln $ | -3,14 mln $ | -7,12 mln $ | 0 $ | 3,57 mld $ | -2,98 mld $ | 0 $ | -500 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -1,7 mld $ | -1,64 mld $ | -2,41 mld $ | -1,55 mld $ | -202 mln $ | -2,18 mld $ | -2,26 mld $ | -2,48 mld $ | -2,51 mld $ | -2,52 mld $ | |
| Dywidendy | -651 mln $ | -764 mln $ | -923 mln $ | -1,07 mld $ | -278 mln $ | -1,25 mld $ | -1,34 mld $ | -1,48 mld $ | -1,65 mld $ | -1,84 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 33 mln $ | -19,3 mln $ | -23,1 mln $ | -23,4 mln $ | -72 mln $ | -25,8 mln $ | -33 mln $ | -32 mln $ | -43 mln $ | -65 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,59 mld $ | -2,3 mld $ | -3,1 mld $ | -2,41 mld $ | 3,23 mld $ | -6,2 mld $ | -3,31 mld $ | -4,22 mld $ | -3,84 mld $ | -4,12 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 9,2 mln $ | 113 mln $ | -95,7 mln $ | -3,18 mln $ | 42 mln $ | -54,1 mln $ | -58 mln $ | -2 mln $ | -66 mln $ | 120 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 834 mln $ | -171 mln $ | 272 mln $ | 187 mln $ | 7,25 mld $ | -4,24 mld $ | -750 mln $ | 123 mln $ | -265 mln $ | 895 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,58 mld $ | 1,97 mld $ | 2,96 mld $ | 2,84 mld $ | 3,99 mld $ | 2,01 mld $ | 2,63 mld $ | 4,34 mld $ | 4,2 mld $ | 4,92 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 146 mln $ | 1,12 mld $ | 1,23 mld $ | 1,43 mld $ | 1,63 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 153 mln $ | 139 mln $ | 86 mln $ | 80 mln $ | 74 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Dane na 2026-11-01